景顺长城景系列基金：更新招募说明书摘要(2015年第2号)_基金频道

景顺长城景系列开放式证券投资基金

暨

景顺长城优选混合型证券投资基金

景顺长城货币市场证券投资基金

景顺长城动力平衡证券投资基金

2015 年第 2 号更新招募说明书摘要

重要提示

(一)景顺长城景系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)是契约型开放

式证券投资基金,下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、

景顺长城动力平衡证券投资基金三只基金。三只基金作为独立的法律主体设立并存续,三只

基金在基金财产管理、基金交易及交易单元、基金估值、基金收益分配、基金费用支出、基

金终止等方面具有独立性。

(二)本系列基金经中国证监会 2003 年 8 月 25 日证监基金字[2003]96 号文件批准发

起设立,并于 2003 年 10 月 24 日正式成立。

(三)基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和

基金招募说明书编写,并经中国证监会核准,但中国证监会对本系列基金募集的核准,并不

表明其对本系列基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本系列基金没有

风险。

(四)投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

(五)基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合

同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本

身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

(六)基金的过往业绩并不预示其未来表现。

(七)投资者购买本系列基金之货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存

款类金融机构。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人

先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

(八)托管人对本招募说明书中的基金投资组合报告和基金业绩中的数据进行了复核。

(九)本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 10 月 24 日,有关财务数据和净值表现

截止日为 2015 年 9 月 30 日。本招募说明书中财务数据未经审计。

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:景顺长城基金管理有限公司

住所:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层

法定代表人:赵如冰

批准设立文号:证监基金字[2003]76 号

设立日期:2003 年 6 月 12 日

办公地址:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层

电话:0755-82370388

客户服务电话:4008888606

传真:0755-22381339

联系人:杨皞阳

(二)基金管理人基本情况

本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国

证监会证监基金字[2003]76 号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有

限公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同

发起设立,并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文,注册资本 1.3 亿元人民币,目前,各家出

资比例分别为 49%、49%、1%、1%。

公司设立了两个专门机构:风险管理委员会和投资决策委员会。风险管理委员会负责公

司整体运营风险的控制。投资决策委员会负责指导基金财产的运作、确定基本的投资策略和

投资组合的原则。

公司设置如下部门:股票投资部、固定收益部、国际投资部、量化及 ETF 投资部、专

户投资部、研究部、渠道销售部、机构客户部、ETF 销售部、市场服务部、产品开发部、交

易管理部、基金事务部、信息技术部、人力资源部、财务行政部、法律监察稽核部、总经理

办公室。各部门的职责如下:

1、股票投资部:负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内股票选择和组合的

投资管理。

2、固定收益部:负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内债券选择和组合的

投资管理并完成固定收益的研究。

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3、国际投资部:主要负责与 QDII、QFII 等国际业务相关的投资管理、国际合作和培训

等业务。

4、量化及 ETF 投资部:负责根据投资决策委员会制定的投资原则,以严谨的量化投资

流程为依托,负责各类主动和被动量化产品的投资管理。

5、专户投资部:负责完成一对一、一对多等特定客户资产管理产品的投资管理。

6、研究部:负责对宏观经济、行业公司及市场的研究。

7、渠道销售部:负责公司产品在各银行、券商等渠道的销售。

8、机构客户部:负责公司产品在机构客户等渠道的销售。

9、ETF 销售部:负责公司 ETF 类产品的销售及服务。

10、市场服务部:负责公司市场营销策略、计划制定及推广,电子商务和客户服务管理

等工作。

11、产品开发部:负责基金产品及其他投资产品的设计、开发、报批等工作。

12、基金事务部:负责公司产品的注册登记、清算和估值核算等工作。

13、信息技术部:负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行和维护。

14、交易管理部:负责完成投资部下达的交易指令,并进行事前的风险控制。

15、人力资源部:负责公司各项人力资源管理工作,包括招聘、薪资福利、绩效管理、

培训、员工关系、从业资格管理、高管及基金经理资格管理等。

16、财务行政部:负责公司财务管理及日常行政事务管理。

17、法律监察稽核部:负责对公司管理和基金运作合规性进行全方位的监察稽核,并向

公司管理层和监管机关提供独立、客观、公正的法律监察稽核报告。

18、总经理办公室:主要受总经理委托,协调各部门的工作,并负责公司日常办公秩序

监督、工作项目管理跟进等,并负责基金风险的评估、控制及管理。

公司已经建立了健全的内部风险控制制度、内部稽核制度、财务管理制度、人事管理制

度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

(三)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

赵如冰先生,董事长,经济学硕士。曾任葛洲坝水力发电厂主任、研究员级高级工程师,

葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记,葛洲坝水力发电厂办公室主任兼外办主

任,华能南方开发公司党组书记、总经理,华能房地产开发公司党组书记、总经理,中住地

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产开发公司总经理、党组书记,长城证券股份有限公司董事、副董事长、党委副书记等职。

2009 年加入本公司,现任公司董事长。

罗德城先生,董事,工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副

总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总经理。1992 至 1996 年间出任香港投资基金公会

管理委员会成员,并于 1996 至 1997 年间担任公会主席。1997 至 2000 年间,担任香港联交

所委员会成员,并在 1997 至 2001 年间担任香港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太

区首席执行官。

黄海洲先生,董事,工商管理硕士。1992 年 9 月起,历任招商银行股份有限公司深圳

蛇口支行会计、工程管理部员工、人力资源部干部,新江南投资公司副总经理。2005 年 5

月起担任长城证券副总经理,现任长城证券副总经理、党委委员。

许义明先生,董事,总经理,金融工程学硕士。曾先后就职于前美国大通银行香港、台

湾及伦敦分行财资部,汇丰银行中国区财资部;也曾担任台湾景顺证券投资信托股份有限公

司董事兼总经理、香港景顺资产管理有限公司大中华区业务拓展总监等职务。2009 年加入

本公司,现任公司董事兼总经理。

伍同明先生,独立董事,文学学士(1972 年毕业)。香港会计师公会会员(HKICPA)、

英国特许公认会计师(ACCA)、香港执业会计师(CPA)、加拿大公认管理会计师(CMA)。拥

有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识,1972-1977 受训于国际知名

会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。现为“伍同明会计师行”所有者。

靳庆军先生,独立董事,法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师,在香港马士

打律师行、英国律师行 C1yde & Co. 从事律师工作,1993 年发起设立信达律师事务所,担

任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。

李晓西先生,独立董事。曾任国务院研究室宏观经济研究司司长。现任北京师范大学校

学术委员会副主任,教授、博士生导师;中国社会科学院研究生院教授、博士生导师;教育

部社会科学委员会经济学部召集人。

2、基金管理人监事会成员

王天广先生,监事,金融学学士,注册会计师、律师。1996 年 7 月至 1997 年 8 月分别

在万科财务顾问公司、中国证监会上市公司监管部工作;1998 年起历任中国证监会深圳监

管局任副处长、中国银河证券股份有限公司深圳投行部总经理、西南证券股份有限公司总裁

助理兼投行总部总经理等职务。2012 年 2 月进入长城证券担任公司副总经理兼投资银行事

业部总经理,现任长城证券副总经理、党委委员。

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郭慧娜女士,监事,管理理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师,历任景顺投资

管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监。现任景顺

投资管理有限公司亚太区首席行政官。

邵媛媛女士,监事,管理学硕士。曾任职于深圳市天健(信德)会计师事务所、福建兴

业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监。

赵春来先生,监事,经济学硕士。曾担任阳光基金公司研究部研究员;先后任职于国信

证券基金债券部、投资管理部、投资研究部、风险监管部、投资管理总部等部门,从事宏观

经济、股票债券研究、行业公司研究,投资业务风险监管,自营投资交易、管理等工作;也

曾担任交银施罗德基金交易部交易主管。现任景顺长城基金管理有限公司交易管理部总监。

3、高级管理人员

赵如冰先生,董事长,简历同上。

许义明先生,总经理,简历同上。

周伟达先生,副总经理,工商管理硕士。曾担任联博香港有限公司分析员、中国研究总

监兼上海代表处首席代表、亚洲(除日本外)增长型股票投资负责人、高级副总裁,友邦保

险有限公司上海分公司资产管理中心副总裁。2014 年加入本公司,现任公司副总经理。

康乐先生,副总经理,经济学硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究部研究

员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理,景顺投资管理有限公司市场销售部经理、

北京代表处首席代表,中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。2011 年加入本公司,

现任公司副总经理。

刘奇伟先生,副总经理,工商管理硕士。曾担任上海国际信托投资公司实业部高级项目

经理,长盛基金监察稽核部副总经理、上海分公司总经理。2005 年加入本公司,现任公司

副总经理。

吴建军先生,副总经理,经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理,

长城证券股份有限公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003 年加入本公司,现任公司

副总经理。

刘焕喜先生,副总经理,投资与金融系博士。历任武汉大学教师工作处副科长、武汉大

学成人教育学院讲师,《证券时报》社编辑记者,长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、

行政部副总经理。2003 年加入本公司,曾担任公司督察长,现任公司副总经理。

黄卫明先生,督察长,法学硕士。历任国家工商局市场司主任科员,国泰君安证券公司

总裁助理兼人力资源部总经理,中国证监会期货部、非上市公众公司部等主任科员、副处长、

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处长。2010 年加入本公司,现任公司督察长。

4、本系列基金基金经理简历

本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业

绩。本系列基金下设三个基金,由基金经理小组负责本系列基金的投资管理,聘任基金经理

如下:

(1)景顺长城货币市场证券投资基金

毛从容女士,经济学硕士。曾任职于交通银行、长城证券金融研究所,着重于宏观和债

券市场的研究,并担任金融研究所债券业务小组组长。2003 年 3 月加入本公司,担任研究

员等职务;自 2005 年 6 月起担任基金经理。具有 15 年证券、基金行业从业经验。

(2)景顺长城动力平衡证券投资基金

刘彦春先生,管理学硕士。曾担任汉唐证券研究员,香港中信投资研究有限公司研究员,

博时基金研究员、基金经理助理、基金经理等职务。2015 年 1 月加入本公司,自 2015 年 4

月起担任基金经理。具有 12 年证券、基金行业从业经验。

刘苏先生,理学硕士。曾担任深圳国际信托投资有限公司(现华润深国投信托)信托经

理,鹏华基金高级研究员、基金经理助理、基金经理职务。2015 年 5 月加入本公司;自 2015

年 9 月起担任基金经理。具有 10 年证券、基金行业从业经验。

(3)景顺长城优选混合型证券投资基金

杨锐文先生,工学硕士、理学硕士。曾担任上海常春藤衍生投资公司高级分析师;2010

年 11 月加入本公司。具有 5 年证券、基金行业从业经验。

5、本系列基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间

本基金现任基金经理毛从容女士曾于 2005 年 6 月至 2014 年 1 月担任景顺长城动力平衡

证券投资基金基金经理,曾于 2013 年 11 月至 2014 年 12 月担任景顺长城景益货币市场基金

基金经理,曾于 2014 年 3 月至 2015 年 4 月担任景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基

金基金经理。

本基金现任基金经理刘彦春先生曾于 2008 年 7 月至 2011 年 4 月担任博时基金管理有限

公司博时新兴成长股票型证券投资基金基金经理;2010 年 8 月至 2014 年 6 月担任博时基金

管理有限公司博时第三产业成长股票证券投资基金基金经理。

本基金现任基金经理刘苏先生曾于 2011 年 12 月 28 日至 2015 年 5 月 5 日担任鹏华基金

管理有限公司鹏华精选成长股票型证券投资基金(现更名为:“鹏华精选成长混合型型证券

投资基金”)基金经理;2013 年 10 月 19 日至 2015 年 5 月 5 日担任鹏华基金管理有限公司

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鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金(原基金名称为“鹏华普惠基金”)基金经理。

6、本系列基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况

本基金现任基金经理毛从容女士目前兼任景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺

长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城稳健回

报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长

城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金

和景顺长城景颐增利债券型证券投资基金基金经理。

本基金现任基金经理刘彦春先生目前兼任景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、

景顺长城新兴成长混合型证券投资基金和景顺长城优质成长股票型证券投资基金基金经理。

本基金现任基金经理杨锐文先生目前兼任景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)

和景顺长城成长之星股票型证券投资基金基金经理。

7、本系列基金历任基金经理姓名及管理时间

基金经理姓管理时间

名

陈利宏先生 2003 年 10 月 24 日-2004 年 11 月 17 日

曾昭雄先生 2004 年 11 月 18 日-2005 年 5 月 31 日

杨兵兵女士 2003 年 10 月 24 日-2007 年 9 月 14 日

涂强先生 2006 年 11 月 22 日-2009 年 8 月 6 日

邓春鸣先生 2007 年 9 月 15 日-2009 年 8 月 6 日

张继荣先生 2009 年 8 月 7 日-2012 年 1 月 16 日(管理景顺长城优选混合型证券投资基金)

丛林先生 2012 年 3 月 20 日-2013 年 10 月 30 日

毛从容女士 2005 年 6 月 1 日-2014 年 1 月 15 日(管理景顺长城动力平衡证券投资基金)

陈嘉平先生 2012 年 1 月 17 日-2015 年 4 月 3 日(管理景顺长城优选混合型证券投资基金)

张继荣先生 2014 年 1 月 16 日-2015 年 7 月 9 日(管理景顺长城动力平衡证券投资基金)

毛从容女士 2005 年 6 月 1 日-至今(管理景顺长城货币市场证券投资基金)

杨锐文先生 2014 年 10 月 25 日-至今(管理景顺长城优选混合型证券投资基金)

刘彦春先生 2015 年 7 月 10 日-至今

刘苏先生 2015 年 9 月 29 日-至今

8、投资决策委员会委员名单

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本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、

基金经理代表等组成。

公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下:

许义明先生,总经理;

周伟达先生,副总经理;

余广先生,股票投资部投资总监;

毛从容女士,固定收益部投资总监;

黎海威先生,量化及 ETF 投资部投资总监;

刘彦春先生,研究部总监;

杨鹏先生,股票投资部投资副总监兼基金经理。

9、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人:王永民

传真:(010)66594942

中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、

证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士

以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托

管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基

金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资

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产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类

齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服

务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

(三)证券投资基金托管情况

截至 2015 年 9 月 30 日,中国银行已托管 401 只证券投资基金,其中境内基金 375 只,

QDII 基金 26 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满

足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

(四)托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉

承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险

控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检

查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准

则的无保留意见的审阅报告。2014 年,中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”

双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保

证托管资产的安全。

(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相

关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者

违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理

机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政

法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务

院证券监督管理机构报告。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构:

名称:景顺长城基金管理有限公司

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住所及办公地址:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层

法定代表人:赵如冰

批准设立文号:证监基金字[2003]76 号

电话:(0755)82370388-1661

传真:(0755)22381325

联系人:严丽娟

客户服务电话:0755-82370688、4008888606

网址:www.igwfmc.com

注:直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台

(具体以本公司官网列示为准)

2、代销机构:

(1)中国银行股份有限公司

法定代表人:田国立

联系人:宋亚平

客户服务电话:95566(全国)

网址:www.boc.cn

(2)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址:北京西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9

法定代表人:刘士余

联系人:刘一宁

电话:010-85108227

传真:010-85109219

客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com

(3)中国工商银行股份有限公司

法定代表人:姜建清

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客户服务电话:95588(全国)

网址:www.icbc.com.cn

(4)中国建设银行股份有限公司

法定代表人:王洪章

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

(5)交通银行股份有限公司

住所(办公)地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人:牛锡明

联系人:曹榕

电话:021-58781234

传真:021-58408483

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(6)招商银行股份有限公司

法定代表人:李建红

联系人:邓炯鹏

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(7)广发银行股份有限公司

法定代表人:李若虹

服务热线:400 830 8003

网址:www.gdb.com.cn

(8)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址:上海市中山东一路 12 号

法定代表人:吉晓辉

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联系人:高天、于慧

电话:(021)61618888

传真:(021)63604199

客户服务热线:95528

公司网站:www.spdb.com.cn

(9)兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路 154 号中山大厦

法定代表人:高建平

联系人:陈丹

电话:(0591)87844211

客户服务电话:95561

网址:www.cib.com.cn

(10)中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号 A 座

法定代表人:王明权

客户服务电话:95595(全国)

网址:www.cebbank.com

(11)中国民生银行股份有限公司

法定代表人:洪崎

联系人:穆婷

联系电话:010-58560666

传真:010-57092611

客户服务热线:95568

网址:www.cmbc.com.cn

(12)北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人:闫冰竹

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传真:010-66226045

客户服务电话:010-95526

网址:www.bankofbeijing.com.cn

(13)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦

法定代表人:常振明

电话:010-89937369

传真:010- 85230049

客户服务电话:95558

网址:www.bank.ecitic.com

(14)平安银行股份有限公司

名称:平安银行股份有限公司

法定代表人:孙建一

联系人:张莉

电话:021-38637673

传真:021-50979507

客户服务电话:95511-3

网址:www.bank.pingan.com

(15)渤海银行股份有限公司

法定代表人:李伏安

联系人: 王宏

联系电话:022-58316666

传真:022-58316259

客户服务热线:95541

网址:www.cbhb.com.cn

(16)温州银行股份有限公司

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法定代表人:夏瑞洲

客户服务电话:0577-96699

网址:www.wzbank.cn

(17)浙商银行股份有限公司

法定代表人:张达洋

电话:0571-87659546

传真:0571-87659188

联系人:毛真海

客户服务热线:95527

银行网址:www.czbank.com

(18)华夏银行股份有限公司

法定代表人:吴建

联系人:马旭

联系电话:010-85238425

客户服务电话:95577

公司网址:www.hxb.com.cn

(19)金华银行股份有限公司

法定代表人:徐雅清

联系人:徐晓峰

电话:0579-83207775

传真:0579-82178321

客户服务电话:400-711-6668

银行网址:www.jhccb.com.cn

(20)嘉兴银行股份有限公司

法定代表人:许洪明

联系人:陈兢

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

电话:0573-82082676

传真:0573-82062161

客户服务电话:057396528

银行网址: www.bojx.com

(21)花旗银行(中国)有限公司

02A 单元和 04 单元,29 楼 02 单元,30 楼 01 单元,32 楼 01 单元和 01B 单元,33 楼 01 单

元和 03 单元,34 楼 01 单元及 35 楼。

法定代表人:欧兆伦(AU SIU LUEN)

