| 基金名称 | 发行日期 | 基金类型 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 混合型 | |
| 2026-04-02 | FOF | |
| 2026-04-02 | FOF | |
| 2026-04-01 | FOF | |
| 2026-04-01 | FOF |
| 基金名称 | 除息日 | 单位分红 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.0443 | |
| 2026-04-09 | 0.0430 | |
| 2026-04-09 | 0.0016 | |
| 2026-04-09 | 0.0016 | |
| 2026-04-09 | 0.0011 |
半导体板块走强,科创50指数涨1.4%,科创50ETF易方达(588080)受市场关注
截至收盘,科创50指数上涨1.4%,科创综指上涨0.9%,科创200指数上涨0.4%,科创100指数上涨0.2%,科创成长指数上涨0.03%。[详细内容]
- 08日4月7日家电ETF国泰基金份额减少200万份,重仓股格力电器、美的集团、三花智控
- 08日4月7日计算机ETF天弘基金份额减少3240万份,重仓股中科曙光、科大讯飞、海康威视
- 08日4月7日电子ETF天弘基金份额增加200万份,重仓股寒武纪、立讯精密、工业富联
- 08日4月7日芯片ETF华夏基金份额减少6300万份,重仓股中芯国际、海光信息、寒武纪
- 08日4月7日通信ETF银华基金份额减少1500万份,重仓股中际旭创、新易盛、立讯精密
- 08日4月7日证券ETF鹏华基金份额增加2150万份,重仓股东方财富、中信证券、华泰证券
- 08日4月7日创业板ETF天弘基金份额增加1200万份,重仓股宁德时代、中际旭创、新易盛
- 08日4月7日中证500ETF博时基金份额增加120万份,重仓股英维克、信维通信、巨人网络
- 08日4月7日创业板成长ETF华夏基金份额减少2380万份,重仓股中际旭创、新易盛、宁德时代
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| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-07 | 2026-04-03 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 1.6795 | 1.6795 | 1.6106 | 1.6106 | 0.0689 | 4.28% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 1.6716 | 1.6716 | 1.6031 | 1.6031 | 0.0685 | 4.27% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020276 | 银河新材料股票发起式A | 1.6637 | 1.6637 | 1.5958 | 1.5958 | 0.0679 | 4.25% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020277 | 银河新材料股票发起式C | 1.6520 | 1.6520 | 1.5846 | 1.5846 | 0.0674 | 4.25% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009398 | 华富成长企业精选股票A | 1.2312 | 1.3722 | 1.1826 | 1.3236 | 0.0486 | 4.11% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020487 | 华富成长企业精选股票C | 1.2144 | 1.2144 | 1.1665 | 1.1665 | 0.0479 | 4.11% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022573 | 汇添富弘达回报混合发起式C | 1.2310 | 1.2310 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0460 | 3.88% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022572 | 汇添富弘达回报混合发起式A | 1.2353 | 1.2353 | 1.1892 | 1.1892 | 0.0461 | 3.88% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024640 | 中欧化工产业混合发起A | 1.3036 | 1.3036 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0486 | 3.87% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016449 | 南方新材料股票发起A | 1.3290 | 1.3290 | 1.2796 | 1.2796 | 0.0494 | 3.86% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 2026-04-07 | 3.8926 | 3.8926 | 1.90% | 1.71% | 16.56% | 271.86% | 2.99% | 289.26% |
| 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 2026-04-07 | 3.8583 | 3.8583 | 1.85% | 1.56% | 16.20% | 269.50% | 2.82% | 285.83% |
| 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 2026-04-07 | 2.3089 | 2.3089 | 9.62% | 26.37% | 49.68% | 269.01% | 29.84% | 130.89% |
| 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 2026-04-07 | 2.2643 | 2.2643 | 9.58% | 26.18% | 49.29% | 267.34% | 29.63% | 23.31% |
