新华壹诺宝货币市场基金招募说明书(更新)
新华壹诺宝货币市场基金
招募说明书(更新)摘要
重要提示
新华壹诺宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2013 年
10 月 28 日【2013】1359 号文注册。本基金的基金合同已于 2013 年 12 月 3 日正
式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金
合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运
作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基
金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 6 月 3 日,有关财务数据
和净值表现截止日为 2016 年 3 月 31 日(财务数据未经会计师事务所审计)。
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
新华壹诺宝货币市场基金招募说明书摘要
一 基金管理人
(一) 基金管理人概况
1、名称:新华基金管理股份有限公司
2、住所:重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层
3、办公地址:北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座
重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层
4、法定代表人:陈重
5、成立日期:2004 年 12 月 9 日
6、电话:010-68726666
7、传真:010- 88423310
8、联系人:齐岩
9、注册资本:21,750 万元人民币
10、股权结构:
股 东 名 称 出资额 (万元人民币) 出资比例
恒泰证券股份有限公司 12,750 58.62%
新华信托股份有限公司 7,680 35.31%
杭州永原网络科技有限公司 1,320 6.07%
合 计 21,750 100%
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、高级管理人员
(1)董事会成员
陈重先生:董事长,金融学博士。历任原国家经委中国企业管理协会研究部
副主任、主任,中国企业报社社长,中国企业管理科学基金会秘书长,重庆市政
府副秘书长,中国企业联合会常务副理事长,享受国务院特殊津贴专家。现任新
华基金管理股份有限公司董事长。
张宗友先生:董事,硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部经理、人事
部经理;太平洋证券股份有限公司副总裁,分管经纪业务;恒泰证券股份有限公
司副总裁,分管人力资源、信息技术、经纪业务等事务。现任新华基金管理股份
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有限公司总经理(持有子公司深圳新华富时资产管理有限公司1%股权)。
胡三明先生:董事,博士。曾就职于中国太平洋财产保险股份有限公司、泰
康资产管理有限公司、合众资产管理有限公司、中英益利资产管理公司,历任泰
康资产管理有限公司资产负债管理部组合经理、合众资产权益投资部高级投资经
理、中英益利资产管理公司权益投资部总经理,现任恒泰证券股份有限公司投资
总监。
于芳女士:董事。历任北京市水利建设管理中心项目管理及法务专员、新时
代证券有限责任公司总经理助理、副总经理。现任恒泰证券股份有限公司合规总
监。
胡波先生:独立董事,博士,历任中国人民大学财政金融学院教师、中国人
民大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任,现任中国人民大学财
政金融学院副教授。宋敏女士:独立董事,硕士,历任四川资阳市人民法院法官、
中国电子系统工程总公司法务人员、北京市中济律师事务所执业律师,现任北京
市东清律师事务所合伙人。
张贵龙先生:独立董事,硕士,历任山西临汾地区教育学院教师。现任职于
北京大学财务部。
(2)监事会成员
王海兵先生:监事会主席,学士。历任山西证券有限责任公司业务部副经理、
山西天元会计师事务所审计部经理、长财证券经纪有限责任公司财务部副经理、
财务总监、恒泰证券有限责任公司合规负责人、合规总监等职务,现任恒泰证券
股份有限公司财务总监。
李会忠先生:职工监事,硕士。九年证券从业经验,历任新华基金管理股
份有限公司投资管理部行业分析师。现任新华基金管理股份有限公司金融工程部
副总监、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混
合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经
理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型
证券投资基金基金经理、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
别冶女士:职工监事,金融学学士。八年证券从业经验,历任《每日经济
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新闻》、《第一财经日报》财经记者,新华基金媒体经理,现任新华基金总经理
办公室主任助理。
(3)高级管理人员情况
陈重先生:董事长,简历同上。
张宗友先生:总经理,简历同上。
徐端骞先生:副总经理,学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理、
上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任公司投行部项
目经理,新华基金管理股份有限公司总经理助理兼运作保障部总监。现任新华基
金管理股份有限公司副总经理。
晏益民先生:副总经理,学士。历任大通证券投行总部综合部副总经理,泰
信基金机构理财部总经理,天治基金北京分公司总经理,天治基金总经理助理,
新华基金总经理助理,现任新华基金管理股份有限公司副总经理。
沈健先生,副总经理,硕士。历任嘉实基金管理有限公司机构客户部高级客
户经理、海富通基金管理有限公司渠道副总监、天治基金管理有限公司市场总监、
纽银梅隆西部基金管理有限公司渠道销售副总监、华商基金管理有限公司渠道业
务部部门总经理,现任新华基金管理股份有限公司副总经理。
林艳芳女士,副总经理,学士。历任中国人民银行呼和浩特分行金融管理处
副主任科员、内蒙古自治区证券公司证券交易部部门总经理、内蒙古自治区证券
登记公司登记存管部部门总经理、内蒙古紫玉投资管理有限公司董事长兼总经
理、恒泰证券有限责任公司经纪事业部总裁助理兼部门总经理、新时代证券有限
责任公司副总经理、吉林省股权投资基金协会常务副会长兼秘书长、东北证券股
份有限公司零售客户部总裁助理,现任新华基金管理股份有限公司副总经理、子
公司深圳新华富时资产管理有限公司董事长(薪酬从子公司领取)。
齐岩先生:督察长,学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职员、
天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理,现任新华基金管理股份有限公司
督察长兼任子公司深圳新华富时资产管理有限公司董事(持有子公司 1%股权)。
崔建波先生:副总经理,经济学硕士。历任天津中融证券投资咨询公司研究
员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究
员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有
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限公司投资部信托高级投资经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理。现任
新华基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监、基金管理部总监、基金经理。
2、本基金基金经理
马英女士:金融学硕士,8 年证券从业经验。历任第一创业证券有限责任公
司固定收益部业务董事、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部副总经
理。2012 年 11 月加入新华基金管理股份有限公司,历任固定收益部债券研究员、
新华壹诺宝货币市场基金基金经理助理。现任新华财富金 30 天理财债券型证券
投资基金基金经理、新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华活期添利货币市场
