国泰瑞和纯债债券A(006037)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰瑞和纯债债券A(006037) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰瑞和纯债债券A(006037)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2023-12-31	-	115.68	1.50	409,892,914.28
2	2023-09-30	-	104.68	0.04	429,852,535.87
3	2023-06-30	-	120.37	0.74	427,536,643.49
4	2023-03-31	-	113.83	0.67	422,410,893.39
5	2022-12-31	-	116.63	0.59	420,220,003.02
6	2022-09-30	-	131.75	0.06	419,302,890.68
7	2022-06-30	-	119.35	0.03	416,748,713.41
8	2022-03-31	-	112.88	0.25	413,016,815.79
9	2021-12-31	-	113.48	0.03	410,429,701.01
10	2021-09-30	-	109.60	0.26	406,714,416.42
11	2021-06-30	-	101.68	0.08	403,420,618.86
12	2021-03-31	-	104.82	0.14	399,397,628.78
13	2020-12-31	-	110.63	0.43	396,137,077.90
14	2020-09-30	-	111.22	0.23	491,288,182.89
15	2020-06-30	-	114.35	0.17	493,373,771.66
16	2020-03-31	-	102.68	0.02	3,040,827,470.40
17	2019-12-31	-	108.38	6.06	2,969,631,948.89
18	2019-09-30	-	110.49	1.04	2,940,773,241.64
19	2019-06-30	-	105.76	1.03	2,906,188,606.93
20	2019-03-31	-	125.86	1.69	2,942,342,641.32
21	2018-12-31	-	124.11	6.22	2,707,802,720.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年