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基金公告

国富健康优质生活股票(000761)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2023-12-31	80.61	8.61	31.58	11,813,434.19
2	2023-09-30	80.89	4.35	30.37	13,972,467.88
3	2023-06-30	89.43	5.90	6.61	15,411,340.37
4	2023-03-31	89.55	-	11.30	21,569,418.57
5	2022-12-31	86.45	-	12.28	10,730,508.45
6	2022-09-30	79.95	-	25.25	13,778,601.88
7	2022-06-30	86.72	-	13.94	8,767,180.63
8	2022-03-31	84.48	-	16.26	8,176,979.71
9	2021-12-31	88.25	-	12.96	10,093,957.61
10	2021-09-30	88.87	-	13.98	10,514,859.52
11	2021-06-30	89.93	5.25	6.05	104,975,371.78
12	2021-03-31	91.26	5.34	3.63	752,684,460.15
13	2020-12-31	93.48	-	5.96	730,044,868.00
14	2020-09-30	92.89	-	7.33	627,654,865.41
15	2020-06-30	93.53	0.12	6.21	539,425,653.41
16	2020-03-31	92.27	-	8.92	423,369,260.47
17	2019-12-31	92.96	-	7.38	451,838,845.68
18	2019-09-30	92.57	-	7.08	418,364,784.24
19	2019-06-30	93.70	-	44.56	408,673,221.91
20	2019-03-31	88.77	-	11.66	10,138,959.77
21	2018-12-31	83.35	-	14.93	8,593,711.95
22	2018-09-30	82.04	-	18.60	9,709,503.08
23	2018-06-30	82.66	-	17.84	28,242,613.20
24	2018-03-31	80.20	0.29	19.61	54,382,053.16
25	2017-12-31	86.65	-	16.09	13,909,371.45
26	2017-09-30	84.21	-	16.40	51,622,905.33
27	2017-06-30	90.77	-	10.68	17,233,926.86
28	2017-03-31	85.58	-	15.70	16,907,998.76
29	2016-12-31	82.33	-	17.79	18,252,794.79
30	2016-09-30	87.18	-	14.97	22,095,985.36
31	2016-06-30	85.40	-	15.07	21,551,597.42
32	2016-03-31	88.67	-	13.30	22,166,093.74
33	2015-12-31	85.33	-	16.36	28,768,946.24
34	2015-09-30	82.46	-	15.98	21,035,512.46
35	2015-06-30	94.70	-	4.04	26,061,022.15
36	2015-03-31	88.17	-	9.22	92,442,258.03
37	2014-12-31	77.33	-	27.32	174,288,316.09

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