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基金代码	基金简称	2021-06-17		2021-06-16		日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
004666	长城久嘉创新成长混合	1.6473	1.6473	1.5086	1.5086	0.1387	9.19%	开放	开放	+自选净值购买
512760	芯片ETF	1.3671	2.7342	1.2600	2.5200	0.1071	8.50%	开放	开放	+自选净值购买
519674	银河创新	6.9004	6.9004	6.3665	6.3665	0.5339	8.39%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	1.9410	2.3860	1.7920	2.2370	0.1490	8.31%	开放	开放	+自选净值购买
002560	诺安和鑫	1.5921	1.5921	1.4707	1.4707	0.1214	8.25%	开放	开放	+自选净值购买
159995	华夏国证半导体芯片ETF	1.4181	1.4181	1.3111	1.3111	0.1070	8.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
002051	诺安创新C	1.3010	1.4160	1.2030	1.3180	0.0980	8.15%	开放	开放	+自选净值购买
159801	广发国证半导体芯片ETF	1.4065	1.4065	1.3009	1.3009	0.1056	8.12%	开放	开放	+自选净值购买
512480	半导体	1.1871	2.3742	1.0980	2.1960	0.0891	8.11%	开放	开放	+自选净值购买
001411	诺安创新A	1.3110	1.4260	1.2130	1.3280	0.0980	8.08%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-06-17	2021-06-16	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
512760	芯片ETF	1.3671	2.7342	1.2600	2.5200	0.1071	8.50%	开放	开放	+自选净值购买
159995	华夏国证半导体芯片ETF	1.4181	1.4181	1.3111	1.3111	0.1070	8.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
159801	广发国证半导体芯片ETF	1.4065	1.4065	1.3009	1.3009	0.1056	8.12%	开放	开放	+自选净值购买
512480	半导体	1.1871	2.3742	1.0980	2.1960	0.0891	8.11%	开放	开放	+自选净值购买
159813	芯片	1.3305	1.3305	1.2328	1.2328	0.0977	7.92%	开放	开放	+自选净值购买
009954	北信瑞丰优选成长	1.3934	1.3934	1.2987	1.2987	0.0947	7.29%	开放	开放	+自选净值购买
001404	招商移动	1.3790	1.3790	1.2880	1.2880	0.0910	7.07%	开放	开放	+自选净值购买
004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	2.6123	2.6123	2.4441	2.4441	0.1682	6.88%	开放	开放	+自选净值购买
005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	2.7147	2.7147	2.5400	2.5400	0.1747	6.88%	开放	开放	+自选净值购买
010003	景顺长城电子信息产业股票A	1.1724	1.1724	1.1144	1.1144	0.0580	5.20%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-06-17	2021-06-16	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
720003	财通收益增强债券A	1.2478	1.5508	1.2343	1.5373	0.0135	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
003204	财通收益增强债券C	1.1992	1.4362	1.1863	1.4233	0.0129	1.09%	开放	开放	+自选净值购买
004402	金信民旺债券C	1.0890	1.0890	1.0778	1.0778	0.0112	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
004222	金信民旺债券A	1.1093	1.1093	1.0979	1.0979	0.0114	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
310518	申万可转债	1.8320	1.9820	1.8150	1.9650	0.0170	0.94%	开放	开放	+自选净值购买
040013	华安强债B	1.2260	1.9710	1.2150	1.9600	0.0110	0.91%	开放	开放	+自选净值购买
040012	华安强债A	1.2330	2.0420	1.2220	2.0310	0.0110	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
213917	宝盈增收C	1.2939	1.8759	1.2829	1.8649	0.0110	0.86%	开放	开放	+自选净值购买
213007	宝盈增收A/B	1.3786	1.9606	1.3670	1.9490	0.0116	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
005793	华富可转债债券	1.1860	1.1860	1.1764	1.1764	0.0096	0.82%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-06-17	2021-06-16	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
004666	长城久嘉创新成长混合	1.6473	1.6473	1.5086	1.5086	0.1387	9.19%	开放	开放	+自选净值购买
519674	银河创新	6.9004	6.9004	6.3665	6.3665	0.5339	8.39%	开放	开放	+自选净值购买
320007	诺安成长	1.9410	2.3860	1.7920	2.2370	0.1490	8.31%	开放	开放	+自选净值购买
002560	诺安和鑫	1.5921	1.5921	1.4707	1.4707	0.1214	8.25%	开放	开放	+自选净值购买
002051	诺安创新C	1.3010	1.4160	1.2030	1.3180	0.0980	8.15%	开放	开放	+自选净值购买
001411	诺安创新A	1.3110	1.4260	1.2130	1.3280	0.0980	8.08%	开放	开放	+自选净值购买
002580	泰信鑫选C	1.4000	1.4000	1.2960	1.2960	0.1040	8.02%	开放	开放	+自选净值购买
001970	泰信鑫选A	1.4050	1.4050	1.3010	1.3010	0.1040	7.99%	开放	开放	+自选净值购买
290011	泰信中小盘	4.3030	4.5630	3.9910	4.2510	0.3120	7.82%	开放	开放	+自选净值购买
007872	金信稳健策略混合	1.8583	1.8583	1.7304	1.7304	0.1279	7.39%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-06-17	2021-06-16	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
512760	芯片ETF	1.3671	2.7342	1.2600	2.5200	0.1071	8.50%	开放	开放	+自选净值购买
159995	华夏国证半导体芯片ETF	1.4181	1.4181	1.3111	1.3111	0.1070	8.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
159801	广发国证半导体芯片ETF	1.4065	1.4065	1.3009	1.3009	0.1056	8.12%	开放	开放	+自选净值购买
512480	半导体	1.1871	2.3742	1.0980	2.1960	0.0891	8.11%	开放	开放	+自选净值购买
159813	芯片	1.3305	1.3305	1.2328	1.2328	0.0977	7.92%	开放	开放	+自选净值购买
588000	华夏上证科创板50成份ETF	1.5263	1.0600	1.4546	1.0102	0.0717	4.93%	开放	开放	+自选净值购买
161903	万家优选	2.0571	5.5894	1.9612	5.4193	0.0959	4.89%	开放	开放	+自选净值购买
588080	易方达上证科创板50成份ETF	1.5081	1.0566	1.4393	1.0084	0.0688	4.78%	开放	开放	+自选净值购买
588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.5211	1.0622	1.4518	1.0138	0.0693	4.77%	开放	开放	+自选净值购买
588050	工银上证科创板50成份ETF	1.5077	1.0506	1.4395	1.0031	0.0682	4.74%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-06-17	2021-06-16	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
512760	芯片ETF	1.3671	2.7342	1.2600	2.5200	0.1071	8.50%	开放	开放	+自选净值购买
159995	华夏国证半导体芯片ETF	1.4181	1.4181	1.3111	1.3111	0.1070	8.16%	暂停	暂停	+自选净值购买
159801	广发国证半导体芯片ETF	1.4065	1.4065	1.3009	1.3009	0.1056	8.12%	开放	开放	+自选净值购买
512480	半导体	1.1871	2.3742	1.0980	2.1960	0.0891	8.11%	开放	开放	+自选净值购买
159813	芯片	1.3305	1.3305	1.2328	1.2328	0.0977	7.92%	开放	开放	+自选净值购买
588000	华夏上证科创板50成份ETF	1.5263	1.0600	1.4546	1.0102	0.0717	4.93%	开放	开放	+自选净值购买
161903	万家优选	2.0571	5.5894	1.9612	5.4193	0.0959	4.89%	开放	开放	+自选净值购买
588080	易方达上证科创板50成份ETF	1.5081	1.0566	1.4393	1.0084	0.0688	4.78%	开放	开放	+自选净值购买
588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.5211	1.0622	1.4518	1.0138	0.0693	4.77%	开放	开放	+自选净值购买
588050	工银上证科创板50成份ETF	1.5077	1.0506	1.4395	1.0031	0.0682	4.74%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-06-17	2021-06-16	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	1.1331	1.1331	1.1180	1.1180	0.0151	1.35%	开放	开放	+自选净值购买
006263	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	1.3790	1.3790	1.3610	1.3610	0.0180	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
161124	香港小盘A	1.3848	1.3848	1.3668	1.3668	0.0180	1.32%	开放	开放	+自选净值购买
006127	华宝香港中小C	1.8301	1.8301	1.8072	1.8072	0.0229	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.9755	0.9755	0.9633	0.9633	0.0122	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
501021	香港中小	1.8487	1.8487	1.8256	1.8256	0.0231	1.27%	开放	开放	+自选净值购买
159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.9830	0.9830	0.9709	0.9709	0.0121	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
159742	博时恒生科技ETF(QDII)	0.9918	0.9918	0.9797	0.9797	0.0121	1.24%	开放	开放	+自选净值购买
513010	易方达恒生科技ETF(QDII)	0.9829	0.9829	0.9712	0.9712	0.0117	1.20%	开放	开放	+自选净值购买
513580	华安恒生科技ETF	0.9783	0.9783	0.9667	0.9667	0.0116	1.20%	开放	开放	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-06-17	2021-06-16	增长额	增长率	最新价	折溢价率(%)	到期日	相关链接
501099	平安科技创新3年封闭混合	1.7180	1.7180	1.6412	1.6412	0.0768	4.68%	1.4850	13.56%	+自选净值购买
501077	富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合	2.4798	2.4798	2.3865	2.3865	0.0933	3.91%	2.2740	8.30%	+自选净值购买
501081	中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合	1.9095	1.9095	1.8406	1.8406	0.0689	3.74%	1.7150	10.19%	+自选净值购买
501201	红土科技创新3年封闭混合	1.5257	1.5257	1.4714	1.4714	0.0543	3.69%	1.4170	7.12%	+自选净值购买
501082	博时科创主题3年封闭混合	2.0732	2.0732	2.0114	2.0114	0.0618	3.07%	1.8720	9.70%	+自选净值购买
501098	建信科技创新3年封闭混合	1.3868	1.3868	1.3502	1.3502	0.0366	2.71%	1.2100	12.75%	+自选净值购买
501096	国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合	1.2657	1.2657	1.2374	1.2374	0.0283	2.29%	1.0940	13.57%	+自选净值购买
501075	万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A	1.9458	1.9458	1.9030	1.9030	0.0428	2.25%	1.7680	9.14%	+自选净值购买
501208	中欧创新未来18个月封闭混合C	1.1733	1.1733	1.1484	1.1484	0.0249	2.17%	1.1160	4.88%	+自选净值购买
501080	中金科创主题	1.9157	1.9157	1.8755	1.8755	0.0402	2.14%	1.7360	9.38%	+自选净值购买

