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华安基金:2016年6月30日基金资产净值表

2016-07-01 16:26:16 来源:巨潮网
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华安基金 2016 年 6 月 30 日基金资产净值表

本日 基金份 基金 基金

基金代 估值 基金份

基金名称 基金简称 涨跌 额累计 管理 托管

码 日期 额净值

幅 净值 人 人

华安国际龙头 华安 招商

(DAX)交易型 华安德国 30 基金 银行

2016-

000614 开放式指数证券 (DAX)ETF 联 0.924 1.87% 0.924 管理 股份

06-29

投资基金联接基 接(QDII) 有限 有限

金 公司 公司

华安 中国

华安全球美元收 基金 银行

华安美元收益 2016-

002391 益债券型证券投 1.035 0.00% 1.035 管理 股份

-A 06-29

资基金 有限 有限

公司 公司

华安 中国

华安全球美元收 基金 银行

华安美元收益 2016-

002393 益债券型证券投 1.034 0.00% 1.034 管理 股份

-C 06-29

资基金 有限 有限

公司 公司

中国

华安

工商

华安香港精选股 基金

华安香港精选 2016- 银行

040018 票型证券投资基 1.014 0.80% 1.014 管理

股票(QDII) 06-29 股份

金 有限

有限

公司

公司

华安 中国

华安大中华升级 华安大中华升 基金 银行

2016-

040021 股票型证券投资 级股票 1.114 0.91% 1.114 管理 股份

06-29

基金 (QDII) 有限 有限

公司 公司

中国

华安

建设

华安纳斯达克 基金

华安纳斯达克 2016- 银行

040046 100 指数证券投 1.361 1.19% 1.361 管理

100 指数 06-29 股份

资基金 有限

有限

公司

公司

华安

中国

华安标普全球石 华安标普全球 基金

2016- 建设

160416 油指数证券投资 石油指数 0.888 2.19% 0.928 管理

06-29 银行

基金(LOF) (QDII-LOF) 有限

股份

公司

有限

公司

华安 招商

华安国际龙头

华安德国 30 基金 银行

(DAX)交易型 2016-

513030 (DAX) 0.840 2.07% 0.840 管理 股份

开放式指数证券 06-29

ETF(QDII) 有限 有限

投资基金

公司 公司

二、非

货币市

场开放

式基金

半年度

(或年

度)最后

交易日

(或自

然日)

