首页 > 基金
更多>>
  • 开基净值
  • 封基折价
  • 货币基金净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
  • 指数型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称2026-09-102026-09-09日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
161723招商中证银行指数A1.75501.88271.72991.85760.02511.45%开放开放净值 购买
217020招商安达灵活配置混合3.12863.42653.11763.41550.01100.35%开放开放净值 购买
240009华宝先进成长混合6.00666.27466.00356.27150.00310.05%开放开放净值 购买
240017华宝新兴产业混合4.45004.89804.44804.89600.00200.04%开放开放净值 购买
519717交银施罗德中高等级信用债1.01901.17801.01881.17780.00020.02%限大额开放净值 购买
519777交银裕盈纯债债券C1.02811.31271.02791.31250.00020.02%开放开放净值 购买
519776交银裕盈纯债债券A1.07881.32011.07871.32000.00010.01%开放开放净值 购买
519763交银裕通纯债债券C1.22881.35781.22871.35770.00010.01%开放开放净值 购买
519783交银裕隆纯债债券C1.39841.42741.39831.42730.00010.01%限大额开放净值 购买
519782交银裕隆纯债债券A1.44501.47401.44491.47390.00010.01%限大额开放净值 购买
更多>>
  • 基金排行
  • 基金评级
  • 全部
  • 指数型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
002910易方达供给改革混合2026-09-098.37728.3772-3.39%40.31%96.28%194.00%127.34%737.72%
004320前海开源沪港深乐享生活2026-09-096.69056.690514.17%-1.78%77.93%181.94%95.74%569.05%
021179易方达产业机遇混合A2026-09-093.14543.1454-2.99%37.52%94.41%181.80%123.17%214.54%
021180易方达产业机遇混合C2026-09-093.11423.1142-3.04%37.35%93.93%180.41%122.43%211.42%
013840银华集成电路混合A2026-09-092.91472.9147-9.22%14.43%62.00%156.12%86.77%191.47%
005844东方人工智能主题混合A2026-09-093.15433.1543-7.94%16.86%70.43%155.60%94.29%215.43%
013841银华集成电路混合C2026-09-092.88712.8871-9.23%14.38%61.83%155.59%86.52%188.71%
017811东方人工智能主题混合C2026-09-093.11213.1121-7.97%16.75%70.09%154.59%93.76%236.70%
011369华商均衡成长混合A2026-09-093.65223.6522-0.51%-14.05%58.40%146.52%85.46%265.22%
001480财通成长优选混合A2026-09-097.42407.4240-2.05%-11.16%86.81%145.34%86.72%642.40%
更多>>
  • 行业选基
截止日期:2026-06-30
更多>>
  • 重仓股选基
截止日期:2026-06-30
更多>>
  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
 姓名基金公司代表基金任职回报现任资产总规模(亿元)累计任职时间相关链接
朱少醒富国基金富国天惠LOF1789.92%195.8620年又303天详细档案
杨谷诺安基金诺安先锋混合A1256.27%73.4620年又205天详细档案
杜猛摩根基金(中国)摩根新兴动力混合A997.34%245.6415年又63天详细档案
陈皓易方达基金易方达科翔混合949.59%304.1313年又350天详细档案
杨宗昌易方达基金易方达供给改革混合816.84%146.827年又142天详细档案
武阳易方达基金易方达瑞享混合I802.60%462.0411年又39天详细档案
谢治宇兴证全球基金兴全合润LOF799.64%392.7513年又227天详细档案
郑希易方达基金易方达信息产业混合A714.45%578.8813年又350天详细档案
莫海波万家基金万家品质生活A685.51%138.2811年又130天详细档案
金梓才财通基金财通成长优选混合A642.40%565.4811年又298天详细档案
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-