香港中小LOF(501021)资产配置-基金频道-证券之星

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香港中小LOF(501021)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-03-31	94.34	-	6.09	382,473,588.48
2	2023-12-31	94.57	-	6.01	407,219,804.26
3	2023-09-30	93.11	-	6.76	419,047,195.09
4	2023-06-30	93.78	-	5.83	435,918,303.72
5	2023-03-31	94.01	-	6.67	472,420,565.58
6	2022-12-31	94.57	-	5.79	519,147,163.22
7	2022-09-30	92.99	-	8.94	442,746,685.02
8	2022-06-30	94.03	-	6.06	531,330,461.53
9	2022-03-31	94.77	-	5.94	495,567,751.15
10	2021-12-31	93.74	-	6.36	760,785,503.40
11	2021-09-30	94.22	-	9.21	777,045,809.48
12	2021-06-30	94.51	-	6.29	929,982,716.31
13	2021-03-31	94.88	-	6.08	1,223,218,171.68
14	2020-12-31	94.72	-	5.80	1,234,025,762.06
15	2020-09-30	95.25	-	7.79	1,294,988,094.90
16	2020-06-30	93.47	-	6.89	1,660,487,828.03
17	2020-03-31	94.74	-	6.93	1,850,021,816.67
18	2019-12-31	93.98	-	6.57	1,774,694,473.71
19	2019-09-30	93.73	-	6.50	1,797,971,528.55
20	2019-06-30	93.66	-	6.26	1,432,459,824.71
21	2019-03-31	94.38	-	6.16	1,225,453,485.74
22	2018-12-31	95.01	-	6.07	938,234,728.41
23	2018-09-30	94.12	-	5.43	1,286,147,747.08
24	2018-06-30	94.18	-	9.41	1,467,587,967.82
25	2018-03-31	94.97	-	6.18	1,593,987,222.89
26	2017-12-31	96.72	-	5.14	1,591,185,770.03
27	2017-09-30	94.93	-	6.17	1,741,033,805.78
28	2017-06-30	95.54	-	3.44	1,882,501,428.73
29	2017-03-31	94.05	-	5.44	2,370,826,264.45
30	2016-12-31	96.64	-	5.11	917,987,787.43
31	2016-09-30	95.75	-	10.51	829,180,339.10

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