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基金名称 发行日期 基金类型
国泰海通消费服务睿选混合发起A2026-08-26混合型
国泰海通消费服务睿选混合发起C2026-08-26混合型
万家价值优选混合发起式A2026-08-25混合型
万家价值优选混合发起式C2026-08-25混合型
招商价值慧选混合发起式A2026-08-24混合型
基金名称 除息日 单位分红
嘉实致华纯债债券C2026-08-280.0090
嘉实致华纯债债券A2026-08-280.0068
嘉实致享纯债债券2026-08-280.0005
嘉实致信一年定期纯债债券2026-08-270.0221
南方中证银行ETF发起联接A2026-08-270.0200

国产AI算力浪潮来袭,芯片赛道怎么布局?天弘科创芯片指数C正在发售中

近期中国AI大模型整体调用量持续领跑全球,根据OpenRouter最新数据测算,8月10日至8月16日,中国AI大模型周调用量达36.84万亿Token,环比增长7.56%;同期美国AI大模型周调用量为10.26万亿Token,环比增长11.89%。[详细内容]
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  • 开基净值
  • 封基折价
  • 货币基金净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
  • 指数型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
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基金代码基金简称2026-08-262026-08-25日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
028375泰信资源睿选混合发起式C1.01671.01670.97060.97060.04614.75%开放开放净值 购买
028374泰信资源睿选混合发起式A1.01681.01680.97070.97070.04614.75%开放开放净值 购买
025217永赢资源慧选混合发起C1.21781.21781.16441.16440.05344.59%开放开放净值 购买
025216永赢资源慧选混合发起A1.22561.22561.17191.17190.05374.58%开放开放净值 购买
014479中加低碳经济六个月持有混合C1.66131.66131.58891.58890.07244.56%开放开放净值 购买
014478中加低碳经济六个月持有混合A1.72121.72121.64621.64620.07504.56%开放开放净值 购买
021665中银周期优选混合发起A1.74721.74721.68251.68250.06473.85%开放开放净值 购买
021666中银周期优选混合发起C1.73261.73261.66851.66850.06413.84%开放开放净值 购买
004936中航混改精选混合A1.15781.15781.11541.11540.04243.80%开放开放净值 购买
004937中航混改精选混合C1.12981.12981.08851.08850.04133.79%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
002910易方达供给改革混合2026-08-268.35158.35155.67%37.90%81.78%179.95%126.64%735.15%
004320前海开源沪港深乐享生活2026-08-266.26526.265212.49%-4.74%61.25%171.43%83.29%526.52%
021179易方达产业机遇混合A2026-08-263.15453.15455.44%36.71%81.63%170.40%123.82%215.45%
021180易方达产业机遇混合C2026-08-263.12383.12385.39%36.55%81.19%169.06%123.11%212.38%
013840银华集成电路混合A2026-08-263.19463.1946-3.27%13.63%59.36%161.32%104.70%219.46%
013841银华集成电路混合C2026-08-263.16453.1645-3.29%13.58%59.19%160.77%104.44%216.45%
005844东方人工智能主题混合A2026-08-263.41653.4165-1.89%15.15%62.76%157.15%110.44%241.65%
017811东方人工智能主题混合C2026-08-263.37143.3714-1.92%15.03%62.45%156.15%109.90%264.75%
481015工银主题策略混合A2026-08-269.36309.3630-4.99%9.77%55.02%146.78%89.46%836.30%
024459华商致远回报混合A2026-08-262.86762.86765.92%-10.37%38.67%146.02%70.90%186.76%
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  • 行业选基
截止日期:2026-06-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-06-30
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
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