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中邮乐享:2016年第二季度报告

2016-07-19 11:31:06 来源:巨潮网
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中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基

金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 19 日

中邮乐享收益混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 07 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本季度报告的财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 04 月 01 日起至 2016 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中邮乐享收益混合

交易代码 001430

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 15 日

报告期末基金份额总额 49,942,226.34 份

本基金通过合理的动态资产配置,在严格控制风险并保证充分流动性

投资目标

的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。

本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股

票投资策略相结合的方法进行投资。

(一)大类资产配置

本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当

前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对

流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分析进行灵活

的大类资产配置。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配

投资策略 置风险监控,适时地做出相应的调整。

(二)行业配置策略

本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、

对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展

的根本性因素进行分析,从行业对上述因素变化的敏感程度和受益程

度入手,筛选处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发

展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。

对于国家宏观经济运行过程中产生的阶段性焦点行业,本基金通过对

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经济运行周期、行业竞争态势以及国家产业政策调整等影响行业短期

运行情况的因素进行分析和研究,筛选具有短期重点发展趋势的行业

资产进行配置,并依据上述因素的短期变化对行业配置权重进行动态

调整。

(三)股票投资策略

本基金以成长投资为主线,核心是投资处于高速成长期并具有竞争壁

垒的上市公司。本基金通过定量和定性相结合的方法定期分析和评估

上市公司的成长空间和竞争壁垒,从而确定本基金重点投资的成长型

行业,并根据定期分析和评估结果动态调整。

(1)定量分析

代表上市公司成长性的财务指标主要有主营业务收入增长率、净利润

增长率和 PEG 等,因此,本基金选择预期未来主营业务收入增长率、

净利润增长率和 PEG 高于市场平均水平的上市公司,构成本基金股票

投资的基本范围。在此基础上,本基金将分析各上市公司的现金流量

指标和其他财务指标(主要是净资产收益率和资产负债率),从各行

业中选择现金流量状况好、盈利能力和偿债能力强的上市公司,作为

本基金的备选股票。

(2)定性分析

本基金将在定量筛选的基础上,主要从成长空间和竞争壁垒等方面把

握公司盈利能力的质量和持续性,进而判断公司成长的可持续性。

1)成长空间分析

主要考虑公司所提供的产品或服务针对的目标市场容量及成长空间。

本基金将动态和辩证地进行目标市场容量的判断。除了现有的市场容

量,本基金更关注的是现有市场潜在的本质需求,以及这种需求被激

发的可能性及弹性。重点聚焦于市场空间大,但目前产品或服务的渗

透率尚低的行业及容量大且具有强者恒强特征的领域。

2)竞争壁垒分析

主要分析目标公司相对于其他竞争对手/潜在进入者/可替代者所具

有的竞争优势及优势的可持续性。其分析内容包括但不限于商业模式

分析、技术优势分析和资源优势分析:

商业模式分析

稳健的商业模式能够决定未来很长一段时间内成长型企业的利润来

源的稳定性和企业净利润的增幅,从而构成企业竞争优势的基础。企

业所采取的商业模式在很大程度上决定了其成长的速度和持续性。本

基金将主要通过实地调研深入了解上下游产业链、企业内部治理结构

等关键信息,形成对商业模式的认知深度,从而形成对公司未来的有

效判断。

技术优势分析

充分的论证技术优势是否能真正构成公司的竞争优势,在此基础上关

注公司专利或新产品的数量及推出的速度,从而判断技术优势为公司

持续成长所提供的动力。

资源优势分析

主要关注具有特许权、品牌等无形资源或者矿产、旅游景区等自然资

源的公司,根据资源优势的强弱来判断其是否足以支持业绩的持续成

长。

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(四)债券投资策略

本基金采用的债券投资策略主要包括:久期策略、期限结构策略和个

券选择策略等。

(1)久期策略

根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策

等经济因素,对未来利率走势做出准确预测,并确定本基金投资组合

久期的长短。考虑到收益率变动对久期的影响,若预期利率将持续下

行,则增加信用投资组合的久期;相反,则缩短信用投资组合的久期。

组合久期选定之后,要根据各相关经济因素的实时变化,及时调整组

合久期。考虑信用溢价对久期的影响,若经济下行,预期利率持续下

行的同时,长久期产品比短久期产品将面临更多的信用风险,信用溢

价要求更高。因此应缩短久期,并尽量配置更多的信用级别较高的产

品。

(2)期限结构策略

本基金根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市

场的供需关系、投资者对未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变

动趋势及变动幅度做出预测。收益率曲线的变动趋势包括:向上平行

移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移

动和曲线反蝶式移动等。本基金根据变动趋势及变动幅度预测来决定

信用投资产品组合的期限结构,然后选择采取相应期限结构的策略:

