诺安稳健回报灵活配置混合、诺安平衡混合、诺安优化配置混合、诺安和鑫灵活配置混合、诺安益鑫灵活配置混合、诺安研究优选混合、诺安创新驱动灵活配置混合、诺安成长混合、诺安多策略、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）风险等级为【R4】，适合风险识别、评估、承受能力被评定为【C4】及以上投资者。
诺安进取回报灵活配置混合、诺安优选回报灵活配置混合、诺安景鑫灵活配置混合基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金风险等级为【R3】，适合风险识别、评估、承受能力被评定为【C3】及以上投资者。
诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金风险等级为【R2】，适合风险识别、评估、承受能力被评定为【C2】及以上投资者。
不同销售机构采用的评价方法不同，基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能存在不一致的风险，投资者在购买基金时需按照销售机构要求完成风险承受能力等级与产品或服务的风险等级之间的适当性匹配。 市场有风险，投资须谨慎。本观点仅代表当时观点，今后可能发生改变，仅供参考，不构成投资建议或保证，亦不作为任何法律文件。基金的净值表现与市场波动密切相关，短期内可能因市场表现、持仓资产价格波动等因素出现阶段性较大波动。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金经理可能会根据市场情况在符合《基金合同》等法律文件约定的前提下调整投资策略和资产配置比例。投资者投资于本公司管理的基金时，应认真阅读《基金合同》《托管协议》《招募说明书》《风险说明书》《基金产品资料概要》等文件及相关公告，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。
【诺安创新驱动灵活配置混合基金】本基金成立于2015.6.18。2015.6.18-2021.5.21，吴博俊担任基金经理；2021.5.22-2023.5.19，蔡嵩松担任基金经理；2023.5.20-2025.7.18，邓心怡担任基金经理；2023.5.20至今，左少逸担任基金经理；自2015.11.18起，本基金分设A、C两类份额。A类2021-2025年净值增长率分别为： 36.27%、-38.54%、-6.80%、24.00%、30.27%；C类2021-2025年净值增长率分别为：36.08%、-38.61%、-6.87%、23.90%、30.13%；同期业绩比较基准收益率分别为： -0.60%、-11.98%、-4.87%、12.91%、10.84%。（数据来源：诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金定期报告；本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%）
【诺安研究优选混合型证券投资基金】本基金成立于2020.5.9。2020.5.9-2024.8.17，王创练担任基金经理。2020.8.26-2025.3.10，黄友文担任基金经理；2025.3.6-2025.12.17，周靖翔担任基金经理助理；2025.3.6至今，邓心怡担任基金经理，2025.12.18至今，周靖翔担任基金经理。自2021.12.22起，本基金分设A、C两类份额。A类2021-2025年净值增长率分别为： 19.55%、-26.63%、-10.93%、-23.57%、87.20%，同期业绩比较基准收益率分别为：-1.72%、-14.45%、-6.52%、13.43%、12.55%；C类2022-2025年净值增长率分别为-26.94%、-11.26%、-23.88%、86.46%，同期业绩比较基准收益率分别为-14.45%、-6.52%、13.43%、12.55%。（数据来源：诺安研究优选混合型证券投资基金定期报告；本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%）
【诺安平衡证券投资基金】本基金成立于2004.5.21。2017.12.19-2021.3.1，蔡宇滨担任基金经理；2021.3.2-2022.10.14，曲泉儒担任基金经理,2022.10.15至今，邓心怡担任基金经理。自 2025.8.27起，本基金分设A、C两类份额。A类基金2021-2025年净值增长率分别为： 11.34%、-7.52%、-15.18%、4.92%、50.01%，同期业绩比较基准收益率分别为： -1.30%、-13.27%、-5.83%、12.84%、11.74%。（数据来源：诺安平衡证券投资基金定期报告；本基金业绩比较基准自 2026 年 7 月 27 日起，由“沪深300指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%”变更为“中证800指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×25%+活期存款基准利率×5%”）
【诺安优化配置混合基金】本基金成立于2018.9.20。2018.9.20-2019.1.21，盛震山担任基金经理；2019.1.22-2020.4.29，杨琨担任基金经理；2019.9.11-2022.7.1，吴博俊担任基金经理；2022.7.2-2023.7.21，蔡嵩松担任基金经理；2022.8.3至今，刘慧影担任基金经理。自2023.9.27起，本基金分设A、C两类份额。A类2021-2025年净值增长率分别为： 5.85%、-26.24%、15.43%、20.71%、45.93%，同期业绩比较基准收益率分别为： -3.61%、-17.37%、-8.79%、12.82%、13.86%；C类2024-2025年净值增长率分别为：20.12%、45.20%，同期业绩比较基准收益率分别为：12.82%、13.86%。（数据来源：诺安优化配置混合型证券投资基金定期报告；本基金业绩比较基准自 2026 年 7 月 27 日起，由“沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%”变更为“中国战略新兴产业成份指数收益率×90%+中债-综合财富（1-3年）指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%”）
