金鹰添祥中短债C(006390)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 金鹰添祥中短债C(006390) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰添祥中短债C(006390)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2023-12-31	-	97.91	0.44	530,191,311.28
2	2023-09-30	-	100.00	0.09	644,401,501.11
3	2023-06-30	-	94.55	0.06	915,713,181.67
4	2023-03-31	-	103.38	0.16	237,686,983.15
5	2022-12-31	-	85.42	0.38	311,146,665.07
6	2022-09-30	-	131.86	0.44	291,891,860.03
7	2022-06-30	-	85.72	0.09	2,307,740,128.56
8	2022-03-31	-	101.00	0.13	385,859,925.43
9	2021-12-31	-	102.75	4.06	241,768,481.61
10	2021-09-30	-	112.59	0.41	188,075,244.26
11	2021-06-30	-	118.43	0.43	213,097,659.46
12	2021-03-31	-	87.36	0.07	1,633,722,115.03
13	2020-12-31	-	117.64	0.19	163,451,576.97
14	2020-09-30	-	97.03	0.37	213,270,590.06
15	2020-06-30	-	116.22	0.08	511,563,247.29
16	2020-03-31	-	104.77	0.44	716,794,539.17
17	2019-12-31	-	83.33	1.21	724,071,928.62
18	2019-09-30	-	109.38	0.11	933,998,971.99
19	2019-06-30	-	105.89	0.01	725,901,404.39
20	2019-03-31	-	97.45	0.01	792,091,975.72
21	2018-12-31	-	117.16	0.05	628,619,801.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年