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基金名称 除息日 单位分红
华夏中债3-5年政金债指数A2026-09-040.0181
华夏中债3-5年政金债指数C2026-09-040.0100
泓德泓业混合2026-09-040.1500
鹏华中短债3个月定开债券A2026-09-040.0242
鹏华中短债3个月定开债券C2026-09-040.0236

QDII额度迎来“及时雨” 多只基金申购端松绑

8月底新一批QDII额度获批之后,近日多家公募旗下QDII产品公告提高申购额度。。[详细内容]
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基金代码基金简称2026-09-022026-09-01日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
016304中信建投北交所精选两年定开混合C2.03312.03311.97071.97070.06243.17%开放开放净值 购买
016303中信建投北交所精选两年定开混合A2.06642.06642.00302.00300.06343.17%开放开放净值 购买
018939长城景气成长混合A1.24701.24701.21481.21480.03222.65%开放开放净值 购买
018940长城景气成长混合C1.22491.22491.19331.19330.03162.65%开放开放净值 购买
008828建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C0.68560.68560.66850.66850.01712.56%暂停开放净值 购买
008827建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A0.70210.70210.68460.68460.01752.56%暂停开放净值 购买
007770同泰开泰混合A0.64040.64040.62470.62470.01572.51%开放开放净值 购买
007771同泰开泰混合C0.62220.62220.60700.60700.01522.50%开放开放净值 购买
026186恒生前海北证50成份指数增强C0.75790.75790.73970.73970.01822.46%开放开放净值 购买
026185恒生前海北证50成份指数增强A0.75970.75970.74150.74150.01822.45%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
002910易方达供给改革混合2026-09-028.32518.32513.18%47.51%82.15%187.15%125.92%732.51%
021179易方达产业机遇混合A2026-09-023.12903.12902.70%44.90%81.19%175.71%122.01%212.90%
021180易方达产业机遇混合C2026-09-023.09833.09832.66%44.73%80.74%174.36%121.29%209.83%
005844东方人工智能主题混合A2026-09-023.27443.27443.65%25.88%62.78%153.18%101.69%227.44%
017811东方人工智能主题混合C2026-09-023.23083.23083.61%25.75%62.46%152.19%101.15%249.54%
013840银华集成电路混合A2026-09-023.02813.02811.57%20.60%56.18%149.60%94.03%202.81%
013841银华集成电路混合C2026-09-022.99952.99951.55%20.55%56.01%149.09%93.78%199.95%
004320前海开源沪港深乐享生活2026-09-026.30316.303128.21%-4.24%59.91%146.13%84.40%530.31%
005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起A2026-09-024.83704.83702.41%24.75%56.13%133.25%88.73%383.70%
481015工银主题策略混合A2026-09-028.87908.87901.34%14.41%50.21%132.98%79.66%787.90%
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  • 行业选基
截止日期:2026-06-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-06-30
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