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基金名称 发行日期 基金类型
长江资源精选混合发起A2026-09-14混合型
长江资源精选混合发起C2026-09-14混合型
华夏中证全指家用电器ETF发起式联接A2026-09-11指数型
华夏中证全指家用电器ETF发起式联接C2026-09-11指数型
南方乾元稳健添利债券A2026-09-09债券型
基金名称 除息日 单位分红
十年国债ETF国泰2026-09-181.2747
华安领荣一年定开债券发起式2026-09-170.0060
鹏华尊悦3个月定开债2026-09-170.0120
国债ETF国泰2026-09-180.6204
A500红利ETF国联安2026-09-180.0050

以运营驱动资产增值,华安百联消费REIT第6次分红顺利兑现

2026年9月15日晚,华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“华安百联消费REIT”)发布收益分配公告,本次拟分配金额为6960万元,占截止本次收益分配基准日(2026年6月30日)可供分配金额的99.99%,每10份公募REITs份额分红0.6960元。[详细内容]
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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
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基金代码基金简称2026-09-152026-09-14日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
005538中航新起航灵活配置混合C0.76930.76930.73820.73820.03114.21%开放开放净值 购买
005537中航新起航灵活配置混合A0.78510.78510.75340.75340.03174.21%开放开放净值 购买
005600汇安量化优选灵活配置C0.73810.73810.71050.71050.02763.88%开放开放净值 购买
005599汇安量化优选灵活配置A0.77580.77580.74680.74680.02903.88%开放开放净值 购买
015505中邮专精特新一年持有混合A1.16881.16881.12791.12790.04093.63%开放开放净值 购买
015506中邮专精特新一年持有混合C1.14101.14101.10111.10110.03993.62%开放开放净值 购买
025687国泰半导体制造精选混合发起C1.94301.94301.87531.87530.06773.61%开放开放净值 购买
025686国泰半导体制造精选混合发起A1.94991.94991.88201.88200.06793.61%开放开放净值 购买
022334广发产业甄选混合A1.62431.62431.56891.56890.05543.53%开放开放净值 购买
022335广发产业甄选混合C1.60731.60731.55251.55250.05483.53%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
002910易方达供给改革混合2026-09-158.06248.0624-4.97%24.38%92.15%163.89%118.80%706.24%
021179易方达产业机遇混合A2026-09-153.02913.0291-4.72%22.41%89.94%155.53%114.92%202.91%
021180易方达产业机遇混合C2026-09-152.99882.9988-4.76%22.26%89.46%154.26%114.18%199.88%
005844东方人工智能主题混合A2026-09-153.16863.1686-8.03%5.54%75.80%146.47%95.17%216.86%
017811东方人工智能主题混合C2026-09-153.12603.1260-8.06%5.44%75.44%145.50%94.62%238.20%
004320前海开源沪港深乐享生活2026-09-156.51416.51414.64%-8.16%66.08%145.50%90.58%551.41%
013840银华集成电路混合A2026-09-152.90692.9069-9.69%4.19%64.98%140.96%86.27%190.69%
013841银华集成电路混合C2026-09-152.87932.8793-9.70%4.14%64.81%140.46%86.01%187.93%
014915财通匠心优选一年持有混合A2026-09-153.10583.1058-2.70%-16.84%92.79%128.49%99.52%210.58%
025208永赢先锋半导体智选混合发起A2026-09-152.26522.2652-6.86%-8.23%35.61%126.79%69.84%126.52%
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  • 行业选基
截止日期:2026-06-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-06-30
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  • 基金经理档案
  • 基金公司档案
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