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基金名称 发行日期 基金类型
先锋瑞盈增利债券发起A2026-11-06债券型
先锋瑞盈增利债券发起C2026-11-06债券型
中金产业趋势混合发起A2026-11-06混合型
中金产业趋势混合发起C2026-11-06混合型
万家化工产业主题混合发起式A2026-11-06混合型

兴业基金:近期央行态度与资金利率变化或成为债市定价的关键

债市情况:上周随着赎回扰动缓解、隔夜OMO利率换锚正式落地以及央行买债规模提升,债市整体修复走强,长债收益率持续下探并再创新低。[详细内容]
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基金代码基金简称2026-11-112026-11-10日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
240011华宝大盘精选混合4.60395.23074.34524.97200.25875.95%开放开放净值 购买
519771交银优择回报灵活配置混合C4.19214.26714.01744.09240.17474.35%开放开放净值 购买
519770交银优择回报灵活配置混合A4.20814.28314.03284.10780.17534.35%开放开放净值 购买
519690交银稳健配置混合0.59823.71620.57673.69470.02153.73%开放开放净值 购买
240005华宝多策略增长A0.54165.00800.52684.97400.01482.81%开放开放净值 购买
240017华宝新兴产业混合3.05633.50432.97293.42090.08342.81%开放开放净值 购买
240009华宝先进成长混合4.12244.39044.01214.28010.11032.75%开放开放净值 购买
470028汇添富社会责任混合A1.66301.66301.63201.63200.03101.90%开放开放净值 购买
240013华宝增强收益债券B1.45261.83261.43581.81580.01681.17%开放开放净值 购买
240012华宝增强收益债券A1.57431.95431.55611.93610.01821.17%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
013835中加优享纯债债券C2026-11-103.23853.23850.34%223.24%224.21%227.82%227.88%223.85%
002910易方达供给改革混合2026-11-107.56687.5668-4.99%-12.60%49.12%112.54%105.35%656.68%
021179易方达产业机遇混合A2026-11-102.83512.8351-5.18%-12.57%45.78%106.96%101.16%183.51%
021180易方达产业机遇混合C2026-11-102.80452.8045-5.22%-12.68%45.42%105.93%100.31%180.45%
006476南方原油C2026-11-091.90981.9098-4.83%14.70%7.53%71.68%78.22%35.86%
003322易方达原油A类美元汇2026-11-090.27750.2775-5.52%13.12%6.69%68.03%74.17%85.84%
003323易方达原油C类美元汇2026-11-090.26540.2654-5.55%13.08%6.51%67.55%73.64%77.74%
003321易方达原油C类人民币2026-11-091.78341.7834-5.54%13.07%6.54%67.55%73.72%78.34%
013107华夏先进制造龙头混合A2026-11-102.50742.5074-5.57%-17.28%10.46%66.33%53.33%150.74%
001411诺安创新驱动混合A2026-11-102.29102.4060-11.10%-19.67%24.11%65.42%66.86%156.09%
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  • 行业选基
截止日期:2026-09-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-09-30
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