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基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
159943	深证ETF	1.4490	1.1240	1.4440	1.1200	15.6795	1085.84%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	2.0650	2.5100	1.9890	2.4340	0.0760	3.82%	开放	开放	+自选净值购买
004315	前海开源沪港深新硬件C	2.6607	2.6607	2.5671	2.5671	0.0936	3.65%	开放	开放	+自选净值购买
004314	前海开源沪港深新硬件A	2.2233	2.2233	2.1451	2.1451	0.0782	3.65%	开放	开放	+自选净值购买
519674	银河创新	7.4884	7.4884	7.2392	7.2392	0.2492	3.44%	开放	开放	+自选净值购买
159996	国泰中证全指家用电器ETF	1.2530	1.2530	1.2116	1.2116	0.0414	3.42%	开放	开放	+自选净值购买
002772	光大产业	1.6230	1.7380	1.5700	1.6850	0.0530	3.38%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-10-22	2021-10-21	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
159943	深证ETF	1.4490	1.1240	1.4440	1.1200	15.6795	1085.84%	开放	开放	+自选净值购买
159996	国泰中证全指家用电器ETF	1.2530	1.2530	1.2116	1.2116	0.0414	3.42%	开放	开放	+自选净值购买
005063	广发中证全指家用电器指数A	1.3326	1.3326	1.2901	1.2901	0.0425	3.29%	开放	开放	+自选净值购买
005064	广发中证全指家用电器指数C	1.3249	1.3249	1.2827	1.2827	0.0422	3.29%	开放	开放	+自选净值购买
012461	东财龙头家电指数A	0.9505	0.9505	0.9208	0.9208	0.0297	3.23%	开放	开放	+自选净值购买
012462	东财龙头家电指数C	0.9494	0.9494	0.9198	0.9198	0.0296	3.22%	开放	开放	+自选净值购买
512480	半导体	1.2483	2.4966	1.2104	2.4208	0.0379	3.13%	开放	开放	+自选净值购买
011853	招商中证消费龙头指数增强A	1.0243	1.0243	0.9938	0.9938	0.0305	3.07%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-10-22	2021-10-21	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
050016	博时宏观A	1.4180	1.5860	1.4080	1.5760	0.0100	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
050116	博时宏观C	1.3990	1.5490	1.3900	1.5400	0.0090	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
573003	诺德强债	1.0690	1.2340	1.0630	1.2280	0.0060	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
002723	江信祺福A	1.3036	1.3036	1.2969	1.2969	0.0067	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
002724	江信祺福C	1.2750	1.2750	1.2685	1.2685	0.0065	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
006625	汇安嘉鑫纯债债券	1.0212	1.2322	1.0171	1.2281	0.0041	0.40%	暂停	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-10-22	2021-10-21	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
320007	诺安成长	2.0650	2.5100	1.9890	2.4340	0.0760	3.82%	开放	开放	+自选净值购买
004315	前海开源沪港深新硬件C	2.6607	2.6607	2.5671	2.5671	0.0936	3.65%	开放	开放	+自选净值购买
004314	前海开源沪港深新硬件A	2.2233	2.2233	2.1451	2.1451	0.0782	3.65%	开放	开放	+自选净值购买
519674	银河创新	7.4884	7.4884	7.2392	7.2392	0.2492	3.44%	开放	开放	+自选净值购买
002772	光大产业	1.6230	1.7380	1.5700	1.6850	0.0530	3.38%	开放	开放	+自选净值购买
050018	博时行业	2.0530	2.0530	1.9890	1.9890	0.0640	3.22%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-10-22	2021-10-21	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
159943	深证ETF	1.4490	1.1240	1.4440	1.1200	15.6795	1085.84%	开放	开放	+自选净值购买
159996	国泰中证全指家用电器ETF	1.2530	1.2530	1.2116	1.2116	0.0414	3.42%	开放	开放	+自选净值购买
512480	半导体	1.2483	2.4966	1.2104	2.4208	0.0379	3.13%	开放	开放	+自选净值购买
516130	华宝消费龙头ETF	1.0395	1.0395	1.0093	1.0093	0.0302	2.99%	开放	开放	+自选净值购买
515650	富国中证消费50ETF	1.5164	1.5164	1.4724	1.4724	0.0440	2.99%	开放	开放	+自选净值购买
516920	汇添富中证芯片产业ETF	0.8877	0.8877	0.8629	0.8629	0.0248	2.87%	开放	开放	+自选净值购买
512760	芯片ETF	1.4446	2.8892	1.4045	2.8090	0.0401	2.86%	开放	开放	+自选净值购买
501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.5601	1.5601	1.5170	1.5170	0.0431	2.84%	开放	开放	+自选净值购买
516640	富国中证芯片产业ETF	0.9053	0.9053	0.8803	0.8803	0.0250	2.84%	开放	开放	+自选净值购买
009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.5548	1.5548	1.5119	1.5119	0.0429	2.84%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-10-22	2021-10-21	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
159943	深证ETF	1.4490	1.1240	1.4440	1.1200	15.6795	1085.84%	开放	开放	+自选净值购买
159996	国泰中证全指家用电器ETF	1.2530	1.2530	1.2116	1.2116	0.0414	3.42%	开放	开放	+自选净值购买
512480	半导体	1.2483	2.4966	1.2104	2.4208	0.0379	3.13%	开放	开放	+自选净值购买
516130	华宝消费龙头ETF	1.0395	1.0395	1.0093	1.0093	0.0302	2.99%	开放	开放	+自选净值购买
515650	富国中证消费50ETF	1.5164	1.5164	1.4724	1.4724	0.0440	2.99%	开放	开放	+自选净值购买
516920	汇添富中证芯片产业ETF	0.8877	0.8877	0.8629	0.8629	0.0248	2.87%	开放	开放	+自选净值购买
512760	芯片ETF	1.4446	2.8892	1.4045	2.8090	0.0401	2.86%	开放	开放	+自选净值购买
501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.5601	1.5601	1.5170	1.5170	0.0431	2.84%	开放	开放	+自选净值购买
516640	富国中证芯片产业ETF	0.9053	0.9053	0.8803	0.8803	0.0250	2.84%	开放	开放	+自选净值购买
009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.5548	1.5548	1.5119	1.5119	0.0429	2.84%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-10-22	2021-10-21	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
012805	广发恒生科技指数(QDII)C	1.0799	1.0799	1.0582	1.0582	0.0217	2.05%	开放	开放	+自选净值购买
012804	广发恒生科技指数(QDII)A	1.0802	1.0802	1.0585	1.0585	0.0217	2.05%	开放	开放	+自选净值购买
513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	0.8402	0.8402	0.8235	0.8235	0.0167	2.03%	开放	开放	+自选净值购买
513010	易方达恒生科技ETF(QDII)	0.8357	0.8357	0.8193	0.8193	0.0164	2.00%	开放	开放	+自选净值购买
159742	博时恒生科技ETF(QDII)	0.8423	0.8423	0.8258	0.8258	0.0165	2.00%	开放	开放	+自选净值购买
159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.8284	0.8284	0.8122	0.8122	0.0162	1.99%	开放	开放	+自选净值购买
159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.8364	0.8364	0.8203	0.8203	0.0161	1.96%	开放	开放	+自选净值购买
513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)	0.8376	0.8376	0.8216	0.8216	0.0160	1.95%	开放	开放	+自选净值购买
513580	华安恒生科技ETF	0.8351	0.8351	0.8192	0.8192	0.0159	1.94%	开放	开放	+自选净值购买
012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	0.8923	0.8923	0.8756	0.8756	0.0167	1.91%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-10-22	2021-10-15	增长额	增长率	最新价	折溢价率(%)	到期日	相关链接
009984	鹏华启航两年封闭运作混合	1.0032	1.0032	0.9840	0.9840	0.0192	1.95%			+自选净值购买
501087	交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合	1.6247	1.6247	1.6049	1.6049	0.0198	1.23%	1.5340	5.58%	+自选净值购买
011822	易方达产业升级一年封闭运作混合A	1.0194	1.0194	1.0080	1.0080	0.0114	1.13%			+自选净值购买
007639	汇添富3年封闭竞争优势混合	1.3019	1.3019	1.2874	1.2874	0.0145	1.13%			+自选净值购买
011823	易方达产业升级一年封闭运作混合C	1.0184	1.0184	1.0071	1.0071	0.0113	1.12%			+自选净值购买
012082	博时数字经济18个月封闭混合A	1.0527	1.0527	1.0417	1.0417	0.0110	1.06%			+自选净值购买
012001	中泰星宇一年封闭混合A	0.9672	0.9672	0.9572	0.9572	0.0100	1.04%			+自选净值购买
012083	博时数字经济18个月封闭混合C	1.0512	1.0512	1.0404	1.0404	0.0108	1.04%			+自选净值购买
012002	中泰星宇一年封闭混合C	0.9653	0.9653	0.9554	0.9554	0.0099	1.04%			+自选净值购买
009217	博时荣丰回报三年封闭混合A	1.1348	1.1348	1.1238	1.1238	0.0110	0.98%			+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-08-10	2021-08-09	增长额	增长率	最新价	折溢价率(%)	到期日	相关链接
168103	九泰锐益	2.0970	2.0970	2.1090	2.1090	-0.0120	-0.57%	2.0690	1.34%	2021-08-10	+自选净值购买
150022	深成指A	1.0990	1.5357	1.0989	1.5356	0.5089	46.31%	1.0850	1.27%	2020-12-31	+自选净值购买
150304	创业股B	1.9638	0.0346	1.8953	0.0334	0.7050	37.20%	1.9210	2.18%	2020-12-31	+自选净值购买
150206	国防B	1.7640	1.2020	1.6520	1.1980	0.5969	36.13%	1.7230	2.32%	2020-12-31	+自选净值购买
150270	白酒B	1.8512	4.8589	1.8016	4.8093	0.6006	33.34%	1.7970	2.93%	2020-12-31	+自选净值购买
150201	券商B	1.5526	0.1415	1.4462	0.1394	0.4411	30.50%	1.5100	2.74%	2020-12-31	+自选净值购买
150149	医药800B	1.7560	2.7860	1.7240	2.7540	0.5116	29.67%	1.7120	2.51%	2020-12-31	+自选净值购买
150274	带路B	1.7670	0.1310	1.7390	0.1290	0.5055	29.07%	1.7240	2.43%	2020-12-31	+自选净值购买
150182	军工B	1.5000	2.2200	1.4000	2.2140	0.3984	28.45%	1.4640	2.40%	2020-12-31	+自选净值购买
150262	医疗B	1.6288	0.0983	1.5917	0.0969	0.4249	26.69%	1.5830	2.81%	2020-12-31	+自选净值购买

