名称	最新净值	累计净值	相关
更多优质基金
中银香港环球股票	204.0355	0.0000	+自选
国债ETF	129.3200	1.3060	+自选
施罗德亚洲高息股债	120.8951	0.0000	+自选
十年国债	119.7200	1.1970	+自选
十年债	118.8083	1.1881	+自选
国债ETF	116.2150	1.1620	+自选
鹏华中证5年地债ETF	112.7722	1.1299	+自选

投资工具箱

选基池

持仓行业表现最优基金重仓股表现最优基金月回报率最高的基金明星经理旗下基金品牌基金公司旗下基金大家都在买的基金

更多>>

开基净值
封基折价
货币基金净值
理财基金
私募基金

每日16:00至23:00滚动更新基金净值

全部开基
股票型
债券型
混合型
可交易型
QDII

每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率

传统封基
创新型封基

每日16：00至23：00间滚动更新基金净值

私募基金查询 数据截止日期

基金代码	基金简称	2022-09-23		2022-09-22		日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
015924	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.0000	1.0000	0.9570	0.9570	0.0430	4.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
513520	华夏野村日经225ETF	1.0116	1.0116	0.9908	0.9908	0.0208	2.10%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2022-09-23	2022-09-22	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
513520	华夏野村日经225ETF	1.0116	1.0116	0.9908	0.9908	0.0208	2.10%	开放	开放	+自选净值购买
513800	南方顶峰TOPIXETF	1.0019	1.0019	0.9865	0.9865	0.0154	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	0.7693	0.7693	0.7576	0.7576	0.0117	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
513880	华安日经225ETF	0.9733	0.9733	0.9587	0.9587	0.0146	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
513000	易方达日兴资管日经225ETF	1.0178	1.0178	1.0032	1.0032	0.0146	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
167301	方正富邦中证保险主题指数	0.6800	1.1380	0.6730	1.1270	0.0070	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.0663	1.0663	1.0575	1.0575	0.0088	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.0621	1.0621	1.0535	1.0535	0.0086	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
006809	泰康香港银行指数A	0.8570	0.8570	0.8516	0.8516	0.0054	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
006810	泰康香港银行指数C	0.8454	0.8454	0.8401	0.8401	0.0053	0.63%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2022-09-23	2022-09-22	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
015924	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.0000	1.0000	0.9570	0.9570	0.0430	4.49%	暂停	暂停	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2022-09-23	2022-09-22	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
002849	金信智能中国2025	1.3470	1.6110	1.3350	1.5990	0.0120	0.90%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2022-09-23	2022-09-22	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
513520	华夏野村日经225ETF	1.0116	1.0116	0.9908	0.9908	0.0208	2.10%	开放	开放	+自选净值购买
513800	南方顶峰TOPIXETF	1.0019	1.0019	0.9865	0.9865	0.0154	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	0.7693	0.7693	0.7576	0.7576	0.0117	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
513880	华安日经225ETF	0.9733	0.9733	0.9587	0.9587	0.0146	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
513000	易方达日兴资管日经225ETF	1.0178	1.0178	1.0032	1.0032	0.0146	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
161226	白银基金	0.6340	0.6340	0.6270	0.6270	0.0070	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
167301	方正富邦中证保险主题指数	0.6800	1.1380	0.6730	1.1270	0.0070	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.0663	1.0663	1.0575	1.0575	0.0088	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.0621	1.0621	1.0535	1.0535	0.0086	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
010365	香港银行C	1.0957	1.0957	1.0889	1.0889	0.0068	0.62%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2022-09-23	2022-09-22	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
513520	华夏野村日经225ETF	1.0116	1.0116	0.9908	0.9908	0.0208	2.10%	开放	开放	+自选净值购买
513800	南方顶峰TOPIXETF	1.0019	1.0019	0.9865	0.9865	0.0154	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	0.7693	0.7693	0.7576	0.7576	0.0117	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
513880	华安日经225ETF	0.9733	0.9733	0.9587	0.9587	0.0146	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
513000	易方达日兴资管日经225ETF	1.0178	1.0178	1.0032	1.0032	0.0146	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
161226	白银基金	0.6340	0.6340	0.6270	0.6270	0.0070	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
167301	方正富邦中证保险主题指数	0.6800	1.1380	0.6730	1.1270	0.0070	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.0663	1.0663	1.0575	1.0575	0.0088	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.0621	1.0621	1.0535	1.0535	0.0086	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
010365	香港银行C	1.0957	1.0957	1.0889	1.0889	0.0068	0.62%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2022-09-23	2022-09-22	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
513520	华夏野村日经225ETF	1.0116	1.0116	0.9908	0.9908	0.0208	2.10%	开放	开放	+自选净值购买
513800	南方顶峰TOPIXETF	1.0019	1.0019	0.9865	0.9865	0.0154	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	0.7693	0.7693	0.7576	0.7576	0.0117	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
513880	华安日经225ETF	0.9733	0.9733	0.9587	0.9587	0.0146	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
513000	易方达日兴资管日经225ETF	1.0178	1.0178	1.0032	1.0032	0.0146	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
159823	嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)	0.6502	0.6502	0.6529	0.6529	-0.0027	-0.41%	开放	开放	+自选净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6594	7.4494	5.6945	7.4845	-0.0351	-0.62%	开放	开放	+自选净值购买
000948	华夏恒生通联接A	0.9522	0.9522	0.9600	0.9600	-0.0078	-0.81%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2022-07-15	2022-07-14	增长额	增长率	最新价	折溢价率(%)	到期日	相关链接
161729	招商3年封闭瑞利混合	1.9790	1.9790	1.9918	1.9918	-0.0128	-0.64%	1.9650	0.71%	2022-07-15	+自选净值购买
501079	大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合	2.3164	2.3164	2.3361	2.3361	-0.0197	-0.84%	2.2800	1.57%	2022-07-17	+自选净值购买
011822	易方达产业升级一年封闭运作混合A	0.9871	0.9871	1.0019	1.0019	-0.0148	-1.48%				+自选净值购买
011823	易方达产业升级一年封闭运作混合C	0.9832	0.9832	0.9980	0.9980	-0.0148	-1.48%				+自选净值购买
009715	汇添富策略增长两年封闭混合	1.1880	1.1880	1.2304	1.2304	-0.0424	-3.45%				+自选净值购买
501085	财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合	1.9366	1.9366	1.9090	1.9090	0.0276	1.45%	1.8980	1.99%	2022-07-10	+自选净值购买
010764	九泰锐升18个月封闭混合	1.0400	1.0400	1.0273	1.0273	0.0127	1.24%				+自选净值购买
501080	中金科创主题	1.7899	1.7899	1.8439	1.8439	-0.0540	-2.93%	1.7930	-0.17%	2022-07-10	+自选净值购买
501083	银华科创主题3年封闭混合	1.6868	1.6868	1.6965	1.6965	-0.0097	-0.57%	1.6640	1.35%	2022-07-05	+自选净值购买
501081	中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合	1.8427	1.8427	1.8078	1.8078	0.0349	1.93%	1.8120	1.67%	2022-06-27	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2022-09-23	2022-09-16	增长额	增长率	最新价	折溢价率(%)
011011	融通产业趋势精选2年封闭运作混合	0.8303	0.8303	0.8229	0.8229	0.0074	0.90%	+自选净值购买
012816	国泰致和两年封闭运作混合A	0.9423	0.9423	0.9358	0.9358	0.0065	0.69%	+自选净值购买
012817	国泰致和两年封闭运作混合C	0.9398	0.9398	0.9334	0.9334	0.0064	0.69%	+自选净值购买
014408	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	0.9849	0.9849	0.9824	0.9824	0.0025	0.25%	+自选净值购买
014409	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	0.9842	0.9842	0.9818	0.9818	0.0024	0.24%	+自选净值购买
009048	浦银安盛优选三年混合	1.1402	1.1402	1.1382	1.1382	0.0020	0.18%	+自选净值购买
015477	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.0000	0.00%	+自选净值购买
015478	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	-0.0001	-0.01%	+自选净值购买
014554	博时恒瑞一年封闭混合A	0.9914	0.9914	0.9917	0.9917	-0.0003	-0.03%	+自选净值购买
014555	博时恒瑞一年封闭混合C	0.9889	0.9889	0.9892	0.9892	-0.0003	-0.03%	+自选净值购买

