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基金公告

交银增强收益债券(519729)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2021-09-30	11.35	82.40	5.68	12,924,839.95
2	2021-06-30	14.52	85.82	4.02	14,124,524.63
3	2021-03-31	15.16	97.67	3.47	14,875,323.07
4	2020-12-31	19.27	82.37	5.15	15,690,835.07
5	2020-09-30	2.45	86.10	4.97	17,368,541.67
6	2020-06-30	14.33	81.65	6.40	19,744,442.71
7	2020-03-31	4.32	84.35	13.97	21,392,596.19
8	2019-12-31	8.93	89.14	4.15	22,418,047.66
9	2019-09-30	1.40	82.07	4.12	24,016,154.52
10	2019-06-30	2.00	83.32	12.83	24,499,946.31
11	2019-03-31	11.55	82.51	7.01	26,403,994.42
12	2018-12-31	-	87.25	1.77	26,053,976.22
13	2018-09-30	0.51	82.53	2.42	29,896,621.81
14	2018-06-30	5.11	87.99	1.37	30,588,382.90
15	2018-03-31	8.73	96.08	4.88	33,531,571.62
16	2017-12-31	8.46	82.38	5.47	47,711,504.08
17	2017-09-30	14.70	81.61	1.99	45,181,919.53
18	2017-06-30	0.50	102.17	1.78	52,907,168.39
19	2017-03-31	-	110.34	2.51	55,171,706.78
20	2016-12-31	-	9.96	6.37	99,968,966.85
21	2016-09-30	16.46	33.69	42.62	150,440,819.34
22	2016-06-30	11.50	66.85	8.22	154,307,814.89
23	2016-03-31	14.40	72.56	13.66	155,598,668.70
24	2015-12-31	21.78	67.18	8.42	168,635,510.24
25	2015-09-30	35.78	72.48	3.50	156,210,954.25
26	2015-06-30	24.20	54.03	31.52	209,515,513.14
27	2015-03-31	31.77	49.41	24.21	228,857,546.75
28	2014-12-31	36.00	54.08	9.31	246,234,594.01
29	2014-09-30	26.84	59.06	12.58	257,610,853.29
30	2014-06-30	11.26	72.98	20.44	265,316,217.14
31	2014-03-31	7.24	35.90	57.19	270,139,184.69

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