基金代码	基金简称	最新日期	每万份收益	7日年化收益	近一个月	近半年	今年以来	相关链接
070088	嘉实货币B	2021-10-24	0.6118	3.0130	0.20%	1.19%	1.97%	+自选净值购买
070008	嘉实货币A	2021-10-24	0.5461	2.7670	0.18%	1.07%	1.77%	+自选净值购买
001812	嘉实货币E	2021-10-24	0.5461	2.7660	0.18%	1.07%	1.77%	+自选净值购买
000618	嘉实薪金宝货币	2021-10-24	0.5674	2.7540	0.19%	1.11%	1.86%	+自选净值购买
003317	中银证券现金管家货币B	2021-10-24	0.5652	2.5610	0.18%	1.12%	1.92%	+自选净值购买
005253	国泰货币B	2021-10-24	0.6289	2.5510	0.21%	1.28%	2.15%	+自选净值购买
010727	建信现金增利货币B	2021-10-24	0.6898	2.5280	0.22%	1.30%	2.17%	+自选净值购买
003253	大成添益交易型货币B	2021-10-24	0.5679	2.5240	0.20%	1.28%	2.16%	+自选净值购买
004137	博时合惠货币B	2021-10-24	0.6768	2.4800	0.21%	1.30%	2.20%	+自选净值购买
000602	富国安益货币A	2021-10-24	0.6446	2.4160	0.20%	1.25%	2.12%	+自选净值购买

