首页 - 基金 - 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075) - 拆溢价率
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075)折溢价率
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序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2021-06-24 9.37 1.85
2 2021-06-23 9.65 1.87
3 2021-06-22 9.30 1.85
4 2021-06-21 9.51 1.83
5 2021-06-18 8.48 1.82
6 2021-06-17 9.14 1.77
7 2021-06-16 9.09 1.73
8 2021-06-15 8.74 1.81
9 2021-06-11 8.72 1.81
10 2021-06-10 8.56 1.83
11 2021-06-09 8.75 1.79
12 2021-06-08 7.93 1.80
13 2021-06-07 8.72 1.81
14 2021-06-04 9.59 1.79
15 2021-06-03 9.40 1.76
16 2021-06-02 9.09 1.77
17 2021-06-01 9.74 1.79
18 2021-05-31 10.11 1.79
19 2021-05-28 9.85 1.72
20 2021-05-27 9.37 1.70
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