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基金名称 发行日期 基金类型
联博汇嘉63个月封闭债券2026-10-27债券型
鑫元先进制造睿选混合发起式A2026-10-27混合型
鑫元先进制造睿选混合发起式C2026-10-27混合型
德邦数字经济混合发起式A2026-10-26混合型
德邦数字经济混合发起式C2026-10-26混合型
基金名称 除息日 单位分红
中银证券汇兴定期开放债券2026-11-040.0416
东海鑫享66个月定开2026-11-040.0389
国投瑞银和泰6个月债券2026-11-040.0260
国泰聚享纯债债券A2026-11-030.0163
国泰聚享纯债债券C2026-11-030.0094

头部明星私募最新调仓曝光,重阳景林20多亿建仓思特威 ,董承非对乐鑫下重注

整体来看,头部私募的布局已出现分化,不再一窝蜂地买入科技股,而是向医药、基础化工等领域分散。[详细内容]
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每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
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  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
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基金代码基金简称2026-11-032026-11-02日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
014064银华农业产业股票发起式C1.18521.18521.14071.14070.04453.90%开放开放净值 购买
027651东财农业智选混合发起式C1.05161.05161.01441.01440.03723.67%开放开放净值 购买
027650东财农业智选混合发起式A1.05261.05261.01541.01540.03723.66%开放开放净值 购买
027652东财畜牧养殖A1.03301.03301.00031.00030.03273.27%开放开放净值 购买
027653东财畜牧养殖C1.03231.03231.00041.00040.03193.19%开放开放净值 购买
012420广发价值领先混合C1.11411.11411.08361.08360.03052.81%开放开放净值 购买
027287富国中证畜牧养殖产业指数发起式A1.04851.04851.02071.02070.02782.72%开放开放净值 购买
027288富国中证畜牧养殖产业指数发起式C1.04751.04751.01981.01980.02772.72%开放开放净值 购买
024393永赢恒生消费指数发起(QDII)A0.81690.81690.79540.79540.02152.70%开放开放净值 购买
024394永赢恒生消费指数发起(QDII)C0.81340.81340.79200.79200.02142.70%开放开放净值 购买
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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
013835中加优享纯债债券C2026-11-023.23463.2346222.32%223.22%224.03%227.50%227.67%223.64%
002910易方达供给改革混合2026-11-027.25797.2579-9.01%-8.12%43.95%111.44%96.25%623.16%
021179易方达产业机遇混合A2026-11-032.69342.6934-9.70%-9.61%39.48%105.13%91.10%169.34%
021180易方达产业机遇混合C2026-11-032.66462.6646-9.74%-9.73%39.13%104.12%90.32%166.46%
006476南方原油C2026-10-302.22822.22828.34%24.91%9.34%86.99%95.49%49.03%
003322易方达原油A类美元汇2026-11-020.30510.30517.10%22.71%9.11%83.39%91.37%104.19%
003321易方达原油C类人民币2026-11-021.95951.95957.06%22.63%8.96%82.87%90.87%95.95%
003323易方达原油C类美元汇2026-11-020.29180.29187.03%22.59%8.97%82.82%90.80%95.29%
013107华夏先进制造龙头混合A2026-11-032.35732.3573-15.46%-14.06%7.71%56.99%44.15%135.73%
007343嘉实科技创新混合2026-11-025.36565.3656-3.97%-1.02%21.55%56.27%58.36%436.56%
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  • 行业选基
截止日期:2026-09-30
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  • 重仓股选基
截止日期:2026-09-30
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  • 基金公司档案
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