基金代码	基金简称	最新日期	每万份收益	7日年化收益	近一个月	近半年	今年以来	相关链接
531014	建信双周理财债券B	2021-01-19	0.7009	4.4160	0.26%	1.19%	0.17%	+自选净值购买
000038	广发理财7天债券B	2020-04-21	0.5928	2.8240	0.30%	1.50%	0.91%	+自选净值购买
040028	华安月月鑫短期理财债券A	2018-07-18	0.5196	0.0000	0.23%	1.14%	1.44%	+自选净值购买
040029	华安月月鑫短期理财债券B	2018-07-18	0.5854	0.0000	0.24%	1.23%	1.55%	+自选净值购买
040030	华安季季鑫短期理财债券A	2018-09-18	0.7044	0.0000	0.31%	1.46%	2.52%	+自选净值购买
040031	华安季季鑫短期理财债券B	2018-09-18	0.7784	0.0000	0.34%	1.57%	2.69%	+自选净值购买
040033	华安月安鑫短期理财债券A	2018-07-18	0.5684	0.0000	0.13%	0.62%	0.85%	+自选净值购买
040034	华安月安鑫短期理财债券B	2018-07-18	0.6341	0.0000	0.14%	0.69%	0.92%	+自选净值购买

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序号	基金代码	基金简称	净值日期	单位净值	近一月 ▼	近半年	今年以来	相关链接
1	150270	招商中证白酒B	2020-12-31	1.8512	87.26%	252.66%	366.07%	相关链接	+自选净值购买
2	150206	鹏华中证国防指数分级B	2020-12-31	1.7640	70.76%	217.65%	342.70%	+自选净值购买
3	150304	华安创业板50B	2020-12-31	1.9638	62.43%	102.08%	253.73%	+自选净值购买
4	150262	华宝医疗B	2020-12-31	1.6288	58.34%	57.68%	230.31%	+自选净值购买
5	150149	信诚中证800医药指数分级B	2020-12-31	1.7560	50.14%	56.33%	191.09%	+自选净值购买
6	150182	富国中证军工指数分级B	2020-12-31	1.5000	49.24%	137.02%	171.92%	+自选净值购买
7	150230	鹏华酒分级B	2020-12-31	1.1280	48.81%	168.36%	280.53%	+自选净值购买
8	150187	申万菱信中证军工指数B	2020-12-31	1.4392	47.43%	144.99%	191.93%	+自选净值购买
9	150212	富国新能源汽车B	2020-12-31	1.1210	47.23%	145.23%	222.41%	+自选净值购买
10	150238	鹏华环保B	2020-12-31	1.3360	47.09%	131.59%	176.07%	+自选净值购买

序号	基金代码	基金简称	净值日期	单位净值	近一月 ▼	近半年	今年以来	相关链接
1	150270	招商中证白酒B	2020-12-31	1.8512	87.26%	252.66%	366.07%	+自选净值购买
2	150206	鹏华中证国防指数分级B	2020-12-31	1.7640	70.76%	217.65%	342.70%	+自选净值购买
3	150304	华安创业板50B	2020-12-31	1.9638	62.43%	102.08%	253.73%	+自选净值购买
4	150262	华宝医疗B	2020-12-31	1.6288	58.34%	57.68%	230.31%	+自选净值购买
5	150149	信诚中证800医药指数分级B	2020-12-31	1.7560	50.14%	56.33%	191.09%	+自选净值购买
6	150182	富国中证军工指数分级B	2020-12-31	1.5000	49.24%	137.02%	171.92%	+自选净值购买
7	150230	鹏华酒分级B	2020-12-31	1.1280	48.81%	168.36%	280.53%	+自选净值购买
8	150187	申万菱信中证军工指数B	2020-12-31	1.4392	47.43%	144.99%	191.93%	+自选净值购买
9	150212	富国新能源汽车B	2020-12-31	1.1210	47.23%	145.23%	222.41%	+自选净值购买
10	150238	鹏华环保B	2020-12-31	1.3360	47.09%	131.59%	176.07%	+自选净值购买

