基金发行提示

【2016年2月26日】

☆今日上市☆

今日无基金上市

☆今日发行☆

[汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金开始发售]

今日是汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金开始在全国范围内公开发售。

☆基金发行截止提示☆

[华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金发行截止日]

今日是华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。

[摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开放债券型证券投资基金发行截止日]

今日是摩根士丹利华鑫纯债稳定增值 18 个月定期开放债券型证券投资基金在全国范围内公开发售截止日。

☆等待基金发行提示☆

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[泰康安泰回报混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:泰康安泰回报混合型证券投资基金

基金简称:泰康安泰回报混合

基金代码:002331

基金类型:混合型基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。

认购费率:采取金额认购的方式发售,通过基金管理人直销中心认购的养老金客户的认购费率最高不超过0.40% ,500万(含)以上每笔1000元.其他投资者的认购费率最高不超过1.00%,500万(含)以上每笔1000元.

募集时间: 2016 年 2 月 29 日至 2016 年 3 月 18 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:通过基金管理人直销中心申购的养老金客户的申购费率最高不超过0.48%,500万(含)以上每笔1000元.其他投资者申购费率最高不超过1.20%,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为1.50%

基金发起人:泰康资产管理有限责任公司

基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

[嘉实沪港深精选股票型证券投资基金即将发行]

基金名称:嘉实沪港深精选股票型证券投资基金

基金简称:嘉实沪港深精选股票

基金代码:001878

基金类型:证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:本基金通过精选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过1.50%,500万(含)以上每笔1000元

募集时间:2016 年 2 月 26 日至 2016 年 5 月 16 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:最高不超过1.50% ,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为2.00%

基金发起人:嘉实基金管理有限公司

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

[华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)即将发行]

基金名称:华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)

基金代码:人民币份额基金代码:162415,基金简称:美国消费;美元份额基金代码:002423,基金简称:华宝美国消费美元

基金类型:股票型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制

净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不

超过 5%。

认购费率:采取金额认购的方式发售,人民币份额场外认购采用金额认购的方式,认购费率最高不超过1.00%,500万(含)以上每笔1000元,本基金美元份额仅通过场外认购,并采取金额认购的方式,认购费率最高不超过1.00%,500万(含)以上每笔1000元。

募集时间:2016年2月29日起至2016年3月11日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:最高不超过1.20% ,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为0.50%

基金发起人:华宝兴业基金管理有限公司

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

[中加心安保本混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:中加心安保本混合型证券投资基金

基金简称:中加心安保本混合

基金代码:002440

基金类型:保本混合型基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:本基金在追求保本周期到期时本金安全的基础上,通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理,力争实现基金资产的稳定增长。

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过0.80%,500万(含)以上每笔1000元

募集时间:2016年2月29日起至2016年3月18日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:最高不超过1.00% ,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为2.00%

基金发起人:中加基金管理有限公司

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

[华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 即将发行]

基金名称:华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金

基金简称:华夏军工安全混合

基金代码:002251

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:精选军工、安全相关行业的上市公司,在控制风险前提下力求实现基金资产的长期增值

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过1.20%,500万(含)以上每笔1000元

募集时间:2016 年 2 月 29 日至 2016 年 3 月 18 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:最高不超过1.50% ,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为1.50%

基金发起人:华夏基金管理有限公司

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

[华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF) 即将发行]

基金名称:华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)

基金代码:人民币份额基

金代码:162415,基金简称:美国消费;美元份额基金代码:002423,基金简称:华宝美国

消费美元

基金类型:股票型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 5%。

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过1.00%,500万(含)以上每笔1000元

募集时间:2016 年 2 月 29 日起至 2016 年 3 月 11 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:最高不超过1.20% ,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为0.50%

基金发起人:华宝兴业基金管理有限公司

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

[华富安福保本混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:华富安福保本混合型证券投资基金

基金简称:华富安福保本混合

基金代码:002412

基金类型:保本混合型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:本基金采取恒定比例组合保险策略 CPPI(Constant Proportion Portfolio Insurance),通过动态调整资产组合,在确保本金安全的前提下,力争实现保本周期内基金资产的稳定增值。

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过1.00%,500万(含)以上每笔1000元

募集时间:2016 年 2 月 29 日起至 2016 年 3 月 18 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:最高不超过1.20% ,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为2.00%

基金发起人:华富基金管理有限公司

基金管理人:华富基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司