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基金名称 发行日期 基金类型
安信新材料睿选股票发起A2026-04-28股票型
安信新材料睿选股票发起C2026-04-28股票型
天弘中证电池主题指数发起A2026-04-27指数型
天弘中证电池主题指数发起C2026-04-27指数型
富国消费服务混合发起式A2026-04-27混合型
基金名称 除息日 单位分红
中金金誉债券2026-05-080.0034
南方安福混合C2026-05-070.0021
农银汇理金穗纯债3个月定开债2026-05-070.0310
港股央企红利ETF天弘2026-05-080.0030
南方安睿混合A2026-05-060.0481

布局HALO资产核心赛道 电力ETF华夏5月6日正式发行

随着A股投资主线逐步向HALO资产聚焦,能源与电力公用事业凭借算力底座支撑、能源安全保障、新型电力系统建设三重逻辑,成为当前市场极具配置价值的核心赛道。[详细内容]
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  • 开基净值
  • 封基折价
  • 货币基金净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
  • 指数型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称2026-04-302026-04-29日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
023044太平科技先锋混合发起式A1.83991.83991.71071.71070.12927.55%开放开放净值 购买
023045太平科技先锋混合发起式C1.82711.82711.69881.69880.12837.55%开放开放净值 购买
006719国融融盛龙头严选混合C1.79731.84731.68131.73130.11606.90%开放开放净值 购买
006718国融融盛龙头严选混合A1.75641.80641.64311.69310.11336.90%开放开放净值 购买
026382中航洞见领航混合A1.17241.17241.09771.09770.07476.81%开放开放净值 购买
026383中航洞见领航混合C1.17021.17021.09571.09570.07456.80%开放开放净值 购买
009707工银新兴制造混合A3.90903.90903.66263.66260.24646.73%开放开放净值 购买
009708工银新兴制造混合C3.81923.81923.57853.57850.24076.73%开放开放净值 购买
519674银河创新成长混合A10.443610.44369.79919.79910.64456.58%开放开放净值 购买
014143银河创新成长混合C10.171610.17169.54409.54400.62766.58%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
016370信澳业绩驱动混合A2026-04-302.58392.583933.23%37.29%64.17%320.83%46.33%158.39%
016371信澳业绩驱动混合C2026-04-302.52712.527133.16%37.09%63.69%318.32%46.04%152.71%
004320前海开源沪港深乐享生活2026-04-305.51965.519641.91%45.57%116.96%314.88%61.48%451.96%
022364永赢科技智选混合发起A2026-04-304.80124.801228.05%22.32%40.83%309.55%27.03%380.12%
022365永赢科技智选混合发起C2026-04-304.75714.757127.99%22.14%40.41%306.97%26.78%375.71%
008528华泰柏瑞质量成长A2026-04-302.82162.821630.09%41.96%84.43%298.14%58.68%182.16%
018956中航机遇领航混合发起A2026-04-304.52584.525826.06%21.88%49.93%297.87%25.43%352.58%
011452华泰柏瑞质量成长C2026-04-302.76642.766430.05%41.74%83.97%296.33%58.38%50.65%
018957中航机遇领航混合发起C2026-04-304.45164.451626.00%21.69%49.48%295.49%25.19%345.16%
010415华泰柏瑞质量精选混合A2026-04-301.96451.964529.63%42.31%76.03%290.87%55.51%96.45%
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  • 行业选基
截止日期:2026-03-31
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-03-31
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
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