净值信

基基

本日 基金份 金 金

基金代 基金简 估值 基金份

基金名称 基金资产净值 涨跌 额累计 管 托

码 称 日期 额净值

幅 净值 理 管

人人

华国

安建

基设

华安保本 金银

混合型证 华安保 2016- 管行

000072 5,000,790,938.86 1.001 0.00% 1.759

券投资基 本混合 06-30 理股

金 有份

限有

公限

司公

华交

安通

华安双债 基银

华安双

添利债券 2016- 金行

000149 债添利 2,073,472,288.94 1.423 0.07% 1.423

型证券投 06-30 管股

债券 A

资基金 理份

有有

限限

公公

司司

华交

安通

基银

华安双债 金行

华安双

添利债券 2016- 管股

000150 债添利 510,751,933.59 1.416 0.07% 1.416

型证券投 06-30 理份

债券 C

资基金 有有

限限

公公

司司

华国

安建

华安易富 基设

黄金交易 华安黄 金银

型开放式 金易 2016- - 管行

000216 112,697,724.92 1.0489 1.0489

证券投资 (ETF 联 06-30 0.50% 理股

基金联接 接) A 有份

基金 限有

公限

司公

华国

安建

华安易富 基设

黄金交易 华安黄 金银

型开放式 金易 2016- - 管行

000217 266,682,140.54 1.0462 1.0462

证券投资 (ETF 联 06-30 0.50% 理股

基金联接 接) C 有份

基金 限有

公限

司公

华中

安国

华安年年

基工

红定期开 华安年

2016- 金商

000227 放债券型 年红债 2,032,675,682.88 1.053 5.30% 1.258

06-30 管银

证券投资 券 A

理行

基金

有股

限份

公有

司限

华国

安工

基商

华安年年

金银

红定期开 华安年

2016- 管行

001994 放债券型 年红债 1,402,318,009.77 1.050 5.00% 1.080

06-30 理股

证券投资 券 C

有份

基金

限有

公限

司公

华中

安国

基银

华安年年

华安年 金行

盈定期开

年盈定 2016- 管股

000239 放债券型 989,895,467.44 1.022 2.20% 1.068

期开放 06-30 理份

证券投资

债券 A 有有

基金

限限

公公

司司

华中

安国

基银

华安年年

华安年 金行

盈定期开

年盈定 2016- 管股

000240 放债券型 254,740,244.19 1.020 2.00% 1.063

期开放 06-30 理份

证券投资

债券 C 有有

基金

限限

公公

司司

华中

安国

华安生态 基建

华安生

优先混合 2016- 金设

000294 态优先 149,500,811.82 1.718 0.00% 1.718

型证券投 06-30 管银

混合

资基金 理行

有股

限份

公有

司限

华兴

安业

基银

华安沪深 金行

华安沪

300 量化 2016- 管股

000312 深 300 35,139,301.49 1.379 0.00% 1.379

增强证券 06-30 理份

增强 A

投资基金 有有

限限

公公

司司

华兴

安业

基银

华安沪深 金行

华安沪

300 量化 2016- 管股

000313 深 300 55,063,680.12 1.355 0.00% 1.355

增强证券 06-30 理份

增强 C

投资基金 有有

限限

公公

司司

华国

安建

华安中证

基设

细分医药

华安中 金银

交易型开

证细分 2016- 管行

000373 放式指数 26,357,025.62 1.118 0.36% 1.118

医药 ETF 06-30 理股

证券投资

联接 A 有份

基金联接

限有

基金

公限

司公

华中

华安中证

安国

细分医药

华安中 基建

交易型开

证细分 2016- 金设

000376 放式指数 9,270,823.24 1.108 0.45% 1.108

医药 ETF 06-30 管银

证券投资

联接 C 理行

基金联接

有股

基金

限份

公有

司限

华国

安建

基设

华安大国 金银

华安大

新经济股 2016- - 管行

000549 国新经 436,344,700.81 1.771 1.771

票型证券 06-30 0.45% 理股

济股票

投资基金 有份

限有

公限

司公

华招

安商

基银

华安新活

金行

力灵活配 华安新