基金代码	基金简称	最新日期	每万份收益	7日年化收益	近一个月	近半年	今年以来	相关链接
016430	华夏快线货币B	2022-09-25	0.3641	3.2410				+自选净值购买
016429	华夏快线货币A	2022-09-25	0.2983	3.0730				+自选净值购买
000204	国富日日收益货币B	2022-09-25	0.3839	2.4860	0.14%	0.96%	1.48%	+自选净值购买
003317	中银证券现金管家货币B	2022-09-25	0.3904	2.4550	0.14%	0.90%	1.42%	+自选净值购买
004968	红土创新货币B	2022-09-25	0.1972	2.3850	0.14%	0.81%	1.27%	+自选净值购买
004862	泰康现金管家货币B	2022-09-25	0.3528	2.3800	0.13%	0.96%	1.53%	+自选净值购买
004863	泰康现金管家货币C	2022-09-25	0.3528	2.3790	0.13%	0.96%	1.53%	+自选净值购买
002937	华夏沃利货币B	2022-09-25	0.4979	2.3350	0.16%	1.05%	1.62%	+自选净值购买
003316	中银证券现金管家货币A	2022-09-25	0.3411	2.2710	0.12%	0.81%	1.27%	+自选净值购买
001010	易方达增金宝货币A	2022-09-25	0.3986	2.2440	0.15%	0.95%	1.45%	+自选净值购买

基金代码	基金简称	最新日期	每万份收益	7日年化收益	近一个月	近半年	今年以来	相关链接
531014	建信双周理财债券B	2021-01-19	0.7009	4.4160	0.26%	1.19%	0.17%	+自选净值购买
000038	广发理财7天债券B	2020-04-21	0.5928	2.8240	0.30%	1.50%	0.91%	+自选净值购买
040028	华安月月鑫短期理财债券A	2018-07-18	0.5196	0.0000	0.23%	1.14%	1.44%	+自选净值购买
040029	华安月月鑫短期理财债券B	2018-07-18	0.5854	0.0000	0.24%	1.23%	1.55%	+自选净值购买
040030	华安季季鑫短期理财债券A	2018-09-18	0.7044	0.0000	0.31%	1.46%	2.52%	+自选净值购买
040031	华安季季鑫短期理财债券B	2018-09-18	0.7784	0.0000	0.34%	1.57%	2.69%	+自选净值购买
040033	华安月安鑫短期理财债券A	2018-07-18	0.5684	0.0000	0.13%	0.62%	0.85%	+自选净值购买
040034	华安月安鑫短期理财债券B	2018-07-18	0.6341	0.0000	0.14%	0.69%	0.92%	+自选净值购买

