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每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
1501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.62151.62151.59251.59250.02901.82%1.422012.30%+自选 净值 购买
2501064国泰价值2.72412.72412.69932.69930.02480.92%2.72000.15%+自选 净值 购买
3009217博时荣丰回报三年封闭混合A1.18501.18501.18611.1861-0.0011-0.09%+自选 净值 购买
4009218博时荣丰回报三年封闭混合C1.17911.17911.18031.1803-0.0012-0.10%+自选 净值 购买
5184801鹏华前海103.94201.3650104.05401.3660-0.1120-0.11%97.28906.40%+自选 净值 购买
6160526博时优势1.43381.61711.43671.6200-0.0029-0.20%1.33007.24%+自选 净值 购买
7009691国泰浩益18个月封闭运作混合A1.04271.04271.04591.0459-0.0032-0.31%+自选 净值 购买
8009692国泰浩益18个月封闭运作混合C1.03811.03811.04141.0414-0.0033-0.32%+自选 净值 购买
9501073华安科创主题混合1.15581.15581.16091.1609-0.0051-0.44%1.13501.80%+自选 净值 购买
10009984鹏华启航两年封闭运作混合0.97270.97270.98190.9819-0.0092-0.94%+自选 净值 购买
11160527研究优选1.11001.11241.12071.1231-0.0107-0.95%1.00109.82%+自选 净值 购买
12160528研选C1.10211.10211.11281.1128-0.0107-0.96%+自选 净值 购买
13501092交银瑞思1.23341.23341.24711.2471-0.0137-1.10%1.13807.73%+自选 净值 购买
14010764九泰锐升18个月封闭混合0.96500.96500.97700.9770-0.0120-1.23%+自选 净值 购买
15501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A1.59931.59931.62161.6216-0.0223-1.38%1.46408.46%+自选 净值 购买
16501087交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合1.76521.76521.79041.7904-0.0252-1.41%1.7770-0.67%+自选 净值 购买
17501097国寿安保科创3年封闭混合1.15471.15471.17161.1716-0.0169-1.44%1.12602.49%+自选 净值 购买
18501205鹏华创新未来18个月封闭混合C0.92210.92210.93580.9358-0.0137-1.46%0.88004.57%+自选 净值 购买
19163418兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A0.94020.94020.95700.9570-0.0168-1.76%0.9590-2.00%+自选 净值 购买
20009048浦银安盛优选三年混合1.17851.17851.20031.2003-0.0218-1.82%+自选 净值 购买
21168105九泰泰富1.90071.90071.93601.9360-0.0353-1.82%1.84602.88%+自选 净值 购买
22501080中金科创主题1.74291.74291.77641.7764-0.0335-1.89%1.58209.23%+自选 净值 购买
23501076鹏华科创3年封闭混合1.56461.56461.59551.5955-0.0309-1.94%1.43008.60%+自选 净值 购买
24501200民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合1.22091.22091.24621.2462-0.0253-2.03%1.2260-0.42%+自选 净值 购买
25501095中银证券科技创新3年封闭混合0.99400.99401.01731.0173-0.0233-2.29%0.857013.78%+自选 净值 购买
26501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A1.74211.74211.78371.7837-0.0416-2.33%1.58309.13%+自选 净值 购买
27007639汇添富3年封闭竞争优势混合1.28421.28421.31541.3154-0.0312-2.37%+自选 净值 购买
28501203易方达创新未来18个月封闭混合C1.09771.09771.12571.1257-0.0280-2.49%1.05204.16%+自选 净值 购买
29501208中欧创新未来18个月封闭混合C1.11271.11271.14121.1412-0.0285-2.50%1.07603.30%+自选 净值 购买
30501083银华科创主题3年封闭混合1.88331.88331.93261.9326-0.0493-2.55%1.71309.04%+自选 净值 购买
31161729招商3年封闭瑞利混合2.03222.03222.08622.0862-0.0540-2.59%1.99102.03%+自选 净值 购买
32501071泓德丰泽1.68752.02651.73392.0729-0.0464-2.68%1.63203.29%+自选 净值 购买