序号	基金代码	基金简称	净值日期	单位净值	近一月 ▼	近半年	今年以来	相关链接
1	003449	招商招华纯债C	2021-10-22	1.3132	29.58%	32.48%	34.21%	+自选净值购买
2	003526	农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券	2021-10-22	1.6311	20.06%	63.46%	64.68%	+自选净值购买
3	008686	大成景优中短债A	2021-10-22	1.1312	11.28%	13.54%	20.51%	+自选净值购买
4	010084	蜂巢丰瑞债券A	2021-10-22	1.6147	10.48%		61.47%	+自选净值购买
5	010085	蜂巢丰瑞债券C	2021-10-22	1.5389	10.12%		53.89%	+自选净值购买
6	008687	大成景优中短债C	2021-10-22	1.0984	8.05%	10.14%	17.05%	+自选净值购买
7	012413	建信睿怡纯债债券C	2021-10-22	1.1825	6.31%		7.16%	+自选净值购买
8	002949	华安聚利18个月定期开放债券C	2021-03-31	1.1003	6.23%	7.54%	6.66%	+自选净值购买
9	003429	中证兴业中高等级信用债指数	2021-10-22	1.0668	6.14%	9.12%	10.98%	+自选净值购买
10	002377	建信睿怡纯债债券A	2021-10-22	1.1707	5.91%	6.19%	4.66%	+自选净值购买

序号	基金代码	基金简称	净值日期	单位净值	近一月 ▼	近半年	今年以来	相关链接
1	150017	兴全合润B	2020-12-31	2.2281	19.84%	52.22%	101.53%	+自选净值购买
2	001573	南方互联混合	2021-08-02	2.0600	13.88%	15.15%	23.50%	+自选净值购买
3	010151	东财消费精选混合A	2021-10-22	1.0510	12.19%	-6.77%	-7.90%	+自选净值购买
4	010152	东财消费精选混合C	2021-10-22	1.0419	12.12%	-7.15%	-8.49%	+自选净值购买
5	002443	前海开源沪港深龙头精选混合	2021-10-22	1.8190	11.46%	-12.08%	-6.91%	+自选净值购买
6	005827	易方达蓝筹精选混合	2021-10-22	2.7102	11.18%	-7.16%	-5.44%	+自选净值购买
7	010594	广发睿选三年持有期混合	2021-10-22	1.0069	11.11%	2.25%	-1.34%	+自选净值购买
8	960033	农银消费主题混合H	2020-05-26	8.2732	10.84%	34.30%	27.72%	+自选净值购买
9	008273	广发优质生活混合	2021-10-22	1.8154	10.78%	2.28%	0.53%	+自选净值购买
10	007533	格林创新成长混合A	2021-10-22	1.0016	10.70%	-13.06%	-14.36%	+自选净值购买

序号	基金代码	基金简称	净值日期	单位净值	近一月 ▼	近半年	今年以来	相关链接
1	159981	建信易盛郑商所能源化工期货ETF	2021-10-22	1.8309	18.50%	58.11%	83.90%	+自选净值购买
2	515650	富国中证消费50ETF	2021-10-22	1.5164	14.51%	-9.98%	-12.11%	+自选净值购买
3	512600	嘉实中证主要消费ETF	2021-10-22	0.9620	14.21%	-6.30%	-7.65%	+自选净值购买
4	159928	汇添富中证主要消费ETF	2021-10-22	1.1674	14.08%	-7.54%	-10.47%	+自选净值购买
5	515170	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	2021-10-22	0.8563	13.21%	-4.81%	-14.40%	+自选净值购买
6	515710	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	2021-10-22	0.8853	13.09%	-3.67%	-12.68%	+自选净值购买
7	159843	招商国证食品饮料ETF	2021-10-22	0.9158	13.03%	-1.62%	-8.42%	+自选净值购买
8	510630	华夏消费ETF	2021-10-22	1.3795	12.56%	-2.46%	-5.83%	+自选净值购买
9	516900	华安中证申万食品饮料ETF	2021-10-22	0.9337	12.52%	-6.63%	-6.63%	+自选净值购买
10	512310	中证500工业指数ETF	2021-01-07	0.7596	11.69%	24.16%	5.18%	+自选净值购买

序号	基金代码	基金简称	净值日期	单位净值	近一月 ▼	近半年	今年以来	相关链接
1	006679	广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)	2021-10-21	0.2094	21.11%	38.31%	78.82%	+自选净值购买
2	006680	广发道琼斯石油指数C美元(QDII)	2021-10-21	0.2092	20.92%	37.63%	77.59%	+自选净值购买
3	162719	广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF)	2021-10-21	1.3376	19.90%	35.80%	75.08%	+自选净值购买
4	004243	广发道琼斯石油指数C人民币(QDII)	2021-10-21	1.3364	19.68%	35.18%	73.87%	+自选净值购买
5	001481	华宝油气美元(QDII-LOF)	2021-10-21	0.0793	19.25%	38.64%	78.60%	+自选净值购买
6	162411	华宝油气	2021-10-21	0.5069	18.19%	36.30%	74.85%	+自选净值购买
7	007844	华宝油气C	2021-10-21	0.5031	18.02%	35.97%	74.20%	+自选净值购买
8	161629	融通中证精准医疗主题指数(LOF)	2021-05-17	1.5264	17.35%	23.20%	14.45%	+自选净值购买
9	163208	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2021-10-21	0.7210	14.99%	21.59%	48.97%	+自选净值购买
10	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	2021-10-22	1.5601	13.68%	-7.51%	-8.20%	+自选净值购买