基金代码	基金简称	2021-06-17	2021-06-16	增长额	增长率	最新价	折溢价率(%)	到期日	相关链接
168103	九泰锐益	1.9350	1.9350	1.9070	1.9070	0.0280	1.47%	1.8670	3.51%		+自选净值购买
150022	深成指A	1.0990	1.5357	1.0989	1.5356	0.5089	46.31%	1.0850	1.27%	2020-12-31	+自选净值购买
150304	创业股B	1.9638	0.0346	1.8953	0.0334	0.7050	37.20%	1.9210	2.18%	2020-12-31	+自选净值购买
150206	国防B	1.7640	1.2020	1.6520	1.1980	0.5969	36.13%	1.7230	2.32%	2020-12-31	+自选净值购买
150270	白酒B	1.8512	4.8589	1.8016	4.8093	0.6006	33.34%	1.7970	2.93%	2020-12-31	+自选净值购买
150201	券商B	1.5526	0.1415	1.4462	0.1394	0.4411	30.50%	1.5100	2.74%	2020-12-31	+自选净值购买
150149	医药800B	1.7560	2.7860	1.7240	2.7540	0.5116	29.67%	1.7120	2.51%	2020-12-31	+自选净值购买
150274	带路B	1.7670	0.1310	1.7390	0.1290	0.5055	29.07%	1.7240	2.43%	2020-12-31	+自选净值购买
150182	军工B	1.5000	2.2200	1.4000	2.2140	0.3984	28.45%	1.4640	2.40%	2020-12-31	+自选净值购买
150262	医疗B	1.6288	0.0983	1.5917	0.0969	0.4249	26.69%	1.5830	2.81%	2020-12-31	+自选净值购买

