开基净值-基金-证券之星

我的证券之星 [登录] [注册] | 设为首页 | 收藏本页

股票
行情
数据
研报
股评
港股
新股
创业板
理财
基金
债券
银行
外汇
黄金
期指
期货

财经
要闻
政策
观点
媒体
市场
导师
排行榜
名师录
优选
精品

学堂
调查
雷达
资金流
龙虎榜
股票池
专题
下载
必读
商学院
测财商
手机版

全部基金代码

购基必备

基金净值 |
封基折价 |
货币基金 |
基金经理 |
新基发行
基金定投 |
代销银行档案 |
基金公司档案

操作须知

基金排行 |
基金评级 |
基金规模
基金分红 |
私募基金 |
使用指南

主力数据

基金重仓行业 |
基金重仓股
基金公司股票池

常用工具

自选基金
计算器

当前位置：首页-基金-开基净值

每日16:00至23:00滚动更新基金净值

全部开基
股票型
债券型
混合型
可交易型
QDII

关注	序号	基金代码	基金简称	2019-10-18		备注	2019-10-17		日增长额	日增长率▼	申购	赎回	相关链接
关注	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率▼	申购	赎回	相关链接

1	007291	汇丰晋信港股通双核策略混合	1.0735	1.0735	1.0629	1.0629	0.0106	1.00%	暂停	暂停	+自选净值购买
2	270041	广发消费品	2.9610	2.9610	2.9360	2.9360	0.0250	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
3	519020	国泰金泰A	1.2684	1.2289	1.2583	1.2196	0.0101	0.80%	开放	开放	+自选净值购买
4	519022	国泰金泰C	1.2824	1.3674	1.2723	1.3573	0.0101	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
5	161226	白银基金	0.8950	0.8950	0.8890	0.8890	0.0060	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
6	501070	广发睿阳	1.2664	1.2664	1.2586	1.2586	0.0078	0.62%	暂停	暂停	+自选净值购买
7	006587	南方优享分红混合C	1.0622	1.0622	1.0562	1.0562	0.0060	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
8	005123	南方优享分红混合A	1.0630	1.0630	1.0570	1.0570	0.0060	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
9	002851	南方品质混合	1.6170	1.6170	1.6080	1.6080	0.0090	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
10	003032	平安医疗健康混合	1.1755	1.1755	1.1692	1.1692	0.0063	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
11	161122	生物分级	1.2122		1.2064		0.0058	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
12	006182	格林伯锐灵活配置C	0.8381	0.8381	0.8341	0.8341	0.0040	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
13	006181	格林伯锐灵活配置A	0.8392	0.8392	0.8352	0.8352	0.0040	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
14	163001	长信医疗	1.1490	1.6890	1.1440	1.6840	0.0050	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
15	161726	生物医药	1.2659	0.8542	1.2607	0.8509	0.0052	0.41%	开放	开放	+自选净值购买
16	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	1.4113	1.4113	1.4057	1.4057	0.0056	0.40%	开放	开放	+自选净值购买
17	512170	医疗ETF	1.2716	1.2716	1.2669	1.2669	0.0047	0.37%	开放	开放	+自选净值购买
18	020001	国泰金鹰	1.0033	4.9281	0.9998	4.9246	0.0035	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
19	002138	泓德裕泰债券A	1.1480	1.2400	1.1440	1.2360	0.0040	0.35%	开放	开放	+自选净值购买
20	162412	医疗分级	1.1309	0.4638	1.1270	0.4622	0.0039	0.35%	暂停	开放	+自选净值购买
21	004703	南方兴盛混合	1.1710	1.1710	1.1670	1.1670	0.0040	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
22	160215	国泰价值	1.4690	2.0790	1.4640	2.0740	0.0050	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
23	502056	医疗分级	1.2443	0.8675	1.2401	0.8648	0.0042	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
24	290002	泰信先行	0.5973	2.3714	0.5953	2.3671	0.0020	0.34%	开放	开放	+自选净值购买
25	290014	泰信现代	1.6110	1.6710	1.6060	1.6660	0.0050	0.31%	开放	开放	+自选净值购买
26	164401	健康分级	1.0010	1.1160	0.9980	1.1130	0.0030	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
27	002621	中欧消费主题股票A	1.6820	1.6820	1.6770	1.6770	0.0050	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
28	002697	中欧消费主题股票C	1.6890	1.6890	1.6840	1.6840	0.0050	0.30%	开放	开放	+自选净值购买
29	004040	金鹰医疗健康产业股票A	1.2435	1.2435	1.2399	1.2399	0.0036	0.29%	开放	开放	+自选净值购买
30	004041	金鹰医疗健康产业股票C	1.3053	1.3053	1.3016	1.3016	0.0037	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