序号	基金代码	基金简称	净值日期	单位净值	近一月 ▼	近半年	今年以来	相关链接
1	006679	广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)	2021-10-21	0.2094	21.11%	38.31%	78.82%	+自选净值购买
2	006680	广发道琼斯石油指数C美元(QDII)	2021-10-21	0.2092	20.92%	37.63%	77.59%	+自选净值购买
3	162719	广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF)	2021-10-21	1.3376	19.90%	35.80%	75.08%	+自选净值购买
4	004243	广发道琼斯石油指数C人民币(QDII)	2021-10-21	1.3364	19.68%	35.18%	73.87%	+自选净值购买
5	001481	华宝油气美元(QDII-LOF)	2021-10-21	0.0793	19.25%	38.64%	78.60%	+自选净值购买
6	162411	华宝油气	2021-10-21	0.5069	18.19%	36.30%	74.85%	+自选净值购买
7	007844	华宝油气C	2021-10-21	0.5031	18.02%	35.97%	74.20%	+自选净值购买
8	163208	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2021-10-21	0.7210	14.99%	21.59%	48.97%	+自选净值购买
9	160416	华安标普全球石油指数(QDII-LOF)	2021-10-21	1.1390	13.22%	23.27%	40.97%	+自选净值购买
10	003322	易原油(QDII-FOF)A类美元汇	2021-10-21	0.1467	13.19%	33.61%	68.04%	+自选净值购买

序号	基金代码	基金简称	净值日期	单位净值	近一月 ▼	近半年	今年以来	相关链接
1	150270	招商中证白酒B	2020-12-31	1.8512	87.26%	252.66%	366.07%	+自选净值购买
2	150206	鹏华中证国防指数分级B	2020-12-31	1.7640	70.76%	217.65%	342.70%	+自选净值购买
3	150304	华安创业板50B	2020-12-31	1.9638	62.43%	102.08%	253.73%	+自选净值购买
4	150262	华宝医疗B	2020-12-31	1.6288	58.34%	57.68%	230.31%	+自选净值购买
5	150149	信诚中证800医药指数分级B	2020-12-31	1.7560	50.14%	56.33%	191.09%	+自选净值购买
6	150182	富国中证军工指数分级B	2020-12-31	1.5000	49.24%	137.02%	171.92%	+自选净值购买
7	150230	鹏华酒分级B	2020-12-31	1.1280	48.81%	168.36%	280.53%	+自选净值购买
8	150187	申万菱信中证军工指数B	2020-12-31	1.4392	47.43%	144.99%	191.93%	+自选净值购买
9	150212	富国新能源汽车B	2020-12-31	1.1210	47.23%	145.23%	222.41%	+自选净值购买
10	150238	鹏华环保B	2020-12-31	1.3360	47.09%	131.59%	176.07%	+自选净值购买

基金代码	基金简称	基金公司	星级变动	最新净值	近一个月	近半年	近一年	今年以来
003980	中银证券瑞益灵活配置混合A	中银国际证券股份有限公司	↑	2.4800	0.10%	24.18%	49.61%	27.83%
003981	中银证券瑞益灵活配置混合C	中银国际证券股份有限公司	↑	2.4326	0.05%	23.87%	49.30%	27.35%
002447	博时裕安一年定开债发起式	博时基金管理有限公司	↓	1.0503	0.13%	2.06%	3.83%	3.37%
003938	南方荣尊A	南方基金管理股份有限公司	不变	1.2758	0.48%	1.76%	7.43%	3.89%
003939	南方荣尊C	南方基金管理股份有限公司	不变	1.2418	0.44%	1.46%	6.79%	3.39%
000078	工银信用纯债两年定开债券A	工银瑞信基金管理有限公司	↑	1.4140	0.43%	2.84%	2.54%	2.84%
000079	工银信用纯债两年定开债券C	工银瑞信基金管理有限公司	↑	1.3710	0.37%	2.62%	2.08%	2.62%
110011	易方达中小盘混合	易方达基金管理有限公司	↓	7.4251	1.12%	-2.68%	13.60%	-10.18%

基金代码	基金简称	基金公司	星级变动	最新净值	近一个月	近半年	近一年	今年以来
690001	民生加银品牌蓝筹混合	民生加银基金管理有限公司	↑	2.9060	-15.30%	14.10%	70.84%	-5.89%
160217	国泰信用互利债券A	国泰基金管理有限公司	不变	1.0850	0.06%	2.90%	4.60%	4.37%
200011	长城景气行业龙头混合	长城基金管理有限公司	↓	1.0671	-0.73%	-8.93%	0.48%	-17.73%
370021	上投摩根分红添利债券A	上投摩根基金管理有限公司	不变	1.1064	1.16%	2.26%	2.74%	1.64%
110011	易方达中小盘混合	易方达基金管理有限公司	不变	7.4251	1.12%	-2.68%	13.60%	-10.18%
165310	建信沪深300指数增强A	建信基金管理有限责任公司	↑	1.4149	0.92%	2.38%	7.68%	1.44%