联系人:陈莹

电话:021-28963347

传真:021-28963332

个人客户服务中心电话:800 8301 880,机构客户服务中心电话:800 820 1268

网站:www.citibank.com.cn

(22)包商银行股份有限公司

办公地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号

法定代表人:李镇西

联系人:刘芳

电话:0472-5189051

传真:0472-5189057

客服电话:内蒙古、北京地区:96016

宁波、深圳地区:967210

成都地区:028-65558555

网站:www.bsb.com.cn

(23)华侨银行(中国)有限公司

B101,B103,B106,B108-109,101,103-104,106-108,201-204,206-208,301-308,401-408,501

-508 单元

法定代表人:钱乃骥(TSIEN SAMUEL NAG)

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

联系人:殷晓卿

电话:021-20831801

客服电话:400-6702-8888

网站:WWW.OCBC.COM.CN

注:目前华侨银行(中国)有限公司代销景顺长城优选混合型证券投资基金,暂不代销

景顺长城货币市场证券投资基金和景顺长城动力平衡证券投资基金。

(24)南京银行股份有限公司

法定代表人:林复

联系人:刘晔

电话:025-86775335

传真:025-86775376

客户服务电话:40088-96400(全国)、96400(江苏)

网址:www.njcb.com.cn

注:目前南京银行股份有限公司代销景顺长城优选混合型证券投资基金和景顺长城货币

市场证券投资基金,暂不代销景顺长城动力平衡证券投资基金。

(25)苏州银行股份有限公司

法定代表人:王兰凤

联系人:项喻楠

传真:0512-69868389

客户服务电话:0512-96067

网址:www.suzhoubank.com

(26)星展银行(中国)有限公司

法定代表人:葛甘牛

联系人:程芳夷/吴欣莹

电话:021-38525985/021-38968359

传真:021-38968995

客户服务电话:400-820-8988

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

网址:www.dbs.com.cn

注:目前星展银行(中国)有限公司代销景顺长城货币市场证券投资基金,暂不代销景

顺长城优选混合型证券投资基金和景顺长城动力平衡证券投资基金。

(27)东亚银行(中国)有限公司

注册地址:上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行大厦 29 楼

办公地址:上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行大厦

法定代表人:李国宝

联系人:杨俊

电话:021-3866 3866

传真:021-3867 5314

客户服务电话:800-830-3811

网址: http://www.hkbea.com.cn/

注:目前东亚银行(中国)有限公司代销景顺长城优选混合型证券投资基金,暂不代销

景顺长城货币市场证券投资基金和景顺长城动力平衡证券投资基金。

(28)长城证券股份有限公司

法定代表人:黄耀华

联系人:李春芳

电话:0755-83516089

传真:0755-83515567

客户服务热线:0755-33680000、400 6666 888

网址:www.cgws.com

(29)广发证券股份有限公司

注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44

楼

法定代表人:孙树明

联系人:黄岚

电话:020-87555888

传真:020-87555305

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

客户服务电话: 95575

网址:www.gf.com.cn

(30)中国银河证券股份有限公司

法定代表人:陈有安

联系人:邓颜

电话:010-66568292

传真:010-66568990

客户服务电话: 4008-888-8888

网址:www.chinastock.com.cn

(31)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人:杨德红

联系人:芮敏祺

电话:021-38676666

传真:021- 38670161

客户服务电话: 95521

网址:www.gtja.com

(32)中信建投证券股份有限公司

法定代表人:王常青

联系人:魏明

电话:(010)85130588

传真:(010)65182261

客户服务电话: 4008888108

网址:www.csc108.com

(33)申万宏源证券有限公司

法定代表人:李梅

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

联系人:曹晔

电话:021-33389888

传真:021-33388224

客户服务电话:95523 或 4008895523

网址:www.swhysc.com

(34)申万宏源西部证券有限公司

20 楼 2005 室

法定代表人:李季

联系人:王君

电话:0991-7885083

传真:0991-2310927

客户服务电话:400-800-0562

网址:www.hysec.com

(35)招商证券股份有限公司

法定代表人:宫少林

联系人:黄婵君

电话:0755-82943666

传真:0755-83734343

客户服务电话:400-8888-111,95565

网址:www.newone.com.cn

(36)国都证券股份有限公司

法定代表人:常喆

联系人:黄静

电话:010-84183333

传真:010-84183311-3389

客服电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

(37)兴业证券股份有限公司

法定代表人:兰荣

联系人:柯延超

联系电话:0591-38507950

传真:0591-38507538

客户服务电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

(38)光大证券股份有限公司

法定代表人:薛峰

联系人:刘晨、李芳芳

电话:021-22169999

传真:021-22169134

客户服务电话:95525、4008888788、10108998

网址:www.ebscn.com

(39)海通证券股份有限公司

法定代表人:王开国

联系人:李笑鸣

电话:021-23219000

传真:021-23219100

客服电话:95553

网址:www.htsec.com

(40)中银国际证券有限责任公司

法定代表人:许刚

联系人:龚正

电话:021-68604866-8309

客户服务电话: 4006208888

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

网址:www.bocichina.com

(41)安信证券股份有限公司

法定代表人:牛冠兴

联系人:郑向溢

电话:0755-82558038

传真:0755-82558355

客户服务电话:4008001001

网址:www.essence.com.cn

(42)国元证券有限责任公司

法定代表人:蔡咏

联系人:李飞

电话:0551-62246298

传真:0551—62272108

客服电话:全国统一热线 95578,4008888777,安徽省内热线 96888

网址:www.gyzq.com.cn

(43)平安证券有限责任公司

法人代表:谢永林

联系人:石静武

电话:021-38631117

传真:021-33830395

客户服务电话:95511-8

网址:stock.pingan.com

注:目前平安证券有限责任公司代销景顺长城优选混合型证券投资基金和景顺长城动力

平衡证券投资基金,暂不代销景顺长城货币市场证券投资基金。

(44)国信证券股份有限公司

法定代表人:何如

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

联系人:周杨

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

(45)中国国际金融股份有限公司

法定代表人:丁学东

联系人:杨涵宇

电话:010-65051166

客户服务电话:400 910 1166

网址:www.cicc.com.cn

(46)方正证券股份有限公司

法定代表人:何其聪

联系人:邵艳霞

电话:0731-85832507

传真:0731-85832214

客服热线:95571

网址:www.foundersc.com

(47)天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

法定代表人:林义相

联系人:尹伶

电话:010-66045529

传真:010-66045518

客服热线:010-66045678

网址:www.txsec.com

(48)西部证券股份有限公司

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

法定代表人:刘建武

联系人:梁承华

电话:029-87406168

传真:029-87406710

客服热线:95582

网址:www.westsecu.com.cn

(49)华宝证券有限责任公司

法定代表人:陈林

联系人:宋歌

电话:021-68778808

传真:021-68778108

客户服务电话:4008209898

网址:www.cnhbstock.com

(50)爱建证券有限责任公司

法定代表人:宫龙云

联系人:陈敏

电话:021-32229888

传真:021-68728703

客服热线:021-63340678

网址:www.ajzq.com

(51)华福证券有限责任公司

法定代表人:黄金琳

联系人:张腾

电话:0591-87383623

传真:0591-87383610

客户服务电话:96326(福建省外请加拨 0591)

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

网址:www.hfzq.com.cn

(52)信达证券股份有限公司

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

电话:010-63081000

传真:010-63080978

客服热线:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

(53)英大证券有限责任公司

法定代表人:赵文安

联系人:王睿

电话:0755-83007069

传真:0755-83007167

客服热线:0755-26982993

网址: www.ydsc.com.cn

(54)华泰证券股份有限公司

法定代表人:吴万善

联系人:庞晓芸

电话:0755-82492193

客户服务电话:95597

网址:www.htsc.com.cn

(55)华龙证券股份有限公司

法定代表人:李晓安

联系人:李昕田

电话:0931-4890208

客户服务电话:0931-96668,4006898888

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

网址:www.hlzqgs.com

(56)国金证券股份有限公司

法定代表人:冉云

联系人:刘婧漪

电话:028-86690057

传真:028-86690126

客户服务电话:4006600109

网址:www.gjzq.com.cn

(57)浙商证券股份有限公司

法定代表人:吴承根

联系人:许嘉行

客服电话:0571-967777

网址:www.stocke.com.cn

(58)中航证券有限公司

法定代表人:杜航

联系人:戴蕾

联系电话:0791-86768681

客户服务电话:400-8866-567

公司网址:www.avicsec.com

(59)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人:王东明

联系人:侯艳红

电话:010-60838995

传真:010-60833739

客服电话:95548

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网址: www.cs.ecitic.com

(60)中国中投证券有限责任公司

层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元

法定代表人:龙增来

联系人:刘毅

联系电话:0755-82023442

传真:0755-82026539

客服电话:400 600 8008

网址:www.china-invs.cn

(61)长江证券股份有限公司

法定代表人:杨泽柱

联系人:奚博宇

电话:027-65799999

传真:027-85481900

客户服务电话:95579 或 4008-888-999

网址:www.95579.com

(62)东莞证券有限责任公司

法定代表人:张运勇

联系人:张巧玲

电话:0769-22116572

传真:0769-22119426

客户服务电话:0769-961130

网址:www.dgzq.com.cn

(63)东方证券股份有限公司

法定代表人:潘鑫军

注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层

办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层-29 层

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

联系人:胡月茹

电话:021-63325888

传真:021-63326729

客户服务热线:95503

公司网站:http://www.dfzq.com.cn

(64)中泰证券股份有限公司

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

电话:0531-68889155

传真:0531-68889752

客户服务电话:95538

网址:www.zts.com.cn

(65)国盛证券有限责任公司

法定代表人:曾小普

联系人:陈明

电话:0791-86281305

传真:0791-86285337

客户服务电话: 400 8222 111

网址:www.gsstock.com

(66)国海证券股份有限公司

注册地址:广西桂林市辅星路 13 号

办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼

法定代表人:张雅锋

联系人:牛孟宇

联系电话:0755-83709350

传真:0755-83700205

客户服务电话:95563

公司网址:www.ghzq.com.cn

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(67)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层(266061)