基金基金经理、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金经理。
3、投资管理委员会成员
主席:总经理张宗友先生;成员:副总经理兼投资总监、基金管理部总监
崔建波先生、固定收益部总监于泽雨先生、研究部总监张霖女士、金融工程部副
总监李会忠先生、基金管理部副总监贲兴振先生、平衡投资部副总监姚秋先生。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
二 基金托管人
一、基金托管人情况
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田 青
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联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股
票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
2015 年末,本集团资产总额 18.35 万亿元,较上年增长 9.59%;客户贷款和
垫款总额 10.49 万亿元,增长 10.67%;客户存款总额 13.67 万亿元,增长 5.96%。
净利润 2,289 亿元,增长 0.28%;营业收入 6,052 亿元,增长 6.09%,其中,利
息净收入增长 4.65%,手续费及佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%,
加权平均净资产收益率 17.27%,成本收入比 26.98%,资本充足率 15.39%,主要
财务指标领先同业。
物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网
点数量达 1.45 万个,综合营销团队 2.15 万个,综合柜员占比达到 88%。启动深
圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网
点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性
交易量占比达 95.58%,较上年提升 7.55 个百分点;同时推广账号支付、手机支
付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式,成功实现绝大多数主要
快捷支付业务的全行集中处理。
转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张,消费交易额 2.22 万亿
元,多项核心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数
量增长 23.08%,客户金融资产总量增长 32.94%。非金融企业债务融资工具累计
承销 5,316 亿元,承销额市场领先。资产托管业务规模 7.17 万亿元,增长 67.36%;
托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获
突破,继伦敦之后,再获任瑞士、智利人民币清算行资格;上海自贸区、新疆霍
尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。
2015 年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项,并独家荣获美国《环
球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企
业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年
“世界银行品牌 1000 强”中,以一级资本总额位列全球第二;在美国《福布斯》
杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二。
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中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核
算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服
务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计
师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行
信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行
业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国
建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和
个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、
信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户
部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务
等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长
期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管
人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品
种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。截至 2016 年一季度末,中国建设银行已托管 584 只证券投
资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度
认同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评
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为“中国最佳托管银行”。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行
业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务
的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及
时,保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工
作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽
核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监
督稽核工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务
人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集
中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格
有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披
露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完
整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
(一)监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行
法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投
资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。
在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送
的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
(二)监督流程
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1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进
行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行
