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基金名称 发行日期 基金类型
先锋瑞盈增利债券发起A2026-11-06债券型
先锋瑞盈增利债券发起C2026-11-06债券型
中金产业趋势混合发起A2026-11-06混合型
中金产业趋势混合发起C2026-11-06混合型
万家化工产业主题混合发起式A2026-11-06混合型

兴业基金:近期央行态度与资金利率变化或成为债市定价的关键

债市情况:上周随着赎回扰动缓解、隔夜OMO利率换锚正式落地以及央行买债规模提升,债市整体修复走强,长债收益率持续下探并再创新低。[详细内容]
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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
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基金代码基金简称2026-11-102026-11-09日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
027189新华数字经济混合发起A0.70540.70540.66310.66310.04236.38%开放开放净值 购买
027190新华数字经济混合发起C0.70380.70380.66170.66170.04216.36%开放开放净值 购买
015641银华数字经济股票发起式A1.45331.45331.36701.36700.08636.31%开放开放净值 购买
015642银华数字经济股票发起式C1.43941.43941.35401.35400.08546.31%开放开放净值 购买
024456银华成长智选混合C1.09651.09651.03761.03760.05895.68%开放开放净值 购买
024455银华成长智选混合A1.10411.10411.04481.04480.05935.68%开放开放净值 购买
026991国泰产业智选混合发起C0.89180.89180.84820.84820.04365.14%开放开放净值 购买
026990国泰产业智选混合发起A0.89270.89270.84910.84910.04365.13%开放开放净值 购买
015395招商体育文化休闲股票C1.83201.83201.74501.74500.08704.99%开放开放净值 购买
019115东财卓越成长A1.41561.41561.34951.34950.06614.90%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
013835中加优享纯债债券C2026-11-093.23953.23950.34%223.24%224.21%227.82%227.88%223.85%
002910易方达供给改革混合2026-11-097.54287.5428-4.99%-12.60%49.12%112.54%105.35%656.68%
021179易方达产业机遇混合A2026-11-102.83512.8351-5.18%-12.57%45.78%106.96%101.16%183.51%
021180易方达产业机遇混合C2026-11-102.80452.8045-5.22%-12.68%45.42%105.93%100.31%180.45%
006476南方原油C2026-11-061.97061.9706-4.83%19.91%7.53%71.96%78.22%35.86%
003322易方达原油A类美元汇2026-11-090.27750.2775-5.52%18.91%6.69%68.18%74.17%85.84%
003321易方达原油C类人民币2026-11-091.78341.7834-5.54%18.81%6.54%67.72%73.72%78.34%
003323易方达原油C类美元汇2026-11-090.26540.2654-5.55%18.82%6.51%67.71%73.64%77.74%
013107华夏先进制造龙头混合A2026-11-092.46822.4682-5.57%-17.28%10.46%66.33%53.33%150.74%
001411诺安创新驱动混合A2026-11-092.26202.3770-11.10%-19.67%24.11%65.42%66.86%156.09%
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  • 行业选基
截止日期:2026-09-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-09-30
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