更多>>

基金排行
基金评级

热门排行推荐：最近一月　最近三月　最近半年　最近一年　成立以来

涨幅按分红再投资计算

全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
封闭式

序号	基金代码	基金简称	净值日期	单位净值	近一月 ▼	近半年	今年以来	相关链接
1	150270	招商中证白酒B	2020-12-31	1.8512	87.26%	252.66%	366.07%	相关链接	+自选净值购买
2	150206	鹏华中证国防指数分级B	2020-12-31	1.7640	70.76%	217.65%	342.70%	+自选净值购买
3	150304	华安创业板50B	2020-12-31	1.9638	62.43%	102.08%	253.73%	+自选净值购买
4	150262	华宝医疗B	2020-12-31	1.6288	58.34%	57.68%	230.31%	+自选净值购买
5	150149	信诚中证800医药指数分级B	2020-12-31	1.7560	50.14%	56.33%	191.09%	+自选净值购买
6	150182	富国中证军工指数分级B	2020-12-31	1.5000	49.24%	137.02%	171.92%	+自选净值购买
7	150230	鹏华酒分级B	2020-12-31	1.1280	48.81%	168.36%	280.53%	+自选净值购买
8	150187	申万菱信中证军工指数B	2020-12-31	1.4392	47.43%	144.99%	191.93%	+自选净值购买
9	150212	富国新能源汽车B	2020-12-31	1.1210	47.23%	145.23%	222.41%	+自选净值购买
10	150238	鹏华环保B	2020-12-31	1.3360	47.09%	131.59%	176.07%	+自选净值购买

序号	基金代码	基金简称	净值日期	单位净值	近一月 ▼	近半年	今年以来	相关链接
1	150270	招商中证白酒B	2020-12-31	1.8512	87.26%	252.66%	366.07%	+自选净值购买
2	150206	鹏华中证国防指数分级B	2020-12-31	1.7640	70.76%	217.65%	342.70%	+自选净值购买
3	150304	华安创业板50B	2020-12-31	1.9638	62.43%	102.08%	253.73%	+自选净值购买
4	150262	华宝医疗B	2020-12-31	1.6288	58.34%	57.68%	230.31%	+自选净值购买
5	150149	信诚中证800医药指数分级B	2020-12-31	1.7560	50.14%	56.33%	191.09%	+自选净值购买
6	150182	富国中证军工指数分级B	2020-12-31	1.5000	49.24%	137.02%	171.92%	+自选净值购买
7	150230	鹏华酒分级B	2020-12-31	1.1280	48.81%	168.36%	280.53%	+自选净值购买
8	150187	申万菱信中证军工指数B	2020-12-31	1.4392	47.43%	144.99%	191.93%	+自选净值购买
9	150212	富国新能源汽车B	2020-12-31	1.1210	47.23%	145.23%	222.41%	+自选净值购买
10	150238	鹏华环保B	2020-12-31	1.3360	47.09%	131.59%	176.07%	+自选净值购买

序号	基金代码	基金简称	净值日期	单位净值	近一月 ▼	近半年	今年以来	相关链接
1	000103	国泰中国企业境外高收益债券QDII	2022-09-22	0.6861	6.42%	-8.56%	-43.24%	+自选净值购买
2	002949	华安聚利18个月定期开放债券C	2021-03-31	1.1003	6.23%	7.54%	6.66%	+自选净值购买
3	968056	海通亚洲高收益债券H	2022-09-22	57.5749	5.70%	4.47%	-20.69%	+自选净值购买
4	006164	融通通捷债券	2021-07-07	1.2300	5.40%	15.04%	15.31%	+自选净值购买
5	002880	华夏大中华信用债券(QDII)C	2022-09-22	1.0460	3.46%	9.87%	4.70%	+自选净值购买
6	002877	华夏大中华信用债券A(人民币)	2022-09-22	1.0590	3.42%	10.08%	5.14%	+自选净值购买
7	008580	九泰久嘉纯债3个月A	2022-01-19	1.1813	3.29%	11.78%	0.19%	+自选净值购买
8	003972	国富美元债定期债券(QDII)人民币	2022-09-16	0.9719	2.98%	5.39%	-2.86%	+自选净值购买
9	004998	长信全球债券(QDII)人民币	2022-09-22	1.0927	2.97%	18.45%	-0.64%	+自选净值购买
10	008581	九泰久嘉纯债3个月C	2022-01-19	1.1709	2.95%	11.31%	-0.13%	+自选净值购买

