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基金名称 除息日 单位分红
A500ETF银河2026-04-100.0060
红利国企ETF银河2026-04-100.0027
招商中证红利ETF联接A2026-04-080.0030
招商中证红利ETF联接C2026-04-080.0030
招商中证红利ETF联接E2026-04-080.0030

易方达恒安稳健6个月持有债券(A/C:027076/027077)提前结募

4月2日,易方达恒安稳健6个月持有债券(A/C:027076/027077)发布提前结募公告,将募集截止日从原定的4月10日提前至4月3日。[详细内容]
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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
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基金代码基金简称2026-04-032026-04-02日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
025988鹏华创新未来混合(LOF)A0.98510.98510.92350.92350.06166.67%开放开放净值 购买
017462长城久祥混合C1.98841.98841.87161.87160.11686.24%开放开放净值 购买
012497同泰行业优选股票C0.54800.54800.51770.51770.03035.85%开放开放净值 购买
012496同泰行业优选股票A0.55820.55820.52740.52740.03085.84%开放开放净值 购买
016165汇添富优势企业精选混合A1.27901.27901.21131.21130.06775.59%开放开放净值 购买
016173汇添富优势企业精选混合C1.25641.25641.19001.19000.06645.58%开放开放净值 购买
026137山证资管策略精选混合C2.13172.13172.02312.02310.10865.37%开放开放净值 购买
020440东兴数字经济混合发起A1.78361.78361.69511.69510.08855.22%开放开放净值 购买
020441东兴数字经济混合发起C1.77961.77961.69131.69130.08835.22%开放开放净值 购买
015665银河和美生活混合C1.50891.50891.43511.43510.07385.14%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
018956中航机遇领航混合发起A2026-04-033.81643.81641.08%5.77%25.21%218.96%5.77%281.64%
022364永赢科技智选混合发起A2026-04-033.88943.88941.14%2.91%16.47%217.27%2.91%288.94%
018957中航机遇领航混合发起C2026-04-033.75553.75551.03%5.61%24.83%217.08%5.61%275.55%
008528华泰柏瑞质量成长A2026-04-032.31942.31947.76%30.44%50.36%216.73%30.44%131.94%
011452华泰柏瑞质量成长C2026-04-032.27482.27487.73%30.23%49.98%215.33%30.23%23.88%
022365永赢科技智选混合发起C2026-04-033.85553.85551.09%2.75%16.12%215.28%2.75%285.55%
011369华商均衡成长混合A2026-04-032.65432.654311.62%34.78%59.97%213.12%34.78%165.43%
010415华泰柏瑞质量精选混合A2026-04-031.62411.62418.11%28.56%46.86%212.27%28.56%62.41%
011370华商均衡成长混合C2026-04-032.57632.576311.56%34.58%59.49%211.26%34.58%157.63%
010416华泰柏瑞质量精选混合C2026-04-031.58541.58548.07%28.53%46.65%211.05%28.53%58.54%
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  • 行业选基
截止日期:2025-12-31
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-03-31
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