办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层(266061)

法定代表人:杨宝林

联系人:孙秋月

联系电话:0532-85022026

传真:0532-85022605

客户服务电话:95548

网址:www.citicssd.com

(68)西南证券股份有限公司

法定代表人:余维佳

联系人:张煜

电话:023-63786141

传真:023-63786212

客服电话:400 809 6096

公司网站: www.swsc.com.cn

(69)东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人:朱科敏

电话:021-20333333

传真:021-50498825

联系人:王一彦

客服电话:95531;400-8888-588

网址:www.longone.com.cn

(70)第一创业证券股份有限公司

法定代表人:刘学民

联系人:毛诗莉

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电话:0755-23838750

传真:0755-23838750

客服电话:400-888-1888

网址:www.fcsc.com

(71)川财证券有限责任公司

法定代表人:孟建军

联系人:匡婷

电话:028-86583053

传真:028-86583053

客户服务电话:028-95105118

公司网址:http://www.cczq.com

(72)天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法定代表人:余磊

联系人:崔成

电话:027-87610052

传真:027-87618863

客户服务电话:4008005000

网址:www.tfzq.com

(73)中信期货有限公司

室、14 层

法定代表人:张皓

联系人:洪诚

电话:0755-23953913

传真:0755-83217421

客户服务电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

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(74)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号

办公地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号

法定代表人:龚德雄

联系人:许曼华

电话:021-53519888

传真:021-53519888

客户服务电话:4008918918、021-962518

网址:www.962518.com www.shzq.com

(75)深圳众禄金融控股股份有限公司

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

电话:0755-33227950

传真:0755-33227951

客户服务电话:4006-788-887

网址:众禄基金网 www.zlfund.cn

基金买卖网 www.jjmmw.com

(76)杭州数米基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人:陈柏青

联系人:朱晓超

电话:021-60897840

传真:0571-26697013

客户服务电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

(77)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋

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法定代表人:汪静波

联系人:方成

电话:021-38602377

传真:021-38509777

客户服务电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

(78)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人:张跃伟

联系人:单丙烨

电话:021-20691832

传真:021-20691861

客服电话:400-820-2899

公司网站: www.erichfund.com

(79)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 4494

办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

法定代表人:杨文斌

联系人:张茹

电话:021-58870011

传真:021-68596916

客户服务电话:400 700 9665

网址:www.ehowbuy.com

(80)北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

法定代表人:闫振杰

联系人:马林

电话:010-59601366-7024

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传真:010-62020355

客户服务电话:4008188000

网址:www.myfund.com

(81)和讯信息科技有限公司

法定代表人:王莉

联系人:习甜

联系电话:010-85650920

传真号码:010-85657357

全国统一客服热线:400-920-0022/ 021-20835588

公司网址:licaike.hexun.com

(82)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号东方财富大厦 2 楼

办公地址: 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼

法定代表人:其实

联系人: 潘世友

电话:021-54509998

传真:021-64385308

客服电话:400-1818-188

网址:http://www.1234567.com.cn

(83)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼

法定代表人:凌顺平

联系人:杨翼

联系电话:0571-88911818-8565

传真:0571-86800423

客服电话:4008-773-7720571-88920897

网址:www.5ifund.com

(84)万银财富(北京)基金销售有限公司

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201

办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表人:李招弟

联系人:高晓芳

电话:010-59393923

传真:010-64788105

客户服务电话:400-059-8888

网址:www.wy-fund.com

(85)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 室

法定代表人:沈伟桦

联系人:程刚

电话:010-52855713

传真:010-85894285

客户服务电话:400-609-9200

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(86)北京增财基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室

法定代表人:罗细安

联系人:孙晋峰

电话:010-67000988

传真:010-67000988-6000

客户服务电话:400-001-8811

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(87)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

法定代表人:林松

联系人:袁艳艳

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

电话:0592- 3122703

传真:0592-8060771

客户服务电话:400-6980-777

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(88)北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层

法定代表人:蒋煜

联系人:徐长征、林凌

电话:010-58170943,010-58170918

传真:010-58170800

客户服务电话:400-818-8866

网址:www.shengshiview.com

(89)嘉实财富管理有限公司

法定代表人:赵学军

联系人:景琪

电话:021-20289890

传真:010-85097308

客户服务电话:400-021-8850

网址:www.harvestwm.cn

(90)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址:北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层

法定代表人:杨懿

电话:0755-88394666

传真:0755-88394677

客户服务电话:400-166-1188

网址:http://8.jrj.com.cn/

(91)一路财富(北京)信息科技有限公司

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注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702

办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

法定代表人: 吴雪秀

联系人:段京璐

电话:010-88312877

传真:010-88312885

客户服务电话:400-001-1566

网址:www.yilucaifu.com

(92)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

法定代表人:梁越

联系人: 陈攀

电话:010-57756019

传真:010-57756199

客户服务电话:400-786-8868-5

网址:www.chtfund.com

(93)北京钱景财富投资管理有限公司

法定代表人:赵荣春

联系人:魏争

电话:010-57418829

传真:010-57569671

客户服务电话:400-678-5095

网址:www.niuji.net

(94)深圳腾元基金销售有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806 单元

办公地址:深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806 单元

法定代表人:曾革

联系人:鄢萌莎

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电话:0755-33376853

传真:0755-33065516

客户服务电话:4006-877-899

网址:www.tenyuanfund.com

(95)北京创金启富投资管理有限公司

注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

法定代表人:梁蓉

联系人:张晶晶

电话:010-66154828

传真:010-88067526

客户服务电话:010-88067525

网址:www.5irich.com

(96)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303

法定代表人:王岩

联系人:胡明会

电话:010-59200855

传真:010-59200800

客户服务电话:400-819-9868

网址:www.tdyhfund.com

(97)上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室

办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

法定代表人:张皛

联系人:周丹

电话:021-33323999

传真:021-33323993

客户服务电话:400-820-2819

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手机客户端:天天盈基金

(98)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人:沈继伟

联系人:赵沛然

电话:021-50583533

传真:021-50583633

客户服务电话:4000676266

公司网址:www.leadbank.com.cn

(99)北京新浪仓石基金销售有限公司

法定代表人:张欢行

联系人:李昭琛

电话:010-82244185

客户服务电话:010-62675369

网址:http://www.xincai.com/

(100)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

法定代表人:林卓

联系人:薛长平

电话:0411-88891212

传真:0411-84396536

客户服务电话:4006411999

网址:www.taichengcaifu.com

(101)上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人:郭坚

联系人:宁博宇

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电话:021-20665952

传真:021-22066653

客户服务电话:4008219031

网址:www.lufunds.com

(102)深圳富济财富管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址:深圳市南山区高新技术产业园南七道惠恒集团二期 418 室

法定代表人:齐小贺

联系人:马力佳

电话:0755-83999907-815

传真:0755-83999926

客户服务电话:0755-83999907

网址:www.jinqianwo.cn

(103)北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603

办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层

法定代表人:董浩

联系人:于婷婷

电话:010-56409010

客户服务电话:400-068-1176

网址:www.jimufund.com

(104)珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

法定代表人:肖雯

联系人:黄敏嫦

电话:020-89629099

传真:020-89629011

客户服务电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

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基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销

售本基金,并及时履行公告义务。

(二)注册登记人

名称:景顺长城基金管理有限公司

住所:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层

法定代表人:赵如冰

电话:(0755)82370388-1668

传真:(0755)22381325

联系人:杨波

(三)律师事务所及经办律师

名称:北京市金诚同达律师事务所

住所:北京建国门外大街甲 24 号东海中心 17 层

负责人:田予

电话:(010)65155566

传真:(010)65263519

经办律师:贺宝银、徐志浩

(四)会计师事务所及经办注册会计师

法定名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人:李丹

电话:021-23238888

传真:021-23238800

联系人:俞伟敏

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经办注册会计师:单峰、俞伟敏

四、基金的名称

景顺长城景系列开放式证券投资基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、货币市场基金份额的分级

本系列基金下设货币市场基金自 2010 年 4 月 30 日起实行基金份额分级,根据投资者持

有货币市场基金的份额等级适用不同的销售服务费率。自 2010 年 4 月 30 日起,货币市场基

金分设两级基金份额:A 级基金份额和 B 级基金份额。两级基金份额分设不同基金代码,两

级基金份额单独公布每万份基金净收益和基金七日年化收益率。

基金费率及分级规则

1、A级与B级基金份额的交易限额和适用费率如下表所示:

A级基金份额 B级基金份额

申购费 0 0

赎回费 0 0

销售服务费 0.25% 0.01%

首次申购最低金额 1元 1元

追加申购最低金额不限不限

定期定额申购最低金额 1元不适用

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单笔赎回最低限额 0.01 份 0.01 份

单个基金账户保留的最低持有

不适用 500 万份

份额

在销售机构保留的最低持有份

1份 1份

额

注:货币市场基金当期基金收益结转基金份额,不受最低申购金额的限制,货币市场基金B

级基金份额暂不开通定期定额投资计划。

2、份额分级规则:

基金份额分级后,在基金存续期内的任何一个开放日,单个基金账户内保留的货币市场

基金份额超过 500 万份(包含 500 万份)时,注册登记机构将自动升级其单个基金账户内持

有的可用基金份额为B级基金份额,未结转收益将不结转,一并带入B级份额,并于升级当

日适用B级的相关费率。

基金份额分级后,在基金存续期内的任何一个开放日,单个基金账户内保留的货币市场

基金份额低于 500 万份(不含 500 万份)时,注册登记机构将自动降级其单个基金账户内持

有的可用基金份额为A级基金份额,未结转收益将不结转,一并带入A级份额,并于降级当

日适用A级的相关费率。

基金份额分级规则自 2010 年 4 月 30 日起生效,自该日起,注册登记机构将根据投资者

基金账户所持有的货币市场基金份额数量,进行份额级别判断和处理,并适用A、B级相关

费率。

基金份额分级后,对在开放日参与基金份额升降级确认的投资者,其在当日提交的货币

市场基金转换转出、转托管转出等申请,注册登记机构将在下一开放日做失败确认处理。

七、基金的转换

(一)本系列基金的转换费用

本系列基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成,转出时收取赎回费,转入时收取申

购补差费。其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定,申购补差费的收取标准为:申

购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的

申购费用,0】。

(二)转换交易的计算方式

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本系列基金的转换交易包括了基金转出和基金转入,其中:

①基金转出时赎回费的计算:

由优选混合型基金或动力平衡基金转出时:

转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

由货币基金转出时:

转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益(全额转出时)

赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率

转出净额=转出总额-赎回费用

②基金转入时申购补差费的计算:

净转入金额=转出净额-申购补差费

其中,申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出

基金中对应的申购费用,0】

转入份额=净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

例:投资者申请将持有的优选混合型基金 10,000 份转换为景顺长城内需增长开放式证

券投资基金,假设转换当日优选混合型基金的基金份额净值为 1.148 元,投资者持有该基金

18 个月,对应赎回费为 0.25%,申购费为 1.5%,内需增长基金的基金份额净值为 1.163 元,

申购费为 1.5%,则投资者转换后可得到的内需增长基金份额为:

转出总额=10,000×1.148=11,480 元

赎回费用=11,480×0.25%=28.70 元

转出净额=11,480-28.7= 11,451.3 元

转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07 元

转出净额在转入基金中对应的申购费用=11,451.3-11,282.07=169.23 元

转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07 元

转出净额在转出基金中对应的申购费用=11,451.3-11,282.07=169.23 元

净转入金额=11,451.3-MAX【169.23-169.23,0】=11,451.3 元

转入份额=11,451.3 / 1.163=9,846.34 份

八、基金的投资目标

本系列基金的投资目标是:运用专业化的投资管理,为投资者提供长期稳定并可持续的

资本增值。各基金投资目标如下:

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1、优选混合型基金利用“景顺长城股票数据库”对股票进行精密和系统的分析,构建

具有投资价值的股票组合,力求为投资者提供长期的资本增值。

2、货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报。

3、动力平衡基金以获取高于业绩比较基准的回报为目标,注重通过动态的资产配置以

达到当期收益与长期资本增值的兼顾,争取为投资者提供长期稳定的回报。

九、基金的投资方向

本系列基金下设的优选混合型基金和动力平衡基金的投资范围包括股票、债券以及中国

证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的 A

股;债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。

本系列基金下设的货币市场基金投资于以下金融工具:

1、现金;

2、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;

3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;

4、期限在一年以内(含一年)的债券回购;

5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;

6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

十、基金的投资策略

1、资产配置

本系列基金下优选混合型基金和动力平衡基金均有债券和股票资产,但是配置比例显著

不同:

优选混合型基金动力平衡基金

股票:70-80% 股票:20-80%

债券:20-30% 债券:20-80%

*百分比为占基金资产净值比例。

2、优选混合型基金和动力平衡基金的股票选择及组合构建

(1)投资流程

在构建和管理投资组合过程中,这两只基金主要采取“自下而上”的投资策略,着重选

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择基本面良好或价值被过分低估的股票。同时,也会结合“自上而下”的投资策略,即基于

对宏观经济运行状况及政策分析、金融货币运行状况及政策分析、产行业运行景气状况及政

策分析,做出产行业偏好选择,进而结合证券市场状况和政策分析,做出资产配置及组合构

建的决定。

(2)选股原则

股票投资以成长、价值及收益为基础,在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票、

价值被市场低估的价值型股票以及能提供稳定收益的收益型股票。

(3)选股程序

①通过“景顺长城股票数据库”的详细分析与其他深入的研究,如实地考察、电话会议、

行业分析等,判断股票是否值得投资,然后组建“股票买进名单”;

②在深入研究的基础上(包括对各种量化指标的分析,结合各券商的投资分析报告),

综合公司的分析判断,做出对所研究股票的投资结论,并持续维护“股票买进名单”;

③根据基金的投资目标、投资限制和投资策略等要求,考虑收益和风险的配比、股票的

流动性以及其它因素,推荐不同基金的股票买进名单。

3、债券选择和组合构建

(1)投资流程

本系列基金下各基金债券投资部分着重本金安全性和流动性。综合分析宏观经济形势,

并对货币政策与财政政策以及社会政治状况等进行研究,着重利率的变化趋势预测,建立对

收益率曲线变动的预测模型。通过该模型进行估值分析,确定价格中枢的变动趋势;同时,

计算债券投资组合久期、到期收益率和期限等指标,进行“自下而上”的选券和债券品种配

置。

(2)债券投资组合管理

①组合久期管理:为了充分地控制利率变动风险, 需要及时对债券投资组合进行调整。

当预测利率将上升时,本系列基金将缩短组合债券的平均久期、持有短期债券、浮动债等来

减低利率风险;反之,当预测利率将下降时,本系列基金将增大组合的平均久期并增持长期

债券来提高组合的收益水平。在组合久期确定后, 本系列基金将通过不同期限债券的匹配组

合, 从价格的相对变化中获得较高的收益。

②资产配置: 在未来利率走势预期的基础上, 本系列基金通过久期与凸性管理的手段,

在不同期限的债券以及固息债与浮息债之间进行配置。同时,本系列基金以市场规模、收益

率与流动性为基础,在不同市场以及不同的债券类别之间进行配置。

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③债券选择

本系列基金在考虑信用质量和期限等因素后,将选择以下类型的债券:

●到期收益率较高、具有较好流动性的债券

●有较高当期收入的债券

●有增值潜力、价格被低估(即收益率和久期过分偏离合理水平)的债券

●预期信用质量将得到改善的金融债或企业债券

●期权和债性突出的可转换债

●收益率水平合理的新券或者市场尚未正确定价的创新品种

④组合构建: 本系列基金通过宏观经济分析,对利率走势做出判断,在此基础上对各类

资产进行合理配置。同时,本系列基金根据收益率和流动性、债券资质“自下而上”地进行

个券选择,组成最终的投资组合。在确定具体个券后, 须依据下列标准构建投资组合:

●确保执行投资策略并确保投资组合久期在规定的范围内

●保持投资组合分散化,基金持有单一债券品种不得超过基金净值的 10%

●保持投资组合的流动性,以满足基金正常现金流的需要

●控制投资组合风险在一定的范围内

●债券投资组合中,债券信用等级最低为 BBB+或同等信用,投资组合的平均信用等级

应在 AA+或以上

⑤组合优化:在债券组合管理中开发出独有的程序对债券组合定期进行量化分析,包括

精确计算组合的 VAR 值、贡献分析、跟踪误差等指标,根据量化分析结果对债券组合品种

进行相应的配置调整,并通过了解组合的风险特征、预算,按照宏观经济分析模型预测和企

业信用分析的结果,对组合做出连续的优化调整。

⑥现金和回购资产: 保留足够的现金以应付基金日常的现金需要。

4、货币市场基金的投资决策程序和方法:

(1)投资决策程序

①基金经理依据投资部对宏观经济、货币政策、财政政策以及市场资金供求状况的综合

分析,对短期利率变化趋势做出判断,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议;

②投资决策委员会审核基金经理提交的资产配置建议,并最终决定资产配置方案;