序号	基金代码	基金简称	净值日期	单位净值	近一月 ▼	近半年	今年以来	相关链接
1	150017	兴全合润B	2020-12-31	2.2281	19.84%	52.22%	101.53%	+自选净值购买
2	501075	万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A	2022-06-08	1.9756	19.77%	-12.48%	-12.04%	+自选净值购买
3	501078	广发科创主题3年封闭混合	2022-06-08	2.1770	17.98%	-17.87%	-17.44%	+自选净值购买
4	006199	长盛同锦研究精选混合	2022-06-08	1.4995	15.03%	-13.00%	-17.23%	+自选净值购买
5	501081	中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合	2022-06-24	1.8078	14.69%	-12.26%	-12.80%	+自选净值购买
6	501082	博时科创主题3年封闭混合	2022-06-17	1.8769	14.15%	-15.80%	-15.15%	+自选净值购买
7	001573	南方互联混合	2021-08-02	2.0600	13.88%	15.15%	23.50%	+自选净值购买
8	501085	财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合	2022-07-01	1.7841	13.73%	3.93%	3.93%	+自选净值购买
9	008441	九泰科新优享混合A	2021-11-23	1.3308	13.39%	10.59%	21.29%	+自选净值购买
10	008442	九泰科新优享混合C	2021-11-23	1.3372	13.36%	10.70%	21.35%	+自选净值购买

序号	基金代码	基金简称	净值日期	单位净值	近一月 ▼	近半年	今年以来	相关链接
1	516870	银华中证800汽车与零部件ETF	2021-11-03	1.0740	11.97%		7.40%	+自选净值购买
2	512310	中证500工业指数ETF	2021-01-07	0.7596	11.69%	24.16%	5.18%	+自选净值购买
3	159985	华夏饲料豆粕期货ETF	2022-09-23	1.7597	6.70%	4.47%	43.60%	+自选净值购买
4	512340	中证500原材料指数ETF	2021-01-14	0.9941	6.55%	11.91%	3.19%	+自选净值购买
5	516400	富国中证ESG120策略ETF	2021-12-13	0.9616	5.15%		-3.86%	+自选净值购买
6	159981	建信易盛郑商所能源化工期货ETF	2022-09-23	1.5320	4.27%	-11.40%	6.60%	+自选净值购买
7	159726	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	2022-09-22	0.7705	2.62%	-22.33%	-20.96%	+自选净值购买
8	510860	兴业上证50ETF	2021-12-28	0.9195	2.61%	-6.38%	-9.92%	+自选净值购买
9	159930	汇添富中证能源ETF	2022-09-23	1.2637	2.48%	24.56%	39.82%	+自选净值购买
10	512700	南方中证银行ETF	2022-09-23	1.1203	2.22%	-5.03%	-6.07%	+自选净值购买

序号	基金代码	基金简称	净值日期	单位净值	近一月 ▼	近半年	今年以来	相关链接
1	161629	融通中证精准医疗主题指数(LOF)	2021-05-17	1.5264	17.35%	23.20%	14.45%	+自选净值购买
2	501072	国金红利增强	2021-12-07	1.0385	8.18%	1.98%	3.91%	+自选净值购买
3	160923	大成海外中国机会混合(QDII-LOF)	2021-02-04	1.5950	5.77%	18.94%	6.83%	+自选净值购买
4	161226	国投瑞银白银期货(LOF)	2022-09-23	0.6340	4.97%	-14.56%	-12.55%	+自选净值购买
5	161714	招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)	2021-01-13	1.1850	4.96%	8.42%	2.78%	+自选净值购买
6	161032	富国中证煤炭指数A	2022-09-22	2.2290	4.40%	22.47%	43.71%	+自选净值购买
7	161729	招商瑞利灵活配置混合(LOF)	2022-09-22	2.0544	4.33%	7.44%	-7.61%	+自选净值购买
8	168204	中融中证煤炭指数	2022-09-22	2.0630	4.19%	21.35%	42.18%	+自选净值购买
9	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)	2022-09-23	0.5790	3.95%	5.85%	4.16%	+自选净值购买
10	162107	金鹰量化精选股票(LOF)	2021-12-28	1.0975	2.39%	4.11%	10.03%	+自选净值购买

序号	基金代码	基金简称	净值日期	单位净值	近一月 ▼	近半年	今年以来	相关链接
1	000103	国泰中国企业境外高收益债券QDII	2022-09-22	0.6861	6.42%	-8.56%	-43.24%	+自选净值购买
2	270042	广发纳斯达克100指数A(QDII)	2022-03-28	4.2520	6.41%	0.96%	-7.55%	+自选净值购买
3	006479	广发纳斯达克100指数C(QDII)	2022-03-28	4.2176	6.40%	0.83%	-7.60%	+自选净值购买
4	160923	大成海外中国机会混合(QDII-LOF)	2021-02-04	1.5950	5.77%	18.94%	6.83%	+自选净值购买
5	000055	广发纳斯达克100指数A(美元现汇)	2022-03-28	0.6672	5.57%	2.35%	-7.50%	+自选净值购买
6	006480	广发纳斯达克100指数C(美元现汇)	2022-03-28	0.6618	5.55%	2.22%	-7.56%	+自选净值购买
7	161714	招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)	2021-01-13	1.1850	4.96%	8.42%	2.78%	+自选净值购买
8	006445	华夏全球聚享A人民币	2022-04-07	1.3543	4.57%	3.93%	3.32%	+自选净值购买
9	006448	华夏全球聚享C人民币	2022-04-07	1.3357	4.52%	3.66%	3.16%	+自选净值购买
10	003244	中国世纪(QDII)美元现钞	2018-06-04	0.2338	4.42%	10.08%	7.15%	+自选净值购买