情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金
投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理
人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
三 相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
新华基金管理股份有限公司北京直销中心
办公地址:北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座
法定代表人:陈重
电话:010-68730999
联系人: 赵志刚
公司网址: www.ncfund.com.cn
客服电话:400-819-8866
电子直销:新华基金网上交易平台
网址:https://trade.ncfund.com.cn
2、其他销售机构
1) 重庆农村商业银行股份有限公司
注册地址:重庆市江北区洋河东路 10 号
办公地址:重庆市江北区洋河东路 10 号
法定代表人: 刘建忠
联系人: 范亮
客服电话:966866
网址:www.cqrcb.com
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2) 中国国际期货有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11
层、12 层
办公地址:北京市朝阳区麦子店西路 3 号新恒基国际大厦 15 层
法定代表人:王兵
联系人: 赵森
客服电话:95162、400-8888-160
公司网站:www.cifco.net
3)恒泰证券股份有限公司
住所:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座
法定代表人:庞介民
联系人:魏巍
客服电话:400-196-6188
网址:www.cnht.com.cn
4)新时代证券股份有限公司
住所:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人:田德军
联系人:田芳芳
客服电话:400-698-9898
公司网址:www.xsdzq.cn
5)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层
4609-10 单元
办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人:赵学军
联系人:余永键
客户服务电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn
6)上海天天基金销售有限公司
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注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
联系人:丁姗姗
网址:http://www.1234567.com.cn
7)众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
法定代表人:李招娣
客服电话: 400-059-8888
联系人:李艳
公司网站:www.wy-fund.com
8)北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人:赵荣春
客服电话: 400-678-5095
联系人:盛海娟
公司网站:www.niuji.net
9)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址: 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人:闫振杰
客服电话: 400-888-6661
联系人:马林
公司网站:www.myfund.com
10)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
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办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人:凌顺平
联系人:林海明
客服电话:4008-773-772
公司网站:www.5ifund.com
11)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法定代表人:梁越
联系人:张晔
客服电话:4007-868-868
公司网站:www.chtfund.com
12)北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室
法定代表人:罗细安
联系人:张蕾
客服电话:400-001-8811
公司网站:www.zcvc.com.cn
13)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 AB 座 303 层
法定代表人:王岩
联系人:刘美薇
客服电话:400-819-9868
公司网站:www.tdyhfund.com
14)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504
办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504
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法定代表人:林松
联系人:袁艳艳
客服电话:400-698-0777
公司网站:www.dkhs.com
15)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 180
法定代表人:沈伟桦
联系人:刘梦轩
客服电话:400-6099-200
公司网站:www.yixinfund.com
16)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-820-2899
联系人:唐诗洋
公司网站: www.erichfund.com
17)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
公司网站:www.fund123.cn
18)一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702
办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人:吴雪秀
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联系人:刘栋栋
客服电话:400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com
19)北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
联系人:赵海峰
客服电话:400-6262-818
公司网站:www.5irich.com
20)品今财富(北京)资本管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
法定代表人:梁蓉
联系人:赵海峰
客服电话:400-075-6663
公司网站:www.pjfortune.com
21)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人:杨文斌
联系人:胡凯隽
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.howbuy.com
22)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 9 层
法定代表人:杨懿
联系人:张燕
客服电话:400-166-1188
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网址:8.jrj.com.cn
23)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人: 郭坚
联系人:何雪
客服电话:4008219031
公司网站:www.lufunds.com
24)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦
法定代表人:王莉
客服电话: 4009200022
联系人:魏亚斐
公司网站:licaike.hexun.com
25)济安财富(北京)资本管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心 A 座 46 层