31	006881	华宝大健康混合	1.1760	1.1760	1.1727	1.1727	0.0033	0.28%	开放	开放	+自选净值购买
32	000727	融通健康产业	1.4760	1.4760	1.4720	1.4720	0.0040	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
33	002139	泓德裕泰债券C	1.1250	1.2150	1.1220	1.2120	0.0030	0.27%	开放	开放	+自选净值购买
34	005482	博时创新驱动混合A	1.0378	1.0378	1.0351	1.0351	0.0027	0.26%	开放	开放	+自选净值购买
35	005483	博时创新驱动混合C	1.0235	1.0235	1.0209	1.0209	0.0026	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
36	005303	嘉实医药健康股票A	1.2433	1.2433	1.2402	1.2402	0.0031	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
37	005304	嘉实医药健康股票C	1.2252	1.2252	1.2222	1.2222	0.0030	0.25%	开放	开放	+自选净值购买
38	005805	华泰柏瑞医疗健康	1.4837	1.4837	1.4801	1.4801	0.0036	0.24%	开放	开放	+自选净值购买
39	501009	生物科技	1.3364	1.3364	1.3333	1.3333	0.0031	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
40	501010	生物科C	1.3409	1.3409	1.3378	1.3378	0.0031	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
41	005970	国泰消费优选股票	1.1472	1.1472	1.1446	1.1446	0.0026	0.23%	开放	开放	+自选净值购买
42	002082	华泰柏瑞激励动力混合C	1.8380	1.9030	1.8340	1.8990	0.0040	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
43	000747	广发逆向	1.8530	1.8530	1.8490	1.8490	0.0040	0.22%	开放	开放	+自选净值购买
44	003231	创金合信医疗保健股票C	1.5941	1.4560	1.5907	1.4529	0.0034	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
45	003230	创金合信医疗保健股票A	1.5961	1.5450	1.5927	1.5417	0.0034	0.21%	开放	开放	+自选净值购买
46	513520	华夏野村日经225ETF	1.0787	1.0787	1.0766	1.0766	0.0021	0.20%	暂停	暂停	+自选净值购买
47	165313	建信优势	1.5870	1.5870	1.5840	1.5840	0.0030	0.19%	开放	开放	+自选净值购买
48	519987	长信恒利优势混合	1.0930	1.4090	1.0910	1.4070	0.0020	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
49	000598	长盛生态	1.6440	1.6440	1.6410	1.6410	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
50	001815	华泰柏瑞激励动力混合A	1.6510	1.7160	1.6480	1.7130	0.0030	0.18%	开放	开放	+自选净值购买
51	006241	中融医疗健康混合C	1.3859	1.3859	1.3835	1.3835	0.0024	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
52	006240	中融医疗健康混合A	1.3964	1.3964	1.3940	1.3940	0.0024	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
53	420003	天弘永定价值成长混合	1.9305	2.2655	1.9272	2.2622	0.0033	0.17%	开放	开放	+自选净值购买
54	513880	华安日经225ETF	1.0619	1.0619	1.0602	1.0602	0.0017	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
55	005620	中欧品质消费股票A	1.3237	1.3237	1.3216	1.3216	0.0021	0.16%	开放	开放	+自选净值购买
56	005621	中欧品质消费股票C	1.3076	1.3076	1.3056	1.3056	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
57	002771	安信新回报C	1.5823	1.6323	1.5799	1.6299	0.0024	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
58	002770	安信新回报A	1.5948	1.6448	1.5924	1.6424	0.0024	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
59	006614	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.0011	1.0011	0.9996	0.9996	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
60	501311	新经济HK	1.0045	1.0045	1.0030	1.0030	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
61	001861	富安达健康人生混合	1.3503	1.3503	1.3483	1.3483	0.0020	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
62	000547	建信健康民生	2.7110	2.7110	2.7070	2.7070	0.0040	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
63	005967	鹏华创新驱动混合	1.0333	1.0333	1.0318	1.0318	0.0015	0.15%	开放	开放	+自选净值购买
64	005726	国泰价值精选灵活配置混合	1.3437	1.3437	1.3418	1.3418	0.0019	0.14%	暂停	开放	+自选净值购买
65	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.3051	1.3051	1.3033	1.3033	0.0018	0.14%	开放	开放	+自选净值购买
66	162102	金鹰中小盘	1.1276	3.0241	1.1261	3.0226	0.0015	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