基金代码	基金简称	最新日期	每万份收益	7日年化收益	近一个月	近半年	今年以来	相关链接
003264	新华活期添利货币B	2021-06-17	0.5991	3.2390	0.21%	1.27%	1.16%	+自选净值购买
004968	红土创新货币B	2021-06-17	0.3085	3.2230	0.19%	1.17%	1.03%	+自选净值购买
005148	新华活期添利货币E	2021-06-17	0.5907	3.1990	0.21%	1.25%	1.14%	+自选净值购买
004179	丰润货币B	2021-06-17	0.5397	3.1860	0.19%	1.22%	1.12%	+自选净值购买
003399	太平日日金货币B	2021-06-17	0.4491	3.1150	0.21%	1.20%	1.06%	+自选净值购买
000903	新华活期添利货币A	2021-06-17	0.5336	2.9920	0.19%	1.15%	1.05%	+自选净值购买
004967	红土创新货币A	2021-06-17	0.2427	2.9750	0.17%	1.05%	0.92%	+自选净值购买
004178	丰润货币A	2021-06-17	0.4864	2.9730	0.17%	1.11%	1.01%	+自选净值购买
003465	平安金管家货币A	2021-06-17	0.6590	2.8840	0.23%	1.33%	1.20%	+自选净值购买
003398	太平日日金货币A	2021-06-17	0.3914	2.8710	0.19%	1.08%	0.95%	+自选净值购买

基金代码	基金简称	最新日期	每万份收益	7日年化收益	近一个月	近半年	今年以来	相关链接
531014	建信双周理财债券B	2021-01-19	0.7009	4.4160	0.26%	1.19%	0.17%	+自选净值购买
000038	广发理财7天债券B	2020-04-21	0.5928	2.8240	0.30%	1.50%	0.91%	+自选净值购买
040028	华安月月鑫短期理财债券A	2018-07-18	0.5196	0.0000	0.23%	1.14%	1.44%	+自选净值购买
040031	华安季季鑫短期理财债券B	2018-09-18	0.7784	0.0000	0.34%	1.57%	2.69%	+自选净值购买
040033	华安月安鑫短期理财债券A	2018-07-18	0.5684	0.0000	0.13%	0.62%	0.85%	+自选净值购买
040034	华安月安鑫短期理财债券B	2018-07-18	0.6341	0.0000	0.14%	0.69%	0.92%	+自选净值购买
040029	华安月月鑫短期理财债券B	2018-07-18	0.5854	0.0000	0.24%	1.23%	1.55%	+自选净值购买
040030	华安季季鑫短期理财债券A	2018-09-18	0.7044	0.0000	0.31%	1.46%	2.52%	+自选净值购买

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LOF
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序号	基金代码	基金简称	净值日期	单位净值	近一月 ▼	近半年	今年以来	相关链接
1	150270	招商中证白酒B	2020-12-31	1.8512	87.26%	252.66%	366.07%	相关链接	+自选净值购买
2	150206	鹏华中证国防指数分级B	2020-12-31	1.7640	70.76%	217.65%	342.70%	+自选净值购买
3	150304	华安创业板50B	2020-12-31	1.9638	62.43%	102.08%	253.73%	+自选净值购买
4	150262	华宝医疗B	2020-12-31	1.6288	58.34%	57.68%	230.31%	+自选净值购买
5	150149	信诚中证800医药指数分级B	2020-12-31	1.7560	50.14%	56.33%	191.09%	+自选净值购买
6	150182	富国中证军工指数分级B	2020-12-31	1.5000	49.24%	137.02%	171.92%	+自选净值购买
7	150230	鹏华酒分级B	2020-12-31	1.1280	48.81%	168.36%	280.53%	+自选净值购买
8	150187	申万菱信中证军工指数B	2020-12-31	1.4392	47.43%	144.99%	191.93%	+自选净值购买
9	150212	富国新能源汽车B	2020-12-31	1.1210	47.23%	145.23%	222.41%	+自选净值购买
10	150238	鹏华环保B	2020-12-31	1.3360	47.09%	131.59%	176.07%	+自选净值购买