基金代码	基金简称	基金公司	五年期评级	最新净值	近半年	近一年	今年以来
003826	华夏鼎汇债券A	华夏基金管理有限公司	↓	暂无评级	1.1602	-2.65%	-6.21%	-3.99%	-5.85%
003827	华夏鼎汇债券C	华夏基金管理有限公司	不变	暂无评级	1.1446	-2.67%	-6.33%	-4.27%	-6.00%
001947	上投摩根安鑫回报混合A	上投摩根基金管理有限公司	不变	暂无评级	1.0297	-0.02%	-0.04%	4.68%	2.98%
002845	上投摩根安鑫回报混合C	上投摩根基金管理有限公司	↑	暂无评级	1.0267	-0.08%	-0.31%	4.12%	2.62%
003335	中融融信双盈C	中融基金管理有限公司	不变	暂无评级	1.0805	0.17%	1.39%	2.40%	0.61%
003334	中融融信双盈A	中融基金管理有限公司	不变	暂无评级	1.1020	0.21%	1.60%	2.82%	0.92%
002494	兴业聚盈灵活配置混合	兴业基金管理有限公司	不变	暂无评级	1.4450	-0.48%	3.51%	6.64%	3.66%
002191	农银汇理物联网主题灵活配置混合	农银汇理基金管理有限公司	不变	暂无评级	1.6005	1.68%	-3.97%	7.78%	-9.69%
002694	中银新蓝筹混合	中银基金管理有限公司	↓	暂无评级	1.6290	1.05%	1.75%	37.70%	-6.06%
002180	中银移动互联混合	中银基金管理有限公司	首次评级	暂无评级	1.8660	5.54%	11.87%	51.09%	0.86%

基金代码	基金简称	基金公司	五年期评级	最新净值	近一个月	近半年	近一年	今年以来
070036	嘉实理财宝7天债券B	嘉实基金管理有限公司	不变	暂无评级
110051	易方达月月利理财债券B	易方达基金管理有限公司	不变	暂无评级
270047	广发理财30天债券B	广发基金管理有限公司	不变	暂无评级
210002	金鹰红利价值混合	金鹰基金管理有限公司	不变		不变	1.5453	5.29%	19.48%	42.81%	30.42%
000130	大成景兴信用债债券A	大成基金管理有限公司	不变	暂无评级		1.3291	1.45%	0.87%	4.89%	2.97%
000308	建信创新中国混合	建信基金管理有限责任公司	不变	暂无评级		3.9330	4.99%	13.34%	46.26%	33.32%
519185	万家精选混合	万家基金管理有限公司	不变		不变	1.2737	7.41%	16.61%	21.63%	9.30%
481012	工银深证红利ETF联接A	工银瑞信基金管理有限公司	不变		不变	1.9155	5.78%	19.44%	30.08%	15.92%
000480	东方红新动力混合	上海东方证券资产管理有限公司	不变	暂无评级		3.1280	8.09%	21.76%	41.86%	24.87%
340008	兴全有机增长混合	兴证全球基金管理有限公司	不变		不变	3.6761	9.41%	29.22%	54.64%	40.11%

基金代码	基金简称	基金公司	星级变动	最新净值	近一个月	近半年	近一年	今年以来
005533	银华国企改革混合发起式	银华基金管理股份有限公司	首次评级	2.3630	-6.75%	2.90%	31.96%	8.02%
000078	工银信用纯债两年定开债券A	工银瑞信基金管理有限公司	不变	1.4140	0.43%	2.84%	2.54%	2.84%
000079	工银信用纯债两年定开债券C	工银瑞信基金管理有限公司	不变	1.3710	0.37%	2.62%	2.08%	2.62%
005223	广发中证基建工程指数A	广发基金管理有限公司	不变	0.7766	4.62%	8.71%	-0.94%	8.24%
005224	广发中证基建工程指数C	广发基金管理有限公司	不变	0.7732	4.60%	8.61%	-1.15%	8.12%
001573	南方互联混合	南方基金管理股份有限公司	不变	2.0600	13.88%	15.15%	25.99%	23.50%
000113	嘉实如意宝定期债券A/B	嘉实基金管理有限公司	↓	1.2050	0.00%	2.12%	3.61%	2.90%
000115	嘉实如意宝定期债券C	嘉实基金管理有限公司	↓	1.1820	-0.08%	1.98%	3.23%	2.60%
002494	兴业聚盈灵活配置混合	兴业基金管理有限公司	首次评级	1.4450	-0.48%	3.51%	6.64%	3.66%
002660	兴业聚源灵活配置混合	兴业基金管理有限公司	首次评级	1.4610	-0.20%	3.18%	6.80%	3.91%

行业选基

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行业受益基金

基金简称	持仓行业	持有市值(万元)	占净值比例
华夏国证半	制造业	1624038.11	99.92%
证券基金	金融业	858412.00	99.89%
券商ETF	金融业	2381259.86	99.85%
证券ETF	金融业	3196550.98	99.74%
华夏中证细	制造业	307662.18	99.66%
广发国证半	制造业	133103.13	99.55%
银行基金	金融业	200070.46	99.46%
天弘中证银	金融业	919152.63	99.40%
银行股基	金融业	50071.90	99.37%

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基金重仓行业

行业名称	周涨幅	月涨幅	季涨幅	持有基金数	持仓市值	市值柱状图
金融业	1.47%	3.09%	2.01%	34	11369788.75
采矿业	-1.96%	-8.92%	19.91%	35	3452065.98
信息传输、软件和信息技术服务业	-0.16%	0.16%	-0.47%	33	2816880.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.70%	-9.21%	20.70%	28	2217337.98
交通运输、仓储和邮政业	-0.76%	-5.44%	1.85%	10	2086266.71
房地产业	1.12%	1.26%	8.30%	19	1582348.96
批发和零售业	-1.03%	-0.84%	2.23%	32	1272344.80
建筑业	1.78%	-9.02%	10.83%	20	1199711.66
租赁和商务服务业	-0.14%	7.57%	-4.65%	11	954711.01

