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基金名称 发行日期 基金类型
易方达磐泰一年持有混合Y2026-09-24混合型
浦银产业优选混合A2026-09-22混合型
浦银产业优选混合C2026-09-22混合型
中金杭州安居宁巢REIT2026-09-22Reits
永赢中证科创创业人工智能ETF发起联接A2026-09-21指数型
基金名称 除息日 单位分红
兴全稳益定开债发起式2026-10-090.0199
博时富进一年期定开债发起式2026-10-090.0010
鹏华丰登债券2026-10-090.0163
A50ETF华宝2026-10-120.0196
国泰中证A500ETF发起联接A2026-10-080.0023

张坤,卸任!爆款产品完成交接,仍保留核心产品

9月30日,易方达基金发布基金经理变更公告,因工作需要,张坤卸任易方达优质企业三年持有混合基金经理,该产品后续将由张琦单独管理。[详细内容]
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  • 开基净值
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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
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基金代码基金简称2026-09-302026-09-29日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
015139泰康医疗健康股票发起A0.96920.96920.90950.90950.05976.56%开放开放净值 购买
015140泰康医疗健康股票发起C0.94750.94750.88920.88920.05836.56%开放开放净值 购买
024633中欧消费精选混合发起C0.90890.90890.85460.85460.05436.35%开放开放净值 购买
024632中欧消费精选混合发起A0.91560.91560.86090.86090.05476.35%开放开放净值 购买
022276汇添富弘悦回报混合发起式A1.38461.38461.30961.30960.07505.73%开放开放净值 购买
022277汇添富弘悦回报混合发起式C1.37361.37361.29931.29930.07435.72%开放开放净值 购买
014709天弘臻选健康混合C1.21041.21041.14801.14800.06245.44%开放开放净值 购买
014708天弘臻选健康混合A1.23221.23221.16871.16870.06355.43%开放开放净值 购买
018552宏利医药健康混合发起C1.10041.10041.04481.04480.05565.32%开放开放净值 购买
018551宏利医药健康混合发起A1.10991.10991.05391.05390.05605.31%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
002910易方达供给改革混合2026-09-297.87557.8755-6.57%-9.42%101.59%142.68%115.67%694.74%
004320前海开源沪港深乐享生活2026-09-296.26776.2677-5.27%-22.95%59.73%141.85%81.77%521.30%
021179易方达产业机遇混合A2026-09-302.98262.9826-6.75%-8.72%95.95%134.67%111.62%198.26%
021180易方达产业机遇混合C2026-09-302.95212.9521-6.79%-8.84%95.46%133.52%110.85%195.21%
014915财通匠心优选一年持有混合A2026-09-302.84532.8453-6.24%-30.05%71.15%109.52%82.79%184.53%
014916财通匠心优选一年持有混合C2026-09-302.74532.7453-6.30%-30.19%70.47%107.88%81.71%174.53%
011369华商均衡成长混合A2026-09-293.50223.5022-6.74%-31.87%37.67%107.56%74.87%244.38%
011370华商均衡成长混合C2026-09-293.38943.3894-6.78%-31.98%37.26%106.32%74.10%233.27%
017490财通景气甄选一年持有期混合A2026-09-304.51304.5130-6.38%-30.68%67.40%105.65%78.53%351.30%
024459华商致远回报混合A2026-09-302.79972.7997-7.00%-32.87%31.81%105.30%66.86%179.97%
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  • 行业选基
截止日期:2026-06-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-06-30
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
 姓名基金公司代表基金任职回报现任资产总规模(亿元)累计任职时间相关链接
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武阳易方达基金易方达瑞享混合I758.75%462.0411年又59天详细档案
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