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基金名称 发行日期 基金类型
鑫元启航混合发起式A2026-04-17混合型
鑫元启航混合发起式C2026-04-17混合型
天弘中证畜牧养殖产业指数发起A2026-04-14指数型
天弘中证畜牧养殖产业指数发起C2026-04-14指数型
富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)A2026-04-13FOF
基金名称 除息日 单位分红
兴全可转债混合2026-04-210.1486
华夏卓享债券A2026-04-210.0220
华夏卓享债券C2026-04-210.0220
华夏卓享债券D2026-04-210.0220
中金金信债券A2026-04-210.0128

易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)今日首发 打造多元配置新选择

4月20日,易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)(A/C:027211/027212)启动发行。该FOF基金将秉承稳健的投资风格,通过大类资产的合理配置及基金精选,力求为投资者追求资产长期稳健增值提供一站式解决方案。[详细内容]
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  • 开基净值
  • 封基折价
  • 货币基金净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
  • 指数型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称2026-04-172026-04-16日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
014280汇添富北交所创新精选两年定开混合C1.93491.99791.77061.83360.16439.28%暂停暂停净值 购买
014279汇添富北交所创新精选两年定开混合A1.97042.03341.80311.86610.16739.28%暂停暂停净值 购买
006010国融融银灵活配置混合C0.56360.61360.52450.57450.03917.45%开放开放净值 购买
006009国融融银灵活配置混合A0.57350.62350.53380.58380.03977.44%开放开放净值 购买
005599汇安量化优选灵活配置A1.20041.20041.12071.12070.07977.11%开放开放净值 购买
005600汇安量化优选灵活配置C1.14231.14231.06651.06650.07587.11%开放开放净值 购买
006128银河和美生活混合A1.92511.92511.80271.80270.12246.79%开放开放净值 购买
015665银河和美生活混合C1.88031.88031.76081.76080.11956.79%开放开放净值 购买
001986前海开源人工智能主题混合A1.63061.63061.53171.53170.09896.46%开放开放净值 购买
023286前海开源人工智能主题混合C1.62271.62271.52431.52430.09846.46%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
018956中航机遇领航混合发起A2026-04-174.74844.748435.52%32.99%76.59%336.80%31.60%374.84%
018957中航机遇领航混合发起C2026-04-174.67154.671535.45%32.78%76.06%334.19%31.37%367.15%
022364永赢科技智选混合发起A2026-04-174.64524.645224.20%21.93%53.81%328.33%22.91%364.52%
008528华泰柏瑞质量成长A2026-04-172.81092.810936.87%56.27%108.80%326.73%58.08%181.09%
022365永赢科技智选混合发起C2026-04-174.60364.603624.14%21.75%53.35%325.63%22.69%360.36%
011452华泰柏瑞质量成长C2026-04-172.75632.756336.82%56.04%108.27%324.83%57.80%50.10%
016370信澳业绩驱动混合A2026-04-172.59562.595644.83%44.26%91.36%320.68%46.99%159.56%
016371信澳业绩驱动混合C2026-04-172.53912.539144.75%44.05%90.79%318.17%46.73%153.91%
010415华泰柏瑞质量精选混合A2026-04-171.95401.954036.18%53.31%96.36%315.57%54.67%95.40%
010416华泰柏瑞质量精选混合C2026-04-171.90701.907036.11%53.27%96.07%313.94%54.60%90.70%
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  • 行业选基
截止日期:2026-03-31
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-03-31
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
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