序号	基金代码	基金简称	净值日期	单位净值	近一月 ▼	近半年	今年以来	相关链接
1	150270	招商中证白酒B	2020-12-31	1.8512	87.26%	252.66%	366.07%	+自选净值购买
2	150206	鹏华中证国防指数分级B	2020-12-31	1.7640	70.76%	217.65%	342.70%	+自选净值购买
3	150304	华安创业板50B	2020-12-31	1.9638	62.43%	102.08%	253.73%	+自选净值购买
4	150262	华宝医疗B	2020-12-31	1.6288	58.34%	57.68%	230.31%	+自选净值购买
5	150149	信诚中证800医药指数分级B	2020-12-31	1.7560	50.14%	56.33%	191.09%	+自选净值购买
6	150182	富国中证军工指数分级B	2020-12-31	1.5000	49.24%	137.02%	171.92%	+自选净值购买
7	150230	鹏华酒分级B	2020-12-31	1.1280	48.81%	168.36%	280.53%	+自选净值购买
8	150187	申万菱信中证军工指数B	2020-12-31	1.4392	47.43%	144.99%	191.93%	+自选净值购买
9	150212	富国新能源汽车B	2020-12-31	1.1210	47.23%	145.23%	222.41%	+自选净值购买
10	150238	鹏华环保B	2020-12-31	1.3360	47.09%	131.59%	176.07%	+自选净值购买

序号	基金代码	基金简称	净值日期	单位净值	近一月 ▼	近半年	今年以来	相关链接
1	003093	华商丰利增强定期开放债券C	2021-06-11	1.3810	8.91%	19.67%	10.75%	+自选净值购买
2	003092	华商丰利增强定期开放债券A	2021-06-11	1.4070	8.90%	19.85%	10.87%	+自选净值购买
3	003337	南方颐元A	2021-06-16	1.1949	8.81%	10.85%	10.13%	+自选净值购买
4	003338	南方颐元C	2021-06-16	1.1949	8.81%	10.85%	10.13%	+自选净值购买
5	240018	华宝可转债债券A	2021-06-16	1.4023	6.65%	9.92%	4.99%	+自选净值购买
6	008817	华宝可转债债券C	2021-06-16	1.3973	6.62%	9.77%	4.86%	+自选净值购买
7	006935	平安3-5年期政策性金融债债券C	2021-06-16	1.1061	6.50%	8.32%	7.50%	+自选净值购买
8	006934	平安3-5年期政策性金融债债券A	2021-06-16	1.1083	6.50%	8.44%	7.61%	+自选净值购买
9	000536	前海开源可转债债券	2021-06-16	1.1180	6.37%	12.59%	5.37%	+自选净值购买
10	002949	华安聚利18个月定期开放债券C	2021-03-31	1.1003	6.23%	7.54%	6.66%	+自选净值购买

序号	基金代码	基金简称	净值日期	单位净值	近一月 ▼	近半年	今年以来	相关链接
1	000689	前海开源新经济混合	2021-06-16	2.0040	22.87%	29.46%	18.72%	+自选净值购买
2	160425	华安创业板两年定期开放混合	2021-06-11	1.2243	21.65%	18.56%	11.98%	+自选净值购买
3	002190	农银汇理新能源主题灵活配置混合	2021-06-16	3.0490	19.90%	25.66%	9.32%	+自选净值购买
4	168601	汇安裕阳定开混合	2021-06-11	1.7071	19.88%	30.26%	11.78%	+自选净值购买
5	150017	兴全合润B	2020-12-31	2.2281	19.84%	52.22%	101.53%	+自选净值购买
6	005855	中科沃土沃瑞灵活配置混合A	2021-06-16	2.6256	19.41%	21.47%	17.65%	+自选净值购买
7	005856	中科沃土沃瑞灵活配置混合C	2021-06-16	2.5946	19.35%	21.07%	17.29%	+自选净值购买
8	007872	金信稳健策略混合	2021-06-16	1.7304	19.17%	22.98%	19.80%	+自选净值购买
9	006977	农银汇理海棠三年定开混合	2021-06-11	2.4560	19.12%	31.91%	10.51%	+自选净值购买
10	519918	华夏兴和混合型	2021-06-16	3.2960	18.82%	21.35%	19.64%	+自选净值购买

序号	基金代码	基金简称	净值日期	单位净值	近一月 ▼	近半年	今年以来	相关链接
1	516590	易方达中证智能电动汽车ETF	2021-06-16	1.1585	16.26%		15.85%	+自选净值购买
2	516160	南方中证新能源ETF	2021-06-15	1.0111	15.78%		1.08%	+自选净值购买
3	515700	平安中证新能源汽车产业ETF	2021-06-16	2.2935	15.25%	27.06%	10.15%	+自选净值购买
4	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	2021-06-15	1.1497	14.76%		14.97%	+自选净值购买
5	159861	国泰中证环保产业50ETF	2021-06-15	1.1672	14.60%		16.72%	+自选净值购买
6	159885	鹏华中证内地低碳经济主题交易	2021-06-15	1.2132	14.40%		21.32%	+自选净值购买
7	159824	博时新能源汽车ETF	2021-06-16	1.1229	14.05%	12.27%	6.94%	+自选净值购买
8	516660	华安中证新能源汽车ETF	2021-06-16	1.1065	13.93%		10.65%	+自选净值购买
9	515030	华夏中证新能源汽车ETF	2021-06-16	1.7969	13.65%	23.85%	8.10%	+自选净值购买
10	159806	国泰中证新能源汽车ETF	2021-06-16	2.2937	13.56%	24.31%	8.48%	+自选净值购买