序号	基金代码	基金简称	净值日期	单位净值	近一月 ▼	近半年	今年以来	相关链接
1	150270	招商中证白酒B	2020-12-31	1.8512	87.26%	252.66%	366.07%	+自选净值购买
2	150206	鹏华中证国防指数分级B	2020-12-31	1.7640	70.76%	217.65%	342.70%	+自选净值购买
3	150304	华安创业板50B	2020-12-31	1.9638	62.43%	102.08%	253.73%	+自选净值购买
4	150262	华宝医疗B	2020-12-31	1.6288	58.34%	57.68%	230.31%	+自选净值购买
5	150149	信诚中证800医药指数分级B	2020-12-31	1.7560	50.14%	56.33%	191.09%	+自选净值购买
6	150182	富国中证军工指数分级B	2020-12-31	1.5000	49.24%	137.02%	171.92%	+自选净值购买
7	150230	鹏华酒分级B	2020-12-31	1.1280	48.81%	168.36%	280.53%	+自选净值购买
8	150187	申万菱信中证军工指数B	2020-12-31	1.4392	47.43%	144.99%	191.93%	+自选净值购买
9	150212	富国新能源汽车B	2020-12-31	1.1210	47.23%	145.23%	222.41%	+自选净值购买
10	150238	鹏华环保B	2020-12-31	1.3360	47.09%	131.59%	176.07%	+自选净值购买

基金代码	基金简称	基金公司	星级变动	最新净值	近一个月	近半年	近一年	今年以来
501064	国泰价值优选灵活配置混合	国泰基金管理有限公司	不变	3.2620	-0.18%	20.08%	39.48%	37.50%
003065	光大保德信尊富18个月定开债A	光大保德信基金管理有限公司	不变	1.0190	0.20%	2.00%	4.59%	2.71%
003066	光大保德信尊富18个月定开债C	光大保德信基金管理有限公司	不变	1.0175	0.16%	1.80%	4.17%	2.45%
000200	博时岁岁增利一年定期开放债券	博时基金管理有限公司	不变	1.1990	0.67%	2.92%	5.27%	3.90%
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	嘉实基金管理有限公司	不变	1.9280	0.47%	9.61%	26.34%	21.87%
000708	华安安享灵活配置混合A	华安基金管理有限公司	不变	1.1780	0.08%	-1.09%	1.20%	-1.09%
000078	工银信用纯债两年定开债券A	工银瑞信基金管理有限公司	不变	1.4140	0.43%	2.84%	2.54%	2.84%
000079	工银信用纯债两年定开债券C	工银瑞信基金管理有限公司	不变	1.3710	0.37%	2.62%	2.08%	2.62%
001686	安信新动力灵活配置混合A	安信基金管理有限责任公司	不变	1.4404	0.64%	1.56%	-0.49%	0.40%
001687	安信新动力灵活配置混合C	安信基金管理有限责任公司	不变	1.4120	0.61%	1.35%	-0.88%	0.13%

基金代码	基金简称	基金公司	星级变动	最新净值	近一个月	近半年	近一年	今年以来
690001	民生加银品牌蓝筹混合	民生加银基金管理有限公司	↑	2.9060	-15.30%	14.10%	70.84%	-5.89%
163406	兴全合润混合	兴证全球基金管理有限公司	不变	1.5281	-11.74%	-10.88%	-21.09%	-28.03%
200011	长城景气行业龙头混合	长城基金管理有限公司	↓	1.0671	-0.73%	-8.93%	0.48%	-17.73%
370021	上投摩根分红添利债券A	上投摩根基金管理有限公司	不变	1.1064	1.16%	2.26%	2.74%	1.64%
110011	易方达中小盘混合	易方达基金管理有限公司	不变	7.4251	1.12%	-2.68%	13.60%	-10.18%
690006	民生加银信用双利债券A	民生加银基金管理有限公司	↓	1.5760	0.38%	3.55%	-7.24%	-4.60%
720002	财通可转债债券A	财通基金管理有限公司	不变	1.0115	-6.52%	-6.35%	-13.09%	-13.54%
580008	东吴新产业精选股票A	东吴基金管理有限公司	首次评级	3.1433	-8.81%	-2.10%	-14.61%	-16.09%
610003	信达澳银稳定价值债券A	信达澳银基金管理有限公司	不变	1.0320	0.00%	3.93%	1.08%	0.68%
253030	国联安信心增益债券	国联安基金管理有限公司	↓	1.1927	-0.07%	1.06%	3.25%	2.95%

基金代码	基金简称	基金公司	五年期评级	最新净值	近一个月	近半年	近一年	今年以来
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	嘉实基金管理有限公司	首次评级		首次评级	1.9280	0.47%	9.61%	26.34%	21.87%
004652	建信鑫利回报灵活配置混合A	建信基金管理有限责任公司	不变	暂无评级		1.3302	0.70%	-7.20%	-7.62%	-10.34%
004653	建信鑫利回报灵活配置混合C	建信基金管理有限责任公司	不变	暂无评级		1.3388	0.66%	-7.38%	-7.99%	-10.55%
020033	国泰民安增利债券A	国泰基金管理有限公司	首次评级		首次评级	1.1600	2.23%	6.10%	6.34%	6.97%
020034	国泰民安增利债券C	国泰基金管理有限公司	首次评级		首次评级	1.1538	2.20%	5.88%	5.92%	6.58%
004393	安信合作创新混合	安信基金管理有限责任公司	不变	暂无评级		2.0037	-0.05%	-5.56%	-0.87%	-2.23%
004668	建信鑫泽回报灵活配置混合A	建信基金管理有限责任公司	↑	暂无评级		1.2572	-0.13%	-7.88%	-9.29%	-11.40%
004669	建信鑫泽回报灵活配置混合C	建信基金管理有限责任公司	↑	暂无评级		1.2450	-0.14%	-7.91%	-9.36%	-11.43%
000708	华安安享灵活配置混合A	华安基金管理有限公司	↑		不变	1.1780	0.08%	-1.09%	1.20%	-1.09%
004480	华宝智慧产业混合	华宝基金管理有限公司	↓	暂无评级		1.5144	-5.47%	-5.63%	-12.76%	-13.74%

