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基金名称 发行日期 基金类型
浦银产业优选混合A2026-09-22混合型
浦银产业优选混合C2026-09-22混合型
中金杭州安居宁巢REIT2026-09-22Reits
红土创新瑞泽63个月封闭式债券2026-09-21债券型
贝莱德稳利63个月封闭债券2026-09-21债券型
基金名称 除息日 单位分红
A50ETF华宝2026-10-120.0196
中欧兴利债券A2026-09-300.0265
东吴添瑞三个月定开债券A2026-09-300.0120
东吴添瑞三个月定开债券C2026-09-300.0120
中欧兴利债券C2026-09-300.0024

丰富红利类产品,华夏基金申报红利增长ETF

证监会网站显示,华夏基金申报的中证红利增长ETF已经“接收材料”。这是首批跟踪中证红利增长指数(932309)的ETF产品。[详细内容]
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  • 开基净值
  • 封基折价
  • 货币基金净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
  • 指数型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称2026-09-292026-09-28日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
013273招商沪深300地产等权重指数C0.26790.26790.25230.25230.01566.18%开放开放净值 购买
161721招商沪深300地产等权重指数A0.26921.10170.25361.09190.01566.15%开放开放净值 购买
016372信澳匠心严选一年持有混合A2.38452.38452.25262.25260.13195.86%开放开放净值 购买
016373信澳匠心严选一年持有混合C2.32712.32712.19842.19840.12875.85%开放开放净值 购买
013721信澳景气优选混合A2.67712.67712.53652.53650.14065.54%开放开放净值 购买
013722信澳景气优选混合C2.57712.57712.44182.44180.13535.54%开放开放净值 购买
018288信澳优势产业混合C3.61913.61913.43063.43060.18855.49%开放开放净值 购买
018287信澳优势产业混合A3.69273.69273.50043.50040.19235.49%开放开放净值 购买
015674鹏华中证800地产指数(LOF)C0.51770.51770.49080.49080.02695.48%开放开放净值 购买
023380鹏华中证800地产指数(LOF)I0.86520.86520.82030.82030.04495.47%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
002910易方达供给改革混合2026-09-297.87557.8755-6.69%-6.53%95.03%146.76%113.72%687.55%
004320前海开源沪港深乐享生活2026-09-296.26776.2677-4.18%-17.34%57.45%139.87%83.37%526.77%
021179易方达产业机遇混合A2026-09-292.95462.9546-7.18%-6.20%89.48%138.62%109.64%195.46%
021180易方达产业机遇混合C2026-09-292.92452.9245-7.22%-6.31%89.02%137.46%108.88%192.45%
025208永赢先锋半导体智选混合发起A2026-09-292.32422.3242-3.84%-29.39%38.35%109.37%74.27%132.42%
014915财通匠心优选一年持有混合A2026-09-292.89192.8919-2.70%-27.44%71.27%108.73%85.78%189.19%
024459华商致远回报混合A2026-09-292.83452.8345-4.64%-30.19%32.24%108.39%68.93%183.45%
025209永赢先锋半导体智选混合发起C2026-09-292.31002.3100-3.89%-29.50%37.93%108.15%73.49%131.00%
011369华商均衡成长混合A2026-09-293.50223.5022-3.64%-29.01%39.86%107.21%77.84%250.22%
024460华商致远回报混合C2026-09-292.81472.8147-4.69%-30.29%31.85%107.18%68.22%181.47%
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  • 行业选基
截止日期:2026-06-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-06-30
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
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