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基金名称 发行日期 基金类型
浦银产业优选混合A2026-09-22混合型
浦银产业优选混合C2026-09-22混合型
中金杭州安居宁巢REIT2026-09-22Reits
红土创新瑞泽63个月封闭式债券2026-09-21债券型
贝莱德稳利63个月封闭债券2026-09-21债券型
基金名称 除息日 单位分红
东吴添瑞三个月定开债券A2026-09-300.0120
东吴添瑞三个月定开债券C2026-09-300.0120
0-4年地方债ETF鹏华2026-10-080.3605
国寿安保尊弘短债债券A2026-09-290.0230
国寿安保尊弘短债债券C2026-09-290.0226

密集上新!头部公募抢滩香港ETF市场,国际化布局进入收获期

内地公募布局多年的香港子公司迎来收获周期,渐成港股ETF市场的重要参与者。[详细内容]
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  • 开基净值
  • 封基折价
  • 货币基金净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
  • 指数型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称2026-09-282026-09-24日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A1.04661.04661.01731.01730.02932.88%开放开放净值 购买
016503永赢新兴消费智选混合发起C1.02231.02231.00051.00050.02182.18%开放开放净值 购买
016502永赢新兴消费智选混合发起A1.03701.03701.01491.01490.02212.18%开放开放净值 购买
006252永赢消费主题A1.74361.74361.70671.70670.03692.16%开放开放净值 购买
006253永赢消费主题C1.71421.71421.67801.67800.03622.16%开放开放净值 购买
005106银华农业产业股票发起式A1.17481.17481.15221.15220.02261.96%开放开放净值 购买
014064银华农业产业股票发起式C1.16391.16391.14161.14160.02231.95%开放开放净值 购买
027650东财农业智选混合发起式A1.01531.01530.99630.99630.01901.91%开放开放净值 购买
027651东财农业智选混合发起式C1.01471.01470.99580.99580.01891.90%开放开放净值 购买
012421华夏优加生活混合A0.62180.62180.61270.61270.00911.49%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
002910易方达供给改革混合2026-09-287.86747.8674-6.79%-0.95%94.83%152.45%113.50%686.74%
021179易方达产业机遇混合A2026-09-282.95952.9595-7.03%-0.55%89.80%144.51%109.98%195.95%
021180易方达产业机遇混合C2026-09-282.92932.9293-7.07%-0.68%89.33%143.30%109.22%192.93%
004320前海开源沪港深乐享生活2026-09-286.17176.1717-5.65%-20.17%55.04%137.94%80.56%517.17%
025208永赢先锋半导体智选混合发起A2026-09-282.31342.3134-4.29%-27.96%37.71%118.58%73.46%131.34%
025209永赢先锋半导体智选混合发起C2026-09-282.29942.2994-4.34%-28.07%37.29%117.31%72.69%129.94%
014915财通匠心优选一年持有混合A2026-09-282.85142.8514-4.07%-30.41%68.87%110.73%83.18%185.14%
011369华商均衡成长混合A2026-09-283.46083.4608-4.78%-30.66%38.21%109.43%75.74%246.08%
014916财通匠心优选一年持有混合C2026-09-282.75142.7514-4.13%-30.56%68.20%109.06%82.12%175.14%
011370华商均衡成长混合C2026-09-283.34933.3493-4.83%-30.77%37.79%108.17%74.96%234.93%
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  • 行业选基
截止日期:2026-06-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-06-30
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
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武阳易方达基金易方达瑞享混合I747.71%462.0411年又58天详细档案
郑希易方达基金易方达信息产业混合A667.88%578.8814年又4天详细档案
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