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基金名称 除息日 单位分红
科创债ETF万家2026-09-301.0000
兴全祥泰定期开放债券2026-09-280.0177
工银泰颐三年定开债券A2026-09-280.0051
工银泰颐三年定开债券C2026-09-280.0038
融通增辉定开债券发起式2026-09-280.0245

看懂上半年科技起落之后,才明白理财最珍贵的是能拿的住

相信有不少朋友今年上半年都有一段相似的投资经历。看着AI、芯片赛道热度一路走高,周围讨论科技行情的声音越来越多,有人忍不住将手里资金投向了科技方向的权益基金。[详细内容]
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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
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基金代码基金简称2026-09-232026-09-22日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
016307景顺长城北交所精选两年定开混合A1.72311.95011.66191.88890.06123.68%开放开放净值 购买
016308景顺长城北交所精选两年定开混合C1.68761.91261.62771.85270.05993.68%开放开放净值 购买
012186招商品质成长混合A1.15891.15891.11861.11860.04033.60%开放开放净值 购买
012187招商品质成长混合C1.11341.11341.07471.07470.03873.60%开放开放净值 购买
025957新华科技优选混合发起C1.01481.01480.98020.98020.03463.53%开放开放净值 购买
025956新华科技优选混合发起A1.01781.01780.98320.98320.03463.52%开放开放净值 购买
016060大成健康产业混合C1.42301.42301.37501.37500.04803.49%开放开放净值 购买
090020大成健康产业混合A1.45801.45801.40901.40900.04903.48%开放开放净值 购买
017963广发医药创新混合发起式C1.12871.19281.09081.15490.03793.47%开放开放净值 购买
017962广发医药创新混合发起式A1.14981.21481.11121.17620.03863.47%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
002910易方达供给改革混合2026-09-228.20268.2026-2.65%14.87%111.18%153.38%121.31%715.50%
004320前海开源沪港深乐享生活2026-09-226.90656.90656.23%-10.80%84.47%151.77%101.59%589.07%
021179易方达产业机遇混合A2026-09-233.06913.0691-3.13%14.78%105.46%146.40%117.76%206.91%
021180易方达产业机遇混合C2026-09-233.03813.0381-3.17%14.65%104.96%145.21%116.99%203.81%
005844东方人工智能主题混合A2026-09-223.42413.4241-0.65%1.89%101.87%137.71%110.32%241.45%
017811东方人工智能主题混合C2026-09-233.36833.3683-0.69%1.79%101.47%136.79%109.71%264.42%
025208永赢先锋半导体智选混合发起A2026-09-232.49832.49831.46%-13.99%50.49%132.03%87.32%149.83%
025209永赢先锋半导体智选混合发起C2026-09-232.48332.48331.41%-14.12%50.03%130.68%86.50%148.33%
013840银华集成电路混合A2026-09-233.14053.1405-2.15%1.29%89.62%130.14%101.24%214.05%
013841银华集成电路混合C2026-09-233.11043.1104-2.17%1.24%89.43%129.67%100.94%211.04%
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  • 行业选基
截止日期:2026-06-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-06-30
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
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