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基金名称 除息日 单位分红
易方达恒裕一年定开债2026-09-080.0280
华宝宝隆债券A2026-09-080.0240
华宝宝隆债券C2026-09-080.0240
易方达恒盛3个月定开混合2026-09-080.0230
华夏中证红利低波动ETF发起式联接A2026-09-080.0120

商业不动产REITs再上新 广发新城吾悦商业REIT正式获批

公募REITs自2021年试点启航以来,市场版图持续扩容。Choice数据显示,截至2026年8月末,全市场已成立公募REITs产品超90只,总市值接近2500亿元。[详细内容]
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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
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基金代码基金简称2025-11-202025-11-19日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
019085工银价值精选混合A1.14421.14421.11891.11890.02532.26%开放开放净值 购买
019086工银价值精选混合C1.14391.14391.11871.11870.02522.25%开放开放净值 购买
011356华泰柏瑞港股通时代机遇混合C0.60110.60110.58870.58870.01242.11%开放开放净值 购买
011355华泰柏瑞港股通时代机遇混合A0.61870.61870.60600.60600.01272.10%开放开放净值 购买
161721招商沪深300地产等权重指数A0.35131.15300.34421.14860.00712.06%开放开放净值 购买
013273招商沪深300地产等权重指数C0.34990.34990.34290.34290.00702.04%开放开放净值 购买
020713华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C1.12201.12201.10371.10370.01831.66%限大额开放净值 购买
020712华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A1.12691.12691.10861.10860.01831.65%限大额开放净值 购买
005369富国臻利纯债定开债券1.09251.33001.07541.31290.01711.59%暂停暂停净值 购买
019342富国价值发现混合A1.27961.27961.26061.26060.01901.51%限大额开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
002910易方达供给改革混合2026-09-048.28438.28432.69%39.45%91.69%199.23%124.82%728.43%
021179易方达产业机遇混合A2026-09-043.11703.11702.29%36.90%90.46%187.02%121.16%211.70%
021180易方达产业机遇混合C2026-09-043.08633.08632.25%36.73%89.98%185.61%120.43%208.63%
004320前海开源沪港深乐享生活2026-09-046.22036.220315.37%-10.11%63.09%162.10%81.98%522.03%
013840银华集成电路混合A2026-09-042.88382.88380.72%9.09%57.45%156.45%84.79%188.38%
005844东方人工智能主题混合A2026-09-043.12343.12344.38%12.85%64.46%156.39%92.39%212.34%
013841银华集成电路混合C2026-09-042.85652.85650.70%9.04%57.29%155.94%84.54%185.65%
017811东方人工智能主题混合C2026-09-043.08173.08174.34%12.73%64.13%155.38%91.86%233.41%
005825申万菱信智能驱动股票A2026-09-049.22189.66429.34%9.30%69.84%141.52%87.97%980.62%
015159申万菱信智能驱动股票C2026-09-049.00609.46259.31%9.19%69.50%140.57%87.46%177.45%
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  • 行业选基
截止日期:2026-06-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-06-30
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