基金代码	基金简称	基金公司	五年期评级	最新净值	近一个月	近半年	近一年	今年以来
070036	嘉实理财宝7天债券B	嘉实基金管理有限公司	不变	暂无评级
110051	易方达月月利理财债券B	易方达基金管理有限公司	不变	暂无评级
270047	广发理财30天债券B	广发基金管理有限公司	不变	暂无评级
210002	金鹰红利价值混合	金鹰基金管理有限公司	不变		不变	1.5453	5.29%	19.48%	42.81%	30.42%
000130	大成景兴信用债债券A	大成基金管理有限公司	不变	暂无评级		1.3291	1.45%	0.87%	4.89%	2.97%
000308	建信创新中国混合	建信基金管理有限责任公司	不变	暂无评级		3.9330	4.99%	13.34%	46.26%	33.32%
519185	万家精选混合	万家基金管理有限公司	不变		不变	1.2737	7.41%	16.61%	21.63%	9.30%
481012	工银深证红利ETF联接A	工银瑞信基金管理有限公司	不变		不变	1.9155	5.78%	19.44%	30.08%	15.92%
000480	东方红新动力混合	上海东方证券资产管理有限公司	不变	暂无评级		3.1280	8.09%	21.76%	41.86%	24.87%
340008	兴全有机增长混合	兴证全球基金管理有限公司	不变		不变	3.6761	9.41%	29.22%	54.64%	40.11%

基金代码	基金简称	基金公司	星级变动	最新净值	近一个月	近半年	近一年	今年以来
003065	光大保德信尊富18个月定开债A	光大保德信基金管理有限公司	不变	1.0190	0.20%	2.00%	4.59%	2.71%
003066	光大保德信尊富18个月定开债C	光大保德信基金管理有限公司	不变	1.0175	0.16%	1.80%	4.17%	2.45%
002419	汇添富盈安混合A	汇添富基金管理股份有限公司	首次评级	2.0970	4.69%	-7.34%	-7.95%	-13.13%
001637	嘉实腾讯自选股大数据策略股票	嘉实基金管理有限公司	不变	1.9280	0.47%	9.61%	26.34%	21.87%
004652	建信鑫利回报灵活配置混合A	建信基金管理有限责任公司	↓	1.3302	0.70%	-7.20%	-7.62%	-10.34%
004255	民生加银汇鑫一年定期开放债券C	民生加银基金管理有限公司	↑	1.0982	0.36%	-0.26%	-9.15%	0.00%
001686	安信新动力灵活配置混合A	安信基金管理有限责任公司	不变	1.4404	0.64%	1.56%	-0.49%	0.40%
001687	安信新动力灵活配置混合C	安信基金管理有限责任公司	不变	1.4120	0.61%	1.35%	-0.88%	0.13%
004144	上投安丰回报A	上投摩根基金管理有限公司	不变	1.3758	-0.17%	1.27%	-5.02%	-3.42%
004145	上投安丰回报C	上投摩根基金管理有限公司	不变	1.2943	-0.19%	1.01%	-5.42%	-3.74%

行业选基

更多>>

行业受益基金

基金简称	持仓行业	持有市值(万元)	占净值比例
银行基金	金融业	275400.56	99.96%
券商ETF	金融业	2283705.25	99.87%
天弘中证银	金融业	736002.03	99.82%
证券基金	金融业	798695.61	99.73%
证券ETF	金融业	3254937.96	99.68%
汇安裕阳	制造业	36790.09	99.65%
金融ETF	金融业	365655.02	99.55%
天弘中证全	金融业	399060.57	99.52%
天弘中证食	制造业	788711.47	99.32%

更多>>

基金重仓行业

行业名称	周涨幅	月涨幅	季涨幅	持有基金数	持仓市值	市值柱状图
金融业	-0.19%	1.19%	-4.18%	6206	9960902.53
采矿业	3.84%	3.06%	10.40%	6031	3837520.50
信息传输、软件和信息技术服务业	-3.24%	-9.33%	-6.46%	8407	2454235.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业	-0.31%	-5.12%	3.83%	3855	2395762.18
交通运输、仓储和邮政业	0.11%	-0.54%	3.49%	4744	2256920.69
房地产业	-2.53%	1.54%	1.69%	4138	1480745.33
建筑业	-0.79%	-3.10%	-5.71%	3550	1308457.40
批发和零售业	-1.59%	-4.53%	-4.17%	5995	1267210.53
租赁和商务服务业	-1.99%	-6.09%	-7.92%	5799	745853.69