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
客服电话:400-075-6663
公司网站:www.pjfortune.com
26)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办 公 地 址 :广 州 市海珠 区 琶 洲 大道 东 1 号 保 利 国 际广 场 南塔 12 楼
B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:钟琛
客服电话:020-89629066
14
新华壹诺宝货币市场基金招募说明书摘要
公司网址:www.yingmi.cn
27)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
法定代表人: 陈继武
联系人:葛佳蕊
客服电话:4000-178-000
网址:www.lingxianfund.com
28)北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603
办公地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层
法定代表人:董浩
联系人:于婷婷
客服电话:400-068-1176
网址:www.jimu.com
29)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层
法定代表人:彭运年
联系人:仲甜甜
客服电话:4008-909-998
网址:www.jnlc.com
30)奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115、1116、1307 室
法定代表人:TAN YIK KUAN
联系人:项晶晶
客服电话:400-684-0500
15
新华壹诺宝货币市场基金招募说明书摘要
网址:www.ifastps.com.cn
31)浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址:浙江省杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001
室
办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)一楼金观诚财富
法定代表人:徐黎云
联系人:孙成岩
客服电话:400-068-0058
网址:www.jincheng-fund.com
32)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
客服电话:4000-466-788
公司网址:www.66zichan.com
33)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕰川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
联系人:曹怡晨
客服电话:400-067-6266
网址:http://a.leadfund.com.cn/
34)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市河东区三亚河东路海康商务 12、13 层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼昆泰国际大厦
法定代表人:李科
联系人:王磊
客服电话:95510
网址:http://fund.sinosig.com/
16
新华壹诺宝货币市场基金招募说明书摘要
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构新增为
本基金的发售机构,并及时公告。
(二)注册登记机构
名称:新华基金管理股份有限公司
住所:重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层
办公地址:北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座
重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层
法定代表人:陈重
电话:023-63711923
传真:023-63710297
联系人:陈猷忧
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:安冬、陆奇
联系人:安冬
(四)提供验资服务的会计师事务所
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
办公地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔
5-11 层
法定代表人:杨剑涛
电话:010-88095588
传真:010—88091199
经办注册会计师:张伟、胡慰
17
新华壹诺宝货币市场基金招募说明书摘要
联系人:胡慰
四 基金的名称
本基金名称:新华壹诺宝货币市场基金
五 基金的类型
基金类型:货币市场基金
六 基金的投资目标
在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
七 基金的投资方向
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、短期融资券;
4、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
5、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、中期票据;
6、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
7、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金
管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
18
新华壹诺宝货币市场基金招募说明书摘要
八 基金的投资策略
本基金采取以长期利率趋势分析为基础,结合短中期经济周期、宏观政策方
向及收益率曲线分析,通过债券类属配置和收益率曲线配置等方法,实施积极的
债券投资组合管理。
1. 利率趋势分析
通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析,形成对利率走势
的判断。如果预期利率下降,将增加组合的久期;反之,如果预期利率将上升,
则缩短组合的久期。
2. 期限结构配置
剩余期限是指货币基金持有的投资组合平均临近到期日的天数。对于货币基
金而言,其投资组合的平均剩余期限不能超过 120 天,但一般而言,越临近到期
日收益越低,期限较长的债券收益较高,因而从收益角度而言,剩余期限较长的
货币基金收益可能较高,但相对而言持有期限较长的债券面临的流动性风险较
大,也将加大基金的整体风险程度,因而剩余期限的选择需要兼顾流动性以及收
益率。本基金将根据对货币政策短期资金供给等因素的分析、兼顾流动性风险,
对剩余期限进行配置。
3. 收益率曲线配置策略
在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略
(Bullet Strategy) 、 哑 铃 型 策 略 (Barbell Strategy) 或 梯 形 策 略 (Stair
Strategy),在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相
对价格变化中获利。如预测收益率曲线平行移动或变平时,将采取哑铃型策略;
预测收益率曲线变陡时,将采取子弹型策略。
4. 债券类属配置策略
根据国债、金融债、企业短期融资券等不同债券板块之间的相对投资价值分
析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取
得较高收益。
5. 现金流管理策略
根据对市场资金面以及本基金申购赎回的动态预测,通过所投资债券品种的
19
新华壹诺宝货币市场基金招募说明书摘要
期限结构和债券回购的滚动操作,动态调整并有效分配本基金的现金流,在充分
保证本基金流动性的前提下力争获取较高收益。
九 基金的业绩比较标准
本基金业绩比较基准:人民币七天通知存款利率(税后)
通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金
额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款
利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金
的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)
作为本基金的业绩比较基准。
