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基金公告

招商招恒纯债A(002817)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-03-31	-	99.90	0.13	2,455,797,196.44
2	2023-12-31	-	76.18	0.02	7,682,675,927.70
3	2023-09-30	-	83.48	0.13	6,707,853,963.22
4	2023-06-30	-	109.21	0.24	117,706,101.06
5	2023-03-31	-	126.87	2.44	116,330,481.71
6	2022-12-31	-	96.80	3.37	115,477,687.12
7	2022-09-30	-	97.20	2.94	115,396,499.63
8	2022-06-30	-	99.26	0.84	114,648,238.01
9	2022-03-31	-	99.39	0.83	113,741,381.66
10	2021-12-31	-	107.28	1.12	113,232,920.30
11	2021-09-30	-	107.45	1.31	112,384,262.19
12	2021-06-30	-	108.20	1.91	111,468,370.17
13	2021-03-31	-	108.89	1.83	110,399,105.69
14	2020-12-31	-	109.81	1.90	109,996,509.28
15	2020-09-30	-	92.71	6.41	108,601,092.16
16	2020-06-30	-	84.21	7.80	109,374,145.73
17	2020-03-31	-	84.19	8.02	109,891,284.66
18	2019-12-31	-	84.81	7.29	107,803,487.19
19	2019-09-30	-	85.29	7.55	106,653,123.49
20	2019-06-30	-	85.86	5.40	105,679,307.83
21	2019-03-31	-	86.63	5.30	105,087,315.77
22	2018-12-31	-	86.07	4.80	104,671,647.23
23	2018-09-30	-	87.66	3.92	103,967,629.81
24	2018-06-30	-	87.79	2.99	102,949,716.22
25	2018-03-31	-	88.58	3.21	102,093,177.13
26	2017-12-31	-	90.38	1.57	100,627,457.21
27	2017-09-30	-	87.26	2.36	100,323,972.52
28	2017-06-30	-	90.32	6.92	99,760,168.15
29	2017-03-31	-	90.01	7.76	99,289,991.16
30	2016-12-31	-	97.86	0.36	9,097,739,946.91
31	2016-09-30	-	97.93	0.51	9,247,101,119.89

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