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1519612银河旺利灵活配置混合I1.00000.00银河基金契约型开放式混合型开放开放
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2519611银河旺利灵活配置混合C1.15700.01银河基金契约型开放式混合型开放开放
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3519610银河旺利灵活配置混合A1.18600.00银河基金契约型开放式混合型开放开放
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4519327浦银安盛幸福聚益定开债券C1.05780.04浦银安盛基金契约型开放式债券型暂停暂停
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5519326浦银安盛幸福聚益定开债券A1.05940.74浦银安盛基金契约型开放式债券型暂停暂停
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6519321浦银安盛幸福聚利定开债券C1.05200.01浦银安盛基金契约型开放式债券型暂停暂停
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7519320浦银安盛幸福聚利定开债券A1.05300.13浦银安盛基金契约型开放式债券型暂停暂停
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8519134海富通富祥混合1.16520.28海富通契约型开放式混合型暂停暂停
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9519129浦银安盛月月盈定期支付债券C1.21100.01浦银安盛基金契约型开放式债券型暂停暂停
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10519128浦银安盛月月盈定期支付债券A1.23800.16浦银安盛基金契约型开放式债券型暂停暂停
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11519117浦银安盛基本面400指数1.68600.13浦银安盛基金契约型开放式股票型开放开放
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12519059海富通可转债优选债券0.83100.03海富通契约型开放式债券型暂停开放
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13501055财通福佑定开混合发起1.55571.49财通基金契约型开放式混合型开放开放
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14460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接1.34420.08华泰柏瑞基金契约型开放式ETF暂停开放
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15370023上投摩根中证消费服务指数1.69730.17上投摩根契约型开放式股票型暂停开放
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16370022上投摩根分红添利债券B1.09820.03上投摩根契约型开放式债券型开放开放
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17370021上投摩根分红添利债券A1.10510.16上投摩根契约型开放式债券型开放开放
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18253030国联安信心增益债券1.19250.43国联安基金契约型开放式债券型开放开放
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19202306南方理财60天债券B1.02462.22南方基金契约型开放式债券型暂停开放
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20200011长城景气行业龙头混合1.06820.27长城基金契约型开放式混合型开放开放
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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