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基金公告

宏利溢利债券A(003793)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2023-12-31	-	81.49	0.57	1,344,026,056.06
2	2023-09-30	-	82.71	0.13	2,075,334,801.68
3	2023-06-30	-	126.16	0.05	1,765,803,203.01
4	2023-03-31	-	88.03	0.02	2,307,844,829.41
5	2022-12-31	-	96.22	0.06	2,008,375,465.89
6	2022-09-30	-	85.93	0.18	2,683,558,903.90
7	2022-06-30	-	90.90	0.11	2,607,786,707.62
8	2022-03-31	-	99.94	0.03	3,268,186,270.72
9	2021-12-31	-	98.25	0.79	279,244,423.89
10	2021-09-30	-	127.06	0.16	857,763,388.42
11	2021-06-30	-	107.78	0.11	8,351,108,212.86
12	2021-03-31	-	90.81	0.42	3,645,311,711.45
13	2020-12-31	-	98.22	0.07	1,980,323,226.38
14	2020-09-30	-	96.39	0.21	3,607,623,284.09
15	2020-06-30	-	87.77	0.02	3,608,803,840.43
16	2020-03-31	-	94.02	0.21	1,709,602,254.89
17	2019-12-31	-	102.70	0.24	246,863,094.40
18	2019-09-30	-	-	348.57	53,368.48
19	2019-06-30	-	59.98	3.61	200,432,639.55
20	2019-03-31	-	89.60	0.33	100,902,576.76
21	2018-12-31	-	110.20	0.54	100,355,121.06
22	2018-09-30	-	116.08	0.24	809,194,250.70
23	2018-06-30	-	107.81	0.07	1,007,390,179.81
24	2018-03-31	-	110.67	0.17	1,004,249,534.09
25	2017-12-31	-	120.24	0.15	999,723,749.34
26	2017-09-30	-	85.02	0.18	1,011,459,651.87
27	2017-06-30	-	102.24	0.11	1,000,548,799.46
28	2017-03-31	-	70.86	12.98	1,003,445,306.15

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