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基金名称 发行日期 基金类型
交银低碳经济研选混合发起A2026-10-23混合型
交银低碳经济研选混合发起C2026-10-23混合型
广发新城吾悦商业REIT2026-10-22Reits
华泰柏瑞中证银行ETF发起式联接A2026-10-20指数型
华泰柏瑞中证银行ETF发起式联接C2026-10-20指数型
基金名称 除息日 单位分红
华宝宝瑞一年定开债2026-10-270.0560
华宝0-2年政金债指数A2026-10-270.0230
华宝0-2年政金债指数C2026-10-270.0230
嘉实稳骏2026-10-270.0149
嘉实致嘉纯债债券2026-10-270.0118

151家私募抢占新发ETF,两大赛道热度拉满

今年以来,私募管理人借道ETF布局的意愿持续升温。[详细内容]
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  • 开基净值
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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
  • 指数型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称2026-10-262026-10-23日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
161721招商沪深300地产等权重指数A0.25581.09330.24441.08610.01144.66%开放开放净值 购买
013273招商沪深300地产等权重指数C0.25450.25450.24320.24320.01134.65%开放开放净值 购买
019457平安先进制造主题股票发起A1.64301.64301.58761.58760.05543.49%开放开放净值 购买
019458平安先进制造主题股票发起C1.61391.61391.55951.55950.05443.49%开放开放净值 购买
006652富国金融地产行业混合A1.23411.23411.19461.19460.03953.31%开放开放净值 购买
011124富国金融地产行业混合C1.19331.19331.15521.15520.03813.30%开放开放净值 购买
015674鹏华中证800地产指数(LOF)C0.49660.49660.48130.48130.01533.18%开放开放净值 购买
023380鹏华中证800地产指数(LOF)I0.83000.83000.80450.80450.02553.17%开放开放净值 购买
023262景顺长城资源垄断混合(LOF)C0.49800.49800.48300.48300.01503.11%开放开放净值 购买
020004中欧臻选成长混合发起A0.99340.99340.96470.96470.02872.98%暂停开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
013835中加优享纯债债券C2026-10-263.23433.2343222.17%223.11%223.98%227.19%227.46%223.43%
002910易方达供给改革混合2026-10-267.34077.3407-8.09%-7.12%58.12%124.16%99.21%634.07%
021179易方达产业机遇混合A2026-10-262.73352.7335-9.03%-8.63%52.32%115.03%93.95%173.35%
021180易方达产业机遇混合C2026-10-262.70452.7045-9.07%-8.76%51.93%113.96%93.16%170.45%
006476南方原油C2026-10-232.21062.210610.99%26.65%25.60%94.53%106.29%57.26%
003322易方达原油A类美元汇2026-10-230.32470.324710.01%25.42%26.35%92.21%103.77%117.42%
003323易方达原油C类美元汇2026-10-230.31050.31059.95%25.27%26.14%91.72%103.13%107.91%
003321易方达原油C类人民币2026-10-232.08622.08629.99%25.29%26.15%91.69%103.21%108.62%
004320前海开源沪港深乐享生活2026-10-264.61444.6144-30.74%-17.15%-16.26%78.40%35.00%361.44%
001411诺安创新驱动混合A2026-10-262.36502.4800-15.51%-15.48%44.74%73.90%72.25%164.36%
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  • 行业选基
截止日期:2026-09-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-09-30
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  • 基金公司档案
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