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基金名称 除息日 单位分红
博时裕荣纯债债券A2026-10-260.0600
创金合信利辉利率债债券A2026-10-260.0260
创金合信利辉利率债债券C2026-10-260.0260
海富通融丰定开债券2026-10-260.0210
博时聚盈纯债债券2026-10-260.0169

首批主动ETF背后,一对能力圈互补的搭档

首批主动ETF发行持续升温。10月22日,易方达基金公告称,基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,公司将于10月23日募集期首日以固有资金2亿元认购旗下易方达品质均衡主动管理ETF。[详细内容]
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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
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基金代码基金简称2026-10-222026-10-21日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
001270英大灵活配置混合型发起式A1.00221.25220.98921.23920.01301.31%开放开放净值 购买
001271英大灵活配置混合型发起式B0.93311.18310.92101.17100.01211.31%开放开放净值 购买
001864中海魅力长三角混合2.87602.87602.83902.83900.03701.30%开放开放净值 购买
023567德邦高端装备混合发起式C0.89080.89080.88180.88180.00901.02%开放开放净值 购买
023566德邦高端装备混合发起式A0.89430.89430.88530.88530.00901.02%开放开放净值 购买
005541前海开源盛鑫混合A1.31232.43731.29972.42470.01260.97%开放开放净值 购买
005542前海开源盛鑫混合C1.31592.42591.30332.41330.01260.97%开放开放净值 购买
018710鹏华沪深港新兴成长混合C0.88020.88020.87190.87190.00830.95%开放开放净值 购买
003835鹏华沪深港新兴成长混合A1.20471.56971.19341.55840.01130.95%开放开放净值 购买
014408创金合信兴选产业趋势混合A0.86320.86320.85630.85630.00690.81%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
013835中加优享纯债债券C2026-10-223.23413.2341222.35%223.05%223.41%227.11%227.44%223.41%
002910易方达供给改革混合2026-10-227.21817.2181-12.00%-11.37%52.33%132.97%95.88%621.81%
021179易方达产业机遇混合A2026-10-222.69582.6958-12.66%-11.88%46.80%122.98%91.27%169.58%
021180易方达产业机遇混合C2026-10-222.66742.6674-12.70%-11.99%46.44%121.88%90.51%166.74%
006476南方原油C2026-10-212.10752.107510.67%22.85%23.34%91.61%96.67%49.93%
003322易方达原油A类美元汇2026-10-210.30830.308310.06%21.49%23.59%88.72%93.51%106.48%
003321易方达原油C类人民币2026-10-211.98111.981110.02%21.39%23.40%88.16%92.98%98.11%
003323易方达原油C类美元汇2026-10-210.29480.294810.02%21.39%23.39%88.12%92.89%97.44%
004320前海开源沪港深乐享生活2026-10-224.70424.7042-31.89%-18.91%-17.99%86.15%37.63%370.42%
001411诺安创新驱动混合A2026-10-222.37202.4870-17.58%-17.21%41.53%79.83%72.76%165.14%
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  • 行业选基
截止日期:2026-09-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-09-30
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  • 基金公司档案
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