【诺安成长混合基金】本基金成立于2009.3.10，由诺安成长股票型证券投资基金更名而来。2018.6.13-2020.5.13，王创练担任基金经理；2019.2.20至2023.9.28，蔡嵩松担任基金经理。2023.2.18至今，刘慧影担任基金经理。自2025.8.27起，本基金分设A、C两类份额。A类基金2021-2025年净值增长率分别为22.50%、-40.04%、-3.15%、12.20%、37.97%，同期业绩比较基准收益率分别为1.30%、-14.26%、-5.90%、11.48%、14.78%。(数据来源：诺安成长混合型证券投资基金定期报告； 本基金业绩比较基准自 2026 年 7 月 27 日起，由“中证800指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%”变更为“中国战略新兴产业成份指数收益率×90%+中债-综合财富（1-3年）指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%”）
【诺安稳健回报灵活配置混合基金】本基金成立于2014.9.15。2015.6.4-2021.8.10，吴博俊担任基金经理；2021.8.11至2023.6.2，李玉良、郭晓晖担任基金经理。2023.6.3至今，邓心怡担任基金经理。自2015.11.18起，本基金分设A、C两类份额，自2025.8.22起，本基金增设D类份额。A类2021-2025年净值增长率分别为： 2.45%、-7.99%、-33.61%、24.25%、79.50%；C类2021-2025年净值增长率分别为： 2.36%、-8.26%、-33.71%、23.94%、79.48%；同期业绩比较基准收益率分别为： -0.60%、-11.98%、-4.87%，12.91%、10.84%。数据来源：诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金定期报告；本基金的业绩比较基准为60%×沪深300指数+40%×中证全债指数）
【诺安和鑫灵活配置混合基金】本基金成立于2018.5.10，由原诺安和鑫保本混合基金首个保本周期到期后转型而来。2018.5.10-2019.11.19，路龙凯担任基金经理；2019.3.14至2023.9.28，蔡嵩松担任基金经理;2023.2.18-2025.7.18，邓心怡担任基金经理; 2023.9.29至今，陈衍鹏担任基金经理。自2025.8.14起，本基金分设A、C两类份额。A类基金2021-2025年净值增长率分别为18.18%、-29.77%、5.70%、21.36%、41.91%，同期业绩比较基准收益率分别为-0.60%、-11.98%、-4.87%、12.91%、10.84%。（数据来源：诺安和鑫混合基金定期报告；本基金业绩比较基准自 2026 年 7 月 27 日起，由“沪深300指数×60%+中证全债指数×40%”变更为“中国战略新兴产业成份指数收益率×75%+中债-综合财富（1-3年）指数收益率×20%+活期存款基准利率×5%”）)
【诺安益鑫灵活配置混合基金】本基金成立于2018.1.30，由原诺安益鑫保本混合型证券投资基金首个保本周期到期后转型而来。2018.1.30-2019.1.21，盛震山担任基金经理；2019.1.22-2020.4.14，吴博俊担任基金经理；2019.2.20-2020.4.14，罗春蕾担任基金经理；2019.4.19-2020.7.9，曲泉儒担任基金经理；2020.7.10至今，陈衍鹏担任基金经理。自2021.12.22起，本基金分设A、C两类份额。A类2021-2025年净值增长率分别为18.46%、-13.85%、5.88%、19.05%、38.79%，同期业绩比较基准收益率分别为-0.60%、-11.98%、-4.87%、12.91%、10.84%。C类2022-2025年净值增长率分别为：-14.15%、5.45%、18.58%、38.22%，同期业绩比较基准分别为： -11.98%、-4.87%、12.91%、10.84%。（数据来源：诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金定期报告；本基金业绩比较基准自 2026 年 7 月 27 日起，由“沪深300指数×60%+中证全债指数×40%”变更为“中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+中债-综合财富（1-3年）指数收益率×25%+活期存款基准利率×5%”）
【诺安恒鑫混合型证券投资基金】本基金成立于2019.4.30。2019.4.30至2023.9.15，韩冬燕担任基金经理，2022.11.12至今，刘晓飞担任基金经理。本基金2021-2025年净值增长率分别为： 13.87%、-20.97%、-17.53%、6.49%、57.85%，同期业绩比较基准收益率分别为： -0.76%、-12.04%、-5.02%、12.52%、10.89%。（数据来源：诺安恒鑫混合型证券投资基金定期报告；本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%）
【诺安景鑫灵活配置混合基金】本基金成立于2017.12.16，由原诺安景鑫保本混合型证券投资基金首个保本周期到期后转型而来。2018.2.9-2020.4.21，路龙凯担任基金经理；2018.7.12至今，由李玉良担任基金经理。本基金2021-2025年净值增长率分别为：32.27%、-17.19%、-18.99%、20.79%、57.19%，同期业绩比较基准收益率分别为： -0.60%、-11.98%、-4.87%、12.91%、10.84%。（数据来源：诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金定期报告；本基金的业绩比较基准为沪深300指数×60%+中证全债指数×40%）
【诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）】本基金成立于2019.5.31，由诺安中证创业成长指数分级证券投资基金转型而来。2019.5.31至今，梅律吾担任基金经理。自2020.10.28起，本基金分设A、C两类份额。A类2021-2025年净值增长率分别为18.82%、-24.88%、-16.04%、8.75%、47.10%，同期业绩比较基准收益率分别为11.66%、-27.95%、-18.41%、12.99%、47.00%；C类2021-2025年净值增长率分别为18.30%、-25.18%、-16.37%、8.32%、46.51%，同期业绩比较基准收益率分别为11.66%、-27.95%、-18.41%、12.99%、47.00%。（数据来源：诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）定期报告；本基金的业绩比较基准为创业板指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%）
【诺安鸿鑫混合基金】本基金成立于2019.6.18，由原诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期后转型而来。2019.6.18-2020.5.28，罗春蕾担任基金经理；2020.5.29-2022.4.22宋德舜担任基金经理；2020.12.31至今，李迪担任基金经理。本基金自2021.12.22起分设A、C两类份额。A类2021-2025年净值增长率分别为30.85%、-14.94%、-19.21%、-7.95%、69.17%，同期业绩比较基准收益率分别为-2.86%、-16.88%、-8.15%、13.90%、14.26%。C类2022-2025年净值增长率分别为： -15.51%、-19.54%、-8.31%、68.48%；同期业绩比较基准分别为： -16.88%、-8.15%、13.90%、14.26%。（数据来源：诺安鸿鑫混合型证券投资基金定期报告；本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%）
【诺安进取回报灵活配置混合基金】本基金成立于2016.9.27。2016.9.27-2020.4.24，李玉良担任基金经理；2016.9.27-2022.2.25，裴禹翔担任基金经理；2020.4.25至今，吴博俊担任基金经理；2024.4.13至今，杨谷担任基金经理。本基金2021-2025年净值增长率分别为： -8.18%、5.77%、8.33%、1.62%、44.96%，同期业绩比较基准收益率分别为： -0.60%、-11.98%、-4.87%、12.91%、10.84%。（数据来源：诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金定期报告；本基金业绩比较基准自 2026 年 7 月 27 日起，由“沪深300指数×60%+中证全债指数×40%”变更为“中证800指数收益率×85%+中债-综合财富（1-3年）指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%“）
【诺安多策略混合基金】本基金成立于2011.8.9，由“诺安多策略股票型证券投资基金”更名而来。2015.7.14-2022.11.2李玉良担任基金经理；2022.11.03-2025.11.7，王海畅担任基金经理；2023.2.21至今，孔宪政担任基金经理。自2025.2.11起，本基金分设A、C两类份额。A类基金2021-2025年净值增长率分别为： 2.13%、-24.36%、5.52%、7.46%、70.98%，同期业绩比较基准收益率分别为： -2.62%、-15.64%、-7.65%、13.46%、13.49%；C类基金2025年净值增长率为： 57.02%，同期业绩比较基准收益率为：14.38%。（数据来源：诺安多策略混合型证券投资基金定期报告；本基金的业绩比较基准为沪深300指数×75%+上证国债指数×25%）
【诺安优选回报灵活配置混合基金】本基金成立于2016.9.22。2016.9.22-2020.9.25，李玉良担任基金经理；2020.9.26至2023.10.20，张堃担任基金经理。2023.10.21至今，杨谷担任基金经理。自2025.8.27起，本基金分设A、C两类份额。A类基金2021-2025年净值增长率分别为： 68.09%、-7.48%、-2.34%、-0.54%、44.78%，同期业绩比较基准收益率分别为： -0.60%、-11.98%、-4.87%、12.91%、10.84%。（数据来源：诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金定期报告；本基金业绩比较基准自 2026 年 7 月 27 日起，由“沪深300指数×60%+中证全债指数×40%”变更为“中证800指数收益率×85%+中债-综合财富（1-3年）指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%“）
【诺安先进制造股票基金】本基金成立于2015.8.21。2015.11.5至今，韩冬燕担任基金经理。自2023.9.27起，本基金分设A、C两类份额。A类2021-2025年净值增长率分别为： 20.20%、-20.43%、11.90%、11.79%、16.89%，同期业绩比较基准收益率分别为： -2.86%、-16.88%、-8.15%、13.90%、14.26%；C类2024-2025年净值增长率分别为：11.16%、16.34%，同期业绩比较基准收益率分别为：13.90%、14.26%。（数据来源：诺安先进制造股票型证券投资基金定期报告；本基金业绩比较基准自 2026 年 7 月 27 日起，由“沪深300指数×80%+中证全债指数×20%”变更为“中证高端装备制造指数收益率×85%+中债-综合财富（1-3年）指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%”）