子弹策略、杠铃策略或梯式策略。若预期收益曲线平行移动,且幅度

较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小,宜采用子弹策略;若预期收益

曲线做趋缓转折,宜采用杠铃策略;若预期收益曲线做陡峭转折,且

幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小宜采用子弹策略。用做判断

依据的具体正向及负向变动幅度临界点,需要运用测算模型进行测

算。

(3)个券选择策略

1)特定跟踪策略

特定是指某类或某个信用产品具有某种特别的特点,这种特点会造成

此类信用产品的价值被高估或者低估。特定跟踪策略,就是要根据特

定信用产品的特定特点,进行跟踪和选择。在所有的信用产品中,寻

找在持有期内级别上调可能性比较大的产品,并进行配置;对在持有

期内级别下调可能性比较大的产品,要进行规避。判断的基础就是对

信用产品进行持续内部跟踪评级及对信用评级要素进行持续跟踪与

判断,简单的做法就是跟踪特定事件:国家特定政策及特定事件变动

态势、行业特定政策及特定事件变动态势、公司特定事件变动态势,

并对特定政策及事件对于信用产品的级别变化影响程度进行评估,从

而决定对于特定信用产品的取舍。

2)相对价值策略

本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用产品。属于同一个行业、类

属同一个信用级别且具有相近期限的不同债券,由于息票因素、流动

性因素及其他因素的影响程度不同,可能具有不同的收益水平和收益

变动趋势,对同类债券的利差收益进行分析,找到影响利差的因素,

并对利差水平的未来走势做出判断,找到价值被低估的个券,进而相

应地进行债券置换。本策略实际上是某种形式上的债券互换,也是寻

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求相对价值的一种投资选择策略。

这种投资策略的一个切实可行的操作方法是:在一级市场上,寻找并

配置在同等行业、同等期限、同等信用级别下拥有较高票面利率的信

用产品;在二级市场上,寻找并配置同等行业、同等信用级别、同等

票面利率下具有较低二级市场信用溢价(价值低估)的信用产品并进

行配置。

(4)中小企业私募债投资策略

利用自下而上的公司、行业层面定性分析,结合 Z-Score、KMV 等数

量分析模型,测算中小企业私募债的违约风险。考虑海外市场高收益

债违约事件在不同行业间的明显差异,根据自上而下的宏观经济及行

业特性分析,从行业层面对中小企业私募债违约风险进行多维度的分

析。个券的选择基于风险溢价与通过公司内部模型测算所得违约风险

之间的差异,结合流动性、信息披露、偿债保障等方面的考虑。

(5)可转换债券的投资策略

1)普通可转换债券投资策略

普通可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权

价值,本基金管理人将对可转换债券的价值进行评估,选择具有较高

投资价值的可转换债券。

本基金管理人将对发行公司的基本面进行分析,包括所处行业的景气

度、公司成长性、市场竞争力等,并参考同类公司的估值水平,判断

可转换债券的股权投资价值;基于对利率水平、票息率、派息频率及

信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,

估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行

定价分析,制定可转换债券的投资策略。

此外,本基金还将根据新发可转换债券的预计中签率、模型定价结果,

积极参与一级市场可转债新券的申购。

2)可分离交易可转债

分离交易可转债是指认股权和债券分离交易的可转债,它与普通可转

债的区别在于上市后可分离为可转换债券和股票权证两部分,且两部

分各自单独交易。也就是说,分离交易可转债的投资者在行使了认股

权利后,其债权依然存在,仍可持有到期归还本金并获得利息;而普

通可转债的投资者一旦行使了认股权利,则其债权就不复存在了。当

可分离交易可转债上市后,对分离出的可转债,其投资策略与本基金

普通可转债的投资策略相同;而对分离出的股票权证,其投资策略与

本基金权证的投资策略相同。

(五)权证投资策略

本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、

避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资

时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价

波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从

而构建套利交易或避险交易组合。未来,随着证券市场的发展、金融

工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,

履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。

(六)股指期货投资策略

本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,遵循有效管

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理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货

市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动

性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调

整和优化,提高投资组合的运作效率。

(七)资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比

率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。

本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以

降低流动性风险。

本基金整体业绩比较基准构成为:金融机构人民币一年期定期存款基

准利率(税后)+2%。

随着市场环境的变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金或市场推

出代表性更强、投资者认同度更高且更能够表征本基金风险收益特征

的指数时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原

业绩比较基准

则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准

应经基金托管人同意,并按照监管部门的要求履行适当程序,基金管

理人应在调整前 3 个工作日在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登

公告。

本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币

风险收益特征

市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。

基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 11,830,508.32

2.本期利润 -8,634,003.15

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0360

4.期末基金资产净值 53,262,087.50

5.期末基金份额净值 1.066

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩

指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 0.47% 0.19% 0.85% 0.01% -0.38% 0.18%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