2016- 管股

000590 置混合型 活力混 570,330,840.65 1.277 0.00% 1.277

06-30 理份

证券投资 合

有有

基金

限限

公公

司司

华国

安工

基商

华安安享

金银

灵活配置

华安安 2016- 管行

000708 混合型证 2,225,461,499.75 1.076 0.00% 1.076

享混合 06-30 理股

券投资基

有份

限有

公限

司公

华中

华安物联 安国

华安物

网主题股 2016- - 基建

001028 联网主 1,795,168,528.15 0.805 0.805

票型证券 06-30 0.25% 金设

题股票

投资基金 管银

理行

有股

限份

公有

司限

华国

安工

基商

华安媒体 金银

华安媒

互联网混 2016- 管行

001071 体互联 2,339,283,295.33 1.176 0.68% 1.176

合型证券 06-30 理股

网混合

投资基金 有份

限有

公限

司公

华国

安农

基业

华安智能

华安智 金银

装备主题

能装备 2016- - 管行

001072 股票型证 1,882,159,541.37 1.035 1.035

主题股 06-30 0.86% 理股

券投资基

票 有份

限有

公限

司公

华中

安国

基银

华安新丝 金行

华安新

路主题股 2016- 管股

001104 丝路主 3,221,236,358.72 0.785 0.00% 0.785

票型证券 06-30 理份

题股票

投资基金 有有

限限

公公

司司

华安新 华中

华安新动

动力灵 2016- 安国

001139 力灵活配 2,231,851,743.93 1.048 0.00% 1.048

活配置 06-30 基建

置混合型

混合 金设

证券投资 管银

基金 理行

有股

限份

公有

司限

华国

安建

基设

华安新机 金银

华安新

遇保本混 2016- - 管行

001282 机遇保 2,857,518,756.03 1.001 1.001

合型证券 06-30 0.10% 理股

本混合

投资基金 有份

限有

公限

司公

华交

安通

基银

华安新回

金行

报灵活配 华安新

2016- 管股

001311 置混合型 回报混 1,405,150,321.00 1.040 0.10% 1.040

06-30 理份

证券投资 合

有有

基金

限限

公公

司司

华中

安国

基银

华安新优

金行

选灵活配

华安新 2016- - 管股

001312 置混合型 162,824,931.16 1.012 1.012

优选 A 06-30 0.10% 理份

证券投资

有有

基金

限限

公公

司司

华中

华安新优

华安新 2016- 安国

002144 选灵活配 1,014,213,288.19 1.011 0.00% 1.011

优选 C 06-30 基银

置混合型

金行

证券投资 管股

基金 理份

有有

限限

公公

司司

华国

安建

华安国企 基设

华安国

改革主题 金银

企改革

灵活配置 2016- 管行

001445 主题灵 651,720,391.88 1.113 0.09% 1.113

混合型证 06-30 理股

活配置

券投资基 有份

混合

金 限有

公限

司公

华上

安海

基银

华安添颐

金行

养老混合 华安添

2016- 管股

001485 型发起式 颐养老 2,616,945,936.44 1.031 0.00% 1.031

06-30 理份

证券投资 混合

有有

基金

限限

公公

司司

华国

安建

华安沪港 基设

深外延增 华安沪 金银

长灵活配 港深外 2016- - 管行

001694 160,902,618.05 1.136 1.136

置混合型 延增长 06-30 0.18% 理股

证券投资 混合 有份

基金 限有

公限

司公

华安新乐 华中

华安新

享保本混 2016- 安国

001800 乐享保 2,939,640,881.39 1.003 0.20% 1.003

合型证券 06-30 基银

本混合

投资基金 金行

管股

理份

有有

限限

公公

司司

华招

安商

基银

华安安益 金行

华安安

保本混合 2016- 管股

001905 益保本 4,752,366,857.62 1.001 0.00% 1.001

型证券投 06-30 理份

混合

资基金 有有

限限

公公

司司

华国

安民

基生

华安乐惠 金银

华安乐

保本混合 2016- 管行

002238 惠保本 2,331,801,275.72 1.011 1.10% 1.011