③基金经理对各投资品种进行收益率、流动性、信用风险、平均剩余期限分析,同时根

据未来利率变化的预期以及投资品种的利率敏感性来综合评定各品种的投资价值;

④基金经理结合经审定的资产配置方案、基金日常申购、赎回情况进行具体的投资组合

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构建。

⑤投资决策委员会审核重大基金投资组合方案,如无异议,由基金经理具体执行投资计

划。

(2)投资管理方法

①深入分析宏观经济、货币政策和市场资金供求变化,对短期利率走势形成合理预期,

并据此调整基金的资产配置策略。

②通过利率预期策略,确定组合的平均剩余期限和各类资产的配置比例。

③通过流动性管理策略,在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益。

④以严谨的研究分析为基础,积极实施时机策略。

本系列基金会持续地进行定期与不定期的投资组合回顾与风险监控,适时做出相应调整。

十一、基金的业绩比较基准

优选混合型基金:上证综合指数和深证综合指数的加权复合指数×80%+中国债券总指

数×20%。

货币市场基金:自 2010 年 4 月 30 日起,本基金的业绩比较基准由原先的“税后一年期

定期存款利率”变更为“税后同期 7 天存款利率”。当市场上有更加适合的业绩比较基准,

在不损害投资者利益的前提下,基金管理人有权按照相关规定对本基金的业绩比较基准进行

变更并公告。

动力平衡基金:自 2010 年 1 月 29 日起,动力平衡的业绩比较基准由原先的“一年期银

行定期存款年利率的 2 倍”变更为“沪深 300 指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×

45%+ 银行同业存款收益率×5%”。

如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准,在与基金托管人协商一致后,本基金管

理人可调整或变更业绩比较基准。

十二、基金的风险收益特征

优选混合型基金是一种具有较高波动性和较高风险的投资工具。适合风险承受能力强、

追求高投资回报的投资群体。

货币市场基金具有低风险和收益稳定的特点,投资目标是在保持本金的高流动性和安全

性的前提下,获得高于基准的投资回报。

动力平衡基金是一种具有中等风险的投资工具,除了结合以上景顺长城股票及债券基金

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

的风险管理程序以外,为达到平稳回报的目的,该基金还将独立地对风险来源进行评估,并

设立额外的风险控制管理手段。

十三、基金投资组合报告(未经审计)

景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定,已经复核了本投资组合报告,保

证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。

优选混合型基金投资组合报告

1. 报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 939,139,228.54 73.68

其中:股票 939,139,228.54 73.68

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 261,713,500.00 20.53

其中:债券 261,713,500.00 20.53

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 65,598,054.32 5.15

8 其他资产 8,199,729.93 0.64

9 合计 1,274,650,512.79 100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 469,387,897.28 36.92

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 103,662,583.20 8.15

业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 46,469,424.79 3.66

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 111,369,802.28 8.76

J 金融业 - -

K 房地产业 51,574,676.16 4.06

L 租赁和商务服务业 81,306,485.31 6.40

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 75,368,359.52 5.93

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 939,139,228.54 73.88

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序占基金资产净值

股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)

号比例(%)

1 000958 东方能源 3,926,613 103,662,583.20 8.15

2 300058 蓝色光标 7,167,993 76,482,485.31 6.02

3 300145 南方泵业 1,879,352 62,864,324.40 4.95

4 002311 海大集团 4,968,495 58,777,295.85 4.62

5 300009 安科生物 2,694,944 58,776,728.64 4.62

6 300232 洲明科技 2,757,832 56,535,556.00 4.45

7 600240 华业资本 4,847,244 51,574,676.16 4.06

8 002292 奥飞动漫 1,712,668 50,112,665.68 3.94

9 002037 久联发展 1,969,662 47,035,528.56 3.70

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

10 002354 天神娱乐 584,703 43,881,960.15 3.45

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 261,713,500.00 20.59

其中:政策性金融债 261,713,500.00 20.59

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 261,713,500.00 20.59

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序占基金资产净值

债券代码债券名称数量(张) 公允价值(元)

号比例(%)

1 150211 15 国开 11 800,000 80,248,000.00 6.31

2 140305 14 进出 05 550,000 55,544,500.00 4.37

3 110417 11 农发 17 500,000 50,760,000.00 3.99

4 140230 14 国开 30 250,000 25,055,000.00 1.97

5 150411 15 农发 11 200,000 20,064,000.00 1.58

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

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8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括股指期货。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

11. 投资组合报告附注

11.1

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

11.3 其他资产构成

序号名称金额(元)

1 存出保证金 959,864.18

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 6,262,473.09

5 应收申购款 977,392.66

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

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8 其他 -

9 合计 8,199,729.93

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

占基金资产

序流通受限部分的流通受限情况说

股票代码股票名称净值比例

号公允价值(元) 明

(%)

1 300058 蓝色光标 76,482,485.31 6.02 因重大事项停牌

因重大事项停牌,

2 300145 南方泵业 62,864,324.40 4.95 已于 2015 年 10

月 9 日复牌

货币市场基金投资组合报告

1. 报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 580,381,960.30 30.10

其中:债券 580,381,960.30 30.10

资产支持证券 -

408,401,412.60

2 买入返售金融资产 21.18

其中:买断式回购的买入

- -

返售金融资产

银行存款和结算备付金合

3 925,388,823.55 47.99

计

4 其他资产 14,177,621.98 0.74

5 合计 1,928,349,818.43 100.00

注:银行存款和结算备付金其中包含货币基金定期存款 919,000,000.00 元。

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2. 报告期债券回购融资情况

序号项目占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 0.12

其中:买断式回购融资 -

序号项目金额占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资

产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

3. 基金投资组合平均剩余期限

3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目天数

报告期末投资组合平均剩余期限 30

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 45

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23

报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明

本报告期内,本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。

3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产净各期限负债占基金资产净

序号平均剩余期限

值的比例(%) 值的比例(%)

1 30 天以内 69.77 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 16.68 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 6.23 -

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其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

4 90 天(含)-180 天 6.77 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

5 180 天(含)-397 天(含) - -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

合计 99.45 -

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 150,298,603.18 7.81

其中:政策性金融债 150,298,603.18 7.81

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 430,083,357.12 22.34

6 中期票据 - -

7 同业存单 - -

8 其他 - -

9 合计 580,381,960.30 30.15

剩余存续期超过 397 天的

10 - -

浮动利率债券

5. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

占基金资产净

序号债券代码债券名称债券数量(张) 摊余成本(元)

值比例(%)

1 150202 15 国开 02 500,000 50,174,779.14 2.61

15 华润

2 011547001 500,000 50,069,009.14 2.60

SCP001

15 南电

3 011507003 500,000 50,005,140.68 2.60

SCP003

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15 招商局

4 011513002 500,000 50,001,672.99 2.60

SCP002

15 国开证

5 071548001 500,000 50,000,286.37 2.60

券 CP001

15 国信证

6 071511008 500,000 49,991,238.41 2.60

券 CP008

15 国泰君

7 071502007 500,000 49,989,371.57 2.60

安 CP007

8 140230 14 国开 30 400,000 39,998,140.53 2.08

9 150403 15 农发 03 300,000 30,120,013.22 1.56

15 赣高速

10 011570004 300,000 30,008,669.72 1.56

SCP004

6. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次

数

报告期内偏离度的最高值 0.2685%

报告期内偏离度的最低值 0.0327%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0869%

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8. 投资组合报告附注

8.1

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考

虑其买入时的溢价和折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净

值,基金账面份额净值为 1.0000 元。

8.2

本报告期内,本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率

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债券,也不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值 20%的情况。

8.3

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.4 其他资产构成

序号名称金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 9,858,684.22

4 应收申购款 4,318,937.76

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 14,177,621.98

动力平衡基金投资组合报告

1. 报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 840,543,175.43 58.27

其中:股票 840,543,175.43 58.27

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 351,398,000.00 24.36

其中:债券 351,398,000.00 24.36

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 100,000,350.00 6.93

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 130,702,291.85 9.06

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8 其他资产 19,838,177.04 1.38

9 合计 1,442,481,994.32 100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 418,192,825.13 29.65

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

业

E 建筑业 69,041,650.00 4.89

F 批发和零售业 42,916,121.87 3.04

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 259,057,842.39 18.37

J 金融业 - -

K 房地产业 51,334,736.04 3.64

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 840,543,175.43 59.59

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序占基金资产净值

股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)

号比例(%)

1 300020 银江股份 5,263,976 86,118,647.36 6.11

2 002616 长青集团 2,811,224 64,011,570.48 4.54

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

3 300145 南方泵业 1,775,000 59,373,750.00 4.21

4 002572 索菲亚 1,527,202 58,522,380.64 4.15

5 600804 鹏博士 2,577,149 55,486,017.97 3.93

6 300273 和佳股份 2,819,081 54,380,072.49 3.86

7 600077 宋都股份 10,105,263 51,334,736.04 3.64

8 300115 长盈精密 1,855,832 50,905,471.76 3.61

9 002251 步步高 3,125,719 42,916,121.87 3.04

10 002238 天威视讯 2,673,699 38,902,320.45 2.76

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 351,398,000.00 24.91

其中:政策性金融债 351,398,000.00 24.91

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 351,398,000.00 24.91

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序占基金资产净值

债券代码债券名称数量(张) 公允价值(元)