序号	基金代码	基金简称	净值日期	单位净值	近一月 ▼	近半年	今年以来	相关链接
1	161629	融通中证精准医疗主题指数(LOF)	2021-05-17	1.5264	17.35%	23.20%	14.45%	+自选净值购买
2	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	2021-06-16	2.3336	15.26%	24.39%	9.20%	+自选净值购买
3	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	2021-06-16	2.3131	15.23%	24.24%	9.07%	+自选净值购买
4	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	2021-06-15	1.3120	14.09%	23.66%	11.95%	+自选净值购买
5	001481	华宝油气美元(QDII-LOF)	2021-06-15	0.0731	12.46%	58.23%	64.64%	+自选净值购买
6	167001	平安鼎泰混合(LOF)	2021-06-16	1.4515	12.32%	17.20%	7.93%	+自选净值购买
7	162411	华宝油气	2021-06-15	0.4685	11.79%	54.98%	61.61%	+自选净值购买
8	007844	华宝油气C	2021-06-15	0.4662	11.77%	54.73%	61.43%	+自选净值购买
9	164905	交银国证新能源指数(LOF)	2021-06-16	1.1702	10.73%	12.07%	3.33%	+自选净值购买
10	160225	国泰国证新能源汽车(LOF)	2021-06-16	1.8236	10.51%	15.60%	4.60%	+自选净值购买

序号	基金代码	基金简称	净值日期	单位净值	近一月 ▼	近半年	今年以来	相关链接
1	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)	2021-06-15	1.4494	12.93%	3.54%	-2.25%	+自选净值购买
2	001481	华宝油气美元(QDII-LOF)	2021-06-15	0.0731	12.46%	58.23%	64.64%	+自选净值购买
3	002892	华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	2021-06-15	0.4380	12.45%	19.97%	8.26%	+自选净值购买
4	002893	华夏移动互联混合(QDII)美元现钞	2021-06-15	0.4380	12.45%	19.97%	8.26%	+自选净值购买
5	162411	华宝油气	2021-06-15	0.4685	11.79%	54.98%	61.61%	+自选净值购买
6	007844	华宝油气C	2021-06-15	0.4662	11.77%	54.73%	61.43%	+自选净值购买
7	002891	华夏移动互联混合(QDII)人民币	2021-06-15	2.8060	11.66%	17.45%	6.29%	+自选净值购买
8	008285	易方达全球医药行业混合(QDII)美元	2021-06-15	0.2819	11.20%	45.23%	30.09%	+自选净值购买
9	010645	富国全球健康生活主题(QDII)美元现汇	2021-06-11	0.1821	10.90%		18.32%	+自选净值购买
10	862011	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	2021-06-11	0.2132	10.75%		6.39%	+自选净值购买

序号	基金代码	基金简称	净值日期	单位净值	近一月 ▼	近半年	今年以来	相关链接
1	150270	招商中证白酒B	2020-12-31	1.8512	87.26%	252.66%	366.07%	+自选净值购买
2	150206	鹏华中证国防指数分级B	2020-12-31	1.7640	70.76%	217.65%	342.70%	+自选净值购买
3	150304	华安创业板50B	2020-12-31	1.9638	62.43%	102.08%	253.73%	+自选净值购买
4	150262	华宝医疗B	2020-12-31	1.6288	58.34%	57.68%	230.31%	+自选净值购买
5	150149	信诚中证800医药指数分级B	2020-12-31	1.7560	50.14%	56.33%	191.09%	+自选净值购买
6	150182	富国中证军工指数分级B	2020-12-31	1.5000	49.24%	137.02%	171.92%	+自选净值购买
7	150230	鹏华酒分级B	2020-12-31	1.1280	48.81%	168.36%	280.53%	+自选净值购买
8	150187	申万菱信中证军工指数B	2020-12-31	1.4392	47.43%	144.99%	191.93%	+自选净值购买
9	150212	富国新能源汽车B	2020-12-31	1.1210	47.23%	145.23%	222.41%	+自选净值购买
10	150238	鹏华环保B	2020-12-31	1.3360	47.09%	131.59%	176.07%	+自选净值购买

基金代码	基金简称	基金公司	5星级家数 ▼	海通证券	招商证券	上海证券	晨星证券	济安金信
暂无数据

基金代码	基金简称	基金公司	星级变动	最新净值	近一个月	近半年	近一年	今年以来
160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	南方基金管理股份有限公司	不变	1.0727	3.38%	8.23%	47.69%	1.98%
163406	兴全合润混合	兴证全球基金管理有限公司	首次评级	2.0682	-0.53%	7.83%	49.08%	3.57%
002904	博时安仁一年定期开放债券发起式A	博时基金管理有限公司	首次评级	1.0641	0.25%	1.91%	2.38%	1.50%
002905	博时安仁一年定期开放债券发起式C	博时基金管理有限公司	首次评级	1.0534	0.21%	1.60%	1.75%	1.23%

基金代码	基金简称	基金公司	星级变动	最新净值	近一个月	近半年	近一年	今年以来
690001	民生加银品牌蓝筹混合	民生加银基金管理有限公司	↑	2.9060	-15.30%	14.10%	70.84%	-5.89%
163406	兴全合润混合	兴证全球基金管理有限公司	不变	2.0682	-0.53%	7.83%	49.08%	3.57%
200011	长城景气行业龙头混合	长城基金管理有限公司	↓	1.0671	-0.73%	-8.93%	0.48%	-17.73%
370021	上投摩根分红添利债券A	上投摩根基金管理有限公司	不变	1.1064	1.16%	2.26%	2.74%	1.64%
720002	财通可转债债券A	财通基金管理有限公司	不变	1.1073	0.43%	7.83%	12.56%	2.39%
580008	东吴新产业精选股票A	东吴基金管理有限公司	首次评级	3.4131	5.20%	6.41%	47.57%	-1.01%
160718	嘉实多利收益债券	嘉实基金管理有限公司	不变	1.0266	-0.94%	0.93%	5.06%	0.23%
160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	南方基金管理股份有限公司	不变	1.0727	3.38%	8.23%	47.69%	1.98%
540005	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	汇丰晋信基金管理有限公司	不变	1.1272	0.27%	1.78%	2.19%	1.53%

