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基金名称 发行日期 基金类型
长江资源精选混合发起A2026-09-14混合型
长江资源精选混合发起C2026-09-14混合型
南方乾元稳健添利债券A2026-09-09债券型
南方乾元稳健添利债券C2026-09-09债券型
弘毅远方恒瑞混合A2026-09-08混合型
基金名称 除息日 单位分红
十年国债ETF国泰2026-09-181.2747
国债ETF国泰2026-09-180.6204
A500红利ETF国联安2026-09-180.0050
工银3-5年国开债指数E2026-09-160.0096
工银3-5年国开债指数A2026-09-160.0078

兴业基金:债市短期内或延续震荡演绎

上周债市表现略有分化,利率债以小幅上行为主;信用债整体下行1-2BP,中低评级票息类资产下行幅度更为显著。[详细内容]
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  • 开基净值
  • 封基折价
  • 货币基金净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
  • 指数型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称2026-09-142026-09-11日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
014841东方阿尔法医疗健康混合发起A1.14351.14351.07351.07350.07006.52%开放开放净值 购买
014842东方阿尔法医疗健康混合发起C1.11811.11811.04971.04970.06846.52%开放开放净值 购买
005805华泰柏瑞医疗健康A2.61822.61822.47162.47160.14665.93%开放开放净值 购买
011453华泰柏瑞医疗健康C2.55702.55702.41392.41390.14315.93%开放开放净值 购买
000960招商医药健康产业股票2.59702.59702.45202.45200.14505.91%开放开放净值 购买
012187招商品质成长混合C0.98880.98880.93460.93460.05425.80%开放开放净值 购买
012186招商品质成长混合A1.02901.02900.97260.97260.05645.80%开放开放净值 购买
011373招商前沿医疗保健股票A0.83890.83890.79330.79330.04565.75%开放开放净值 购买
005433申万菱信医药先锋股票A0.37040.37040.35030.35030.02015.74%开放开放净值 购买
011374招商前沿医疗保健股票C0.80480.80480.76120.76120.04365.73%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
002910易方达供给改革混合2026-09-148.10678.1067-4.45%30.78%93.21%166.01%120.00%710.67%
021179易方达产业机遇混合A2026-09-143.04863.0486-4.10%28.48%91.16%157.96%116.30%204.86%
021180易方达产业机遇混合C2026-09-143.01823.0182-4.14%28.32%90.69%156.69%115.57%201.82%
004320前海开源沪港深乐享生活2026-09-146.54756.54755.17%-0.79%66.93%142.75%91.55%554.75%
005844东方人工智能主题混合A2026-09-143.06263.0626-11.10%7.06%69.92%140.41%88.64%206.26%
017811东方人工智能主题混合C2026-09-143.02143.0214-11.13%6.95%69.57%139.45%88.11%226.89%
013840银华集成电路混合A2026-09-142.82132.8213-12.35%6.24%60.12%137.24%80.78%182.13%
013841银华集成电路混合C2026-09-142.79442.7944-12.37%6.19%59.95%136.73%80.53%179.44%
025208永赢先锋半导体智选混合发起A2026-09-142.25032.2503-7.47%-3.66%34.72%125.03%68.73%125.03%
025209永赢先锋半导体智选混合发起C2026-09-142.23712.2371-7.52%-3.81%34.30%123.71%68.01%123.71%
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  • 行业选基
截止日期:2026-06-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-06-30
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
  • 代销机构档案
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