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基金名称 除息日 单位分红
中证红利ETF招商2026-09-160.0150
东方红目标优选2026-09-150.0018
华泰柏瑞益通三个月定开债2026-09-140.0200
招商招裕纯债A2026-09-140.0192
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A2026-09-140.0179

兴业基金:多重因素致市场调整,美联储议息会议落地后市场有望修复

9月11日A股市场整体下跌,创业板指盘中一度跌超2%。午后市场有所回暖,截至收盘,上证指数跌1.18%、深证成指跌1.08%、创业板指跌0.49%,全市场超4800只个股下跌。[详细内容]
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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
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基金代码基金简称2026-09-102026-09-09日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
008827建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A0.73750.73750.72130.72130.01622.25%暂停开放净值 购买
008828建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C0.72010.72010.70430.70430.01582.24%暂停开放净值 购买
019005国投瑞银白银期货(LOF)C1.83591.83591.80411.80410.03181.76%暂停开放净值 购买
021129东财银行E1.37921.37921.35901.35900.02021.49%开放开放净值 购买
011972东财银行C1.36011.36011.34021.34020.01991.48%开放开放净值 购买
026210平安科技精选混合发起式A1.65451.65451.63031.63030.02421.48%开放开放净值 购买
011971东财银行A1.38961.38961.36931.36930.02031.48%开放开放净值 购买
026211平安科技精选混合发起式C1.64921.64921.62521.62520.02401.48%开放开放净值 购买
009860易方达中证银行ETF联接(LOF)C1.67541.67541.65121.65120.02421.47%开放开放净值 购买
024642华夏中证银行ETF联接D1.68431.68431.66011.66010.02421.46%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
002910易方达供给改革混合2026-09-108.28798.2879-4.28%37.62%88.40%189.26%124.92%728.79%
021179易方达产业机遇混合A2026-09-103.11143.1114-4.05%34.89%86.66%177.31%120.76%211.14%
021180易方达产业机遇混合C2026-09-103.08063.0806-4.08%34.72%86.21%175.94%120.03%208.06%
004320前海开源沪港深乐享生活2026-09-106.70406.704015.07%1.29%67.72%168.98%96.13%570.40%
005844东方人工智能主题混合A2026-09-103.14643.1464-11.24%15.96%67.03%154.67%93.80%214.64%
013840银华集成电路混合A2026-09-102.90782.9078-11.88%14.32%58.55%153.76%86.33%190.78%
017811东方人工智能主题混合C2026-09-103.10433.1043-11.27%15.85%66.69%153.66%93.27%235.85%
013841银华集成电路混合C2026-09-102.88012.8801-11.90%14.26%58.38%153.22%86.07%188.01%
014915财通匠心优选一年持有混合A2026-09-103.02023.0202-1.17%-9.08%84.81%137.46%94.03%202.02%
011369华商均衡成长混合A2026-09-103.65243.6524-0.42%-11.36%49.15%136.55%85.47%265.24%
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  • 行业选基
截止日期:2026-06-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-06-30
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  • 基金公司档案
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