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基金名称 除息日 单位分红
华宝宝隆债券A2026-09-080.0240
华宝宝隆债券C2026-09-080.0240
招商中证A500ETF发起式联接A2026-09-080.0070
招商中证A500ETF发起式联接C2026-09-080.0070
招商中证A500ETF发起式联接Y2026-09-080.0070

商业不动产REITs再上新 广发新城吾悦商业REIT正式获批

公募REITs自2021年试点启航以来,市场版图持续扩容。Choice数据显示,截至2026年8月末,全市场已成立公募REITs产品超90只,总市值接近2500亿元。[详细内容]
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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
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基金代码基金简称2026-09-042026-09-03日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
005106银华农业产业股票发起式A1.27601.27601.20631.20630.06975.78%开放开放净值 购买
014064银华农业产业股票发起式C1.26431.26431.19531.19530.06905.77%开放开放净值 购买
008424国联品牌优选混合A0.58250.58250.55460.55460.02795.03%开放开放净值 购买
008425国联品牌优选混合C0.55140.55140.52500.52500.02645.03%开放开放净值 购买
027651东财农业智选混合发起式C1.09631.09631.04671.04670.04964.74%开放开放净值 购买
027650东财农业智选混合发起式A1.09651.09651.04701.04700.04954.73%开放开放净值 购买
012725国泰中证畜牧养殖ETF联接C0.70190.70190.67310.67310.02884.28%开放开放净值 购买
022475国泰中证畜牧养殖ETF联接E0.70940.70940.68030.68030.02914.28%开放开放净值 购买
012724国泰中证畜牧养殖ETF联接A0.71280.71280.68360.68360.02924.27%开放开放净值 购买
014414招商中证畜牧养殖ETF联接A0.80530.80530.77260.77260.03274.23%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
002910易方达供给改革混合2026-09-048.28438.28432.69%39.45%91.69%199.23%124.82%728.43%
021179易方达产业机遇混合A2026-09-043.11703.11702.29%36.90%90.46%187.02%121.16%211.70%
021180易方达产业机遇混合C2026-09-043.08633.08632.25%36.73%89.98%185.61%120.43%208.63%
004320前海开源沪港深乐享生活2026-09-046.22036.220315.37%-10.11%63.09%162.10%81.98%522.03%
013840银华集成电路混合A2026-09-042.88382.88380.72%9.09%57.45%156.45%84.79%188.38%
005844东方人工智能主题混合A2026-09-043.12343.12344.38%12.85%64.46%156.39%92.39%212.34%
013841银华集成电路混合C2026-09-042.85652.85650.70%9.04%57.29%155.94%84.54%185.65%
017811东方人工智能主题混合C2026-09-043.08173.08174.34%12.73%64.13%155.38%91.86%233.41%
005825申万菱信智能驱动股票A2026-09-049.22189.66429.34%9.30%69.84%141.52%87.97%980.62%
015159申万菱信智能驱动股票C2026-09-049.00609.46259.31%9.19%69.50%140.57%87.46%177.45%
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  • 行业选基
截止日期:2026-06-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-06-30
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  • 基金公司档案
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