【诺安先锋混合基金】本基金成立于2005.12.19，由诺安股票证券投资基金更名而来。2006.2.22至今，杨谷担任基金经理；2020.4.30至2023.9.15，张堃担任基金经理。自2021.6.15起，本基金分设A、C两类份额，A类2021-2025年净值增长率分别为： 48.40%、-15.18%、-4.16%、-3.05%、36.28%，同期业绩比较基准收益率分别为： -2.86%、-16.88%、-8.15%、13.90%、14.26%；C类2021-2025年净值增长率分别为29.35%、-15.54%、-4.53%、-3.44%、35.75%，同期业绩比较基准收益率分别为-1.42%、-16.88%、-8.15%、13.90%、14.26%。（数据来源：诺安先锋混合型证券投资基金定期报告；本基金业绩比较基准自 2026 年 7 月 27 日起，由“沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%”变更为“中证800指数收益率×85%+中债-综合财富（1-3年）指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%”）
【诺安价值增长混合基金】本基金成立于2006.11.21，由诺安价值增长股票证券投资基金更名而来。2011.3.17-2019.1.21，刘红辉担任基金经理；2019.1.22-2024.8.16，王创练担任基金经理。2024.6.1至今，吕磊担任基金经理。自2024.12.18起，本基金分设A、C、D三类份额。A类2021-2025年净值增长率分别为： 12.07%、-19.54%、-1.99%、8.06%、40.91%，同期业绩比较基准收益率分别为： -2.86%、-16.88%、-8.15%、13.90%、14.26%；C类2025年净值增长率为：40.58%，同期业绩比较基准收益率为14.26%；D类2025年净值增长率为：40.70%，同期业绩比较基准收益率为14.26%。（数据来源：诺安价值增长混合型证券投资基金定期报告；本基金的业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率+20%×中证全债指数收益率）
【诺安中小盘精选混合基金】本基金成立于2010.4.28，由诺安中小盘精选股票型证券投资基金更名而来。2016.9.13至今，韩冬燕担任基金经理。自2024年02月23日起，本基金分设A、C、D三类份额。A类基金2021-2025年净值增长率分别为： 13.99%、-19.62%、5.85%，7.87%、19.21%，同期业绩比较基准收益率分别为： 9.65%、-16.97%、-5.20%，8.87%、21.68%；C类基金2024-2025年净值增长率分别为： 6.41%、18.79%，同期业绩比较基准收益率分别为： 11.08%、21.68%；D类基金2024-2025年净值增长率分别为： 7.28%、19.16%，同期业绩比较基准收益率分别为：11.31%、21.68%。（数据来源：诺安中小盘精选混合型证券投资基金定期报告；本基金的业绩比较基准为中证700指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%）
【诺安安鑫灵活配置混合基金】本基金成立于2018.3.2，由原诺安安鑫保本混合型证券投资基金首个保本周期到期后转型而来。2018.3.2-2019.1.21，盛震山担任基金经理；2018.3.13-2024.8.16王创练担任基金经理。2024.8.17至今，赵森担任基金经理。本基金2021-2025年净值增长率分别为： 31.36%、-21.67%、-5.15%、11.17%、39.49%，同期业绩比较基准收益率分别为： -0.60%、-11.98%、-4.87%、12.91%、10.84%。（数据来源：诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金定期报告；本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×60%+中证全债指数×40%）
【诺安行业轮动混合基金】本基金成立于2017.6.23，由原诺安保本混合型证券投资基金保本周期到期后转型而来。2017.6.23-2019.1.11，谢志华担任基金经理；2017.6.23至今，韩冬燕担任基金经理。自2023.9.27起，本基金分设A、C两类份额。A类2021-2025年净值增长率分别为：19.23%、-20.12%、12.80%、9.00%、17.27%，同期业绩比较基准收益率分别为：-0.60%、-11.98%、-4.87%、12.91%、10.84%；C类2024-2025年净值增长率分别为：8.44%、16.67%，同期业绩比较基准收益率为：12.91%、10.84%。（数据来源：诺安行业轮动混合型证券投资基金定期报告；本基金的业绩比较基准为60%×沪深300指数收益率+40%×中证全债指数收益率）
【诺安联创顺鑫债券基金】本基金成立于2018.5.17。2018.5.17至今，周建树担任基金经理；2023.5.20至今，徐铭浩担任基金经理。本基金分设A、C两类份额，A类2021-2025年净值增长率分别为： 3.42%、2.45%、4.57%、6.77%、0.24%；C类2021-2025年净值增长率分别为： 3.21%、2.25%、4.36%、6.55%、0.05%；同期业绩比较基准收益率分别为： 3.71%、2.73%、2.88%、3.91%、1.18%。（数据来源：诺安联创顺鑫债券型证券投资基金定期报告；本基金的业绩比较基准为：中债总财富（1-3年）指数收益率）