型证券投 06-30 理股

混合 A

资基金 有份

限有

公限

司公

华国

安民

基生

华安乐惠 金银

华安乐

保本混合 2016- 管行

002239 惠保本 1,280,428,074.47 1.010 1.00% 1.010

型证券投 06-30 理股

混合 C

资基金 有份

限有

公限

司公

华安安华 华招

华安安

保本混合 2016- 安商

002350 华保本 3,101,054,132.10 1.005 0.00% 1.005

型证券投 06-30 基银

混合

资基金 金行

管股

理份

有有

限限

公公

司司

华国

安工

基商

华安安康 金银

华安安

保本混合 2016- 管行

002363 康保本 4,282,441,678.52 1.009 0.00% 1.009

型证券投 06-30 理股

混合 A

资基金 有份

限有

公限

司公

华国

安工

基商

华安安康 金银

华安安

保本混合 2016- 管行

002364 康保本 819,740,151.63 1.007 0.00% 1.007

型证券投 06-30 理股

混合 C

资基金 有份

限有

公限

司公

华国

安建

基设

华安安禧 金银

华安安

保本混合 2016- 管行

002398 禧保本 3,387,907,309.74 1.003 0.30% 1.003

型证券投 06-30 理股

混合 A

资基金 有份

限有

公限

司公

华国

安建

基设

华安安禧 金银

华安安

保本混合 2016- 管行

002399 禧保本 282,021,466.28 1.002 0.20% 1.002

型证券投 06-30 理股

混合 C

资基金 有份

限有

公限

司公

华交

安通

基银

金行

华安创新

华安创 2016- - 管股

040001 证券投资 2,645,004,858.54 0.758 3.788

新混合 06-30 0.13% 理份

基金

有有

限限

公公

司司

华国

安工

华安 基商

MSCI 中 华安中 金银

国 A 股指 国 A 股 2016- 管行

040002 2,396,942,112.27 0.681 0.00% 3.304

数增强型 增强指 06-30 理股

证券投资 数 有份

基金 限有

公限

司公

华交

安通

基银

金行

华安宝利 华安宝

2016- - 管股

040004 配置证券 利配置 2,197,413,781.96 1.161 4.150

06-30 0.34% 理份

投资基金 混合

有有

限限

公公

司司

华国

安建

基设

华安宏利 金银

混合型证 华安宏 2016- - 管行

040005 2,503,885,872.60 3.5937 4.2137

券投资基 利混合 06-30 0.15% 理股

金 有份

限有

公限

司公

华国

安工

基商

华安中小 金银

华安中

盘成长混 2016- - 管行

040007 小盘成 2,422,202,023.49 1.4747 2.7896

合型证券 06-30 0.28% 理股

长混合

投资基金 有份

限有

公限

司公

华交

安通

基银

华安策略 金行

华安策

优选混合 2016- - 管股

040008 略优选 3,663,451,588.20 1.0713 2.6076

型证券投 06-30 0.26% 理份

混合

资基金 有有

限限

公公

司司

华中

安国

基建

华安稳定 金设

华安稳

收益债券 2016- 管银

040009 定收益 1,828,639,544.18 1.1239 0.14% 1.6341

型证券投 06-30 理行

债券 A

资基金 有股

限份

公有

司限

华国

安建

基设

华安稳定 金银

华安稳

收益债券 2016- 管行

040010 定收益 252,825,444.76 1.1196 0.14% 1.5966

型证券投 06-30 理股

债券 B

资基金 有份

限有

公限

司公

华国

安建

基设

华安核心 金银

华安核

优选混合 2016- 管行

040011 心优选 96,623,167.91 1.5997 0.16% 2.0997

型证券投 06-30 理股

混合

资基金 有份

限有

公限

司公

华国

安工

基商

华安强化 金银

华安强

收益债券 2016- - 管行

040012 化收益 131,457,592.31 1.284 1.746

型证券投 06-30 0.08% 理股

债券 A

资基金 有份

限有

公限

司公

华中

华安强化 安国

华安强

收益债券 2016- 基工