33501206汇添富创新未来18个月封闭混合C0.99360.99361.02111.0211-0.0275-2.69%0.95703.68%+自选 净值 购买
34011011融通产业趋势精选2年封闭运作混合0.96910.96910.99720.9972-0.0281-2.82%+自选 净值 购买
35009663华泰紫金科创3年封闭混合A1.12921.12921.16251.1625-0.0333-2.86%+自选 净值 购买
36501202华泰紫金科创3年封闭混合C1.12731.12731.16061.1606-0.0333-2.87%0.980013.07%+自选 净值 购买
37008966博时成长优选两年封闭混合A1.46501.59301.50901.6370-0.0440-2.92%+自选 净值 购买
38008967博时成长优选两年封闭混合C1.45761.58211.50151.6260-0.0439-2.92%+自选 净值 购买
39501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.69251.69251.74401.7440-0.0515-2.95%1.54908.48%+自选 净值 购买
40501096国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合1.12691.12691.16141.1614-0.0345-2.97%1.000011.26%+自选 净值 购买
41501098建信科技创新3年封闭混合1.25351.25351.29451.2945-0.0410-3.17%1.112011.29%+自选 净值 购买
42501078广发科创主题3年封闭混合1.97821.97822.04432.0443-0.0661-3.23%1.78609.72%+自选 净值 购买
43501099平安科技创新3年封闭混合1.48101.48101.53281.5328-0.0518-3.38%1.38406.55%+自选 净值 购买
44009715汇添富策略增长两年封闭混合1.18891.18891.23181.2318-0.0429-3.48%+自选 净值 购买
45006696添富3年封闭研究优选混合1.55261.80261.60871.8587-0.0561-3.49%+自选 净值 购买
46501082博时科创主题3年封闭混合1.89021.89021.95961.9596-0.0694-3.54%1.72508.74%+自选 净值 购买
47501079大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合2.18362.18362.26512.2651-0.0815-3.60%2.00508.18%+自选 净值 购买
48501207华夏创新未来18个月封闭混合C1.04281.04281.08381.0838-0.0410-3.78%0.99404.68%+自选 净值 购买
49501201红土科技创新3年封闭混合1.32811.32811.38061.3806-0.0525-3.80%1.194010.10%+自选 净值 购买
50010418财通景气行业一年封闭运作混合0.95410.95410.99600.9960-0.0419-4.21%+自选 净值 购买
51501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合2.24702.24702.34682.3468-0.0998-4.25%2.21001.65%+自选 净值 购买
52007353工银科技创新3年封闭混合2.09232.09232.19962.1996-0.1073-4.88%+自选 净值 购买
53009133汇安嘉利一年封闭混合A1.07181.07181.07111.07110.00070.07%2021-04-20+自选 净值 购买
54009134汇安嘉利一年封闭混合C1.06751.06751.06691.06690.00060.06%2021-04-20+自选 净值 购买
55168102九泰锐富1.40601.74001.41601.7500-0.0100-0.71%1.38801.28%2021-02-03+自选 净值 购买
56010316中欧创新未来18个月封闭混合C1.18891.18891.17071.17070.01821.55%+自选 净值 购买
57010315华夏创新未来18个月封闭混合C1.13341.13341.13381.1338-0.0004-0.04%+自选 净值 购买
58010319鹏华创新未来18个月封闭混合C1.07841.07841.07901.0790-0.0006-0.06%+自选 净值 购买
59010317易方达创新未来18个月封闭混合C1.12641.12641.12771.1277-0.0013-0.12%+自选 净值 购买
60010318汇添富创新未来18个月封闭混合C1.11921.11921.12341.1234-0.0042-0.37%+自选 净值 购买
61163417兴全合宜1.17891.17891.17351.17350.00540.46%1.15701.86%2020-01-22+自选 净值 购买
62012001中泰星宇一年封闭混合A----+自选 净值 购买
63012009易方达稳健回报一年封闭运作混合C----+自选 净值 购买
64012082博时数字经济18个月封闭混合A----+自选 净值 购买
65012083博时数字经济18个月封闭混合C----+自选 净值 购买
66012002中泰星宇一年封闭混合C----+自选 净值 购买
67012008易方达稳健回报一年封闭运作混合A----+自选 净值 购买
68012123招商金安成长严选1年封闭混合----+自选 净值 购买
69008781交银丰华债券A----+自选 净值 购买
70008782交银丰华债券C----+自选 净值 购买
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