基金代码	基金简称	基金公司	五年期评级	最新净值	近半年	近一年	今年以来
002191	农银汇理物联网主题灵活配置混合	农银汇理基金管理有限公司	不变	暂无评级	1.6005	1.68%	-3.97%	7.78%	-9.69%
002694	中银新蓝筹混合	中银基金管理有限公司	↓	暂无评级	1.6290	1.05%	1.75%	37.70%	-6.06%
002180	中银移动互联混合	中银基金管理有限公司	首次评级	暂无评级	1.8660	5.54%	11.87%	51.09%	0.86%
003000	招商丰德混合A	招商基金管理有限公司	不变	暂无评级	1.1689	0.09%	5.16%	9.31%	-1.95%
003001	招商丰德混合C	招商基金管理有限公司	不变	暂无评级	1.1446	0.07%	5.00%	9.04%	-2.10%

基金代码	基金简称	基金公司	五年期评级	最新净值	近一个月	近半年	近一年	今年以来
070036	嘉实理财宝7天债券B	嘉实基金管理有限公司	不变	暂无评级
110051	易方达月月利理财债券B	易方达基金管理有限公司	不变	暂无评级
270047	广发理财30天债券B	广发基金管理有限公司	不变	暂无评级
210002	金鹰红利价值混合	金鹰基金管理有限公司	不变		不变	1.5453	5.29%	19.48%	42.81%	30.42%
000130	大成景兴信用债债券A	大成基金管理有限公司	不变	暂无评级		1.3291	1.45%	0.87%	4.89%	2.97%
000308	建信创新中国混合	建信基金管理有限责任公司	不变	暂无评级		3.9330	4.99%	13.34%	46.26%	33.32%
519185	万家精选混合	万家基金管理有限公司	不变		不变	1.2737	7.41%	16.61%	21.63%	9.30%
481012	工银深证红利ETF联接A	工银瑞信基金管理有限公司	不变		不变	1.9155	5.78%	19.44%	30.08%	15.92%
000480	东方红新动力混合	上海东方证券资产管理有限公司	不变	暂无评级		3.1280	8.09%	21.76%	41.86%	24.87%
340008	兴全有机增长混合	兴证全球基金管理有限公司	不变		不变	3.6761	9.41%	29.22%	54.64%	40.11%

基金代码	基金简称	基金公司	星级变动	最新净值	近一个月	近半年	近一年	今年以来
003064	南方荣欢定期开放混合	南方基金管理股份有限公司	不变	1.5620	1.56%	17.36%	31.81%	17.71%
003428	中加丰盈纯债债券	中加基金管理有限公司	↑	1.1055	0.40%	1.71%	1.71%	0.69%
005403	南方融尚再融资	南方基金管理股份有限公司	首次评级	1.8438	2.41%	3.33%	38.37%	-2.21%
004171	信诚永益一年定期开放混合A	中信保诚基金管理有限公司	不变	1.0020	0.22%	1.24%	1.80%	0.44%
004172	信诚永益一年定期开放混合C	中信保诚基金管理有限公司	不变	1.0038	0.19%	1.04%	1.39%	0.34%
003100	长盛盛景纯债债券C	长盛基金管理有限公司	↑	1.0238	0.45%	2.51%	0.21%	1.92%
004628	上投摩根岁岁益定期开放债券C	上投摩根基金管理有限公司	首次评级	0.9871	0.18%	-1.70%	-1.93%	-2.22%
004627	上投摩根岁岁益定期开放债券A	上投摩根基金管理有限公司	首次评级	0.9973	0.22%	-1.52%	-1.57%	-2.10%
002167	南方顺康灵活配置混合	南方基金管理股份有限公司	不变	1.5891	-1.22%	1.83%	31.20%	-8.94%
003419	中欧弘安一年定期开放债券	中欧基金管理有限公司	不变	0.9613	-2.04%	-6.94%	-8.16%	-7.43%

行业选基

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行业受益基金

基金简称	持仓行业	持有市值(万元)	占净值比例
证券基金	金融业	658858.00	99.89%
证券ETF	金融业	3477637.96	99.83%
券商ETF	金融业	2434009.87	99.81%
华夏国证半	制造业	2046766.75	99.80%
金融ETF	金融业	493104.22	99.80%
天弘中证银	金融业	918704.89	99.59%
银行基金	金融业	212384.15	99.46%
华夏中证细	制造业	372075.05	99.39%
制造100	制造业	5337.60	99.38%

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基金重仓行业

行业名称	周涨幅	月涨幅	季涨幅	持有基金数	持仓市值	市值柱状图
金融业	-2.37%	-1.47%	-1.93%	5440	11687899.76
采矿业	0.72%	4.29%	11.07%	2940	3031543.03
信息传输、软件和信息技术服务业	-0.98%	11.06%	17.12%	5942	2852103.48
交通运输、仓储和邮政业	-1.13%	2.85%	7.77%	3524	2135094.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业	-0.07%	-0.48%	2.08%	5442	1911710.70
房地产业	-2.17%	-1.16%	-1.03%	4564	1693934.61
批发和零售业	-2.84%	1.39%	6.00%	5139	1305512.99
建筑业	-0.79%	-1.28%	-1.92%	2023	1070224.95
租赁和商务服务业	-5.92%	-5.80%	-4.13%	3284	1030184.96

