| 2021-07-02 | |
| 资产 | |
| 银行存款 | 240,970,804.74 |
| 结算备付金 | 0.00 |
| 存出保证金 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 26,144,858.00 |
| 其中：股票投资 | 26,144,858.00 |
| 基金投资 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 0.00 |
| 应收利息 | 21,086.77 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 应收申购款 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 |
| 其他资产 | 31,453.52 |
| 资产总计 | 267,168,203.03 |
| 负 债 | |
| 短期借款 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 |
| 应付证券清算款 | 26,312,283.62 |
| 应付赎回款 | 0.00 |
| 应付管理人报酬 | 6,603.17 |
| 应付托管费 | 1,320.63 |
| 应付销售服务费 | 0.00 |
| 应付交易费用 | 19240.52 |
| 应交税费 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 |
| 应付利润 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 |
| 其他负债 | 2,827.26 |
| 负债合计 | 26,342,275.20 |
| 所有者权益 | |
| 实收基金 | 240,988,800.00 |
| 未分配利润 | -162,872.17 |
| 所有者权益合计 | 240,825,927.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 267,168,203.03 |
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