随着法律法规和市场环境发生变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金,
本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业
绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监
会备案并公告,但无需基金份额持有人审议。
十 基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金
产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基
金与股票型基金。
十一 基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人――中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月 31 日。
20
新华壹诺宝货币市场基金招募说明书摘要
1、 基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 固定收益投资 7,128,844,087.79 81.96
其中:债券 7,128,844,087.79 81.96
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 613,002,272.50 7.05
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
3 银行存款和结算备付金合计 896,798,739.19 10.31
4 其他各项资产 59,406,723.86 0.68
5 合计 8,698,051,823.34 100.00
2、报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
报告期内债券回购融资余
1 0.46
额
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)
报告期末债券回购融资余
- -
2 额
其中:买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
3、基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 60
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60
21
新华壹诺宝货币市场基金招募说明书摘要
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120
天”,本报告期内,本基金投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限负债占
各期限资产占基金资
序号 平均剩余期限 基金资产净值
产净值的比例(%)
的比例(%)
1 30天以内 51.19 -
其中:剩余存续期超过397天的
- -
浮动利率债
2 30天(含)—60天 9.66 -
其中:剩余存续期超过397天的
- -
浮动利率债
3 60天(含)—90天 13.55 -
其中:剩余存续期超过397天的
- -
浮动利率债
4 90天(含)—180天 23.37 -
其中:剩余存续期超过397天的
- -
浮动利率债
5 180天(含)—397天(含) 1.61 -
其中:剩余存续期超过397天的
- -
浮动利率债
合计 99.39 -
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比
序号 债券品种 公允价值(元)
例(%)
1 国家债券 - -
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新华壹诺宝货币市场基金招募说明书摘要
2 央行票据 - -
3 金融债券 941,063,199.36 10.83
其中:政策性金融债 941,063,199.36 10.83
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 5,081,323,642.99 58.46
6 中期票据 - -
7 其他 1,106,457,245.44 12.73
8 合计 - -
剩余存续期超过397天
9 7,128,844,087.79 82.02
的浮动利率债券
5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
债券数量 占基金资产
序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元)
(张) 净值比(%)
1 150411 15农发11 3,500,000.00 350,144,268.85 4.03
2 150419 15农发19 3,000,000.00 300,341,745.43 3.46
16国开证
3 071648001 2,000,000.00 200,007,089.79 2.30
券CP001
15中建材
4 011537009 1,900,000.00 190,358,727.90 2.19
SCP009
15中建材
5 011537011 1,700,000.00 170,600,304.31 1.96
SCP011
16华侨城
6 011699337 1,700,000.00 169,978,936.35 1.96
SCP001
15中建材
7 011537008 1,500,000.00 150,126,531.78 1.73
SCP008
16龙源电
8 011699040 1,500,000.00 149,996,851.81 1.73
力SCP001
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新华壹诺宝货币市场基金招募说明书摘要
16中信
9 071603001 1,500,000.00 149,989,262.74 1.73
CP001
16中建材
10 011699168 1,500,000.00 149,978,885.90 1.73
SCP001
6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次
0次
数
报告期内偏离度的最高值 0.1208%
报告期内偏离度的最低值 0.0557%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均
0.0957%
值
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本报告期末,本基金未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
8.1 基金计价方法说明
(1)基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息;
(2)基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率在实际持有
期间内逐日计提利息;
(3)基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)
确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;
(4)基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内
逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购
期满时,若双方都能履约,则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继
续持有现金资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值;
(5)基金持有的资产支持证券视同债券,购买时采用实际支付价款(包含交易
费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
24
新华壹诺宝货币市场基金招募说明书摘要
8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限超过 397 天的浮动利率债券。
8.32015 年 11 月 26 日,16 中信 CP001 的发行主体中信证券收到中国证监会调查
通知书,其中提及,因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定,证监
会决定对公司进行立案侦查。该事项对于该债券的偿付未构成实质性影响,除中
信证券外本基金投资的其余前十名发行主体本期未发生被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内公开谴责、处罚的情形。
