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基金名称 发行日期 基金类型
万家上证科创板成长ETF发起式联接A2026-10-20指数型
万家上证科创板成长ETF发起式联接C2026-10-20指数型
华泰华住安住REIT2026-10-19Reits
广发恒生生物科技ETF联接A2026-10-19指数型
广发恒生生物科技ETF联接C2026-10-19指数型
基金名称 除息日 单位分红
华泰柏瑞季季红债券A2026-10-230.0070
华泰柏瑞季季红债券C2026-10-230.0063
博时裕弘纯债债券C2026-10-230.0300
博时裕弘纯债债券A2026-10-230.0200
博时裕弘纯债债券D2026-10-230.0020

基金发行市场冷暖分化 债热股冷格局显现

近期,在股市行情震荡的背景下,股票基金发行再次遇冷。[详细内容]
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  • 开基净值
  • 封基折价
  • 货币基金净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
  • 指数型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称2026-10-212026-10-20日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
027063鹏华创新驱动混合C1.12041.12041.06771.06770.05274.94%开放开放净值 购买
017462长城久祥混合C1.96251.96251.89661.89660.06593.47%开放开放净值 购买
028847长城久祥混合D2.00732.00731.93991.93990.06743.47%开放开放净值 购买
025793东方阿尔法科技甄选混合发起C0.99070.99070.95750.95750.03323.47%开放开放净值 购买
025792东方阿尔法科技甄选混合发起A0.99370.99370.96050.96050.03323.46%开放开放净值 购买
012523国联高质量成长混合A0.49270.49270.47670.47670.01603.36%开放开放净值 购买
012524国联高质量成长混合C0.48070.48070.46520.46520.01553.33%开放开放净值 购买
012496同泰行业优选股票A0.57070.57070.55250.55250.01823.29%开放开放净值 购买
026210平安科技精选混合发起式A1.28091.28091.24011.24010.04083.29%开放开放净值 购买
012497同泰行业优选股票C0.55900.55900.54120.54120.01783.29%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
013835中加优享纯债债券C2026-10-213.23383.2338222.38%223.09%223.57%227.08%227.41%223.38%
002910易方达供给改革混合2026-10-217.43907.4390-9.20%-7.74%61.23%138.64%101.88%643.90%
021179易方达产业机遇混合A2026-10-212.78432.7843-9.78%-8.64%55.64%128.75%97.55%178.43%
021180易方达产业机遇混合C2026-10-212.75512.7551-9.81%-8.75%55.26%127.62%96.78%175.51%
004320前海开源沪港深乐享生活2026-10-215.03475.0347-27.80%-15.33%-6.68%99.91%47.30%403.47%
006476南方原油C2026-10-202.10662.10669.33%24.58%25.37%95.45%96.58%49.86%
003322易方达原油A类美元汇2026-10-200.30840.30848.59%23.54%25.73%91.72%93.60%106.57%
003323易方达原油C类美元汇2026-10-200.29500.29508.55%23.47%25.60%91.17%93.05%97.59%
003321易方达原油C类人民币2026-10-201.98211.98218.54%23.45%25.56%91.12%93.07%98.21%
005844东方人工智能主题混合A2026-10-212.71602.7160-21.27%-25.45%44.40%83.51%67.29%171.60%
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  • 行业选基
截止日期:2026-09-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-09-30
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
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