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基金名称 发行日期 基金类型
中加鑫汇智选混合发起式A2026-08-28混合型
中加鑫汇智选混合发起式C2026-08-28混合型
国泰海通消费服务睿选混合发起A2026-08-26混合型
国泰海通消费服务睿选混合发起C2026-08-26混合型
万家价值优选混合发起式A2026-08-25混合型
基金名称 除息日 单位分红
嘉实丰益纯债定期债券A2026-09-030.0055
嘉实丰益纯债定期债券C2026-09-030.0046
永赢月月享30天持有期短债A2026-09-030.0028
永赢月月享30天持有期短债C2026-09-030.0026
红利港股ETF国泰2026-09-040.0033

QDII额度迎来新一轮扩容,天弘基金获批1亿美元额度,多只产品调整限购规则

近日,困扰不少投资者的QDII“限购”难题迎来松动,QDII额度迎来新一轮扩容。[详细内容]
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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
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基金代码基金简称2026-09-012026-08-31日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
020651博时国证粮食产业ETF发起式联接C1.09731.09731.04231.04230.05505.28%开放开放净值 购买
020650博时国证粮食产业ETF发起式联接A1.10531.10531.05001.05000.05535.27%开放开放净值 购买
021086鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A1.10031.10031.04691.04690.05345.10%开放开放净值 购买
021087鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C1.09501.09501.04191.04190.05315.10%开放开放净值 购买
022848鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I1.06641.06641.01471.01470.05175.10%开放开放净值 购买
027762广发国证粮食产业ETF发起式联接C1.20151.20151.15421.15420.04734.10%开放开放净值 购买
027761广发国证粮食产业ETF发起式联接A1.20181.20181.15451.15450.04734.10%开放开放净值 购买
028551招商国证粮食产业指数发起式A1.13641.13641.09511.09510.04133.77%开放开放净值 购买
028552招商国证粮食产业指数发起式C1.13621.13621.09501.09500.04123.76%开放开放净值 购买
008828建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C0.66850.66850.64750.64750.02103.24%暂停开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
002910易方达供给改革混合2026-09-018.44378.44374.64%53.48%83.12%179.57%129.14%744.37%
021179易方达产业机遇混合A2026-09-013.17613.17614.25%50.93%82.32%169.41%125.35%217.61%
021180易方达产业机遇混合C2026-09-013.14503.14504.20%50.75%81.89%168.12%124.63%214.50%
005844东方人工智能主题混合A2026-09-013.31843.31845.04%30.18%62.44%146.90%104.40%231.84%
017811东方人工智能主题混合C2026-09-013.27433.27435.00%30.05%62.10%145.93%103.85%254.25%
013840银华集成电路混合A2026-09-013.07373.07373.10%24.37%55.67%142.90%96.96%207.37%
013841银华集成电路混合C2026-09-013.04473.04473.08%24.31%55.51%142.39%96.70%204.47%
004320前海开源沪港深乐享生活2026-09-016.39186.391830.01%2.03%68.89%133.51%87.00%539.18%
005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起A2026-09-014.91404.91404.04%28.33%56.37%128.12%91.74%391.40%
016262银华智荟内在价值灵活配置混合发起C2026-09-014.79344.79343.99%28.14%55.89%126.75%90.97%89.69%
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  • 行业选基
截止日期:2026-06-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-06-30
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  • 基金公司档案
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