| 基金名称 | 发行日期 | 基金类型 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 混合型 | |
| 2026-04-02 | FOF | |
| 2026-04-02 | FOF | |
| 2026-04-01 | Reits | |
| 2026-03-31 | 混合型 |
| 基金名称 | 除息日 | 单位分红 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.0060 | |
| 2026-04-10 | 0.0027 | |
| 2026-04-08 | 0.0030 | |
| 2026-04-08 | 0.0030 | |
| 2026-04-08 | 0.0030 |
易方达恒安稳健6个月持有债券(A/C:027076/027077)提前结募
4月2日,易方达恒安稳健6个月持有债券(A/C:027076/027077)发布提前结募公告,将募集截止日从原定的4月10日提前至4月3日。[详细内容]
- 03日【ETF动向】4月2日恒生科技ETF嘉实基金跌2.64%,份额增加800万份
- 03日【ETF动向】4月2日恒生科技ETF博时基金跌2.25%
- 03日【ETF动向】4月2日恒生科技ETF大成基金跌2.31%,份额增加1.56亿份
- 03日【ETF动向】4月2日港股通50ETF国泰基金跌1.69%,份额增加9300万份
- 03日【ETF动向】4月2日物联网ETF工银基金跌2.46%
- 03日【ETF动向】4月2日科技龙头ETF汇添富基金跌2.58%
- 03日【ETF动向】4月2日稀土ETF富国基金跌2.23%,份额增加200万份
- 03日【ETF动向】4月2日深证100ETF华安基金跌1.24%
- 03日【ETF动向】4月2日科创债ETF南方基金涨0.04%,份额减少600万份
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| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-03 | 2026-04-02 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 025988 | 鹏华创新未来混合(LOF)A | 0.9851 | 0.9851 | 0.9235 | 0.9235 | 0.0616 | 6.67% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017462 | 长城久祥混合C | 1.9884 | 1.9884 | 1.8716 | 1.8716 | 0.1168 | 6.24% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012497 | 同泰行业优选股票C | 0.5480 | 0.5480 | 0.5177 | 0.5177 | 0.0303 | 5.85% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 012496 | 同泰行业优选股票A | 0.5582 | 0.5582 | 0.5274 | 0.5274 | 0.0308 | 5.84% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 1.2790 | 1.2790 | 1.2113 | 1.2113 | 0.0677 | 5.59% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 1.2564 | 1.2564 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0664 | 5.58% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 026137 | 山证资管策略精选混合C | 2.1317 | 2.1317 | 2.0231 | 2.0231 | 0.1086 | 5.37% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020440 | 东兴数字经济混合发起A | 1.7836 | 1.7836 | 1.6951 | 1.6951 | 0.0885 | 5.22% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020441 | 东兴数字经济混合发起C | 1.7796 | 1.7796 | 1.6913 | 1.6913 | 0.0883 | 5.22% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 015665 | 银河和美生活混合C | 1.5089 | 1.5089 | 1.4351 | 1.4351 | 0.0738 | 5.14% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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| 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 2026-04-03 | 3.8164 | 3.8164 | 1.08% | 5.77% | 25.21% | 218.96% | 5.77% | 281.64% |
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 2026-04-03 | 3.8894 | 3.8894 | 1.14% | 2.91% | 16.47% | 217.27% | 2.91% | 288.94% |
| 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 2026-04-03 | 3.7555 | 3.7555 | 1.03% | 5.61% | 24.83% | 217.08% | 5.61% | 275.55% |
| 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 2026-04-03 | 2.3194 | 2.3194 | 7.76% | 30.44% | 50.36% | 216.73% | 30.44% | 131.94% |