【诺安泰鑫一年定期开放债券基金】本基金成立于2013.11.5。2017.8.30至今，岳帅担任基金经理。自2015.11.23起，本基金分设A、C两类份额；自2024.4.19起，本基金增设D类份额。A类2021-2025年净值增长率分别为： 4.61%、0.11%、6.06%、5.84%、1.56%；同期业绩比较基准收益率分别为： 2.24%、2.20%、2.15%、2.11%、2.06%； C类2021-2025年净值增长率分别为： 4.15%、-0.25%、5.63%、5.41%、1.16%；同期业绩比较基准收益率分别为： 2.24%、2.20%、2.15%、2.11%、2.06%； D类2024-2025年净值增长率为：3.55%、1.56%；同期业绩比较基准收益率为：1.24%、2.06%。（数据来源：诺安泰鑫一年定期开放债券型证证券投资基金定期报告；本基金的业绩比较基准为一年期定期存款税后利率+1.2%）
【诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金】本基金成立于2018.1.23。2018.1.23-2022.2.25，裴禹翔担任基金经理；2018.11.27至今，郭晓晖担任基金经理；2024.7.6至今，徐铭浩担任基金经理。本基金2021-2025年净值增长率分别为： 6.65%、4.21%、6.87%、5.49%、0.11%，同期业绩比较基准收益率分别为： 2.10%、0.51%、2.06%、4.98%、-1.59%。（数据来源：诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金定期报告；本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数）
【诺安增利债券基金】本基金成立于2009.5.27。2016.2.20-2022.2.25，裴禹翔担任基金经理；2021.4.22-2022.6.17，黄友文担任基金经理；2020.5.21-2025.8.28，张立担任基金经理；2024.5.30至今，范磊担任基金经理；2025.8.29至今，徐铭浩担任基金经理。自2009.9.1起，本基金分设A、B两类份额。A类2021-2025年净值增长率分别为： 7.41%、-14.91%、0.80%、1.54%、3.09%；B类2021-2025年净值增长率分别为： 6.94%、-15.29%、0.33%、1.06%、2.69%；同期业绩比较基准收益率分别为： 5.23%、3.32%、4.81%、7.89%、0.70%。（数据来源：诺安增利债券型证券投资基金定期报告；本基金的业绩比较基准为中证综合债指数）
【诺安双利债券基金】本基金成立于2012.11.29。2020.3.24-2021.4.22，杨琨担任基金经理；2017.8.30-2022.2.25，裴禹翔担任基金经理；2020.7.10-2022.7.1，夏荣尧担任基金经理；2021.4.22-2022.10.14，曲泉儒担任基金经理；2022.11.17-2024.8.25，王海畅担任基金经理；2023.2.21-2024.8.25，孔宪政担任基金经理；2022.6.17至今，潘飞担任基金经理；2024.8.26至今，吕磊担任基金经理。自2026.2.27起，本基金分设A、C两类份额，A类2021-2025年净值增长率分别为： 8.38%、-4.14%、0.69%、-1.41%、6.97%，同期业绩比较基准收益率分别为：2.10%、0.51%、2.06%、4.98%、-1.59%。（数据来源：诺安双利债券型发起式证券投资基金定期报告；本基金业绩比较基准自 2026 年 7 月 27 日起，由“中债综合指数(全价)”变更为“中债-综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%”）
诺安创新驱动混合申购费：A类根据申购金额（M）分档：M<100万费率1.50%；100万≤M<200万费率1.00%；200万≤M<500万费率0.60%；M≥500万费率1000元/每笔；C类根据申购金额（M）分档：M<100万费率1.50%；100万≤M<200万费率1.00%；200万≤M<500万费率0.60%；M≥500万费率1000元/每笔；赎回费：A类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.75%；30日≤T<365日费率0.50%；365日≤T<730日费率0.25%；T≥730日费率无赎回费；C类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.50%；T≥30日费率无赎回费；销售服务费:C类基金份额销售服务费率为0.10%/年；管理费率为0.60%/年；托管费率为0.20%/年；
诺安研究优选混合申购费：A类根据申购金额（M）分档：M<100万费率1.50%；100万≤M<200万费率1.00%；200万≤M<500万费率0.60%；M≥500万费率1000元/每笔；C类无申购费；赎回费：A类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.75%；30日≤T<365日费率0.50%；365日≤T<730日费率0.25%；T≥730日费率无赎回费；C类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.50%；T≥30日费率无赎回费；销售服务费: C类基金份额销售服务费率为0.40%/年；管理费率为1.20%/年；托管费率为0.20%/年。
诺安优化配置混合申购费：A类根据申购金额（M）分档：M<100万费率1.50%；100万≤M<200万费率1.00%；200万≤M<500万费率0.60%；M≥500万费率1000元/每笔；C类无申购费； 赎回费：A类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.75%；30日≤T<365日费率0.50%；365日≤T<730日费率0.25%；T≥730日费率无赎回费；C类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.50%；T≥30日费率无赎回费；销售服务费:C类基金份额销售服务费率为0.50%/年；管理费率为1.20%/年；托管费率为0.20%/年。