号比例(%)

1 150202 15 国开 02 1,400,000 140,532,000.00 9.96

2 150215 15 国开 15 800,000 79,984,000.00 5.67

3 150403 15 农发 03 400,000 40,168,000.00 2.85

4 150211 15 国开 11 400,000 40,124,000.00 2.84

5 110417 11 农发 17 300,000 30,456,000.00 2.16

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括股指期货。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

11. 投资组合报告附注

11.1

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

11.3 其他资产构成

序号名称金额(元)

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

1 存出保证金 1,707,444.27

2 应收证券清算款 11,214,415.06

3 应收股利 -

4 应收利息 6,841,231.57

5 应收申购款 75,086.14

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 19,838,177.04

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

占基金资产

序流通受限部分的流通受限情况说

股票代码股票名称净值比例

号公允价值(元) 明

(%)

1 300020 银江股份 86,118,647.36 6.11 重大事项停牌

2 300145 南方泵业 59,373,750.00 4.21 重大事项停牌

3 600077 宋都股份 51,334,736.04 3.64 非公开发行

4 002238 天威视讯 38,902,320.45 2.76 重大事项停牌

十四、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本系列基金的招募说明书和更新招募说明书。

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定,已经复核了下列财务指标、净值

表现等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金业绩数据截止 2015 年 9 月 30 日。

优选混合型基金的净值表现

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表

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业绩比较基

净值增长净值增长率业绩比较基准

阶段准收益率标 (1)-(3) (2)(4)

率(1) 标准差(2) 收益率(3)

准差(4)

2003 年 10 月 24 日-

6.75% 0.62% 4.62% 0.97% 2.13% -0.35%

2003 年 12 月 31 日

2004 年 7.63% 0.95% -12.93% 1.07% 20.56% -0.12%

2005 年 3.32% 0.93% -5.27% 1.12% 8.59% -0.19%

2006 年 130.58% 1.19% 92.74% 1.07% 37.84% 0.12%

2007 年 96.12% 1.78% 79.80% 1.76% 16.32% 0.02%

2008 年 -51.92% 2.19% -54.74% 2.28% 2.82% -0.09%

2009 年 53.25% 1.49% 64.78% 1.53% -11.53% -0.04%

2010 年 -1.09% 1.30% -7.70% 1.15% 6.61% 0.15%

2011 年 -19.82% 1.01% -18.76% 0.96% -1.06% 0.05%

2012 年 14.29% 1.11% 3.07% 0.92% 11.22% 0.19%

2013 年 39.69% 1.35% -1.04% 0.94% 40.73% 0.41%

2014 年 9.40% 1.17% 39.95% 0.84% -30.55% 0.33%

2015 年 1 月 1 日至

24.62% 2.89% 2.69% 2.11% 21.93% 0.78%

2015 年 9 月 30 日

2003 年 10 月 24 日至

582.94% 1.51% 145.04% 1.38% 437.90% 0.13%

2015 年 9 月 30 日

2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

注:本基金的资产配置比例为:股票投资的比例为基金资产净值的 70%至 80%;债券投资的

比例为基金资产净值的 20%至 30%。按照本系列基金基金合同的规定,本基金自 2003 年 10

月 24 日合同生效日起至 2004 年 1 月 23 日为建仓期。建仓期结束时,本基金投资组合均达

到上述投资组合比例的要求。

恒丰债券基金的净值表现

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表

净值增长业绩比较基业绩比较基

净值增长

阶段率标准差准收益率准收益率标 (1)-(3) (2)-(4)

率(1)

(2) (3) 准差(4)

2003 年 10 月 24 日-

0.51% 0.02% 1.71% 0.34% -1.20% -0.32%

2003 年 12 月 31 日

2004 年 1.35% 0.20% -2.42% 0.35% 3.77% -0.15%

2005 年 01 月 01 日-

2.51% 0.11% 8.03% 0.21% -5.52% -0.10%

2005 年 07 月 14 日

2003 年 10 月 24 日-

4.42% 0.17% 7.23% 0.31% -2.81% -0.14%

2005 年 07 月 14 日

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较

恒丰债券基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图

(2003 年 10 月 24 日至 2005 年 7 月 14 日)

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

-2.00%

-4.00%

2003年10月24日 2004年4月24日 2004年10月24日 2005年4月24日

恒丰债券基金业绩比较基准收益率

备注:本基金的资产配置比例为:股票投资的比例为基金资产净值的 0%至 20%;债券投资

和现金的比例为基金资产净值的 80%至 100%。经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额

持有人大会表决通过,并于 2005 年 7 月 7 日获中国证券监督管理委员会证监基金字 2005[121]

号文核准,本基金以 2005 年 7 月 14 日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基

金。

货币市场基金的净值表现

1、基金收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较表

货币基金 A

份额净值业绩比较业绩比较基

份额净值

阶段收益率标基准收益准收益率标 ①-③ ②-④

收益率①

准差② 率③ 准差④

2005 年 7 月 15 日-

0.8862% 0.0033% 0.8384% 0.0000% 0.0478% 0.0033%

2005 年 12 月 31 日

2006 年 1.8290% 0.0029% 1.8798% 0.0003% -0.0508% 0.0026%

2007 年 3.1186% 0.0057% 2.7851% 0.0019% 0.3335% 0.0038%

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

2008 年 3.4738% 0.0055% 3.7621% 0.0012% -0.2883% 0.0043%

2009 年 1.1973% 0.0030% 2.2500% 0.0000% -1.0527% 0.0030%

2010 年 1.1310% 0.0042% 1.6434% 0.0012% -0.5124% 0.0030%

2011 年 2.2634% 0.0042% 1.4597% 0.0001% 0.8037% 0.0041%

2012 年 3.3451% 0.0037% 1.4178% 0.0002% 1.9273% 0.0035%

2013 年 3.5239% 0.0046% 1.3500% 0.0000% 2.1739% 0.0046%

2014 年 4.1998% 0.0051% 1.3500% 0.0000% 2.8498% 0.0051%

2015 年 1 月 1 日-

2.5587% 0.0094% 1.0097% 0.0000% 1.5490% 0.0094%

2015 年 9 月 30 日

2005 年 7 月 15 日-

31.1615% 0.0067% 19.7460% 0.0022% 11.4155% 0.0045%

2015 年 9 月 30 日

货币基金 B

份额净值收业绩比较基

阶段益率标准差准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 准收益率③

② 准差④

2010 年 4 月 30 日-

1.0445% 0.0047% 0.9099% 0.0000% 0.1346% 0.0047%

2010 年 12 月 31 日

2011 年 2.5092% 0.0042% 1.4597% 0.0001% 1.0495% 0.0041%

2012 年 3.5922% 0.0037% 1.4178% 0.0002% 2.1744% 0.0035%

2013 年 3.7712% 0.0047% 1.3500% 0.0000% 2.4212% 0.0047%

2014 年 4.4489% 0.0051% 1.3500% 0.0000% 3.0989% 0.0051%

2015 年 1 月 1 日-

2.7431% 0.0094% 1.0097% 0.0000% 1.7334% 0.0094%

2015 年 9 月 30 日

2010 年 4 月 30 日-

19.4895% 0.0067% 7.4970% 0.0002% 11.9925% 0.0065%

2015 年 9 月 30 日

注:本基金的收益分配为每日分配,按月结转份额。

2、自基金转型以来基金累计净值收益率变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

注:经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过,并于 2005 年 7 月 7

日获中国证券监督管理委员会证监基金字 2005[121]号文核准,景顺长城恒丰债券证券投资

基金以 2005 年 7 月 14 日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。本基金自

2010 年 4 月 30 日起实行基金份额分级。

动力平衡基金的净值表现

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表

业绩比较

净值增长净值增长率基准收益

阶段基准收益 (1)-(3) (2)-(4)

率(1) 标准差(2) 率标准差

率(3)

(4)

2003 年 10 月 24 日-

3.89% 0.35% 0.75% 0.01% 3.14% 0.34%

2003 年 12 月 31 日

2004 年 6.85% 0.68% 4.03% 0.01% 2.82% 0.67%

2005 年 0.31% 0.62% 4.29% 0.02% -3.98% 0.60%

2006 年 120.70% 1.16% 4.30% 0.01% 116.40% 1.15%

2007 年 93.99% 1.70% 5.63% 0.02% 88.36% 1.68%

2008 年 -43.74% 1.65% 6.53% 0.02% -50.27% 1.63%

2009 年 41.27% 1.12% 3.51% 0.01% 37.76% 1.11%

2010 年 -7.25% 1.19% 0.45% 0.76% -7.70% 0.43%

2011 年 -22.69% 0.99% -10.71% 0.65% -11.98% 0.34%

2012 年 5.66% 1.00% 5.44% 0.64% 0.22% 0.36%

2013 年 10.55% 1.24% -4.23% 0.70% 14.28% 0.54%

2014 年 8.55% 1.00% 29.83% 0.61% -21.28% 0.39%

2015 年 1 月 1 日-

-0.34% 2.66% -1.08% 1.35% 0.74% 1.31%

2015 年 9 月 30 日

2003 年 10 月 24 日-

243.31% 1.31% 54.49% 0.55% 188.82% 0.76%

2015 年 9 月 30 日

2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

注:本基金的资产配置比例为:股票投资的比例为基金资产净值的 20%至 80%;债券投资的

比例为基金资产净值的 20%至 80%。按照本系列基金基金合同的规定,本基金自 2003 年 10

月 24 日合同生效日起至 2004 年 1 月 23 日为建仓期。本基金于 2007 年 9 月 10 日实施分红,

此后基金资产规模持续增长,根据基金部函[2007]91 号《关于实施基金份额拆分后调整基

金建仓期有关问题的复函》的有关规定,本基金证券投资比例的调整期限延长至 2007 年 10

月 9 日止。建仓期结束时,本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。

十五、基金费用概览

本系列基金下各基金发生的费用单独计算和计提,分别支付。本章中第(一)节至第(四)