040013 化收益 332,215,977.50 1.268 0.00% 1.703

型证券投 06-30 金商

债券 B

资基金 管银

理行

有股

限份

公有

司限

华国

安工

基商

华安动态

华安动 金银

灵活配置

态灵活 2016- - 管行

040015 混合型证 274,206,657.71 1.765 1.948

配置混 06-30 0.11% 理股

券投资基

合 有份

限有

公限

司公

华中

安国

基银

华安行业 金行

华安行

轮动混合 2016- - 管股

040016 业轮动 288,384,929.98 1.8621 1.8621

型证券投 06-30 0.34% 理份

混合

资基金 有有

限限

公公

司司

华国

安工

基商

华安稳固 金银

华安稳

收益债券 2016- 管行

002534 固收益 255,404,435.06 1.099 0.09% 1.099

型证券投 06-30 理股

债券 A

资基金 有份

限有

公限

司公

华安稳固 华中

华安稳

收益债券 2016- 安国

040019 固收益 1,238,674,723.14 1.101 0.09% 1.471

型证券投 06-30 基工

债券 C

资基金 金商

管银

理行

有股

限份

公有

司限

华国

安建

基设

华安升级 金银

华安升

主题混合 2016- 管行

040020 级主题 2,230,521,518.09 1.124 0.00% 1.624

型证券投 06-30 理股

混合

资基金 有份

限有

公限

司公

华招

安商

基银

华安可转 金行

华安可

换债券债 2016- - 管股

040022 转债债 120,993,348.12 1.168 1.168

券型证券 06-30 0.09% 理份

券A类

投资基金 有有

限限

公公

司司

华招

安商

基银

华安可转 金行

华安可

换债券债 2016- - 管股

040023 转债债 201,946,627.07 1.144 1.144

券型证券 06-30 0.09% 理份

券B类

投资基金 有有

限限

公公

司司

华安科技 华中

华安科

动力混合 2016- - 安国

040025 技动力 512,718,919.67 2.993 2.993

型证券投 06-30 0.13% 基建

混合

资基金 金设

管银

理行

有股

限份

公有

司限

华国

安工

基商

华安信用 金银

华安信

四季红债 2016- 管行

040026 用四季 1,350,877,691.18 1.082 0.00% 1.329

券型证券 06-30 理股

红债券

投资基金 有份

限有

公限

司公

华国

安工

基商

华安逆向 金银

华安逆

策略混合 2016- - 管行

040035 向策略 3,300,196,309.40 2.596 2.976

型证券投 06-30 0.61% 理股

混合

资基金 有份

限有

公限

司公

华国

安邮

基政

华安安心 华安安 金储

收益债券 心收益 2016- - 管蓄

040036 146,073,518.44 1.072 1.483

型证券投 债券 A 06-30 0.09% 理银

资基金 类 有行

限股

公份

司有

华邮

安政

基储

华安安心 华安安 金蓄

收益债券 心收益 2016- - 管银

040037 55,204,347.89 1.075 1.501

型证券投 债券 B 06-30 0.09% 理行

资基金 类 有股

限份

公有

司限

华国

安农

基业

华安纯债 金银

债券型发 华安纯 2016- 管行

040040 1,080,608,074.99 1.067 0.00% 1.172

起式证券 债债券 A 06-30 理股

投资基金 有份

限有

公限

司公

华国

安农

基业

华安纯债 金银

债券型发 华安纯 2016- 管行

040041 101,824,406.91 1.070 0.00% 1.169

起式证券 债债券 C 06-30 理股

投资基金 有份

限有

公限

司公

华安信用 华中

华安信

增强债券 2016- 安国

040045 用增强 204,788,064.50 1.079 0.00% 1.374

型证券投 06-30 基银

债券

资基金 金行

管股

理份

有有

限限

公公

司司

华国

安建

华安上证 基设

180 交易 华安上 金银

型开放式 证 2016- - 管行

040180 429,330,834.38 1.1020 1.1020

指数证券 180ETF 06-30 0.04% 理股

投资基金 联接 有份

联接基金 限有