重仓股选基

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重仓股受益基金

基金简称	重仓股	持仓市值
朱雀产业智选C	欣旺达	3919万
朱雀产业智选A	欣旺达	3919万
朱雀恒心一年持有期混合	欣旺达	43822万
朱雀匠心一年持有	欣旺达	12952万
华商万众创新	宁德时代	20493万
朱雀企业优选A	欣旺达	25601万
朱雀企业优选C	欣旺达	25601万
朱雀企业优胜A	欣旺达	8616万
朱雀企业优胜C	欣旺达	8616万

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基金重仓股排行

股票简称	持有基金数	持股总量(万)	占流通股比例
宁德时代	11	180.78	0.09%
天赐材料	7	677.99	0.73%
天齐锂业	7	1772.67	1.20%
天华超净	6	692.66	1.78%
抚顺特钢	6	1919.80	0.97%
药明康德	5	141.51	0.06%
恩捷股份	5	228.80	0.27%
璞泰来	5	344.57	0.50%
阳光电源	5	89.23	0.08%

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股票池

股票代码	持有基金	持股市值	占流通比
中孚信息	中庚价值先锋股票	30374.21	4.54%
锦泓集团	中庚小盘价值股票	18920.80	4.45%
苏农银行	中庚价值领航混合	31794.17	4.25%
永艺股份	中庚价值领航混合	13938.54	4.23%
兰花科创	中庚小盘价值股票	61206.36	4.17%
紫天科技	中庚小盘价值股票	16038.71	3.70%
联泓新科	国投瑞银新能源混合C	33770.52	3.22%
联泓新科	国投瑞银新能源混合A	33770.52	3.22%
柳药股份	中庚小盘价值股票	18817.20	3.19%

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基金经理档案
基金公司档案
代销机构档案

代销银行
代销券商

	经理名称	基金公司	旗下基金	任职期	任职天数	任职期收益	比同类收益	比同期大盘收益	相关链接
	陶灿	建信基金管理有限责任公司	建信改革红利股票	2014-05-14至今	2721	548.10%	184.16%	74.94%	详细档案
陶灿先生,权益投资部执行总经理,硕士。2007年7月加入建信基金,历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理;2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理;2016年2月23日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理;2017年2月9日至2019年1月21日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理;2017年10月27日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2017年11月4日起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金,陶灿继续担任该基金的基金经理;2020年1月21日起任建信高股息股票型证券投资基金的基金经理;2020年6月17日起任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。
	吴勇	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛新兴产业混合	2013-03-25至今	3136	355.80%	0.00%	53.98%	详细档案
吴勇先生,上海交通大学材料工程系学士,上海交通大学工商管理硕士,CPA,CFA,中国注册造价师。1993年8月至2007年8月先后就职于上海电力建设有限责任公司任预算主管、国家开发银行上海市分行任评审经理。2007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理。2010年4月-2016年1月起担任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金基金经理。 2011年5月起兼任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2013年3月起,兼任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2013年12月至2018年1月兼任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月至2018年1月兼任浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月起兼任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金经理。2012年11月起兼任浦银安盛基金管理有限公司权益投资部总监。2016年4月起兼任浦银安盛基金管理有限公司首席投资官。
	李晓铭	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题混合	2008-12-05至今	4707	339.75%	0.00%	77.47%	详细档案
李晓铭,硕士研究生,曾任华富基金管理有限公司行业研究员,2006年4月至2009年10月任富国基金管理有限公司行业研究部行业研究员,富国天博创新主题混合型证券投资基金基金经理助理,2009年10月至2014年10月任富国天源平衡混合型证券投资基金基金经理,2011年8月至2014年7月任富国低碳环保混合型证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国天益价值混合型证券投资基金基金经理,2015年2月至2019年4月兼任富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月起兼任富国改革动力混合型证券投资基金基金经理,2016年3月至2019年4月任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至2019年2月兼任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年3月至2019年4月任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,兼任权益投资部总经理。具有基金从业资格。
	毕天宇	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题混合	2007-04-27至今	5295	298.77%	209.24%	-4.71%	详细档案
毕天宇,硕士,曾任中国燕兴桂林公司汽车经营部经理助理;中国北方工业上海公司经理助理;兴业证券股份有限公司研究员;2002年3月至2005年10月任富国基金管理有限公司行业研究员,2005年11月至2007年4月任汉博证券投资基金基金经理,2007年4月至今任富国天博创新主题混合型证券投资基金基金经理,2014年6月起任富国高端制造行业股票型证券投资基金基金经理,2015年6月至2017年10月任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理,2016年2月至2019年1月任富国城镇发展股票型证券投资基金基金经理,2020年1月起任富国龙头优势混合型证券投资基金基金经理;兼任权益投资副总监。具有基金从业资格。
	杜猛	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根新兴动力混合H	2011-07-13至今	3757	297.97%	-33.97%	28.16%	详细档案
杜猛先生,南京大学经济学硕士,先后任职于天同证券、中原证券、国信证券和中银国际证券,任研究员。2007 年 10 月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理,现担任副总经理兼投资总监。自 2011 年 7 月起担任上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金经理,自 2013 年 3 月至 2015年 9 月同时担任上投摩根智选 30 混合型证券投资基金基金经理,自 2013 年 5月至 2014 年 12 月同时担任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理,2014 年 12 月至 2019 年 4 月同时担任上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理,2019 年 3 月起同时担任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理,自2021年1月起同时担任上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
	张杨	银河基金管理有限公司	银河智造混合基金	2016-03-11至今	2054	281.60%	0.00%	27.48%	详细档案
张杨先生,硕士研究生学历,CFA,17年证券从业经历,曾先后就职于上海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司,从事宏观经济及股票策略研究工作。2008年9月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、总监助理、副总监等职务,现任股票投资部总监、基金经理。2011年10月起担任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理,2016年2月起担任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月起担任银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月起担任银河新动能混合型证券投资基金的基金经理。
	袁宜	富国基金管理有限公司	富国宏观策略灵活配置混合A	2013-04-12至今	3118	269.60%	154.30%	62.35%	详细档案
袁宜,博士,曾任申银万国证券研究所有限公司宏观分析师、高级宏观分析师、高级策略分析师、首席策略分析师;2011年3月加入富国基金管理有限公司,任首席经济学家兼基金经理助理;2012年10月至2014年4月29日任汉盛证券投资基金基金经理,2013年4月起任富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年4月30日起任富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年2月起任富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理;兼任权益投资副总监。具有基金从业资格。
	蔡目荣	华宝基金管理有限公司	华宝资源优选混合A	2012-08-21至今	3352	263.90%	140.94%	69.13%	详细档案
蔡目荣,硕士。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事研究工作。2008年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理和交易员等职务,现任投资副总监、国内投资部总经理。2012年8月起任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理,2015年6月至2017年3月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理,2018年1月起任华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至2020年11月任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理,2019年9月至2020年11月任华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理。
	姚锦	建信基金管理有限责任公司	建信积极配置	2014-01-23至今	2832	260.43%	0.00%	75.43%	详细档案
姚锦女士,权益投资部总经理,博士。曾任天津通广三星电子有限公司工程师,2004年5月至2011年5月任天弘基金管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职,2009年3月17日至2011年3月3日担任天弘永利债券型证券投资基金基金经理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理。历任建信基金管理公司研究部首席策略分析师、权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师、权益投资部总经理。2012年2月17日起任建信优选成长混合型证券投资基金的基金经理;2012年8月14日至2014年3月6日任建信社会责任股票型证券投资基金的基金经理;2014年1月20日起任建信保本混合型证券投资基金的基金经理,该基金于1月23日起转型为建信积极配置混合型证券投资基金,姚锦继续担任该基金的基金经理;2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月24日起任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理。
	王睿	中信保诚基金管理有限公司	中信保诚创新成长混合	2019-01-30至今	999	256.07%	0.00%	39.10%	详细档案
王睿先生,经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司,担任咨询师;于美国国际集团(AIG),担任投资部研究员。2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理、研究副总监。现任权益投资部副总监,信诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

