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基金名称 发行日期 基金类型
交银消费研选混合发起A2026-07-23混合型
交银消费研选混合发起C2026-07-23混合型
华安价值回报混合发起式A2026-07-20混合型
华安价值回报混合发起式C2026-07-20混合型
易方达稳和120天滚动债券A2026-07-20债券型
基金名称 除息日 单位分红
海富通鼎丰定开债券2026-07-280.0237
海富通瑞利债券2026-07-280.0160
博时中高等级信用债A2026-07-280.0116
博时中高等级信用债C2026-07-280.0102
红塔红土30天持有期债券A2026-07-280.0100

市场整体回调,半导体设备板块逆势活跃,A500ETF易方达(159361)今日获7800万份净申购

7月24日,市场整体回调,A股三大指数集体收跌,全市场成交额约1.9万亿元。板块题材上,半导体设备板块表现活跃,贵金属、算力租赁、AI应用板块等集体下挫。[详细内容]
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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
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基金代码基金简称2026-07-242026-07-23日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
162214宏利领先中小盘混合2.52902.52902.43802.43800.09103.73%开放开放净值 购买
025968建信科技智选股票型发起A1.72131.72131.66691.66690.05443.26%开放开放净值 购买
025969建信科技智选股票型发起C1.71701.71701.66281.66280.05423.26%开放开放净值 购买
005629汇安趋势动力股票C2.65482.65482.57352.57350.08133.16%开放开放净值 购买
005628汇安趋势动力股票A2.77392.77392.68902.68900.08493.16%开放开放净值 购买
024423东方阿尔法科技优选混合发起A1.97531.97531.91601.91600.05933.10%开放开放净值 购买
024417华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A2.39852.39852.32652.32650.07203.09%开放开放净值 购买
024424东方阿尔法科技优选混合发起C1.96651.96651.90751.90750.05903.09%开放开放净值 购买
024418华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C2.39432.39432.32252.32250.07183.09%开放开放净值 购买
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A2.49882.49882.42492.42490.07393.05%限大额开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
013840银华集成电路混合A2026-07-243.30253.3025-1.51%75.53%65.78%207.93%111.62%230.25%
001480财通成长优选混合A2026-07-246.71806.7180-31.51%20.24%65.14%207.74%68.96%571.80%
013841银华集成电路混合C2026-07-243.27203.2720-1.52%75.44%65.60%207.29%111.38%227.20%
004320前海开源沪港深乐享生活2026-07-245.56975.5697-29.92%1.08%64.93%207.12%62.95%456.97%
021528财通成长优选混合C2026-07-243.85203.8520-31.54%20.11%64.76%206.44%68.58%285.20%
740001长安宏观策略混合A2026-07-243.73204.5520-23.19%6.54%60.24%205.90%55.18%510.80%
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A2026-07-241.68961.6896-23.68%4.88%58.42%205.87%54.82%68.96%
001184易方达新常态混合A2026-07-242.01072.0107-16.12%22.16%67.00%205.11%72.89%101.07%
016579长安宏观策略混合C2026-07-243.66103.6610-23.23%6.42%59.87%204.58%54.73%179.68%
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C2026-07-241.64671.6467-23.71%4.75%58.03%204.32%54.40%64.67%
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  • 行业选基
截止日期:2026-06-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-06-30
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
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