公限

司公

华国

安工

华安上证

基商

龙头企业

金银

交易型开 华安上

2016- 管行

040190 放式指数 证龙头 108,371,902.69 1.141 0.18% 1.141

06-30 理股

证券投资 ETF 联接

有份

基金联接

限有

基金

公限

司公

华国

安建

华安创业 基设

板 50 交 金银

华安创

易型开放 2016- 管行

159949 业板 550,294,460.66 1.0000 0.00% 1.0000

式指数证 06-30 理股

50ETF

券投资基 有份

金 限有

公限

司公

华安深证 华安深 2016- 华中

160415 29,427,396.74 1.221 0.16% 1.221

300 指数 证 300 06-30 安国

证券投资 指数 基银

基金 (LOF) 金行

(LOF) 管股

理份

有有

限限

公公

司司

华国

安建

基设

上证 180

金银

交易型开 华安上

2016- - 管行

510180 放式指数 证 16,190,682,939.20 2.7202 2.7800

06-30 0.03% 理股

证券投资 180ETF

有份

基金

限有

公限

司公

华国

安工

基商

上证龙头

金银

企业交易 华安上

2016- 管行

510190 型开放式 证龙头 120,862,250.78 2.973 0.17% 1.139

06-30 理股

指数证券 ETF

有份

投资基金

限有

公限

司公

华国

安建

华安中证 基设

细分地产 金银

华安中

交易型开 2016- - 管行

512110 证细分 2,496,881.43 1.520 1.520

放式指数 06-30 0.26% 理股

地产 ETF

证券投资 有份

基金 限有

公限

司公

华国

安建

华安中证 基设

细分医药 金银

华安中

交易型开 2016- 管行

512120 证细分 62,903,335.04 1.252 0.40% 1.252

放式指数 06-30 理股

医药 ETF

证券投资 有份

基金 限有

公限

司公

华国

安建

基设

华安易富

金银

黄金交易 华安黄

2016- - 管行

518880 型开放式 金易 4,566,460,650.79 2.8140 1.0626

06-30 0.53% 理股

证券投资 (ETF)

有份

基金

限有

公限

司公

华国

安工

基商

华安安信

金银

消费服务 华安安

2016- 管行

519002 混合型证 信消费 481,782,071.61 1.607 0.12% 1.634

06-30 理股

券投资基 混合

有份

限有

公限

司公

华交

安通

华安安顺

基银

灵活配置 华安安

2016- 金行

519909 混合型证 顺灵活 646,232,079.61 1.323 0.00% 1.436

06-30 管股

券投资基 配置

理份

有有

限限

公公

司司

三、货币市场

半年度(或年

度)最后交易

日(或自然

日)收益信息

每万份基 7 日年 基金 基金

基金 金 估值

基金代码 基金资产净值 金已实现 化收益 管理 托管

名称 简 日期

收益 率 人 人

华安 中国

安 华安

汇财 工商

汇 基金

通货 2016- 银行

000709 财 2,048,231,720.24 0.6570 2.417% 管理

币市 06-30 股份

通 有限

场基 有限

货 公司

金 公司

安 中国

华安 华安

现 工商

现金 基金

金 2016- 银行

040003 富利 1,024,759,421.79 0.78194 2.329% 管理

富 06-30 股份

投资 有限

利 有限

基金 公司

货 公司

币A

安 中国

华安 华安

现 工商

现金 基金

金 2016- 银行

041003 富利 15,156,216,007.50 0.84754 2.569% 管理

富 06-30 股份

投资 有限

利 有限

基金 公司

货 公司

币B

华安 中国

安 华安

日日 建设

日 基金

鑫货 2016- 银行

040038 日 384,860,952.49 0.6371 2.461% 管理

币市 06-30 股份

鑫 有限

场基 有限

货 公司

金 公司

币A

华安 华 华安 中国

2016-

040039 日日 安 1,917,311,388.71 0.7035 2.703% 基金 建设

06-30

鑫货 日 管理 银行

币市 日 有限 股份

场基 鑫 公司 有限

金 货 公司

币B

四、分

级基金

半年度

和年度

最后交

易日

(或自

然日)

