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基金名称 除息日 单位分红
红利港股ETF国泰2026-11-040.0031
嘉实稳瑞纯债债券2026-11-020.0450
泓德泓富混合A2026-11-020.1300
泓德泓富混合C2026-11-020.1200
博时裕泰纯债债券2026-11-020.0162

“债”启科创 聚力同行—— 兴业基金科创债ETF业务交流活动圆满举办

近年来,境内债券ETF市场迎来跨越式发展,正式迈入万亿时代,指数化投资正在深刻重塑固收市场格局。[详细内容]
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基金代码基金简称2026-10-292026-10-28日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
019143东财景气驱动A1.03501.03500.97800.97800.05705.83%开放开放净值 购买
019144东财景气驱动C1.01771.01770.96170.96170.05605.82%开放开放净值 购买
019051华泰柏瑞科技创新混合发起式A1.07511.07511.02341.02340.05175.05%开放开放净值 购买
019052华泰柏瑞科技创新混合发起式C1.06161.06161.01061.01060.05105.05%开放开放净值 购买
010283中信建投智享生活混合C0.34590.34590.32930.32930.01665.04%开放开放净值 购买
010282中信建投智享生活混合A0.35430.35430.33730.33730.01705.04%开放开放净值 购买
015790永赢高端装备智选混合发起C0.94830.94830.90530.90530.04304.75%限大额开放净值 购买
015789永赢高端装备智选混合发起A0.96460.96460.92090.92090.04374.75%限大额开放净值 购买
026069新华低碳经济混合发起C0.52330.52330.50320.50320.02013.99%开放开放净值 购买
026068新华低碳经济混合发起A0.52500.52500.50490.50490.02013.98%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
013835中加优享纯债债券C2026-10-293.23633.2363222.15%223.34%223.99%227.43%227.66%223.63%
002910易方达供给改革混合2026-10-297.30767.3076-7.21%-9.29%50.73%111.67%98.31%630.76%
021179易方达产业机遇混合A2026-10-292.72202.7220-7.87%-11.22%45.74%104.54%93.13%172.20%
021180易方达产业机遇混合C2026-10-292.69302.6930-7.92%-11.34%45.38%103.52%92.34%169.30%
006476南方原油C2026-10-282.20672.206715.27%31.34%15.26%97.27%105.93%56.98%
003322易方达原油A类美元汇2026-10-280.32380.323815.39%30.15%15.73%95.04%103.16%116.77%
003323易方达原油C类美元汇2026-10-280.30970.309715.35%30.03%15.59%94.45%102.56%107.33%
003321易方达原油C类人民币2026-10-282.08042.080415.37%30.06%15.59%94.43%102.65%108.04%
001411诺安创新驱动混合A2026-10-292.29502.4100-15.96%-14.43%34.45%66.42%67.15%156.53%
002051诺安创新驱动混合C2026-10-292.26402.3790-15.96%-14.44%34.36%66.23%66.96%150.67%
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  • 行业选基
截止日期:2026-09-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-09-30
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