中欧瑾源：2016年第二季度报告

中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金

2016年第2季度报告

2016年06月30日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2016年07月19日

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中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月18日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年4月1日起至2016年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧瑾源灵活配置混合

基金主代码 001146

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2015年03月31日

报告期末基金份额总额 1,478,636,402.32份

在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的

投资目标

资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。

本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大

类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而

投资策略 上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合

考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要

求等因素，制定本基金资产的大类资产配置比例。

业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高

风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，

属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

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基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧瑾源灵活配置混合A 中欧瑾源灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 001146 001147

报告期末下属分级基金的份

3,421,984.90份 1,475,214,417.42份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2016年04月01日-2016年06月30日）

主要财务指标 中欧瑾源灵活配置混 中欧瑾源灵活配置混

合A 合C

1.本期已实现收益 2,802,671.75 9,187,721.91

2.本期利润 1,343,953.14 11,965,037.61

3.加权平均基金份额本期利润 0.0038 0.0081

4.期末基金资产净值 3,787,107.83 1,528,987,106.86

5.期末基金份额净值 1.107 1.036

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所

列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧瑾源灵活配置混合A

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个月 4.93% 0.51% 0.69% 0.01% 4.24% 0.50%

中欧瑾源灵活配置混合C

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业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个月 0.78% 0.06% 0.69% 0.01% 0.09% 0.05%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

中欧瑾源灵活配置混合A

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年3月31日-2016年6月30日）

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

2015-03-31 2015-06-02 2015-08-04 2015-10-14 2015-12-15 2016-02-23 2016-04-26 2016-06-30

中欧瑾源灵活配置混合A 业绩比较基准

注：本基金基金合同生效日为2015年3月31日，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月

为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定。

中欧瑾源灵活配置混合C

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2015年3月31日-2016年6月30日）

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3.5%

3%

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

2015-03-31 2015-06-02 2015-08-04 2015-10-14 2015-12-15 2016-02-23 2016-04-26 2016-06-30

