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基金名称 发行日期 基金类型
兴银资源主题睿选混合发起A2026-09-01混合型
兴银资源主题睿选混合发起C2026-09-01混合型
中泰医药精选混合发起2026-09-01混合型
浦银化工精选混合发起式A2026-08-31混合型
浦银化工精选混合发起式C2026-08-31混合型
基金名称 除息日 单位分红
招商中证红利ETF联接A2026-09-070.0030
招商中证红利ETF联接C2026-09-070.0030
招商中证红利ETF联接E2026-09-070.0030
汇添富鑫裕一年定开债发起式A2026-09-070.0231
鹏华丰景债券2026-09-070.0054

这一指标首次公开,助力投资者提高收益

这一指标将“基金赚钱、基民到底赚不赚钱”的疑惑用数据真实展现给了外界。[详细内容]
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  • 开基净值
  • 封基折价
  • 货币基金净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
  • 指数型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称2026-09-032026-09-02日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
001294新华战略新兴产业灵活配置混合1.04671.04671.00031.00030.04644.64%开放开放净值 购买
027381浦银产业机遇混合A0.75340.75340.72100.72100.03244.49%开放开放净值 购买
027382浦银产业机遇混合C0.75240.75240.72010.72010.03234.49%开放开放净值 购买
007811淳厚信泽混合A1.77371.77371.70171.70170.07204.23%开放开放净值 购买
007812淳厚信泽混合C1.71361.71361.64421.64420.06944.22%开放开放净值 购买
023675德邦新兴产业混合发起式C1.01421.01420.97360.97360.04064.17%开放开放净值 购买
023674德邦新兴产业混合发起式A1.01781.01780.97710.97710.04074.17%开放开放净值 购买
020425方正富邦致盛混合C1.68421.68421.61931.61930.06494.01%开放开放净值 购买
020424方正富邦致盛混合A1.71841.71841.65231.65230.06614.00%开放开放净值 购买
013721信澳景气优选混合A2.51092.51092.41772.41770.09323.85%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
002910易方达供给改革混合2026-09-038.36698.36696.31%45.26%93.53%193.27%127.06%736.69%
021179易方达产业机遇混合A2026-09-033.14803.14805.64%42.70%92.24%181.75%123.36%214.80%
021180易方达产业机遇混合C2026-09-033.11713.11715.60%42.53%91.77%180.37%122.63%211.71%
005844东方人工智能主题混合A2026-09-033.23133.231313.47%20.13%68.89%149.46%99.03%223.13%
017811东方人工智能主题混合C2026-09-033.18833.188313.43%20.01%68.56%148.48%98.50%244.94%
013840银华集成电路混合A2026-09-032.99372.99379.58%16.27%62.51%147.97%91.83%199.37%
013841银华集成电路混合C2026-09-032.96542.96549.56%16.22%62.35%147.47%91.58%196.54%
004320前海开源沪港深乐享生活2026-09-036.33396.333931.11%-8.65%62.47%143.31%85.30%533.39%
005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起A2026-09-034.79724.79729.48%21.31%62.36%132.20%87.18%379.72%
001411诺安创新驱动混合A2026-09-032.80902.92409.68%25.68%83.12%131.96%104.59%213.99%
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  • 行业选基
截止日期:2026-06-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-06-30
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
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