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基金名称 发行日期 基金类型
联博汇嘉63个月封闭债券2026-10-27
鑫元先进制造睿选混合发起式A2026-10-27混合型
鑫元先进制造睿选混合发起式C2026-10-27混合型
德邦数字经济混合发起式A2026-10-26混合型
德邦数字经济混合发起式C2026-10-26混合型
基金名称 除息日 单位分红
嘉实丰益纯债定期债券A2026-11-030.0040
嘉实丰益纯债定期债券C2026-11-030.0034
博时富乐纯债债券A2026-11-030.0055
博时富乐纯债债券C2026-11-030.0055
融通中证诚通央企红利ETF联接A2026-11-030.0040

“债”启科创 聚力同行—— 兴业基金科创债ETF业务交流活动圆满举办

近年来,境内债券ETF市场迎来跨越式发展,正式迈入万亿时代,指数化投资正在深刻重塑固收市场格局。[详细内容]
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  • 开基净值
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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
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  • QDII
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基金代码基金简称2026-10-302026-10-29日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
009941格林稳健价值混合C0.45430.45430.42930.42930.02505.82%开放开放净值 购买
009940格林稳健价值混合A0.46530.46530.43980.43980.02555.80%开放开放净值 购买
012414招商中证白酒指数(LOF)C0.56470.64970.53470.61970.03005.61%限大额开放净值 购买
012043鹏华酒C0.44660.52660.42580.50580.02084.88%限大额开放净值 购买
004189华商消费行业股票0.94450.67230.90180.64190.04274.74%开放开放净值 购买
026525泰信消费精选混合发起式C0.79260.79260.76120.76120.03144.13%开放开放净值 购买
026524泰信消费精选混合发起式A0.79370.79370.76230.76230.03144.12%开放开放净值 购买
002605融通新消费灵活配置混合1.43401.43401.38101.38100.05303.84%开放开放净值 购买
017833华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C0.95010.95010.91560.91560.03453.77%开放开放净值 购买
003685汇安丰融混合C0.90350.90350.87070.87070.03283.77%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
013835中加优享纯债债券C2026-10-303.23263.2326221.94%222.90%223.65%227.05%227.29%223.26%
002910易方达供给改革混合2026-10-307.23077.2307-9.02%-9.00%43.93%109.64%96.23%623.07%
021179易方达产业机遇混合A2026-10-302.69532.6953-9.63%-10.88%39.58%102.75%91.24%169.53%
021180易方达产业机遇混合C2026-10-302.66662.6666-9.67%-11.00%39.23%101.74%90.46%166.66%
006476南方原油C2026-10-292.19392.193913.46%31.53%14.50%96.46%104.73%56.07%
003322易方达原油A类美元汇2026-10-290.32250.322513.21%30.88%15.33%94.39%102.29%115.84%
003321易方达原油C类人民币2026-10-292.07132.071313.17%30.81%15.18%93.89%101.76%107.13%
003323易方达原油C类美元汇2026-10-290.30850.308513.16%30.84%15.21%93.85%101.72%106.47%
001411诺安创新驱动混合A2026-10-302.20202.3170-17.68%-14.35%22.88%59.80%60.38%146.14%
002051诺安创新驱动混合C2026-10-302.17202.2870-17.70%-14.39%22.78%59.59%60.18%140.48%
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  • 行业选基
截止日期:2026-09-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-09-30
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  • 基金公司档案
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