中加聚利纯债定开A(006588)资产配置-基金频道-证券之星

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中加聚利纯债定开A(006588)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2023-12-31	-	104.66	0.41	538,373,430.89
2	2023-09-30	-	140.05	0.51	534,042,750.94
3	2023-06-30	-	110.79	0.33	537,551,691.92
4	2023-03-31	-	99.74	1.52	530,549,278.28
5	2022-12-31	-	85.58	2.09	531,191,075.45
6	2022-09-30	-	127.92	4.70	504,358,242.85
7	2022-06-30	-	112.14	3.50	511,484,501.34
8	2022-03-31	-	142.07	2.56	503,060,234.50
9	2021-12-31	-	174.93	2.66	529,291,623.72
10	2021-09-30	-	115.68	1.65	628,556,810.16
11	2021-06-30	-	124.90	1.60	748,541,410.33
12	2021-03-31	-	150.83	2.15	742,826,903.51
13	2020-12-31	-	120.40	2.64	973,502,694.64
14	2020-09-30	-	128.48	2.90	1,771,991,798.04
15	2020-06-30	-	78.53	1.91	3,003,920,909.88
16	2020-03-31	-	144.08	2.17	3,024,502,949.85
17	2019-12-31	-	107.70	2.64	1,688,141,788.16
18	2019-09-30	-	155.60	3.98	1,212,468,657.65
19	2019-06-30	-	127.82	3.71	708,623,098.96
20	2019-03-31	-	123.74	14.67	707,193,789.44

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