重仓股选基

更多>>

重仓股受益基金

基金简称	重仓股	持仓市值
能源ETF	陕西煤业	4803万
能源ETF	广汇能源	2838万
煤炭ETF	兖矿能源	40775万
富国中证煤炭指数C	兖矿能源	23597万
富国中证煤炭指数A	兖矿能源	23597万
中融中证煤炭指数	兖矿能源	7958万
煤炭ETF	陕西煤业	53460万
红利LV	兖矿能源	1704万
富国中证煤炭指数C	陕西煤业	30425万

更多>>

基金重仓股排行

股票简称	持有基金数	持股总量(万)	占流通股比例
福元医药	3708	634.47	5.29%
联合精密	3158	127.56	4.73%
腾远钴业	2992	175.12	4.01%
唯科科技	2812	100.04	3.38%
宁德时代	2615	30149.53	14.79%
贵州茅台	2573	9947.86	7.92%
德石股份	2319	136.27	3.82%
华兰疫苗	2269	479.90	13.64%
奕东电子	2218	166.18	3.23%

更多>>

股票池

股票代码	持有基金	持股市值	占流通比
雷电微力	华夏军工安全混合A	28958.56	8.17%
雷电微力	华夏军工安全混合C	28958.56	8.17%
佳缘科技	华夏行业景气混合	7803.35	7.01%
行动教育	华夏行业景气混合	7184.80	5.89%
长华股份	华夏磐益一年定开混合	3590.16	5.77%
长华股份	华夏磐锐一年定开混合C	3305.39	5.32%
长华股份	华夏磐锐一年定开混合A	3305.39	5.32%
华正新材	华夏行业景气混合	18443.38	4.84%
上海洗霸	华夏行业景气混合	11801.97	4.82%

更多>>

基金经理档案
基金公司档案
代销机构档案

代销银行
代销券商

	经理名称	基金公司	旗下基金	任职期	任职天数	任职期收益	比同类收益	比同期大盘收益	相关链接
	李晓铭	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题混合	2008-12-05至今	5043	266.34%	0.00%	52.99%	详细档案
2008-12-05至今任富国天博创新主题混合经理(5043天) 基金收益266.34，比同期同类基金平均收益0.00，比同期上证指数52.99 李晓铭,硕士研究生,曾任华富基金管理有限公司行业研究员,2006年4月至2009年10月任富国基金管理有限公司行业研究部行业研究员,富国天博创新主题混合型证券投资基金基金经理助理,2009年10月至2014年10月任富国天源平衡混合型证券投资基金基金经理,2011年8月至2014年7月任富国低碳环保混合型证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国天益价值混合型证券投资基金基金经理,2015年2月至2019年4月兼任富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月起兼任富国改革动力混合型证券投资基金基金经理,2016年3月至2019年4月任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至2019年2月兼任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年3月至2019年4月任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,兼任权益投资部总经理。具有基金从业资格。
	钱亚风云	中银基金管理有限公司	中银战略新兴产业股票A	2015-11-26至今	2206	242.00%	96.96%	1.03%	详细档案
钱亚风云(QIAN Yafunfeng )先生,金融学硕士。2010 年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2015 年7 月至今任中银消费主题基金基金经理,2015 年11 月至2018年2 月任中银新财富基金基金经理,2015 年11 月至今任中银战略新兴产业基金基金经理,2016年2 月至2018 年2 月任中银宝利基金基金经理,2017 年4 月至2018 年12 月任中银文体娱乐基金基金经理,2019 年6 月至今任中银消费活力基金基金经理,2019 年9 月任中银增长基金基金经理。具有9 年证券从业年限。具备基金从业资格。
	李文宾	万家基金管理有限公司	万家智造优势混合C	2018-08-28至今	1490	230.64%	138.25%	11.17%	详细档案
李文宾,复旦大学MBA硕士,2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作,现任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
	缪玮彬	金元顺安基金管理有限公司	金元顺安元启灵活配置混合	2017-11-14至今	1777	227.99%	0.00%	-9.95%	详细档案
缪玮彬先生,总经理助理,金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,复旦大学经济学硕士。曾任华泰资产管理有限公司固定收益部总经理,宝盈基金管理有限公司研究员,金元证券有限责任公司资产管理部总经理助理,联合证券有限责任公司高级投资经理,华宝信托投资有限责任公司投资经理。2016年10月加入金元顺安基金管理有限公司,历任金元顺安价值增长混合型证券投资基金和金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。23年基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
	莫海波	万家基金管理有限公司	万家品质生活灵活配置混合A	2015-08-06至今	2608	226.58%	86.47%	-15.65%	详细档案
莫海波先生,硕士研究生,曾任财富证券有限责任公司资产管理部分析师、中银国际证券有限责任公司证券投资部投资经理等职务。2015年3月进入万家基金管理有限公司工作,历任投资研究部总监、公司总经理助理等职,2022年8月起任公司副总经理,现任万家和谐增长混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
	姚锦	建信基金管理有限责任公司	建信积极配置	2014-01-23至今	3168	218.99%	0.00%	51.23%	详细档案
姚锦女士,权益投资部总经理,博士。曾任天津通广三星电子有限公司工程师,2004年5月至2011年5月任天弘基金管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职,2009年3月17日至2011年3月3日担任天弘永利债券型证券投资基金基金经理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理。历任建信基金管理公司研究部首席策略分析师、权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师、权益投资部总经理。2012年2月17日起任建信优选成长混合型证券投资基金的基金经理;2012年8月14日至2014年3月6日任建信社会责任股票型证券投资基金的基金经理;2014年1月20日起任建信保本混合型证券投资基金的基金经理,该基金于1月23日起转型为建信积极配置混合型证券投资基金,姚锦继续担任该基金的基金经理;2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月24日起任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理。
	刘格菘	广发基金管理有限公司	广发双擎升级混合A	2018-11-02至今	1424	207.78%	169.36%	15.39%	详细档案
刘格菘先生,经济学博士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理,融通基金管理有限公司权益投资部总经理、基金经理,广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、权益投资一部副总经理、北京权益投资部总经理、广发行业领先混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月19日至2019年5月31日)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日至2020年7月23日)。现任广发基金管理有限公司成长投资部总经理、广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年6月19日起任职)、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年7月5日起任职)、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月9日起任职)、广发双擎升级混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月2日起任职)、广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理(自2018年11月5日起任职)、广发科技创新混合型证券投资基金基金经理(自2019年12月25日起任职)、广发科技先锋混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月22日起任职)。
	陈芳菲	博时基金管理有限公司	博时信用债券C	2009-06-10至今	4856	206.70%	148.21%	9.66%	详细档案
陈芳菲女士,硕士研究生,曾任博时基金管理有限公司债券研究员、社保投资经理及基金经理、固定收益专户部副总经理(主持工作),上海博道投资管理有限公司合伙人、债券高级投资经理,博道基金管理有限公司合伙人、专户投资经理等职务。现任上银政策性金融债债券型证券投资基金、上银慧恒收益增强债券型证券投资基金、上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
	王睿	中信保诚基金管理有限公司	中信保诚创新成长混合A	2019-01-30至今	1335	199.35%	139.51%	19.91%	详细档案
王睿先生,经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司,担任咨询师;于美国国际集团(AIG),担任投资部研究员。2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监,信诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金的基金经理。
	闫思倩	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新能源汽车主题混合A	2018-11-14至今	798	190.65%	2.56%	35.49%	详细档案
闫思倩女士,10年证券从业经验;先后在华创证券担任高级分析师,在中银国际证券担任业务经理;2015年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部电力\新能源行业高级研究员、基金经理, 2017年10月17日至今,担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理;2018年11月14日至今,担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。