净值信

基基

基 基 基金份

本日 基金份 基金份 金金

基金代 金 金 估值 基金份 额累计

基金资产净值 涨跌 额累计 额参考 管托

码 名 简 日期 额净值 参考净

幅 净值 净值 理管

称 称 值

人人

华 华国

安 安建

300

沪 基设

深 金银

300 2016- 管行

150104 分 0.00% 1.025 1.253

指 06-30 理股

数 有份

分 限有

级 公限

A 司公

华 华 华中

安 安 安国

沪 沪 基建

深 深 金设

300 300 2016- - 管银

150105 1.197 1.197

指 指 06-30 0.33% 理行

数 数 有股

分 分 限份

级 级 公有

证 B 司限

券 公

投 司

华国

深 华

安建

300 安

基设

指 沪

金银

数 深

2016- - 管行

160417 分 300 21,110,042.52 1.111 1.225 1.111 1.225

06-30 0.18% 理股

级 指

有份

证 数

限有

券 分

公限

投 级

司公

证 华中

银 安国

行 基银

指 金行

数 2016- 管股

150299 行 0.01% 1.0298 1.0623

分 06-30 理份

级 有有

证 限限

券 公公

投 司司

A

华 华 华中

安 安 安国

中 中 基银

证 证 2016- - 金行

150300 0.4894 0.4894

银 银 06-30 0.71% 管股

行 行 理份

指 指 有有

数 数 限限

分 分 公公

级 级 司司

证 B

证 华 华中

银 安 安国

行 中 基银

指 证 金行

数 银 2016- - 管股

160418 553,101,492.48 0.7596 0.7759 0.7596 0.7759

分 行 06-30 0.22% 理份

级 指 有有

证 数 限限

券 分 公公

投 级 司司

全 中

指 华国

证 安建

券 基设

公 金银

司 2016- 管行

150301 券 0.01% 1.0298 1.0636

指 06-30 理股

数 有份

分 限有

级 公限

证 司公

券 司

A

全 中

指 华国

证 安建

券 基设

公 金银

司 2016- 管行

150302 券 0.61% 1.2006 0.2344

指 06-30 理股

数 有份

分 限有

级 公限

证 司公

券 司

B

证 华

全 安 中

指 中 华国

证 证 安建

券 全 基设

公 指 金银

司 证 2016- 管行

160419 203,693,159.00 1.1152 0.33% 0.6787 1.1152 0.6787

指 券 06-30 理股

数 公 有份

分 司 限有

级 指 公限

证 数 司公

券 分 司

投 级

华 华 华中

安 安 2016- 安国

150303 0.02% 1.0291 1.0602

创 创 06-30 基农

业 业 金业

板 板 管银

50 50 理行

指 指 有股

数 数 限份

分 分 公有

级 级 司限

证 A 公

券 司

创 中

业 华国

板 安农

50 基业

指 金银

数 2016- 管行

150304 50 3.01% 0.7607 0.1385

分 06-30 理股

级 有份

证 限有

券 公限

投 司公

B

资 司

创 中

业 华 华国

板 安 安农

50 创 基业

指 业 金银

数 板 2016- 管行

160420 572,933,053.67 0.8949 1.27% 0.5425 0.8949 0.5425

分 50 06-30 理股

级 指 有份

证 数 限有

券 分 公限

投 级 司公

资 司

五、短期理财债

券半年度(或年

度)最后交易日

(或自然日)收

益信息

7日

每万份基 基金 基金

基金名 基金 估值 化

基金代码 基金资产净值 金已实现 管理 托管

称 简称 日期 收

收益 人 人

华安月 华安 中国

华安

月鑫短 月月 建设

基金

期理财 鑫短 2016- 银行

040028 127,442,192.12 0.7932 - 管理

债券型 期理 06-30 股份

有限

证券投 财债 有限

公司

资基金 券A 公司

华安月 华安 中国

华安

月鑫短 月月 建设

基金

期理财 鑫短 2016- 银行

040029 11,000,200.00 0.8588 - 管理

债券型 期理 06-30 股份

有限

证券投 财债 有限

公司

资基金 券B 公司

华安季 华安 中国

华安

季鑫短 季季 工商

基金

期理财 鑫短 2016- 银行

040030 21,067,447.52 0.3959 - 管理

债券型 期理 06-30 股份

有限

证券投 财债 有限

公司

资基金 券A 公司

华安季 华安 中国

华安

季鑫短 季季 工商

基金

期理财 鑫短 2016- 银行

040031 5,000,000.00 0.4697 - 管理

债券型 期理 06-30 股份

有限

证券投 财债 有限

公司

资基金 券B 公司

华安月 华安

华安 中国

安鑫短 月安

基金 银行

期理财 鑫短 2016-

040033 23,567,439.33 0.5450 - 管理 股份

债券型 期理 06-30

有限 有限

证券投 财债

公司 公司

资基金 券A

华安月 华安 2016- 华安 中国

040034 0.0000 -

安鑫短 月安 06-30 基金 银行

期理财 鑫短 管理 股份

债券型 期理 有限 有限

证券投 财债 公司 公司

资基金 券B

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上证指数 最新: 3031.24 涨跌幅: 0.75%

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