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基金名称 发行日期 基金类型
长江资源精选混合发起A2026-09-14混合型
长江资源精选混合发起C2026-09-14混合型
南方乾元稳健添利债券A2026-09-09债券型
南方乾元稳健添利债券C2026-09-09债券型
弘毅远方恒瑞混合A2026-09-08混合型
基金名称 除息日 单位分红
十年国债ETF国泰2026-09-181.2747
华安领荣一年定开债券发起式2026-09-170.0060
鹏华尊悦3个月定开债2026-09-170.0120
国债ETF国泰2026-09-180.6204
A500红利ETF国联安2026-09-180.0050

兴业基金:债市短期内或延续震荡演绎

上周债市表现略有分化,利率债以小幅上行为主;信用债整体下行1-2BP,中低评级票息类资产下行幅度更为显著。[详细内容]
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  • 开基净值
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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
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  • 股票型
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  • 混合型
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基金代码基金简称2026-09-152026-09-14日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
240004华宝动力组合混合A3.27265.78263.30235.8123-0.02970.00%开放开放净值 购买
240009华宝先进成长混合5.79616.06415.82506.0930-0.02890.00%开放开放净值 购买
240011华宝大盘精选混合6.16386.79066.21166.8384-0.04780.00%开放开放净值 购买
519915富国消费主题混合A1.80901.80901.81301.8130-0.0040-0.22%开放开放净值 购买
240001华宝宝康消费品2.70258.08722.71338.1141-0.0108-0.40%开放开放净值 购买
240022华宝资源优选混合A5.00905.11805.03005.1390-0.0210-0.42%开放开放净值 购买
240017华宝新兴产业混合4.29434.74234.31534.7633-0.0210-0.49%开放开放净值 购买
240002华宝宝康配置混合4.09746.10744.11956.1295-0.0221-0.54%开放开放净值 购买
240005华宝多策略增长A0.62295.19460.62715.2042-0.0042-0.67%开放开放净值 购买
240008华宝收益增长混合A8.14698.14698.21228.2122-0.0653-0.80%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
002910易方达供给改革混合2026-09-148.10678.1067-4.45%30.78%93.21%166.01%120.00%710.67%
021179易方达产业机遇混合A2026-09-143.04863.0486-4.72%22.41%89.94%155.53%114.92%202.91%
021180易方达产业机遇混合C2026-09-143.01823.0182-4.76%22.26%89.46%154.26%114.18%199.88%
005844东方人工智能主题混合A2026-09-143.06263.0626-8.03%5.54%75.80%146.47%95.17%216.86%
017811东方人工智能主题混合C2026-09-143.02143.0214-8.06%5.44%75.44%145.50%94.62%238.20%
004320前海开源沪港深乐享生活2026-09-146.54756.54754.64%-8.16%66.08%145.50%90.58%551.41%
013840银华集成电路混合A2026-09-142.82132.8213-9.69%4.19%64.98%140.96%86.27%190.69%
013841银华集成电路混合C2026-09-142.79442.7944-9.70%4.14%64.81%140.46%86.01%187.93%
014915财通匠心优选一年持有混合A2026-09-143.08513.0851-2.70%-16.84%92.79%128.49%99.52%210.58%
025208永赢先锋半导体智选混合发起A2026-09-142.25032.2503-6.86%-8.23%35.61%126.79%69.84%126.52%
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  • 行业选基
截止日期:2026-06-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-06-30
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
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武阳易方达基金易方达瑞享混合I784.55%462.0411年又44天详细档案
谢治宇兴证全球基金兴全合润LOF774.37%392.7513年又232天详细档案
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