67	002624	广发优企精选混合	1.5450	1.5960	1.5430	1.5940	0.0020	0.13%	开放	开放	+自选净值购买
68	000960	招商医药健康	1.6490	1.6490	1.6470	1.6470	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
69	001790	国泰智能汽车股票	0.8300	0.8300	0.8290	0.8290	0.0010	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
70	513000	易方达日兴资管日经225ETF	1.0804	1.0804	1.0791	1.0791	0.0013	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
71	519678	银河消费	1.7150	1.7150	1.7130	1.7130	0.0020	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
72	512290	生物医药	1.2037	1.2037	1.2023	1.2023	0.0014	0.12%	开放	开放	+自选净值购买
73	164703	添富纯债	0.8870	1.6450	0.8860	1.6440	0.0010	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
74	006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.1947	1.1947	1.1934	1.1934	0.0013	0.11%	开放	开放	+自选净值购买
75	001764	广发沪港深股票	0.9690	1.1060	0.9680	1.1050	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
76	004905	华泰柏瑞生物医药混合	1.5746	1.5746	1.5730	1.5730	0.0016	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
77	006757	国泰中证生物医药ETF联接C	1.1888	1.1888	1.1876	1.1876	0.0012	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
78	002655	南方卓享	1.0965	1.0965	1.0954	1.0954	0.0011	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
79	006637	华富恒欣纯债债券C	1.0027	1.0027	1.0017	1.0017	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
80	519120	浦银新兴产业	2.0200	2.0200	2.0180	2.0180	0.0020	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
81	006636	华富恒欣纯债债券A	1.0107	1.0107	1.0097	1.0097	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
82	002073	圆信永丰兴融A	1.0280	1.1570	1.0270	1.1560	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
83	000005	嘉实增强信用	1.0310	1.3360	1.0300	1.3350	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
84	002898	富国两年期理财债券A	1.0350	1.1050	1.0340	1.1040	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
85	002128	广发鑫惠纯债定开	1.0390	1.1340	1.0380	1.1330	0.0010	0.10%	暂停	暂停	+自选净值购买
86	003040	广发集富纯债C	1.0350	1.0990	1.0430	1.0980	0.0010	0.10%	开放	开放	+自选净值购买
87	002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0760	1.1580	1.0750	1.1570	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
88	002382	东海祥瑞C	1.0830	1.0830	1.0820	1.0820	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
89	000420	大摩信价债C	1.0970	1.2780	1.0960	1.2770	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
90	002586	金鹰添利信用债债券A	1.0980	1.0980	1.0970	1.0970	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
91	002811	博时裕顺纯债债券	1.0990	1.1420	1.0980	1.1410	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
92	000998	南方双元C	1.1010	1.1270	1.1000	1.1260	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
93	000329	鹏华丰饶定期开放债券	1.1040	1.1040	1.1030	1.1030	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
94	000997	南方双元A	1.1150	1.1410	1.1140	1.1400	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
95	000585	嘉实对冲套利	1.1200	1.1200	1.1190	1.1190	0.0010	0.09%	暂停	暂停	+自选净值购买
96	582202	东吴增利C	1.1250	1.4350	1.1240	1.4340	0.0010	0.09%	暂停	开放	+自选净值购买
97	002295	广发稳安混合	1.1460	1.1460	1.1450	1.1450	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
98	001722	工银银和利混合	1.1480	1.1480	1.1470	1.1470	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
99	070037	嘉实纯债A	1.1540	1.3120	1.1530	1.3110	0.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值购买
100	000421	华泰丰汇债A	1.0433	1.2084	1.0424	1.2075	0.0009	0.09%	开放	开放	+自选净值购买