| 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 2026-04-07 | 1.6209 | 1.6209 | 8.95% | 25.29% | 46.57% | 265.48% | 28.31% | 62.09% |
| 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 2026-04-07 | 1.5822 | 1.5822 | 8.91% | 25.26% | 46.35% | 264.06% | 28.27% | 58.22% |
| 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 2026-04-07 | 3.7952 | 3.7952 | 3.28% | 4.20% | 24.52% | 263.66% | 5.19% | 279.52% |
| 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 2026-04-07 | 3.7344 | 3.7344 | 3.23% | 4.05% | 24.13% | 261.51% | 5.02% | 273.44% |
| 011369 | 华商均衡成长混合A | 2026-04-07 | 2.6607 | 2.6607 | 13.80% | 30.73% | 60.36% | 251.48% | 35.11% | 166.07% |
| 011370 | 华商均衡成长混合C | 2026-04-07 | 2.5824 | 2.5824 | 13.74% | 30.54% | 59.87% | 249.45% | 34.90% | 158.24% |
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- 行业选基
| 行业名称 | 基金家数 | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 相关链接 |
| 农、林、牧、渔业 | 3738 | 6548802.08 | 0.61% | 基金明细 |
| 采矿业 | 10343 | 58084288.85 | 5.38% | 基金明细 |
| 制造业 | 14302 | 740516389.53 | 68.59% | 基金明细 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5930 | 14465630.67 | 1.34% | 基金明细 |
| 建筑业 | 4135 | 7734659.27 | 0.72% | 基金明细 |
| 批发和零售业 | 8060 | 7327487.10 | 0.68% | 基金明细 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6245 | 19058706.80 | 1.77% | 基金明细 |
| 住宿和餐饮业 | 1595 | 1056045.54 | 0.10% | 基金明细 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11530 | 70365356.18 | 6.52% | 基金明细 |
| 金融业 | 8153 | 114656460.06 | 10.62% | 基金明细 |
| 房地产业 | 3440 | 5632833.16 | 0.52% | 基金明细 |
| 租赁和商务服务业 | 4823 | 8403727.08 | 0.78% | 基金明细 |
| 科学研究和技术服务业 | 8913 | 16938566.16 | 1.57% | 基金明细 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3976 | 2664073.29 | 0.25% | 基金明细 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 38 | 1950.07 | 0.00% | 基金明细 |
| 教育 | 1012 | 378154.23 | 0.04% | 基金明细 |
| 卫生和社会工作 | 1927 | 2142060.95 | 0.20% | 基金明细 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2973 | 3022350.46 | 0.28% | 基金明细 |
| 综合 | 967 | 647715.16 | 0.06% | 基金明细 |
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- 基金公司档案
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| 姓名 | 基金公司 | 代表基金 | 任职回报 | 现任资产总规模(亿元) | 累计任职时间 | 相关链接 | |
| 朱少醒 | 富国基金 | 富国天惠LOF | 1689.10% | 224.84 | 20年又148天 | 详细档案 | |
| 杨谷 | 诺安基金 | 诺安先锋混合A | 1138.59% | 56.35 | 20年又50天 | 详细档案 | |
| 杜猛 | 摩根基金(中国) | 摩根新兴动力混合A | 854.40% | 180.26 | 14年又273天 | 详细档案 | |
| 谢治宇 | 兴证全球基金 | 兴全合润LOF | 730.08% | 386.18 | 13年又72天 | 详细档案 | |
| 韩创 | 大成基金 | 大成新锐产业混合A | 585.26% | 167.15 | 7年又90天 | 详细档案 | |
| 缪玮彬 | 金元顺安基金 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 580.93% | 15.64 | 9年又115天 | 详细档案 | |
| 莫海波 | 万家基金 | 万家品质生活A | 565.94% | 127.02 | 10年又340天 | 详细档案 | |
| 武阳 | 易方达基金 | 易方达瑞享混合I | 525.85% | 96.28 | 10年又249天 | 详细档案 | |
| 刘元海 | 东吴基金 | 东吴移动互联混合A | 484.27% | 113.92 | 13年又199天 | 详细档案 | |
| 吕慧建 | 华泰柏瑞基金 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 447.96% | 4.73 | 16年又145天 | 详细档案 |

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