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基金名称 发行日期 基金类型
国泰海通消费服务睿选混合发起A2026-08-26混合型
国泰海通消费服务睿选混合发起C2026-08-26混合型
万家价值优选混合发起式A2026-08-25混合型
万家价值优选混合发起式C2026-08-25混合型
招商价值慧选混合发起式A2026-08-24混合型
基金名称 除息日 单位分红
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A2026-08-270.0070
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y2026-08-270.0070
银行ETF南方2026-09-010.0460
平安合丰定开债2026-08-280.0340
嘉实致华纯债债券C2026-08-280.0090

中欧基金以“工业化”投研体系与多元产品助力工行“828·工银财富季”

近日,中国工商银行“828·工银财富季”活动正式启动。本届活动以“智启新程,稳健致远”为主题,围绕“工银财富”品牌焕新升级,聚焦客户全生命周期财富管理需求,通过全景洞察、匠心研选、智能配置、长久陪伴等系列服务,为广大客户带来更加专业、便捷、有温度的财富管理体验。[详细内容]
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  • 开基净值
  • 封基折价
  • 货币基金净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
  • 指数型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称2026-08-272026-08-26日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
006009国融融银灵活配置混合A0.58350.63350.54550.59550.03806.97%开放开放净值 购买
006010国融融银灵活配置混合C0.57300.62300.53570.58570.03736.96%开放开放净值 购买
010622恒越成长精选混合A1.48511.48511.39161.39160.09356.72%开放开放净值 购买
010623恒越成长精选混合C1.46061.46061.36871.36870.09196.71%开放开放净值 购买
011813融通创新动力混合A0.75620.75620.70930.70930.04696.61%开放开放净值 购买
011814融通创新动力混合C0.73760.73760.69200.69200.04566.59%开放开放净值 购买
025499东方阿尔法科技智选混合发起A1.68801.68801.58681.58680.10126.38%开放开放净值 购买
025500东方阿尔法科技智选混合发起C1.68241.68241.58161.58160.10086.37%开放开放净值 购买
008640方正富邦科技创新A1.87281.87281.76081.76080.11206.36%开放开放净值 购买
008641方正富邦科技创新C1.83681.83681.72701.72700.10986.36%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
002910易方达供给改革混合2026-08-278.47858.47855.97%44.11%83.88%187.63%130.09%747.85%
004320前海开源沪港深乐享生活2026-08-276.60776.607714.02%0.63%74.59%178.71%93.32%560.77%
021179易方达产业机遇混合A2026-08-273.19643.19645.41%42.06%83.49%176.53%126.79%219.64%
021180易方达产业机遇混合C2026-08-273.16533.16535.37%41.90%83.06%175.17%126.08%216.53%
013840银华集成电路混合A2026-08-273.28403.2840-2.67%20.71%66.32%173.99%110.43%228.40%
013841银华集成电路混合C2026-08-273.25303.2530-2.69%20.65%66.15%173.41%110.16%225.30%
005844东方人工智能主题混合A2026-08-273.51373.5137-1.94%23.59%72.00%169.95%116.43%251.37%
017811东方人工智能主题混合C2026-08-273.46723.4672-1.97%23.47%71.65%168.90%115.86%275.12%
024459华商致远回报混合A2026-08-273.01843.01845.39%-5.86%47.33%158.96%79.89%201.84%
481015工银主题策略混合A2026-08-279.62009.6200-4.42%16.24%62.45%157.91%94.66%862.00%
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  • 行业选基
截止日期:2026-06-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-06-30
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
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