灰度DeFi基金（DEFG.US）2026年9月30日季度净增约209.39万美元

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金吾财讯|Grayscale Decentralized Finance (DeFi) Fund LLC（DEFG.US）发布截至2026年9月30日止三个月的未经审计季度报告。该基金为开曼群岛有限责任公司，由Grayscale Investments Sponsors, LLC管理，是一只被动投资实体，投资目标为持有CoinDesk DeFi Select Index成分数字资产，使份额价值反映基金所持数字资产价值扣除费用及其他负债后的水平。 报告期内，基金未产生投资收入；管理费为13,905美元，上年同期为33,153美元；净投资亏损为13,905美元，上年同期为33,153美元。净已实现亏损为210,316美元，其中因季度再平衡出售数字资产产生已实现亏损191,128美元，因出售数字资产用于支付费用产生已实现亏损19,188美元；上年同期净已实现亏损为282,179美元。净未实现增值/折旧变动为2,318,094美元，上年同期为522,687美元。基金本季度净已实现和未实现收益为2,107,778美元，上年同期为240,508美元；运营导致净资产增加2,093,873美元，上年同期为207,355美元。 截至2026年9月30日，基金数字资产投资按公允价值计为3,568,161美元，投资成本为5,170,916美元，无负债，净资产为3,568,161美元；每份额主要市场净资产价值为14.93美元。2026年6月30日期初净资产为1,474,288美元，每份额主要市场净资产价值为6.17美元。本季度净资产较期初增长约142%；上年同期净资产由4,407,775美元增至4,615,130美元，增幅约5%。本季度总回报为141.98%，上年同期为4.74%。 期末投资组合中，UNI公允价值为1,423,515美元，占净资产39.89%；ENA为647,949美元，占18.16%；AAVE为628,622美元，占17.62%；ONDO为614,983美元，占17.24%；CRV为153,926美元，占4.31%；LDO为99,166美元，占2.78%。各数字资产按Coinbase作为主要市场于纽约时间下午4点价格进行估值。 本季度基金未增发或赎回份额，期初和期末流通在外份额均为238,960股；上年同期期末流通在外份额为237,560股。基金自成立以来未持有现金，期末现金余额为零。管理费以基金持有的数字资产支付，本季度为此提取约1,058枚UNI、25枚AAVE、1,349枚LDO、2,454枚CRV、7,815枚ONDO和14,914枚ENA。基金表示无表外安排，也未发现可能导致流动性需求发生重大变化的趋势、需求、条件或事件。 基金向管理人支付管理费，年费率为基金净资产相关基础金额的2.5%，每日计提，以数字资产按月支付。截至2026年9月30日，无应计未付管理费。管理费是基金本报告期内唯一日常费用。 期后事项方面，2026年10月30日指数提供方完成季度再平衡，确定UNI、AAVE、ONDO、CRV、ENA、JUP和INJ符合纳入标准；11月2日管理人启动基金组合再平衡，出售LDO并买入JUP和INJ。截至11月2日，基金组合权重为UNI 35.32%、ENA 18.35%、AAVE 15.84%、ONDO 15.05%、JUP 6.49%、INJ 5.57%和CRV 3.38%。本报告期内无重大法律程序变化，亦无高级证券违约。