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基金名称 发行日期 基金类型
平安新能源精选混合发起式A2025-11-03混合型
平安新能源精选混合发起式C2025-11-03混合型
富国兴和混合A2025-11-03混合型
富国兴和混合C2025-11-03混合型
鹏华启航量化选股混合发起式2025-11-03混合型

华夏安博仓储REIT 11月11日正式发售

华夏基金近日发布公告,华夏安博仓储REIT(基金代码:180306)将于2025年11月11日至11月12日正式发售,发售价格为6.121元/份,拟募资总额为24.484亿元。[详细内容]
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基金代码基金简称2025-11-072025-11-06日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
016981银河核心优势混合C0.90490.90490.86370.86370.04124.77%开放开放净值 购买
011629银河核心优势混合A0.91440.91440.87280.87280.04164.77%开放开放净值 购买
290008泰信发展主题混合1.81502.25401.73402.17300.08104.67%开放开放净值 购买
290014泰信现代服务业混合2.06302.12301.97802.03800.08504.30%开放开放净值 购买
014917汇丰晋信时代先锋混合A1.02031.02030.98230.98230.03803.87%开放开放净值 购买
014918汇丰晋信时代先锋混合C1.00011.00010.96290.96290.03723.86%开放开放净值 购买
014423汇丰晋信研究精选混合1.13231.13231.09111.09110.04123.78%开放开放净值 购买
009662平安研究睿选混合C0.92410.92410.89130.89130.03283.68%开放开放净值 购买
009661平安研究睿选混合A0.95380.95380.92000.92000.03383.67%开放开放净值 购买
002667前海开源沪港深创新成长混合C1.48301.56301.43101.51100.05203.63%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
022364永赢科技智选混合发起A2025-11-073.46273.46273.69%60.26%186.48%230.25%205.35%246.27%
022365永赢科技智选混合发起C2025-11-073.44083.44083.63%60.01%185.64%228.23%203.72%244.08%
011815恒越优势精选混合2025-11-071.47331.47338.39%76.68%142.64%144.77%147.36%47.33%
018993中欧数字经济混合发起A2025-11-072.96932.9693-2.65%42.51%96.89%144.45%134.49%196.93%
018994中欧数字经济混合发起C2025-11-072.93172.9317-2.70%42.31%96.32%143.03%133.30%193.17%
519770交银优择回报灵活配置混合A2025-11-073.31363.38863.30%58.33%116.11%136.52%132.70%255.47%
519771交银优择回报灵活配置混合C2025-11-073.30763.38263.28%58.25%115.90%136.09%132.28%254.92%
014938同泰产业升级混合A2025-11-072.01782.0178-5.82%13.99%8.98%130.98%149.91%101.78%
014939同泰产业升级混合C2025-11-071.98901.9890-5.86%13.88%8.77%130.05%149.06%98.90%
016370信澳业绩驱动混合A2025-11-071.62421.62426.32%56.14%154.70%128.12%123.60%62.42%
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  • 行业选基
截止日期:2025-09-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2025-09-30
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  • 基金公司档案
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