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基金名称 发行日期 基金类型
中金数字经济混合发起A2026-11-10混合型
中金数字经济混合发起C2026-11-10混合型
广发中证卫星产业ETF发起式联接A2026-11-09指数型
广发中证卫星产业ETF发起式联接C2026-11-09指数型
安信招享增益混合发起A2026-11-06混合型
基金名称 除息日 单位分红
华安安逸半年定开债2026-11-170.0280
博时中债1-3政金债指数C2026-11-170.0204
博时中债1-3政金债指数A2026-11-170.0116
博时裕泉纯债债券A2026-11-170.0060
博时裕泉纯债债券C2026-11-170.0045

大中盘成长风格鲜明,华夏基金首批申报中证A500成长ETF

ETF市场又将添新产品。证监会网站显示,华夏基金申报的跟踪中证A500成长指数中证A500成长的ETF产品“已被接收”。[详细内容]
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  • 开基净值
  • 封基折价
  • 货币基金净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
  • 指数型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称2026-11-132026-11-12日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
014064银华农业产业股票发起式C1.24121.24121.20911.20910.03212.65%开放开放净值 购买
005106银华农业产业股票发起式A1.25311.25311.22071.22070.03242.65%开放开放净值 购买
027650东财农业智选混合发起式A1.10101.10101.07361.07360.02742.55%开放开放净值 购买
027651东财农业智选混合发起式C1.09981.09981.07251.07250.02732.55%开放开放净值 购买
012414招商中证白酒指数(LOF)C0.57710.66210.56510.65010.01202.12%限大额开放净值 购买
010716财通资管消费升级一年持有C0.64850.64850.63510.63510.01342.11%开放开放净值 购买
010715财通资管消费升级一年持有A0.66950.66950.65570.65570.01382.10%开放开放净值 购买
013027银华富久食品饮料精选混合(LOF)C0.50090.50090.49070.49070.01022.08%开放开放净值 购买
001195工银农业产业股票1.07001.07001.04901.04900.02102.00%开放开放净值 购买
014864建信食品饮料行业股票C0.63580.63580.62350.62350.01231.97%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
013835中加优享纯债债券C2026-11-133.23363.23360.13%222.75%223.59%227.29%227.39%223.36%
002910易方达供给改革混合2026-11-137.28037.2803-7.52%-13.34%30.64%106.67%97.57%628.03%
021179易方达产业机遇混合A2026-11-132.72022.7202-7.88%-13.71%27.86%101.00%93.00%172.02%
021180易方达产业机遇混合C2026-11-132.69072.6907-7.93%-13.83%27.55%100.02%92.18%169.07%
006476南方原油C2026-11-121.91511.9151-6.44%14.04%2.75%74.88%78.71%36.24%
003322易方达原油A类美元汇2026-11-120.28110.2811-6.44%14.23%2.88%72.80%76.39%88.21%
003323易方达原油C类美元汇2026-11-120.26880.2688-6.45%14.10%2.71%72.28%75.83%79.97%
003321易方达原油C类人民币2026-11-121.80581.8058-6.45%14.12%2.74%72.26%75.90%80.58%
013107华夏先进制造龙头混合A2026-11-132.44972.4497-6.17%-19.26%-1.50%66.19%49.80%144.97%
001411诺安创新驱动混合A2026-11-132.28602.4010-9.57%-19.79%14.70%65.53%66.50%155.53%
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  • 行业选基
截止日期:2026-09-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-09-30
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
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