国联恒泰纯债A(003013)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国联恒泰纯债A(003013) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联恒泰纯债A(003013)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2023-12-31	-	123.96	0.10	513,216,730.87
2	2023-09-30	-	119.20	0.27	491,425,270.09
3	2023-06-30	-	117.55	0.07	489,617,902.95
4	2023-03-31	-	127.04	0.06	484,703,608.99
5	2022-12-31	-	120.05	0.15	481,038,107.06
6	2022-09-30	-	127.50	0.10	503,448,027.69
7	2022-06-30	-	129.17	0.32	496,271,570.71
8	2022-03-31	-	133.44	0.28	490,373,186.27
9	2021-12-31	-	131.30	0.15	486,243,927.75
10	2021-09-30	-	126.09	0.11	481,448,396.26
11	2021-06-30	-	107.13	0.18	492,957,952.28
12	2021-03-31	-	102.21	0.27	487,490,798.54
13	2020-12-31	-	81.90	0.59	482,894,623.37
14	2020-09-30	-	122.88	0.41	480,376,637.55
15	2020-06-30	-	130.11	0.56	482,392,963.64
16	2020-03-31	-	132.40	0.43	525,106,203.68
17	2019-12-31	-	95.72	0.63	508,045,472.05
18	2019-09-30	-	103.85	10.11	517,784,830.46
19	2019-06-30	-	80.57	10.81	477,072,237.07
20	2019-03-31	-	109.99	24.87	1,221,011,260.12
21	2018-12-31	-	84.05	8.28	1,112,504,296.28
22	2018-09-30	-	81.53	50.05	613,327,075.60
23	2018-06-30	-	81.42	50.25	603,529,597.02
24	2018-03-31	-	97.41	24.96	2,009,219,444.93
25	2017-12-31	-	84.16	25.09	2,002,947,711.50
26	2017-09-30	-	77.34	10.08	2,010,484,662.21
27	2017-06-30	-	84.44	5.23	2,010,744,653.60
28	2017-03-31	-	76.55	0.30	2,000,177,285.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年