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基金名称 发行日期 基金类型
南方乾元稳健添利债券A2026-09-09债券型
南方乾元稳健添利债券C2026-09-09债券型
国泰海通中证港股通医疗主题指数发起A2026-09-08指数型
国泰海通中证港股通医疗主题指数发起C2026-09-08指数型
易方达智恒债券A2026-09-07债券型
基金名称 除息日 单位分红
嘉实致益纯债债券2026-09-150.0063
东兴兴诚利率债A2026-09-150.0040
东兴兴诚利率债C2026-09-150.0040
广发聚源债券(LOF)C2026-09-150.0295
广发聚源LOF2026-09-150.0265

兴业基金:多重因素致市场调整,美联储议息会议落地后市场有望修复

9月11日A股市场整体下跌,创业板指盘中一度跌超2%。午后市场有所回暖,截至收盘,上证指数跌1.18%、深证成指跌1.08%、创业板指跌0.49%,全市场超4800只个股下跌。[详细内容]
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  • 开基净值
  • 封基折价
  • 货币基金净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
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  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称2026-09-112026-09-10日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
025449万家数字经济股票发起式A0.74440.74440.71650.71650.02793.89%开放开放净值 购买
025450万家数字经济股票发起式C0.74070.74070.71300.71300.02773.88%开放开放净值 购买
012098华夏成长机会一年持有混合0.85880.85880.83040.83040.02843.42%开放开放净值 购买
018289广发趋势动力混合C1.24791.51791.21041.48040.03753.10%开放开放净值 购买
006377广发趋势动力混合A1.26921.53951.23111.50140.03813.09%开放开放净值 购买
015229华夏低碳经济一年持有混合A1.30421.30421.26561.26560.03863.05%开放开放净值 购买
015230华夏低碳经济一年持有混合C1.26601.26601.22861.22860.03743.04%开放开放净值 购买
004640华夏节能环保股票A2.90792.90792.82352.82350.08442.99%开放开放净值 购买
015060华夏节能环保股票C2.83092.83092.74892.74890.08202.98%开放开放净值 购买
001042华夏领先股票0.81400.81400.79200.79200.02202.78%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
002910易方达供给改革混合2026-09-118.09438.0943-4.96%30.29%85.57%170.78%119.66%709.43%
021179易方达产业机遇混合A2026-09-113.04243.0424-4.73%27.97%83.78%161.40%115.86%204.24%
021180易方达产业机遇混合C2026-09-113.01223.0122-4.77%27.81%83.34%160.12%115.14%201.22%
005844东方人工智能主题混合A2026-09-113.09603.0960-10.28%9.91%67.39%143.17%90.70%209.60%
004320前海开源沪港深乐享生活2026-09-116.61496.614914.61%-0.98%64.48%142.43%93.53%561.49%
017811东方人工智能主题混合C2026-09-113.05453.0545-10.32%9.80%67.05%142.21%90.17%230.47%
013840银华集成电路混合A2026-09-112.86132.8613-10.90%8.87%58.00%140.14%83.35%186.13%
013841银华集成电路混合C2026-09-112.83412.8341-10.92%8.82%57.83%139.65%83.09%183.41%
024459华商致远回报混合A2026-09-113.01373.01370.73%-12.39%43.30%129.70%79.61%201.37%
024460华商致远回报混合C2026-09-112.99352.99350.68%-12.52%42.87%128.35%78.91%199.35%
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  • 行业选基
截止日期:2026-06-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-06-30
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
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