序号	基金公司名称	管理资产规模(亿元)	旗下基金数	联系电话	官方网站	基金公司档案
1	易方达基金	15312.77	451	020-85102688	进入官网	查看档案
2	天弘基金	10652.86	232	022-83310208	进入官网	查看档案
3	广发基金	10440.38	492	020-83936666	进入官网	查看档案
4	华夏基金	9515.54	459	010-88066688	进入官网	查看档案
5	汇添富基金	9442.51	366	021-28932888	进入官网	查看档案
6	博时基金	8979.69	467	0755-83169999	进入官网	查看档案
7	嘉实基金	7969.46	351	010-65215588;021-38789658	进入官网	查看档案
8	富国基金	7760.12	391	021-20361818	进入官网	查看档案
9	工银瑞信基金	7093.12	333	010-66583333	进入官网	查看档案
10	鹏华基金	6771.06	414	0755-82021222	进入官网	查看档案

序号	代销银行名称	旗下基金数	联系电话	官方网站	代销银行档案
1	招商银行	6393	0755-8319-9084	进入官网	查看档案
2	交通银行	6233	021-58766688	进入官网	查看档案
3	平安银行	5800	0755-82080387	进入官网	查看档案
4	中国银行	4686	010-66592638	进入官网	查看档案
5	浦发银行	4305	021-63611226	进入官网	查看档案
6	宁波银行	4175	0574-87050028	进入官网	查看档案
7	工商银行	3982	86-10-66106114	进入官网	查看档案
8	民生银行	3603	86-10-58560975	进入官网	查看档案
9	建设银行	3599	010-67595096	进入官网	查看档案
10	中信银行	3579	010-66638188	进入官网	查看档案

序号	代销券商名称	旗下基金数	联系电话	官方网站	代销商券档案
1	中信建投证券	9897	010-85130588	进入官网	查看档案
2	中信证券	9465	0755-23835888;010-60838888	进入官网	查看档案
3	中信证券(山东)	9325	0532-5023624	进入官网	查看档案
4	中国银河	8401	010-86359022	进入官网	查看档案
5	光大证券	7734	021-22169999	进入官网	查看档案
6	广州证券	7611	020-88836999	进入官网	查看档案
7	平安证券	7565	0755-22622268	进入官网	查看档案
8	中泰证券	7499	0531-68889038	进入官网	查看档案
9	安信证券	7464	0755-82825551	进入官网	查看档案
10	国泰君安	7029	021-38676798	进入官网	查看档案

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私募名称	管理人	净值日期	单位净值（元）	累计净值（元）	净值增长率			成立以来收益率	成立日期
私募名称	管理人	净值日期	单位净值（元）	累计净值（元）	最近一月	最近半年	最近一年	成立以来收益率	成立日期

基金代码	基金简称	基金公司	5星级家数 ▼	海通证券	招商证券	上海证券	晨星证券	济安金信
166801	浙商聚潮新思维混合	浙商基金管理有限公司	5