汇添富长添利定期开放债券C(003529)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富长添利定期开放债券C(003529)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2023-12-31	-	181.24	4.19	15,316,587,719.14
2	2023-09-30	-	165.70	3.47	15,510,442,712.77
3	2023-06-30	-	168.05	4.33	15,364,876,632.58
4	2023-03-31	-	169.92	3.84	15,260,266,978.75
5	2022-12-31	-	171.29	1.60	15,160,951,194.31
6	2022-09-30	-	94.78	0.94	15,082,675,817.01
7	2022-06-30	-	51.38	0.26	15,015,536,573.56
8	2022-03-31	-	96.55	0.13	15,257,330,736.93
9	2021-12-31	-	99.96	0.01	15,154,002,105.23
10	2021-09-30	-	98.60	0.02	15,380,973,677.86
11	2021-06-30	-	99.36	0.05	15,284,165,997.72
12	2021-03-31	-	97.54	0.03	15,400,523,080.85
13	2020-12-31	-	97.91	0.09	15,291,953,180.96
14	2020-09-30	-	102.99	0.22	15,186,491,519.31
15	2020-06-30	-	99.31	0.07	15,089,732,029.44
16	2020-03-31	-	97.60	0.12	15,238,781,168.29
17	2019-12-31	-	97.89	0.01	15,109,100,451.17
18	2019-09-30	-	98.07	0.08	15,316,222,403.86
19	2019-06-30	-	98.16	0.04	15,202,073,434.27
20	2019-03-31	-	97.12	0.71	15,072,037,632.32
21	2018-12-31	-	97.74	0.10	15,557,844,452.76
22	2018-09-30	-	97.89	0.13	15,418,226,633.48
23	2018-06-30	-	97.48	0.07	15,288,856,395.88
24	2018-03-31	-	97.81	0.33	15,139,973,023.69
25	2017-12-31	-	94.52	0.34	15,417,959,083.52
26	2017-09-30	-	93.51	1.19	15,409,573,297.15
27	2017-06-30	-	96.48	4.72	15,292,785,802.61
28	2017-03-31	-	97.64	0.43	15,149,199,649.18

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