8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 59,404,622.86
4 应收申购款 2,101.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 59,406,723.86
8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差
十二 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为 2013 年 12 月 3 日,基金业绩数据截至 2016 年 3 月 31
日。
(一)净值增长率与同期业绩基准收益率比较表
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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新华壹诺宝货币市场基金招募说明书摘要
业绩比 业绩比较
净值收
净值收 较基准 基准收益
阶段 益率标 ①-③ ②-④
益率① 收益率 率标准差
准差②
③ ④
2013.12.3(基金合
同生效日) 0.3136% 0.0039% 0.1073% 0.0000% 0.2063% 0.0039%
-2013.12.31
2014年全年
(2014.1.1-2014.1 4.3071% 0.0055% 1.3591% 0.0000% 2.9480% 0.0055%
2.31)
2015年全年
(2015.1.1-2015.1 3.2759% 0.0090% 1.3591% 0.0000% 1.9168% 0.0090%
2.31)
自基金合同生效日
(2013.12.3-2016. 8.6834% 0.0072% 3.1928% 0.0000% 5.4906% 0.0072%
3.31)
注:本基金利润分配是按日结转份额。
(二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
新华壹诺宝货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013 年 12 月 3 日至 2016 年 3 月 31 日)
26
新华壹诺宝货币市场基金招募说明书摘要
注:报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
十三 基金的费用概览
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用。
按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.33%年费率计提。
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新华壹诺宝货币市场基金招募说明书摘要
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。计
算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.10%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金托管人。
3、销售服务费
基金销售人的销售服务费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.25% 当年天数
H 为每日应计提的基金销售费
E 为前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给基金销售机构。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告
费、促销活动费、持有人服务费等。
4、本条第(一)款第 4 至第 8 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关
28
新华壹诺宝货币市场基金招募说明书摘要
法律法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义
务。
十四 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披
露办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2016 年 1 月 16 日刊登
的本基金招募说明书(《新华壹诺宝货币市场基金招募说明书(更新)》)进行了
更新,主要更新的内容如下:
1. 在“重要提示”中,更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据
的截止日期。
2. 在“三、基金管理人”中,对有关基金管理人主要人员情况进行了更新。
3. 在“四、基金托管人”中,更新了基金托管人的相关信息。
4. 在“五、相关服务机构”中,更新了其他销售机构的相关信息。
5. 在“九、基金的投资”中,更新了本基金投资组合报告的内容,数据截
至时间为 2016 年 3 月 31 日。
6. 更新了“十、基金的业绩”的数据。
7. 在“二十二、其他应披露事项”中,披露了自 2015 年 6 月 4 日至 2015
年 12 月 3 日期间本基金的公告信息:
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新华壹诺宝货币市场基金招募说明书摘要
1) 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
2) 2015 年 12 月 9 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加嘉实财富管理有限公司为销售机构并参加费率优惠活动
及开通基金转换业务的公告
3) 2015 年 12 月 16 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并开通基金转换
业务及参加网上费率优惠活动的公告
4) 2015 年 12 月 17 日 新华基金管理股份有限公司关于公司董事、
监事、高级管理人员及其他从业人员在子公司兼职情况变更的公
告
5) 2015 年 12 月 23 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加代销机构并参加网上费率优惠活动的公告
6) 2016 年 1 月 4 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2015
年年度最后一个交易日资产净值的公告
7) 2016 年 1 月 16 日 新华壹诺宝货币市场基金招募说明书(更新)
摘要及全文
8) 2016 年 1 月 22 日 新华壹诺宝货币市场基金 2015 年第 4 季度报
告
9) 2016 年 2 月 18 日 新华基金关于部分基金增加中证金牛为代销
机构并参加网上费率优惠活动的公告
10) 2016 年 3 月 1 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金
增加奕丰金融为代销机构并参加网上申购费率优惠活动的公告
11) 2016 年 3 月 15 日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金
增加金观诚为代销机构并参加网上申购费率优惠活动的公告
12) 2016 年 3 月 26 日 新华壹诺宝货币市场基金 2015 年年度报告
13) 2016 年 4 月 16 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加上海联泰为销售机构并参加网上申购费率优惠活动的公
告
14) 2016 年 4 月 21 日 新华壹诺宝货币市场基金证 2016 年第 1 季度
报告
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新华壹诺宝货币市场基金招募说明书摘要
15) 2016 年 4 月 25 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基
金增加利得基金为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告
16) 2016 年 4 月 29 日新华基金管理股份有限公司关于调整网上直销
系统招商银行网银支付费率优惠的公告
17) 2016 年 5 月 5 日 新华基金管理股份有限公司关于淘宝基金理财
平台和支付宝基金支付业务下线的公告
新华基金管理股份有限公司
2016 年 7 月 16 日
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