诺安平衡混合申购费：A类根据申购金额（M）分档：M<100万费率1.50%；100万≤M<500万费率1.20%；500万≤M<1000万费率0.60%；M≥1000万费率1000元/每笔；C类0.00%； 赎回费：A类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<365日费率0.50%；365日≤T<1095日费率0.30%；T≥1095日费率0.00%；C类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.50%；T≥30日费率0.00% 销售服务费:C类基金份额销售服务费率为0.40%/年；管理费率为1.20%/年；托管费率为0.20%/年。 诺安成长混合申购费：A类根据申购金额（M）分档：M<100万费率1.50%；100万≤M<500万费率1.20%；500万≤M<1000万费率0.60%；M≥1000万费率1000元/每笔；C类无申购费；赎回费：A类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<730日费率0.50%；730日≤T<1095日费率0.25%；T≥1095日费率无赎回费；C类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.50%；T≥30日费率无赎回费；销售服务费:C类基金份额销售服务费率为0.40%/年；管理费率为1.20%/年；托管费率为0.20%/年。
诺安稳健回报混合申购费：A类根据申购金额（M）分档：M<100万费率0.80%；100万≤M<200万费率0.50%；200万≤M<500万费率0.30%；M≥500万费率1000元/每笔；C类无申购费；D类根据申购金额（M）分档：M<100万费率0.80%；100万≤M<200万费率0.50%；200万≤M<500万费率0.30%；M≥500万费率1000元/每笔；赎回费：A类按持有期限（T）分档：T < 7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.75%；30日≤T<365日费率0.50%；365日≤T<730日费率0.25%；T≥730日费率无赎回费；C类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.50%；T≥30日费率无赎回费；D类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.75%；30日≤T<180日费率0.50%；180日≤T<365日费率0.20%；T≥365日费率无赎回费；销售服务费:C类基金份额销售服务费率为0.10%/年；管理费率为0.60%/年；托管费率为0.20%/年。
诺安和鑫混合申购费：A类根据申购金额（M）分档：M<100万费率1.50%；100万≤M<200万费率1.00%；200万≤M<500万费率0.60%；M≥500万费率1000元/每笔；C类无申购费； 赎回费：A类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.75%；30日≤T<365日费率0.50%；365日≤T<730日费率0.25%；T≥730日费率无赎回费；C类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.50%；T≥30日费率无赎回费；销售服务费:C类基金份额销售服务费率为0.40%/年；管理费率为1.20%/年；托管费率为0.20%/年。
诺安益鑫灵活配置混合申购费：A类根据申购金额（M）分档：M<100万费率1.50%；100万≤M<200万费率1.00%；200万≤M<500万费率0.60%；M≥500万费率1000元/每笔；C类无申购费； 赎回费：A类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.75%；30日≤T<365日费率0.50%；365日 ≤T<730日费率0.25%；T≥730日费率无赎回费；C类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.50%；T≥30日费率无赎回费；销售服务费:C类基金份额销售服务费率为0.40%/年；管理费率为1.20%/年；托管费：托管费率为0.20%/年。
诺安恒鑫混合申购费：诺安恒鑫混合根据申购金额（M）分档：M<100万费率1.50%；100万≤M<200万费率1.00%；200万≤M<500万费率0.60%；M≥500万费率1000元/每笔； 赎回费：诺安恒鑫混合按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.75%；30日≤T<365日费率0.50%；365日≤T<730日费率0.25%；T≥730日费率0.00%；管理费率为1.20%/年；托管费率为0.20%/年。
诺安景鑫混合申购费：诺安景鑫混合根据申购金额（M）分档：M<100万费率1.50%；100万≤M<200万费率1.00%；200万≤M<500万费率0.60%；M≥500万费率1000元/每笔； 赎回费：诺安景鑫混合按持有期限（T）分档：T < 7日费率1.50%；7日 ≤ T < 30日费率0.75%；30日 ≤ T < 365日费率0.50%；365日 ≤ T < 730日费率0.25%；T ≥ 730日费率0.00% 管理费率为1.20%/年；托管费率为0.20%/年。
诺安鸿鑫混合申购费：A类根据申购金额（M）分档：M<100万费率1.50%；100万≤M<200万费率1.00%；200万≤M<500万费率0.60%；M≥500万费率1000元/每笔；C类0.00%；赎回费：A类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.75%；30日≤T<365日费率0.50%；365日≤T<730日费率0.25%；T≥730日费率0.00%；C类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.50%；T≥30日费率0.00%；销售服务费:C类基金份额销售服务费率为0.40%/年；管理费率为1.20%/年；托管费率为0.20%/年；
