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基金名称 除息日 单位分红
沪深300ETF南方2026-10-200.1460
自由现金流ETF南方2026-10-200.0100
万家中证红利ETF联接C2026-10-190.0061
南方金利定开2026-10-190.0055
南方金利定开债券C2026-10-190.0048

兴业基金:节后市场偏向防御,关注中证红利指数配置价值

国庆节后,A股市场整体呈现震荡调整态势,市场风险偏好明显收敛,资金加速向防御资产靠拢。[详细内容]
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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
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基金代码基金简称2026-10-142026-10-13日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
026991国泰产业智选混合发起C0.82580.82580.80300.80300.02282.84%开放开放净值 购买
026990国泰产业智选混合发起A0.82660.82660.80380.80380.02282.84%开放开放净值 购买
018939长城景气成长混合A1.22271.22271.19121.19120.03152.64%开放开放净值 购买
018940长城景气成长混合C1.20031.20031.16941.16940.03092.64%开放开放净值 购买
006366兴业安保优选混合A1.76441.76441.72321.72320.04122.39%开放开放净值 购买
020107兴业安保优选混合C1.74971.74971.70891.70890.04082.39%限大额开放净值 购买
015395招商体育文化休闲股票C1.67501.67501.63901.63900.03602.20%开放开放净值 购买
001628招商体育文化休闲股票A1.73801.73801.70101.70100.03702.18%开放开放净值 购买
020266长城产业优选混合C1.07361.07361.05371.05370.01991.89%开放开放净值 购买
020265长城产业优选混合A1.08731.08731.06721.06720.02011.88%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
013835中加优享纯债债券C2026-10-143.23073.2307222.30%222.78%223.94%226.66%227.09%223.07%
002910易方达供给改革混合2026-10-147.79347.7934-3.86%-3.72%70.80%151.77%111.50%679.34%
021179易方达产业机遇混合A2026-10-142.92082.9208-4.19%-4.09%64.51%142.89%107.24%192.08%
021180易方达产业机遇混合C2026-10-142.89032.8903-4.24%-4.22%64.10%141.68%106.44%189.03%
004320前海开源沪港深乐享生活2026-10-145.30905.3090-18.92%-22.30%9.72%134.07%55.32%430.90%
011369华商均衡成长混合A2026-10-142.95252.9525-20.03%-29.90%-0.87%102.06%49.93%195.25%
011370华商均衡成长混合C2026-10-142.85662.8566-20.07%-30.00%-1.17%100.86%49.22%185.66%
014915财通匠心优选一年持有混合A2026-10-142.49272.4927-19.20%-28.43%22.11%100.15%60.14%149.27%
014916财通匠心优选一年持有混合C2026-10-142.40442.4044-19.26%-28.57%21.63%98.60%59.15%140.44%
017490财通景气甄选一年持有期混合A2026-10-143.95343.9534-19.36%-28.72%19.85%97.18%56.39%295.34%
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  • 行业选基
截止日期:2026-06-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-09-30
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