2015 年 8 月 曾担任宏源证券股份

吴昊 基金经理 - 5年

12 日 有限公司研究所研究

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员、中邮创业基金管

理股份有限公司固定

收益分析师。现任中

邮稳定收益债券型证

券投资基金基金经

理、中邮稳健添利灵

活配置混合型证券投

资基金基金经理、中

邮乐享收益灵活配置

混合型证券投资基金

基金经理。

许进财先生:硕士学

位,曾任安信证券股

份有限公司投资经理

助理、中邮创业基金

管理股份有限公司行

业研究员,中邮中小

盘灵活配置混合型证

券投资基金基金经理

助理,现任中邮创业

2016 年 6 月 基金管理股份有限公

许进财 基金经理 - 7年

17 日 司许进财投资工作室

总负责人兼中邮中小

盘灵活配置混合型证

券投资基金基金经

理、中邮趋势精选灵

活配置混合型证券投

资基金基金经理、中

邮乐享收益灵活配置

混合型证券投资基金

基金经理。

注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的基金

经理注册或变更等通知的日期。

证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究、投资、交

易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。

报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;交易

行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真

实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定

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的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中

邮基金公平交易管理制度》、《中邮基金投资管理制度》、《交易部管理制度》、《交易部申购

业务管理细则》等一系列与公平交易相关制度体系,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级

市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、

监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。

公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采

用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和信息系统控制等手段保证

公平交易原则得以实现;在确保各投资组合相对独立性的同时在获得投资信息、投资建议和实施

投资决策方面享有公平的机会;通过信息系统对公平交易行为进行定期分析评估,发现异常情况,

要求投资经理做出合理解释,并根据发现情况进一步完善公司相关公平交易制度,避免类似情况

再次发生,最后妥善保存分析报告备查。从而确保整个业务环节对公平交易过程和结果控制的有

效性。

本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原

则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过

该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

(1)宏观经济分析

二季度以来,全球负利率的程度持续加深, 加上英国退欧冲击, 美国年内加息的预期减弱,

海外市场避险情绪升温.国内 CPI 中枢小幅回落,但是开工季后基建和房地产托底,PPI 好转持续。

整体市场环境显示出经济周期减弱而货币空间日趋逼仄,而国内权威人士讲话又为刺激政策封顶

的态势,经济短期进入窄幅波动,增速小幅下行的“纠结期”。

(2)债券市场分析

二季度债券市场震荡较大,4 月份因中铁物资等信用事件爆发,导致市场快速调整,从利率

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到信用债券全部快速回调,部分期限信用债调整超过 100bp,中债总财富指数下行近 1%,之后震

荡反弹, 二季度指数较季度初上涨 0.3%,表现一般。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 6 月 30 日,本基金净值为 1.066 元,累计净值 1.066 元。本报告期内,净值增

长率为 0.47%,同期业绩比较基准增长率为 0.85%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警的说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 888,799.20 1.65

其中:债券 888,799.20 1.65

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 52,814,991.77 98.15

8 其他资产 105,831.64 0.20

9 合计 53,809,622.61 100.00

注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与

合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本报告期末本基金未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本报告期末本基金未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 888,799.20 1.67

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 888,799.20 1.67

注:由于四舍五入的原因报告期末债券投资组合各项目公允价值占基金资产净值的比例分项之和

与合计可能有尾差。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

1 124239 13 鄞城投 10,000 830,000.00 1.56

2 124570 14 首开 02 500 53,045.00 0.10

3 124563 14 吉铁投 40 4,204.80 0.01

4 122786 11 联想债 10 1,049.20 0.00

5 122793 PR 扬开债 10 500.20 0.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与股指期货的投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与国债期货的投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本报告期末,本基金未持有股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 31,312.10

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 74,519.54

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 105,831.64

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 890,610,090.06

报告期期间基金总申购份额 42,370,998.11

减:报告期期间基金总赎回份额 883,038,861.83

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 49,942,226.34

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

2.《中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3.《中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4.《中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照

6. 基金托管人业务资格批件、营业执照

7. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的办公场所。

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8.3 查阅方式

投资者可于营业时间查阅,或登陆基金管理人网站查阅。

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。

客户服务中心电话:010-58511618 400-880-1618

基金管理人网址:www.postfund.com.cn

中邮创业基金管理股份有限公司

2016 年 7 月 19 日

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上证指数 最新: 3006.45 涨跌幅: 0.24%

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