重仓股选基

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重仓股受益基金

基金简称	重仓股	持仓市值
汇安丰裕混合C	兴齐眼药	851万
新华中小市值	ST舍得	411万
新华中证环保产业指数	宁德时代	1063万
中银证券瑞益灵活配置混合C	常熟汽饰	194万
万家宏观择时	世联行	558万
东方红新动力	健民集团	12200万
天弘中证全指证券公司ETF	东方财富	5841万
大成一带一路灵活配置混合	和胜股份	230万
银华中证全指医药卫生指数增强发起式	我武生物	1264万

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基金重仓股排行

股票简称	持有基金数	持股总量(万)	占流通股比例
贵州茅台	1794	9122.38	7.26%
五粮液	1236	46390.64	12.22%
招商银行	1022	123128.03	5.97%
中国平安	994	68051.70	6.28%
中国中免	876	20915.39	10.71%
美的集团	861	58019.12	8.44%
宁德时代	811	19326.98	14.24%
兴业银行	758	142212.43	7.25%
海康威视	680	129024.17	15.50%

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股票池

股票代码	持有基金	持股市值	占流通比
伊戈尔	华夏磐利一年定开混合C	3840.54	2.16%
光莆股份	华夏磐利一年定开混合C	3139.78	1.70%
沃特股份	华夏磐利一年定开混合C	3353.24	1.57%
大为股份	华夏鼎沛债券C	3253.33	1.39%
鲁北化工	华夏磐利一年定开混合C	3673.18	1.21%
盛讯达	华夏兴华H	2383.28	1.17%
永福股份	华夏盛世混合	5322.21	1.11%
首华燃气	华夏磐利一年定开混合C	3120.00	1.01%
乐心医疗	华夏磐锐一年定开混合A	1159.95	0.59%

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基金经理档案
基金公司档案
代销机构档案

代销银行
代销券商

	经理名称	基金公司	旗下基金	任职期	任职天数	任职期收益	比同类收益	比同期大盘收益	相关链接
	杜猛	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根新兴动力混合A	2011-07-13至今	3628	528.70%	279.19%	26.12%	详细档案
2011-07-13至今任上投摩根新兴动力混合A经理(3628天) 基金收益528.70，比同期同类基金平均收益279.19，比同期上证指数26.12 杜猛先生,南京大学经济学硕士,先后任职于天同证券、中原证券、国信证券和中银国际证券,任研究员。2007 年 10 月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理,现担任副总经理兼投资总监。自 2011 年 7 月起担任上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金经理,自 2013 年 3 月至 2015年 9 月同时担任上投摩根智选 30 混合型证券投资基金基金经理,自 2013 年 5月至 2014 年 12 月同时担任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理,2014 年 12 月至 2019 年 4 月同时担任上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理,2019 年 3 月起同时担任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理,自2021年1月起同时担任上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
	李晓铭	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题混合	2008-12-05至今	4578	345.22%	0.00%	74.65%	详细档案
李晓铭,硕士研究生,曾任华富基金管理有限公司行业研究员,2006年4月至2009年10月任富国基金管理有限公司行业研究部行业研究员,富国天博创新主题混合型证券投资基金基金经理助理,2009年10月至2014年10月任富国天源平衡混合型证券投资基金基金经理,2011年8月至2014年7月任富国低碳环保混合型证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国天益价值混合型证券投资基金基金经理,2015年2月至2019年4月兼任富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月起兼任富国改革动力混合型证券投资基金基金经理,2016年3月至2019年4月任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至2019年2月兼任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年3月至2019年4月任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,兼任权益投资部总经理。具有基金从业资格。
	王栩	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富美丽30混合	2013-06-25至今	2915	283.60%	0.00%	79.92%	详细档案
王栩,国籍:中国,学历:同济大学管理学硕士,19年证券从业经历。曾任上海永嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任总经理助理、权益投资总监。2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2010年9月21日至2013年5月10日任汇添富医药保健混合型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日至今任汇添富美丽30混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至今任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日至今任汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金的基金经理。
	吴勇	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛新兴产业混合	2013-03-25至今	3007	277.40%	0.00%	51.53%	详细档案
吴勇先生,上海交通大学材料工程系学士,上海交通大学工商管理硕士,CPA,CFA,中国注册造价师。1993年8月至2007年8月先后就职于上海电力建设有限责任公司任预算主管、国家开发银行上海市分行任评审经理。2007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理。2010年4月-2016年1月起担任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金基金经理。 2011年5月起兼任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2013年3月起,兼任浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2013年12月至2018年1月兼任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月至2018年1月兼任浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月起兼任浦银安盛价值成长混合型证券投资基金基金经理。2012年11月起兼任浦银安盛基金管理有限公司权益投资部总监。2016年4月起兼任浦银安盛基金管理有限公司首席投资官。
	姚锦	建信基金管理有限责任公司	建信积极配置	2014-01-23至今	2703	269.41%	0.00%	72.64%	详细档案
姚锦女士,权益投资部总经理,博士。曾任天津通广三星电子有限公司工程师,2004年5月至2011年5月任天弘基金管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职,2009年3月17日至2011年3月3日担任天弘永利债券型证券投资基金基金经理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理。历任建信基金管理公司研究部首席策略分析师、权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师、权益投资部总经理。2012年2月17日起任建信优选成长混合型证券投资基金的基金经理;2012年8月14日至2014年3月6日任建信社会责任股票型证券投资基金的基金经理;2014年1月20日起任建信保本混合型证券投资基金的基金经理,该基金于1月23日起转型为建信积极配置混合型证券投资基金,姚锦继续担任该基金的基金经理;2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月24日起任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理。
	赵蓓	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信医药健康行业股票C	2018-07-30至今	1054	266.28%	23.93%	22.88%	详细档案
赵蓓女士,13年证券从业经验;曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信,现任研究部副总监,2014年11月18日至今,担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理;2015年4月28日至今,担任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金基金经理;2016年2月3日至今,担任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金基金经理;2018年7月30日至2019年12月23日,担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理;2020年5月20日至今,担任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理;2021年3月25日至今,担任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金基金经理。
	王元春	易方达基金管理有限公司	易方达瑞恒灵活配置混合	2018-12-08至今	923	241.96%	0.00%	36.41%	详细档案
王元春先生,工程师硕士、工学硕士,曾任广东新价值投资有限公司研究部行业研究员,光大永明资产管理股份有限公司研究部行业研究员,易方达基金管理有限公司行业研究员、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月8日起任职)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月8日起任职)、易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2021年1月16日起任职)。
	应帅	南方基金管理股份有限公司	南方转型驱动灵活配置混合	2016-03-23至今	1913	240.60%	191.93%	17.13%	详细档案
应帅先生,北大光华管理学院管理学硕士,具有基金从业资格。曾担任长城基金管理公司行业研究员,2007年加入南方基金,2007年5月10日至2009年2月10日,任南方宝元基金经理;2007年5月10日至2012年11月23日,任南方成份基金经理;2010年12月2日至2016年3月30日,任南方宝元基金经理;2012年11月23日至今,任南方稳健、南稳贰号基金经理;2016年3月23日至今,任南方驱动基金经理;2017年8月3日至今,任南方智造股票基金经理;2020年9月1日至今,任创业LOF基金经理;2020年9月29日至今,兼任投资经理;2020年12月7日至今,任南方产业升级混合基金经理;2021年3月10日至今,任南方优质企业混合基金经理。
	李佳存	招商基金管理有限公司	招商医药健康产业股票	2015-01-30至今	2331	235.50%	0.00%	9.82%	详细档案
李佳存先生,经济学硕士。2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理; 2014年2月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,现任招商医药健康产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月30日至今)、招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月4日至今)、招商创新增长混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年6月17日至今)。
	袁宜	富国基金管理有限公司	富国宏观策略灵活配置混合	2013-04-12至今	2989	234.40%	86.83%	59.76%	详细档案
袁宜,博士,曾任申银万国证券研究所有限公司宏观分析师、高级宏观分析师、高级策略分析师、首席策略分析师;2011年3月加入富国基金管理有限公司,任首席经济学家兼基金经理助理;2012年10月至2014年4月29日任汉盛证券投资基金基金经理,2013年4月起任富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年4月30日起任富国天盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年2月起任富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理;兼任权益投资副总监。具有基金从业资格。

