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1000030长城核心优选混合1.17451.29长城基金契约型开放式混合型开放开放
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2000031华夏复兴混合A2.76008.88华夏基金契约型开放式混合型开放开放
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3000032易方达信用债债券A1.1049100.94易方达基金契约型开放式债券型开放开放
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4000033易方达信用债债券C1.101221.58易方达基金契约型开放式债券型开放开放
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5000037广发景宁纯债A1.075146.67广发基金契约型开放式债券型开放开放
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6000038广发理财7天债券B--152.54广发基金契约型开放式债券型暂停开放
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7000039农银高增长混合3.39490.74农银汇理基金契约型开放式混合型开放开放
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8000041华夏全球股票(QDII)0.819021.49华夏基金契约型开放式股票型开放开放
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9000042中证财通可持续发展100指数A1.84901.01财通基金契约型开放式股票型开放开放
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10000043嘉实美国成长股票(QDII)人民币2.76404.43嘉实基金契约型开放式股票型开放开放
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11000044嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇2.42100.05嘉实基金契约型开放式股票型开放开放
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12000045工银产业债券A1.399092.88工银瑞信基金契约型开放式债券型开放开放
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13000046工银产业债券B1.36102.27工银瑞信基金契约型开放式债券型开放开放
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14000047华夏双债债券A1.60505.64华夏基金契约型开放式债券型开放开放
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15000048华夏双债债券C1.57004.32华夏基金契约型开放式债券型开放开放
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16000049中银标普全球资源等权重指数(QDII)A1.60600.17中银基金契约型开放式股票型开放暂停
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17000051华夏沪深300ETF联接A1.409763.72华夏基金契约型开放式ETF开放开放
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18000053鹏华永诚一年定期开放债券1.02237.99鹏华基金契约型开放式债券型暂停暂停
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19000054鹏华双债增利债券1.272653.94鹏华基金契约型开放式债券型开放开放
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20000055广发纳指100ETF联接美元(QDII)A0.510715.91广发基金契约型开放式ETF开放开放
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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