| 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 2026-04-03 | 2.2748 | 2.2748 | 7.73% | 30.23% | 49.98% | 215.33% | 30.23% | 23.88% |
| 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 2026-04-03 | 3.8555 | 3.8555 | 1.09% | 2.75% | 16.12% | 215.28% | 2.75% | 285.55% |
| 011369 | 华商均衡成长混合A | 2026-04-03 | 2.6543 | 2.6543 | 11.62% | 34.78% | 59.97% | 213.12% | 34.78% | 165.43% |
| 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 2026-04-03 | 1.6241 | 1.6241 | 8.11% | 28.56% | 46.86% | 212.27% | 28.56% | 62.41% |
| 011370 | 华商均衡成长混合C | 2026-04-03 | 2.5763 | 2.5763 | 11.56% | 34.58% | 59.49% | 211.26% | 34.58% | 157.63% |
| 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 2026-04-03 | 1.5854 | 1.5854 | 8.07% | 28.53% | 46.65% | 211.05% | 28.53% | 58.54% |
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- 行业选基
| 行业名称 | 基金家数 | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 相关链接 |
| 农、林、牧、渔业 | 3738 | 6548802.08 | 0.61% | 基金明细 |
| 采矿业 | 10343 | 58084288.85 | 5.38% | 基金明细 |
| 制造业 | 14302 | 740516389.53 | 68.59% | 基金明细 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5930 | 14465630.67 | 1.34% | 基金明细 |
| 建筑业 | 4135 | 7734659.27 | 0.72% | 基金明细 |
| 批发和零售业 | 8060 | 7327487.10 | 0.68% | 基金明细 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6245 | 19058706.80 | 1.77% | 基金明细 |
| 住宿和餐饮业 | 1595 | 1056045.54 | 0.10% | 基金明细 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11530 | 70365356.18 | 6.52% | 基金明细 |
| 金融业 | 8153 | 114656460.06 | 10.62% | 基金明细 |
| 房地产业 | 3440 | 5632833.16 | 0.52% | 基金明细 |
| 租赁和商务服务业 | 4823 | 8403727.08 | 0.78% | 基金明细 |
| 科学研究和技术服务业 | 8913 | 16938566.16 | 1.57% | 基金明细 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3976 | 2664073.29 | 0.25% | 基金明细 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 38 | 1950.07 | 0.00% | 基金明细 |
| 教育 | 1012 | 378154.23 | 0.04% | 基金明细 |
| 卫生和社会工作 | 1927 | 2142060.95 | 0.20% | 基金明细 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2973 | 3022350.46 | 0.28% | 基金明细 |
| 综合 | 967 | 647715.16 | 0.06% | 基金明细 |
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- 基金公司档案
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| 姓名 | 基金公司 | 代表基金 | 任职回报 | 现任资产总规模(亿元) | 累计任职时间 | 相关链接 | |
| 朱少醒 | 富国基金 | 富国天惠LOF | 1714.08% | 224.84 | 20年又143天 | 详细档案 | |
| 杨谷 | 诺安基金 | 诺安先锋混合A | 1132.94% | 56.35 | 20年又45天 | 详细档案 | |
| 杜猛 | 摩根基金(中国) | 摩根新兴动力混合A | 861.75% | 180.26 | 14年又268天 | 详细档案 | |
| 谢治宇 | 兴证全球基金 | 兴全合润LOF | 726.88% | 386.18 | 13年又67天 | 详细档案 | |
| 缪玮彬 | 金元顺安基金 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 584.99% | 15.64 | 9年又110天 | 详细档案 | |
| 韩创 | 大成基金 | 大成新锐产业混合A | 567.74% | 167.15 | 7年又85天 | 详细档案 | |
| 莫海波 | 万家基金 | 万家品质生活A | 566.09% | 127.02 | 10年又335天 | 详细档案 | |
| 武阳 | 易方达基金 | 易方达瑞享混合I | 498.30% | 96.28 | 10年又244天 | 详细档案 | |
| 刘元海 | 东吴基金 | 东吴移动互联混合A | 482.74% | 113.92 | 13年又194天 | 详细档案 | |
| 张自力 | 嘉实基金 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 435.60% | 52.87 | 12年又296天 | 详细档案 |

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