序号	基金公司名称	管理资产规模(亿元)	旗下基金数	联系电话	官方网站	基金公司档案
1	易方达基金	13935.52	405	020-85102688	进入官网	查看档案
2	天弘基金	12348.58	196	022-83310208	进入官网	查看档案
3	广发基金	9320.86	436	020-83936666	进入官网	查看档案
4	汇添富基金	8884.14	306	021-28932888	进入官网	查看档案
5	华夏基金	8739.09	394	010-88066688	进入官网	查看档案
6	南方基金	8490.25	419	0755-82763888	进入官网	查看档案
7	博时基金	8449.35	432	0755-83169999	进入官网	查看档案
8	嘉实基金	7438.87	307	010-65215588;021-38789658	进入官网	查看档案
9	富国基金	6866.10	335	021-20361818	进入官网	查看档案
10	工银瑞信基金	6677.34	303	010-66583333	进入官网	查看档案

序号	代销银行名称	旗下基金数	联系电话	官方网站	代销银行档案
1	招商银行	5864	0755-8319-9084	进入官网	查看档案
2	交通银行	5814	021-58766688	进入官网	查看档案
3	平安银行	5230	0755-82080387	进入官网	查看档案
4	中国银行	4585	010-66592638	进入官网	查看档案
5	浦发银行	4188	021-63611226	进入官网	查看档案
6	工商银行	3866	86-10-66106114	进入官网	查看档案
7	宁波银行	3666	0574-87050028	进入官网	查看档案
8	民生银行	3509	86-10-58560975	进入官网	查看档案
9	建设银行	3470	010-67595096	进入官网	查看档案
10	中信银行	3394	010-66638188	进入官网	查看档案

序号	代销券商名称	旗下基金数	联系电话	官方网站	代销商券档案
1	中信建投证券	9044	010-85130588	进入官网	查看档案
2	中信证券	8882	0755-23835888;010-60838888	进入官网	查看档案
3	中信证券(山东)	8738	0532-5023624	进入官网	查看档案
4	中国银河	7821	010-86359022	进入官网	查看档案
5	平安证券	7328	0755-22622268	进入官网	查看档案
6	光大证券	7262	021-22169999	进入官网	查看档案
7	中泰证券	7034	0531-68889038	进入官网	查看档案
8	安信证券	6947	0755-82825551	进入官网	查看档案
9	广州证券	6943	020-88836999	进入官网	查看档案
10	国泰君安	6552	021-38676798	进入官网	查看档案

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私募名称	管理人	净值日期	单位净值（元）	累计净值（元）	净值增长率			成立以来收益率	成立日期
私募名称	管理人	净值日期	单位净值（元）	累计净值（元）	最近一月	最近半年	最近一年	成立以来收益率	成立日期