中加心悦混合C(005372)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中加心悦混合C(005372)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-03-31	-	-	74.14	22,265,335.09
2	2023-12-31	59.63	-	40.60	132,076,810.98
3	2023-09-30	61.68	-	38.50	139,574,150.24
4	2023-06-30	51.89	-	48.26	139,509,850.47
5	2023-03-31	30.24	-	69.88	154,319,919.14
6	2022-12-31	29.40	-	70.83	152,822,497.79
7	2022-09-30	-	-	100.15	147,597,868.07
8	2022-06-30	0.17	-	99.93	147,736,381.34
9	2022-03-31	0.13	-	100.15	147,726,490.42
10	2021-12-31	74.18	5.99	22.28	166,733,399.01
11	2021-09-30	33.66	12.26	16.53	163,418,983.42
12	2021-06-30	9.66	82.30	3.39	172,331,563.79
13	2021-03-31	9.97	82.57	4.15	171,655,295.14
14	2020-12-31	9.45	76.15	3.56	169,538,691.40
15	2020-09-30	8.95	53.02	4.14	167,626,755.07
16	2020-06-30	-	100.82	12.34	168,508,621.60
17	2020-03-31	-	126.04	0.85	119,617,142.14
18	2019-12-31	-	117.97	1.89	116,919,311.37
19	2019-09-30	-	118.80	0.43	116,060,709.76
20	2019-06-30	4.06	106.79	5.33	118,613,556.77
21	2019-03-31	-	121.48	1.72	114,671,847.03
22	2018-12-31	-	104.03	0.06	134,141,695.71
23	2018-09-30	-	119.02	0.63	132,615,796.15
24	2018-06-30	-	39.61	2.63	131,366,951.22

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