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基金名称 除息日 单位分红
华泰保兴尊颐定开2026-09-240.0437
嘉实致盈债券A2026-09-240.0150
兴全恒瑞定开债券发起式2026-09-240.0133
兴全恒泰一年定开债券发起式2026-09-240.0125
兴全恒祥88个月定开债券2026-09-240.0111

看懂上半年科技起落之后,才明白理财最珍贵的是能拿的住

相信有不少朋友今年上半年都有一段相似的投资经历。看着AI、芯片赛道热度一路走高,周围讨论科技行情的声音越来越多,有人忍不住将手里资金投向了科技方向的权益基金。[详细内容]
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  • 开基净值
  • 封基折价
  • 货币基金净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
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  • 股票型
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基金代码基金简称2026-09-212026-09-18日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
020397中银港股通医药混合发起A1.52821.52821.42781.42780.10047.03%限大额开放净值 购买
020398中银港股通医药混合发起C1.50221.50221.40361.40360.09867.02%限大额开放净值 购买
161721招商沪深300地产等权重指数A0.25491.09270.23831.08230.01666.97%开放开放净值 购买
013273招商沪深300地产等权重指数C0.25370.25370.23720.23720.01656.96%开放开放净值 购买
004942格林伯元灵活配置A0.84480.84480.79020.79020.05466.91%开放开放净值 购买
004943格林伯元灵活配置C0.83320.83320.77940.77940.05386.90%开放开放净值 购买
006240国联医疗健康混合A1.31291.31291.23151.23150.08146.61%开放开放净值 购买
006241国联医疗健康混合C1.27981.27981.20051.20050.07936.61%开放开放净值 购买
003230创金合信医疗保健股票A1.97611.91281.85371.79430.12246.60%开放开放净值 购买
003231创金合信医疗保健股票C1.87781.71511.76161.60900.11626.60%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
002910易方达供给改革混合2026-09-218.19248.1924-2.20%17.68%103.09%160.45%122.32%719.24%
004320前海开源沪港深乐享生活2026-09-216.97356.97357.51%-10.02%75.17%155.70%104.02%597.35%
021179易方达产业机遇混合A2026-09-213.08603.0860-2.59%17.07%98.81%152.52%118.96%208.60%
005844东方人工智能主题混合A2026-09-213.44963.44960.37%4.84%95.59%151.43%112.48%244.96%
021180易方达产业机遇混合C2026-09-213.05493.0549-2.64%16.92%98.32%151.29%118.19%205.49%
017811东方人工智能主题混合C2026-09-213.40303.40300.33%4.73%95.19%150.44%111.87%268.17%
025208永赢先锋半导体智选混合发起A2026-09-212.48142.48140.78%-10.53%43.47%144.67%86.05%148.14%
025209永赢先锋半导体智选混合发起C2026-09-212.46662.46660.73%-10.67%43.04%143.23%85.25%146.66%
013840银华集成电路混合A2026-09-213.17363.1736-1.12%4.73%83.19%142.95%103.36%217.36%
013841银华集成电路混合C2026-09-213.14333.1433-1.13%4.68%83.01%142.45%103.07%214.33%
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  • 行业选基
截止日期:2026-06-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-06-30
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
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