诺安安鑫灵活配置混合(002291)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 诺安安鑫灵活配置混合(002291) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺安安鑫灵活配置混合(002291)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2023-12-31	78.90	-	21.29	130,902,839.39
2	2023-09-30	79.77	-	20.35	132,478,664.14
3	2023-06-30	88.48	-	12.27	173,821,801.22
4	2023-03-31	89.64	-	10.66	178,146,807.28
5	2022-12-31	91.19	0.01	9.14	239,878,285.17
6	2022-09-30	77.38	-	23.04	265,790,165.83
7	2022-06-30	85.20	-	15.29	258,719,582.82
8	2022-03-31	81.55	-	19.98	218,858,188.10
9	2021-12-31	90.29	-	9.41	184,052,717.86
10	2021-09-30	91.97	-	6.16	159,587,779.52
11	2021-06-30	92.98	-	7.73	175,111,326.25
12	2021-03-31	92.82	-	8.78	182,670,859.48
13	2020-12-31	93.31	-	7.12	192,532,105.02
14	2020-09-30	89.45	-	13.17	193,361,309.06
15	2020-06-30	91.13	-	10.80	123,695,003.24
16	2020-03-31	93.13	-	8.47	95,660,273.97
17	2019-12-31	92.30	0.72	9.21	122,409,618.38
18	2019-09-30	93.95	-	6.38	128,952,840.83
19	2019-06-30	84.56	-	15.63	159,000,887.70
20	2019-03-31	91.49	-	9.35	221,214,428.08
21	2018-12-31	65.22	0.17	34.67	188,908,553.23
22	2018-09-30	72.01	-	27.38	229,250,167.25
23	2018-06-30	68.97	-	31.54	272,470,566.11
24	2018-03-31	58.77	13.07	31.17	373,844,361.26
25	2017-12-31	2.41	52.35	0.58	3,667,476,339.06
26	2017-09-30	1.82	78.62	0.73	3,849,219,951.15
27	2017-06-30	1.64	82.58	5.01	4,067,767,419.86
28	2017-03-31	2.95	68.16	0.81	4,370,021,215.81
29	2016-12-31	1.39	70.93	2.41	4,578,985,758.88
30	2016-09-30	4.06	69.87	2.77	4,806,595,567.51
31	2016-06-30	2.30	34.43	32.87	4,898,606,221.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年