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基金名称 除息日 单位分红
嘉实中债1-3政金债指数C2026-10-300.0055
嘉实中债3-5年国开债指数C2026-10-300.0045
嘉实中债3-5年国开债指数A2026-10-300.0043
嘉实中债1-3政金债指数D2026-10-300.0042
嘉实中债1-3政金债指数A2026-10-300.0037

私募瞭望站|“小登私募” 道歉!机构自购潮起,周期钟摆正在回归

资本市场风起云涌,证券私募潮起潮落,有人踏浪高歌,有人蛰伏等待,行业冷暖尽在一线见闻和细碎数据中。[详细内容]
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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
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基金代码基金简称2026-10-282026-10-27日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
026254国泰产业升级混合发起C1.01481.01480.92870.92870.08619.27%开放开放净值 购买
026253国泰产业升级混合发起A1.01651.01650.93030.93030.08629.27%开放开放净值 购买
028742长城医疗先锋混合发起A0.82550.82550.75740.75740.06818.99%开放开放净值 购买
028743长城医疗先锋混合发起C0.82510.82510.75710.75710.06808.98%开放开放净值 购买
016530鹏华碳中和主题混合A1.67921.67921.54731.54730.13198.52%开放开放净值 购买
016531鹏华碳中和主题混合C1.64451.64451.51541.51540.12918.52%开放开放净值 购买
004233中欧盛世成长混合(LOF)C1.90941.90941.76211.76210.14738.36%开放开放净值 购买
001888中欧盛世成长混合(LOF)E2.05393.28291.89553.12450.15848.36%开放开放净值 购买
003835鹏华沪深港新兴成长混合A1.37191.73691.26761.63260.10438.23%开放开放净值 购买
018710鹏华沪深港新兴成长混合C1.00231.00230.92610.92610.07628.23%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
013835中加优享纯债债券C2026-10-283.23533.2353222.34%223.24%224.02%227.33%227.56%223.53%
002910易方达供给改革混合2026-10-287.32477.3247-6.90%-7.49%52.80%115.30%98.78%632.47%
021179易方达产业机遇混合A2026-10-282.73122.7312-7.71%-9.33%47.90%107.98%93.78%173.12%
021180易方达产业机遇混合C2026-10-282.70222.7022-7.75%-9.45%47.54%106.95%93.00%170.22%
006476南方原油C2026-10-272.16682.166810.75%35.54%18.77%94.89%102.20%54.14%
003322易方达原油A类美元汇2026-10-270.31750.31759.83%35.21%19.00%92.08%99.23%112.57%
003321易方达原油C类人民币2026-10-272.04012.04019.82%35.13%18.84%91.59%98.72%104.01%
003323易方达原油C类美元汇2026-10-270.30370.30379.82%35.09%18.83%91.55%98.65%103.33%
001411诺安创新驱动混合A2026-10-282.38302.4980-11.81%-11.90%39.44%72.93%73.56%166.37%
002051诺安创新驱动混合C2026-10-282.35102.4660-11.82%-11.91%39.36%72.61%73.38%160.30%
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  • 行业选基
截止日期:2026-09-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-09-30
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