序号	基金公司名称	管理资产规模(亿元)	旗下基金数	联系电话	官方网站	基金公司档案
1	易方达基金	16182.98	519	020-85102688	进入官网	查看档案
2	广发基金	12988.33	560	020-83936666	进入官网	查看档案
3	天弘基金	11958.55	294	022-83310208	进入官网	查看档案
4	华夏基金	11117.22	570	010-88066688	进入官网	查看档案
5	博时基金	10497.69	535	0755-83169999	进入官网	查看档案
6	南方基金	10460.99	520	0755-82763888	进入官网	查看档案
7	鹏华基金	9286.46	465	0755-82021222	进入官网	查看档案
8	富国基金	9257.90	490	021-20361818	进入官网	查看档案
9	汇添富基金	8792.29	485	021-28932888	进入官网	查看档案
10	工银瑞信基金	8136.13	382	010-66583333	进入官网	查看档案

序号	代销银行名称	旗下基金数	联系电话	官方网站	代销银行档案
1	招商银行	8580	0755-8319-9084	进入官网	查看档案
2	宁波银行	7953	0574-87050028	进入官网	查看档案
3	交通银行	7588	021-58766688	进入官网	查看档案
4	平安银行	7105	0755-82080387	进入官网	查看档案
5	中国银行	5096	010-66592638	进入官网	查看档案
6	浦发银行	4846	021-63611226	进入官网	查看档案
7	兴业银行	4713	0591-87824863	进入官网	查看档案
8	中信银行	4389	010-66638188	进入官网	查看档案
9	工商银行	4347	86-10-66106114	进入官网	查看档案
10	民生银行	4164	86-10-58560975	进入官网	查看档案

序号	代销券商名称	旗下基金数	联系电话	官方网站	代销商券档案
1	中信建投证券	12072	010-85130588	进入官网	查看档案
2	中信证券	11537	0755-23835888;010-60838888	进入官网	查看档案
3	中信证券(山东)	11347	0532-5023624	进入官网	查看档案
4	中国银河	10185	010-86359022	进入官网	查看档案
5	广州证券	9712	020-88836999	进入官网	查看档案
6	安信证券	9459	0755-82825551	进入官网	查看档案
7	光大证券	9248	021-22169999	进入官网	查看档案
8	东方财富证券	9081	021-65552897	进入官网	查看档案
9	中泰证券	9016	0531-68889038	进入官网	查看档案
10	平安证券	8731	0755-22622268	进入官网	查看档案

请PR≥4以上相关站点联系sslink#stockstar.com请把#改为@，24小时回复

友情链接

私募名称	管理人	净值日期	单位净值（元）	累计净值（元）	净值增长率			成立以来收益率	成立日期
私募名称	管理人	净值日期	单位净值（元）	累计净值（元）	最近一月	最近半年	最近一年	成立以来收益率	成立日期

基金代码	基金简称	基金公司	5星级家数 ▼	海通证券	招商证券	上海证券	晨星证券	济安金信
519704	交银施罗德先进制造混合A	交银施罗德基金管理有限公司	5
540003	汇丰晋信动态策略混合A	汇丰晋信基金管理有限公司	5