首页 > 基金
基金名称 发行日期 基金类型
富国化工产业混合发起式A2026-11-04混合型
富国化工产业混合发起式C2026-11-04混合型
鹏华睿泰债券A2026-11-02债券型
鹏华睿泰债券C2026-11-02债券型
汇添富医疗新机遇混合发起式A2026-11-02混合型
基金名称 除息日 单位分红
长盛盛悦债券A2026-11-100.0100
长盛盛悦债券C2026-11-100.0100
博时裕腾纯债债券A2026-11-100.0050
博时裕腾纯债债券C2026-11-100.0050
港股通红利低波ETF易方达2026-11-110.0120

2707亿QFII持仓曝光!持仓电子、银行板块市值均超800亿元

在全球权益市场震荡分化的背景下,高盛、瑞银、摩根士丹利等QFII(合格境外机构投资者)是否调整了A股持仓?上市公司最新披露的三季报数据提供了观察窗口。[详细内容]
更多>>
  • 开基净值
  • 封基折价
  • 货币基金净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
  • 指数型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称2026-11-062026-11-05日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
180012银华富裕主题混合A4.55725.51024.49235.44530.06491.44%开放开放净值 购买
015233银华富裕主题混合C4.46734.46734.40394.40390.06341.44%开放开放净值 购买
012836招商景气精选股票C1.55701.55701.53691.53690.02011.31%开放开放净值 购买
012835招商景气精选股票A1.62441.62441.60351.60350.02091.30%开放开放净值 购买
008262招商研究优选股票C2.02062.02061.99571.99570.02491.25%开放开放净值 购买
008261招商研究优选股票A2.12812.12812.10192.10190.02621.25%开放开放净值 购买
020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A1.20621.20621.19181.19180.01441.21%开放开放净值 购买
020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C1.19921.19921.18491.18490.01431.21%开放开放净值 购买
021056南方标普红利低波50ETF联接I1.09151.80751.07861.79460.01291.20%开放开放净值 购买
008163南方标普红利低波50ETF联接A1.09181.80781.07891.79490.01291.20%开放开放净值 购买
更多>>
  • 基金排行
  • 基金评级
  • 全部
  • 指数型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
013835中加优享纯债债券C2026-11-063.23953.2395222.63%223.43%224.44%227.88%227.98%223.95%
002910易方达供给改革混合2026-11-067.50247.5024-5.60%-11.12%47.79%115.69%103.60%650.24%
021179易方达产业机遇混合A2026-11-062.80522.8052-5.95%-11.48%44.04%109.89%99.04%180.52%
021180易方达产业机遇混合C2026-11-062.77512.7751-6.00%-11.60%43.68%108.86%98.21%177.51%
006476南方原油C2026-11-051.95581.95581.14%26.93%2.08%75.14%82.51%39.13%
003322易方达原油A类美元汇2026-11-050.28740.28740.90%27.26%2.79%73.17%80.30%92.38%
003323易方达原油C类美元汇2026-11-050.27490.27490.85%27.19%2.67%72.67%79.77%84.01%
003321易方达原油C类人民币2026-11-051.84591.84590.85%27.15%2.65%72.61%79.81%84.59%
001411诺安创新驱动混合A2026-11-062.26602.3810-15.29%-18.90%23.83%63.37%65.04%153.29%
002051诺安创新驱动混合C2026-11-062.23602.3510-15.27%-18.90%23.74%63.21%64.90%147.57%
更多>>
  • 行业选基
截止日期:2026-09-30
更多>>
  • 重仓股选基
截止日期:2026-09-30
更多>>
  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
 姓名基金公司代表基金任职回报现任资产总规模(亿元)累计任职时间相关链接
朱少醒富国基金富国天惠LOF1544.95%167.7820年又360天详细档案
杨谷诺安基金诺安先锋混合A1125.60%66.7420年又262天详细档案
陈皓易方达基金易方达科翔混合757.48%244.2914年又42天详细档案
杨宗昌易方达基金易方达供给改革混合736.80%268.787年又199天详细档案
谢治宇兴证全球基金兴全合润LOF707.11%302.6713年又284天详细档案
杜猛摩根基金(中国)摩根新兴动力混合A641.53%167.7415年又120天详细档案
缪玮彬金元顺安基金金元顺安元启灵活配置混合601.64%14.819年又327天详细档案
莫海波万家基金万家品质生活A561.33%127.2811年又187天详细档案
周蔚文中欧基金中欧新蓝筹混合A514.99%264.2019年又230天详细档案
狄星华国海富兰克林基金国富全球科技互联混合(QDII)人民币A497.29%90.367年又353天详细档案
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年