中信保诚稳悦债券A(004102)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中信保诚稳悦债券A(004102) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信保诚稳悦债券A(004102)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-03-31	-	128.97	0.08	510,045,224.23
2	2023-12-31	-	128.98	0.04	505,116,855.55
3	2023-09-30	-	115.03	0.11	511,139,192.04
4	2023-06-30	-	102.93	0.07	509,499,072.69
5	2023-03-31	-	109.25	0.11	505,589,769.11
6	2022-12-31	-	109.11	0.10	503,690,832.10
7	2022-09-30	-	96.38	0.16	517,212,307.98
8	2022-06-30	-	98.60	0.09	513,113,221.18
9	2022-03-31	-	107.47	0.05	509,377,549.51
10	2021-12-31	-	115.69	0.03	506,563,566.54
11	2021-09-30	-	111.02	0.11	527,025,565.15
12	2021-06-30	-	108.97	0.05	523,576,743.39
13	2021-03-31	-	119.29	0.16	518,775,205.47
14	2020-12-31	-	131.68	0.19	516,652,017.50
15	2020-09-30	-	133.11	0.08	509,797,647.59
16	2020-06-30	-	134.21	0.26	510,011,945.17
17	2020-03-31	-	133.36	0.38	509,983,376.97
18	2019-12-31	-	132.50	0.47	525,660,057.94
19	2019-09-30	-	133.54	0.09	519,975,323.26
20	2019-06-30	-	123.40	0.99	515,309,609.62
21	2019-03-31	-	133.90	0.52	512,715,881.25
22	2018-12-31	-	109.05	0.05	506,758,325.00
23	2018-09-30	-	131.73	0.05	516,542,599.87
24	2018-06-30	-	130.13	0.07	506,763,811.38
25	2018-03-31	-	128.42	0.12	523,537,214.08
26	2017-12-31	-	136.37	0.22	514,387,775.09
27	2017-09-30	-	110.17	0.03	512,798,593.81
28	2017-06-30	-	121.53	0.27	507,926,024.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年