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基金名称 发行日期 基金类型
广发中证卫星产业ETF发起式联接A2026-11-09指数型
广发中证卫星产业ETF发起式联接C2026-11-09指数型
先锋瑞盈增利债券发起A2026-11-06债券型
先锋瑞盈增利债券发起C2026-11-06债券型
中金产业趋势混合发起A2026-11-06混合型
基金名称 除息日 单位分红
国投瑞银启源利率债债券2026-11-160.0200
博时富益纯债债券A2026-11-160.0185
国投瑞银顺和一年定开债发起式2026-11-160.0130
中邮淳悦39个月定开债A2026-11-160.0103
国投瑞银顺景一年定开债2026-11-160.0100

兴业基金:近期央行态度与资金利率变化或成为债市定价的关键

债市情况:上周随着赎回扰动缓解、隔夜OMO利率换锚正式落地以及央行买债规模提升,债市整体修复走强,长债收益率持续下探并再创新低。[详细内容]
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  • 开基净值
  • 封基折价
  • 货币基金净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
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  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称2026-11-122026-11-11日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
018122永赢数字经济智选混合发起A1.48001.48001.39631.39630.08375.99%开放开放净值 购买
018123永赢数字经济智选混合发起C1.45981.45981.37731.37730.08255.99%开放开放净值 购买
026994东方阿尔法瑞利混合发起C0.77600.77600.74300.74300.03304.44%开放开放净值 购买
026993东方阿尔法瑞利混合发起A0.77720.77720.74420.74420.03304.43%开放开放净值 购买
006270汇安核心成长混合A1.45371.45371.39681.39680.05694.07%开放开放净值 购买
006271汇安核心成长混合C1.36041.36041.30721.30720.05324.07%开放开放净值 购买
019160中欧产业领航混合C1.21381.21381.16951.16950.04433.79%开放开放净值 购买
019159中欧产业领航混合A1.23131.23131.18641.18640.04493.78%开放开放净值 购买
026397鹏扬科技先锋混合C0.85030.85030.82090.82090.02943.58%开放开放净值 购买
026396鹏扬科技先锋混合A0.85250.85250.82310.82310.02943.57%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
013835中加优享纯债债券C2026-11-123.23593.23590.22%223.04%223.85%227.52%227.62%223.59%
002910易方达供给改革混合2026-11-127.35297.3529-6.37%-13.70%35.65%109.44%99.54%635.29%
021179易方达产业机遇混合A2026-11-122.75382.7538-6.38%-13.86%33.00%104.09%95.39%175.38%
021180易方达产业机遇混合C2026-11-122.72402.7240-6.42%-13.97%32.66%103.07%94.56%172.40%
006476南方原油C2026-11-111.89701.8970-6.91%11.96%0.76%71.88%77.03%34.95%
001411诺安创新驱动混合A2026-11-122.34302.4580-7.39%-18.65%21.34%71.02%70.65%161.90%
002051诺安创新驱动混合C2026-11-122.31102.4260-7.41%-18.68%21.25%70.81%70.43%155.87%
013107华夏先进制造龙头混合A2026-11-122.47922.4792-4.79%-19.11%3.06%68.36%51.61%147.92%
003322易方达原油A类美元汇2026-11-110.27660.2766-7.44%11.25%0.15%68.08%73.61%85.24%
003323易方达原油C类美元汇2026-11-110.26450.2645-7.49%11.12%-0.03%67.60%73.06%77.14%
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  • 行业选基
截止日期:2026-09-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-09-30
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
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