诺安创业板指数增强（LOF）申购费：A类根据申购金额（M）分档：M<100万费率1.20%；100万≤M<500万费率0.80%；500万≤M<1000万费率0.20%；M≥1000万费率1000元/每笔；C类0.00%；赎回费：A类按持有期限（T）分档：场外份额为T < 7日费率1.50%；7日 ≤ T < 730日费率0.50%；730日 ≤ T < 1095日费率0.25%；T ≥ 1095日费率0.00%；场内份额为T < 7日费率1.50%；T ≥ 7日费率0.50%；C类按持有期限（T）分档：T < 7日费率1.50%；T ≥ 7日费率0.00%；销售服务费:C类基金份额销售服务费率为0.40%/年；管理费率为1.00%/年；托管费率为0.20%/年；
诺安进取回报混合申购费：诺安进取回报混合根据申购金额（M）分档：M<100万费率1.50%；100万≤M<200万费率1.00%；200万≤M<500万费率0.60%；M≥500万费率1000元/每笔； 赎回费：诺安进取回报混合按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.75%；30日≤T<180日费率0.50%；T≥180日费率0.00% 管理费率为1.20%/年；托管费率为0.15%/年。
诺安优选回报混合申购费：A类根据申购金额（M）分档：M<100万费率1.50%；100万≤M<200万费率1.00%；200万≤M<500万费率0.60%；M≥500万费率1000元/每笔；C类0.00%； 赎回费：A类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.75%；30日≤T<180日费率0.50%；T≥180日费率0.00%；C类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.50%；T≥30日费率0.00% 销售服务费:C类基金份额销售服务费率为0.40%/年； 管理费率为1.20%/年；托管费率为0.10%/年。
诺安多策略混合申购费：A类根据申购金额（M）分档：M<50万费率1.50%；50万≤M<100万费率1.00%；100万≤M<200万费率0.80%；200万≤M<500万费率0.50%；M≥500万费率1000元/每笔；C类0.00%；赎回费：A类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<365日费率0.50%；365日≤T<730日费率0.20%；T≥730日费率0.00%；C类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.50%；T≥30日费率0.00%；销售服务费:C类基金份额销售服务费率为0.40%/年；管理费率为1.20%/年；托管费率为0.20%/年；
诺安先进制造股票申购费：A类根据申购金额（M）分档：M<100万费率1.50%；100万≤M<300万费率1.00%；300万≤M<500万费率0.80%；M≥500万费率1000元/每笔；C类0.00%；赎回费：A类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.75%；30日≤T<365日费率0.50%；365日≤T<730日费率0.25%；T≥730日费率0.00%；C类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.50%；T≥30日费率0.00%；销售服务费:C类基金份额销售服务费率为0.50%/年；管理费率为1.20%/年；托管费率为0.20%/年；
诺安先锋混合申购费：A类根据申购金额（M）分档：M<50万费率1.50%；50万≤M<500万费率1.20%；500万≤M<1000万费率0.60%；M≥1000万费率1000元/每笔；C类0.00%；赎回费：A类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<730日费率0.50%；730日≤T<1095日费率0.25%；T≥1095日费率0.00%；C类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.50%；T≥30日费率0.00%；销售服务费:C类基金份额销售服务费率为0.40%/年；管理费率为1.20%/年；托管费率为0.20%/年；
诺安价值增长混合申购费：A类根据申购金额（M）分档：M<100万费率1.50%；100万≤M<500万费率1.20%；500万≤M<1000万费率0.60%；M≥1000万费率1000元/每笔；C类0.00%；D类根据申购金额（M）分档：M<100万费率1.50%；100万≤M<500万费率1.20%；500万≤M<1000万费率0.60%；M≥1000万费率1000元/每笔；赎回费：A类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<730日费率0.50%；730日≤T<1095日费率0.25%；T≥ 1095日费率0.00%；C类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.50%；T≥30日费率0.00%；D类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.75%；30日≤T<180日费率0.50%；180日≤T<365日费率0.20%；T≥365日费率0.00%；销售服务费:C类基金份额销售服务费率为0.40%/年；管理费率为1.20%/年；托管费率为0.20%/年；