节的内容适用于优选混合型基金和动力平衡基金,第(二)节第 3 点、第(三)节至第(六)

节的内容适用于货币市场基金。

(一)与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)基金证券交易费用;

(4)基金的信息披露费用;

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

(5)基金份额持有人大会费用;

(6)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;

(7)销售服务费,具体计提办法按中国证监会的规定执行;

(8)按照国家有关规定可以列入的其他费用。

本系列基金共同承担的基金费用按照 1/n 的比例由各基金分摊。(n = 本系列基金所包

含的基金的数目。)除各基金个别清算外、单独公告及其他由管理人依公允的原则决定经托

管人认可的只涉及某基金所产生的费用由该基金独自承担外,其他基金费用均为本款所称之

本系列基金共同承担的费用。

2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式

(1)基金管理人的管理费

基金管理人的管理费,在通常情况下,按前一日的各基金资产净值乘以相应的管理年费,

计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H:为每日应计提的基金管理费;

E:为前一日基金资产净值。

各基金管理费率如下:

基金名称管理年费率

优选混合型基金 1.5%

动力平衡基金 1.5%

基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月

前两个工作日内从各基金财产中一次性支付给基金管理人。

(2)基金托管人的托管费

基金托管人的托管费,在通常情况下,按前一日的各基金资产净值乘以相应的托管年费,

计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H:为每日应支付的基金托管费;

E:为前一日的基金资产净值。

各基金托管费率如下:

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

基金名称托管年费率

优选混合型基金 0.25%

动力平衡基金 0.25%

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工

作日内从基金财产中一次性支取。

(3)基金首次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支,不另

从基金财产中支付,与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支;若本系列基金发行失败,

发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。

(4)上述 1、基金费用第 3-8 项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按

费用实际支出金额,由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本系列基金财

产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和托管费,此项调整不需要基金份

额持有人大会通过。

(二)与基金销售有关的费用

1、基金申购费用

(1)基金申购可适用以下费率:

基金名称申购费率

M<50 万 1.5%

50 万≤M<100 万 1.2%

优选混合型基金 100 万≤M<200 万 1.0%

200 万≤M<500 万 0.6%

M≥500 万按笔收取,500 元/笔

M<50 万 1.5%

动力平衡基金

50 万≤M<100 万 1.2%

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

100 万≤M<200 万 1.0%

200 万≤M<500 万 0.6%

M≥500 万按笔收取,500 元/笔

M 表示申购金额。

(2)计算公式

本系列基金采用金额申购方法,计算公式如下:

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率);

申购费用=申购金额-净申购金额;

申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值。

(3)例:某投资者投资 5,000 元申购动力平衡基金,申购费率为 1.5%,假设申购当日

基金份额净值为 1.1283 元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=5000/(1+1.5%)=4926.11 元;

申购费用=5000-4926.11=73.89 元;

申购份额=4926.11/1.1283=4365.95

2、赎回费

(1)适用费率:

基金名称赎回费率

1 年以内 0.4%

优选混合型基金 1 年以上(含)-2 年 0.25%

2 年以上(含) 0

1 年以内 0.4%

动力平衡基金 1 年以上(含)-2 年 0.25%

2 年以上 (含) 0

注:就赎回费而言,1 年指 365 天,2 年指 730 天。

(2)计算公式

赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

赎回费用=赎回总额×赎回费率

(3)本系列基金赎回费 75%归注册登记费用,25%归基金所有,作为对其他持有人的

补偿。

(4)例:某投资者持有优选混合型基金 10,000 份基金份额,赎回费率为 0.4%,假设赎

回当日基金份额净值是 1.1489 元,则可得到的赎回金额为:

赎回总额 = 10,000×1.1489 = 11,489 元

赎回费用 = 11,489×0.4% = 45.96 元

赎回金额 = 11,489-45.96 = 11,443.04 元

3、转换费用

本系列基金的转换交易包括了基金转出和基金转入,其中:

①基金转出时赎回费的计算:

由优选混合型基金或动力平衡基金转出时:

转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

由货币基金转出时:

转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益(全额转出时)

赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率

转出净额=转出总额-赎回费用

②基金转入时申购补差费的计算:

净转入金额=转出净额-申购补差费

其中,申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出

基金中对应的申购费用,0】

转入份额=净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

例:投资者申请将持有的优选混合型基金 10,000 份转换为景顺长城内需增长开放式证

券投资基金,假设转换当日优选混合型基金的基金份额净值为 1.148 元,投资者持有该基金

18 个月,对应赎回费为 0.25%,申购费为 1.5%,内需增长基金的基金份额净值为 1.163 元,

申购费为 1.5%,则投资者转换后可得到的内需增长基金份额为:

转出总额=10,000×1.148=11,480 元

赎回费用=11,480×0.25%=28.70 元

转出净额=11,480-28.7= 11,451.3 元

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07 元

转出净额在转入基金中对应的申购费用=11,451.3-11,282.07=169.23 元

转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07 元

转出净额在转出基金中对应的申购费用=11,451.3-11,282.07=169.23 元

净转入金额=11,451.3-MAX【169.23-169.23,0】=11,451.3 元

转入份额=11,451.3 / 1.163=9,846.34 份

(三)其他费用

本系列基金运作和销售过程中发生的其他费用,以及因故与本系列基金有关的其他费用,

将依照国家法律法规的规定,予以收取和使用。

(四)本系列基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。

(五)货币市场基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、销售服务费;

4、基金证券交易费用;

5、基金的信息披露费用;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;

8、按照国家有关规定可以列入的其它费用。

(六)货币市场基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理费

货币市场基金管理费年费率为 0.33%,在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘以相

应的管理年费率,计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H:为每日应计提的基金管理费;

E:为前一日基金资产净值。

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月

前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管费

货币市场基金托管费年费率为 0.10%,在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘以相

应的托管年费率,计算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H:为每日应支付的基金托管费;

E:为前一日的基金资产净值。

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工

作日内从基金财产中一次性支取。

3、销售服务费

货币市场基金的销售服务费用于该基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基金管

理人代收并分配给相关服务机构。在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘以相应的销售

服务年费率,计算方法如下:

H=E×年销售服务费率÷当年天数

H:为每日应支付的销售服务费;

E:为前一日的基金资产净值。

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两

个工作日内从基金财产中一次性支取。

销售服务费率 A 级份额为 0.25%、B 级份额为 0.01%。基金管理人可以根据市场状况和

本基金的具体情况调低货币市场基金的销售服务费率。基金管理人必须在开始调整之日的 3

个工作日之前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

4、基金首次发行中所发生的律师费、会计师费及与基金有关的法定信息披露费等费用

自基金发行费用中列支,不另从基金财产中支付;若基金发行失败,发行费用由基金管理人

承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。

5、上述(五)货币市场基金费用第 4-8 项费用,除上款规定的费用外,由基金托管人

根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,从基金财产中支付。

景顺长城景系列开放式证券投资基金更新招募说明书摘要

十六、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法

律法规的要求,结合本基金管理人对本系列基金实施的投资管理活动,对基金的原招募说明

书进行了更新,主要更新的内容如下:

1、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人基本情况、主要人员情况的相关信

息;

2、在“四、基金托管人”部分,更新了托管人相关情况信息;

3、在“五、相关服务机构”部分,更新了基金份额销售机构及经办注册会计师的相关

信息;

4、在“七、基金的申购、赎回”部分,更新了基金定期定额投资业务的相关信息;

5、在“十、基金的投资”部分,更新了基金投资组合报告,数据截至 2015 年 9 月 30

日;

6、更新了“十二、基金的业绩”部分,数据截至 2015 年 9 月 30 日;

7、在“二十四、其他应披露事项”部分,更新了近期发布与本基金有关的公告目录,

目录更新至 2015 年 10 月 24 日。

8、根据 2014 年 8 月 8 日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令第

104 号)第三十条第一项的规定,股票基金的股票资产投资比例下限由 60%上调至 80%。景

顺长城基金管理有限公司经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定自 2015 年

8 月 7 日起将景顺长城景系列开放式证券投资基金下设基金景顺长城优选股票证券投资基金

变更为混合型证券投资基金,基金合同中的相关条款亦做相应修订。本次招募更新按照上述

基金合同的修订同步更新了相关信息。

景顺长城基金管理有限公司

二〇一五年十二月八日

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