首页 > 基金
基金名称 发行日期 基金类型
兴银瑞衡双利债券发起A2026-10-08债券型
兴银瑞衡双利债券发起C2026-10-08债券型
银华粤海水务水利REIT2026-10-08Reits
易方达磐泰一年持有混合Y2026-09-24混合型
工银中证A500增强策略ETF发起式联接A2026-09-22指数型
基金名称 除息日 单位分红
银河中证A500指数增强A2026-10-130.0442
银河中证A500指数增强C2026-10-130.0427
易方达恒久添利1年定开债C2026-10-130.0074
易方达裕兴3个月定开债2026-10-130.0070
易方达恒久添利1年定开债A2026-10-130.0067

公募三季度业绩“洗牌”:科技退潮,医药接力

2026年前三季度,公募基金市场迎来一轮剧烈的业绩洗牌。前期重仓科技股的基金业绩大幅回撤,但仍有部分基金维持较高收益。[详细内容]
更多>>
  • 开基净值
  • 封基折价
  • 货币基金净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
  • 指数型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称2026-10-092026-10-08日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
013835中加优享纯债债券C3.22753.22751.00401.00402.2235221.46%开放开放净值 购买
026990国泰产业智选混合发起A0.78320.78320.71460.71460.06869.60%开放开放净值 购买
026991国泰产业智选混合发起C0.78240.78240.71400.71400.06849.58%开放开放净值 购买
019115东财卓越成长A1.27931.27931.18321.18320.09618.12%开放开放净值 购买
019116东财卓越成长C1.25311.25311.15911.15910.09408.11%开放开放净值 购买
012182广发沪港深精选混合A0.88960.88960.82740.82740.06227.52%开放开放净值 购买
012183广发沪港深精选混合C0.86610.86610.80560.80560.06057.51%开放开放净值 购买
001628招商体育文化休闲股票A1.64901.64901.54001.54000.10907.08%开放开放净值 购买
015395招商体育文化休闲股票C1.58901.58901.48401.48400.10507.08%开放开放净值 购买
006235东方城镇消费主题混合A0.56290.56290.53150.53150.03145.91%开放开放净值 购买
更多>>
  • 基金排行
  • 基金评级
  • 全部
  • 指数型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
013835中加优享纯债债券C2026-10-093.22753.2275221.98%222.43%224.27%226.27%226.77%222.75%
002910易方达供给改革混合2026-10-097.96407.9640-4.93%-3.44%82.09%141.27%116.13%696.40%
021179易方达产业机遇混合A2026-10-092.99012.9901-4.94%-3.43%75.67%133.33%112.15%199.01%
021180易方达产业机遇混合C2026-10-092.95912.9591-4.98%-3.55%75.24%132.18%111.35%195.91%
004320前海开源沪港深乐享生活2026-10-095.64705.6470-15.60%-22.08%24.48%122.47%65.21%464.70%
011369华商均衡成长混合A2026-10-093.16023.1602-13.47%-27.95%10.81%91.53%60.47%216.02%
014915财通匠心优选一年持有混合A2026-10-092.62082.6208-12.55%-26.36%39.93%91.12%68.37%162.08%
011370华商均衡成长混合C2026-10-093.05783.0578-13.51%-28.06%10.47%90.39%59.73%205.78%
014916财通匠心优选一年持有混合C2026-10-092.52822.5282-12.61%-26.51%39.39%89.61%67.34%152.82%
024459华商致远回报混合A2026-10-092.57882.5788-13.29%-28.33%6.21%89.10%53.69%157.88%
更多>>
  • 行业选基
截止日期:2026-06-30
更多>>
  • 重仓股选基
截止日期:2026-09-30
更多>>
  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
 姓名基金公司代表基金任职回报现任资产总规模(亿元)累计任职时间相关链接
朱少醒富国基金富国天惠LOF1669.21%195.8620年又334天详细档案
杨谷诺安基金诺安先锋混合A1210.14%73.4620年又236天详细档案
陈皓易方达基金易方达科翔混合845.30%304.1314年又16天详细档案
杜猛摩根基金(中国)摩根新兴动力混合A842.10%245.6415年又94天详细档案
杨宗昌易方达基金易方达供给改革混合771.62%146.827年又173天详细档案
谢治宇兴证全球基金兴全合润LOF742.66%392.7513年又258天详细档案
武阳易方达基金易方达瑞享混合I668.09%462.0411年又70天详细档案
缪玮彬金元顺安基金金元顺安元启灵活配置混合642.54%12.459年又301天详细档案
莫海波万家基金万家品质生活A637.68%138.2811年又161天详细档案
郑希易方达基金易方达信息产业混合A619.38%578.8814年又16天详细档案
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年