诺安中小盘精选混合申购费：A类根据申购金额（M）分档：M<100万费率1.50%；100万≤M<200万费率1.00%；200万≤M<500万费率0.60%；M≥500万费率1000元/每笔；C类0.00%；D类根据申购金额（M）分档：M<100万费率1.50%；100万≤M<200万费率1.00%；200万≤M<500万费率0.60%；M≥500万费率1000元/每笔；赎回费：A类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<365日费率0.50%；365日≤T<730日费率0.25%；T≥ 730日费率0.00%；C类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.50%；T≥30日费率0.00%；D类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.75%；30日≤T<180日费率0.50%；180日≤T<365日费率0.20%；T≥365日费率0.00%；销售服务费:C类基金份额销售服务费率为0.40%/年；管理费率为1.20%/年；托管费率为0.20%/年；
诺安行业轮动混合申购费：A类根据申购金额（M）分档：M<50万费率1.20%；50万≤M<200万费率0.80%；200万≤M<500万费率0.60%；M≥500万费率1000元/每笔；C类0.00%；赎回费：A类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.75%；30日≤T<180日费率0.50%；T≥180日费率0.00%；C类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.50%；T≥30日费率0.00%；销售服务费: C类基金份额销售服务费率为0.50%/年；管理费率为1.20%/年；托管费率为0.20%/年；
诺安安鑫混合申购费：诺安安鑫混合根据申购金额（M）分档：M<100万费率1.50%；100万≤M<200万费率1.00%；200万≤M<500万费率0.60%；M≥500万费率1000元/每笔；赎回费：诺安安鑫混合按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.75%；30日≤T<365日费率0.50%；365日≤T<730日费率0.25%；T≥730日费率0.00%；销售服务费:管理费率为1.20%/年；托管费率为0.20%/年；
诺安圆鼎定开发起式债券申购费：诺安圆鼎定开债发起式根据申购金额（M）分档：M<100万费率0.60%；100万≤M<200万费率0.30%；200万≤M<500万费率0.20%；M≥500万费率1000元/每笔；赎回费：诺安圆鼎定开债发起式按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.10%；T≥30日费率0.00%；销售服务费:管理费率为0.30%/年；托管费率为0.10%/年；
诺安增利债券申购费：A类根据申购金额（M）分档：M<50万费率0.80%；50万≤M<250万费率0.50%；250万≤M<500万费率0.30%；M≥500万费率1000元/每笔；B类0.00%；赎回费：A类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<365日费率0.10%；365日≤T<730日费率0.05%；T≥730日费率0.00%；B类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；T≥7日费率0.00%；销售服务费:B类基金份额销售服务费率为0.45%/年；管理费率为0.70%/年；托管费率为0.20%/年；
诺安双利债券发起申购费：A类根据申购金额（M）分档：M<100万费率0.80%；100万≤M<200万费率0.50%；200万≤M<500万费率0.30%；M≥500万费率1000元/每笔；C类0.00%；赎回费：A类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<365日费率0.10%；365日≤T<730日费率0.05%；T≥730日费率0.00%；C类按持有期限（T）分档：适用于个人投资者为T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.50%；T≥30日费率0.00%；适用于机构投资者为T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率1.00%；T≥30日费率0.00%；销售服务费:C类基金份额销售服务费率为0.20%/年；管理费率为0.70%/年；托管费率为0.20%/年；
诺安泰鑫一年定期开放债券申购费：A类根据申购金额（M）分档：M<100万费率0.60%；100万≤M<200万费率0.30%；200万≤M<500万费率0.20%；M≥500万费率1000元/每笔；C类0.00%；D类根据申购金额（M）分档：M<100万费率0.60%；100万≤M<200万费率0.30%；200万≤M<500万费率0.20%；M≥500万费率1000元/每笔；赎回费：A类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；T≥7日费率0.00%；C类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；T≥7日费率0.00%；D类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；T≥7日费率0.00%；销售服务费:C类基金份额销售服务费率为0.40%/年；管理费率为0.70%/年；托管费率为0.20%/年；
诺安联创顺鑫债券申购费：A类根据申购金额（M）分档：M<100万费率0.60%；100万≤M<200万费率0.30%；200万≤M<500万费率0.20%；M≥500万费率1000元/每笔；C类0.00%；赎回费：A类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.10%；T≥30日费率0.00%；C类按持有期限（T）分档：T<7日费率1.50%；7日≤T<30日费率0.10%；T≥30日费率0.00%；销售服务费:C类基金份额销售服务费率为0.20%/年；管理费率为0.30%/年；托管费率为0.05%/年。
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