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基金名称 发行日期 基金类型
鑫元先进制造睿选混合发起式A2026-10-27混合型
鑫元先进制造睿选混合发起式C2026-10-27混合型
国金嘉泽新能源REIT2026-10-26Reits
交银低碳经济研选混合发起A2026-10-23混合型
交银低碳经济研选混合发起C2026-10-23混合型

公募基金三季报十大重仓股揭晓: 硬科技主线未改 内部上演“大腾挪”

10月27日晚,随着2026年公募基金三季报披露收官,最新的公募十大重仓股名单正式出炉。[详细内容]
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  • 开基净值
  • 封基折价
  • 货币基金净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
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  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
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基金代码基金简称2026-10-272026-10-26日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
024330华夏资源精选混合发起式A0.80160.80160.79020.79020.01141.44%开放开放净值 购买
024331华夏资源精选混合发起式C0.79540.79540.78410.78410.01131.44%开放开放净值 购买
005660嘉实资源精选股票A4.27884.27884.21954.21950.05931.41%开放开放净值 购买
005661嘉实资源精选股票C4.11544.11544.05844.05840.05701.40%开放开放净值 购买
016572招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A1.52011.54711.49971.52670.02041.36%开放开放净值 购买
016573招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C1.50261.52961.48261.50960.02001.35%开放开放净值 购买
001594天弘中证银行ETF联接A1.91481.91481.89051.89050.02431.29%开放开放净值 购买
013330富国中证银行指数(LOF)C1.89601.89601.87201.87200.02401.28%开放开放净值 购买
001595天弘中证银行ETF联接C1.86811.86811.84451.84450.02361.28%开放开放净值 购买
008298华夏中证银行ETF联接A1.76751.76751.74521.74520.02231.28%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
013835中加优享纯债债券C2026-10-273.23543.2354222.28%223.22%224.12%227.30%227.57%223.54%
002910易方达供给改革混合2026-10-277.27687.2768-8.89%-9.05%51.09%110.99%97.48%627.68%
021179易方达产业机遇混合A2026-10-272.70912.7091-9.84%-10.66%46.09%103.48%92.22%170.91%
021180易方达产业机遇混合C2026-10-272.68032.6803-9.88%-10.78%45.72%102.47%91.44%168.03%
006476南方原油C2026-10-262.19332.193310.12%32.94%22.87%93.63%104.68%56.03%
003322易方达原油A类美元汇2026-10-260.32190.32199.03%32.42%23.39%91.35%101.96%115.49%
003323易方达原油C类美元汇2026-10-260.30790.30799.00%32.34%23.23%90.81%101.37%106.12%
003321易方达原油C类人民币2026-10-262.06792.06799.02%32.33%23.21%90.77%101.43%106.79%
001411诺安创新驱动混合A2026-10-272.30302.4180-17.72%-18.74%33.12%66.64%67.73%157.43%
002051诺安创新驱动混合C2026-10-272.27202.3870-17.71%-18.74%33.02%66.45%67.55%151.56%
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  • 行业选基
截止日期:2026-09-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-09-30
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
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