中欧瑾源灵活配置混合C 业绩比较基准

注：本基金基金合同生效日为2015年3月31日，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月

为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

历任国金证券股份有

限公司研究所研究员，

民生加银基金管理有

限公司研究员。2014

年10月加入中欧基金

管理有限公司，历任任

研究员，中欧明睿新起

2015年03月 2016年04月

葛兰 基金经理 5年 点混合型证券投资基

31日 22日

金基金经理，中欧瑾泉

灵活配置混合型证券

投资基金基金经理，中

欧瑾源灵活配置混合

型证券投资基金基金

经理，中欧瑾和灵活配

置混合型证券投资基

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金基金经理。

历任中信建投证券股

份有限公司研究发展

部高级副总裁。2015

年3月加入中欧基金管

理有限公司，曾任中欧

鼎利分级债券型证券

投资基金基金经理助

理兼研究员、中欧瑾泉

灵活配置混合型证券

投资基金基金经理助

理兼研究员、中欧瑾源

灵活配置混合型证券

投资基金基金经理助

理兼研究员、中欧琪和

灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理

2015年05月 2016年06月

吴启权 基金经理 8年 助理兼研究员、中欧鼎

25日 17日

利分级债券型证券投

资基金基金经理、中欧

瑾泉灵活配置混合型

证券投资基金基金经

理、中欧瑾源灵活配置

混合型证券投资基金

基金经理、中欧琪和灵

活配置混合型证券投

资基金基金经理、中欧

瑾和灵活配置混合型

证券投资基金基金经

理，现任中欧瑾通灵活

配置混合型证券投资

基金基金经理，中欧琪

丰灵活配置混合型证

券投资基金基金经理。

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历任长江养老保险股

份有限公司投资助理、

上海烟草（年金计划）

平衡配置组合投资经

理，上海海通证券资产

管理有限公司海通季

季红、海通海蓝宝益、

海通海蓝宝银、海通月

月鑫、海通季季鑫、海

通半年鑫、海通年年鑫

投资经理。2014年8月

加入中欧基金管理有

限公司，曾任投资经

理、中欧信用增利分级

债券型证券投资基金

基金经理、中欧稳健收

益债券型证券投资基

2015年06月

孙甜 基金经理 7年 金基金经理，现任中欧

18日

货币市场基金基金经

理，中欧睿达定期开放

混合型发起式证券投

资基金基金经理，中欧

纯债添利分级债券型

证券投资基金基金经

理，中欧琪和灵活配置

混合型证券投资基金

基金经理，中欧滚钱宝

发起式货币市场基金

基金经理，中欧成长优

选回报灵活配置混合

型发起式证券投资基

金基金经理，中欧瑾泉

灵活配置混合型证券

投资基金基金经理，中

欧瑾源灵活配置混合

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型证券投资基金基金

经理，中欧睿尚定期开

放混合型发起式证券

投资基金基金经理，中

欧瑾通灵活配置混合

型证券投资基金基金

经理，中欧琪丰灵活配

置混合型证券投资基

金基金经理，中欧天禧

纯债债券型证券投资

基金基金经理，中欧天

添18个月定期开放债

券型证券投资基金基

金经理。

历任上海永邦投资有

限公司投资经理，上海

涌泉亿信投资发展中

心（有限合伙）策略分

析师。2013年9月加入

中欧基金管理有限公

司，曾任交易员，现任

中欧瑾通灵活配置混

合型证券投资基金基

金经理，中欧琪丰灵活

2016年01月

张跃鹏 基金经理 7年 配置混合型证券投资

12日

基金基金经理，中欧琪

和灵活配置混合型证

券投资基金基金经理，

中欧瑾泉灵活配置混

合型证券投资基金基

金经理，中欧瑾源灵活

配置混合型证券投资

基金基金经理，中欧瑾

和灵活配置混合型证

券投资基金基金经理。

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历任招商证券策略研

究分析师、债券研究分

析师。2015年11月加入

中欧基金管理有限公

司，曾任基金经理助

2016年06月

孙倩倩 基金经理 5年 理，现任中欧瑾源灵活

24日

配置混合型证券投资

基金基金经理，中欧睿

尚定期开放混合型发

起式证券投资基金基

金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即

任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本

基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取

信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，

基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损

害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格

把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合

之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反

向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导

致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

上半年，整体经济、商品市场和金融市场均呈现出了底部振荡的形态。工业增加值

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同比增速稳定在6%的低位附近、全社会用电量同比增速亦稳定在2%左右的较低位置，显

示经济增速持续疲软，呈"L"型的右侧底部盘整。在民间投资同比增速跌至零附近的情

况下，基建和房地产成为上半年托底经济的主要抓手，其中全社会固定资产投资完成额

同比增速基本维持在10%左右，主要动能源自二季度以来房地产开工重启带来的增速底

部回升。

但是，受制于供给瓶颈，大宗商品的价格波动则远远超过了平稳的经济增长。受到

唐山地区屡次环保限产的影响，叠加开春之后房地产新开工增加，钢材的社会库存被迅

速消化，外加金融资本涌入大宗商品市场后的疯狂炒作，螺纹钢为代表的黑色产业链价

格一度巨幅回升。部分高效钢厂的螺纹钢吨钢毛利一度升至1000元。焦煤、铁矿石等大

宗品价格也出现了较大幅度的脉冲式上涨。然而随着5月初权威人士的讲话发布，进一

步增加信贷刺激增长的预期被打破，加之高毛利的刺激下，大量2015年底闷炉的高炉纷

纷复产，导致黑色产业链价格迅速回落，至5月末重新进入了吨钢亏损区间。进入二季

度，由于煤炭全行业严格执行276工作日的减产计划，导致动力煤出现供给瓶颈，环渤

海5500K动力煤价格指数开始稳步回升，至6月底已升至400元以上。螺纹钢为代表的黑

色产业链价格亦有所回升。

上半年CPI表现的通胀压力不大，作为食品价格主要推动因素的猪肉已经经过了供

不应求的调整期，出现明显的高位回落，但是随着大宗商品价格的脉冲式回暖，PPI同

比降幅迅速收窄，带来工业品价格回升的隐忧。

商业银行体系开始大量、主动收缩特定过剩产能、持续亏损企业的信贷投放，加之

2015年四季度和2016年一季度的大宗商品价格处于历史低位，许多杠杆较高的企业在一

季度出现了明显的周转困难。因此，整个2016年上半年的信用风险事件频频爆发，其中

以4月的中铁物资贷款违约影响最甚。由于其存量公募债券较多，导致整个债券和股票

市场均在4月出现了大幅调整，一定程度上打断了一度高涨的风险偏好情绪。但是进入

二季度末，随着房地产和基建开工需求的持续托底，大宗商品价格重拾低位反弹的趋势。

从整个上半年来看，大量过剩产能企业受益于产品价格回暖、成本压缩和资本开支减少，

纷纷达到了盈亏平衡的状态。

新的外汇管制环境带来新的货币政策制约。受制于人民币持续贬值的压力，可以看

到央行在稳汇率和稳增长两者之间的着力点持续变换。春节之前，为了在季节性外汇流

出高峰期间稳定汇率，央行主动维持了偏紧的信贷和货币投放。但是3月开始，随着增

长预期的回暖和汇率的稳定，信贷投放节奏重新加快。

在以上错综复杂的环境中，我们积极调整了债券组合策略。在一月利率债收益率下

行的尾部行情中，我们通过中短久期底仓放杠杆配置长期利率品种的哑铃型策略，在锁

定票息的同时获取了一定资本利得。春节前后，我们判断利率债行情基本结束，因此当

时采取了中短久期加仓加杠杆的方式套取稳定的票息。经过4月的脉冲式调整之后，信

贷数据出现了雪崩式下滑。我们判断宽松预期会重启，因此开始逐步将部分短久期套息

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资产置换为长久期利率品种，在6月的下行中再次获取了一定资本利得。

具体债券持仓的行业结构也发生了较大变化。由于房地产市场走势进入了高位盘整

的阶段，部分城市的成交量出现调整，我们认为本轮房地产周期的高点已经过去，因此

主动压缩了房地产债券在整个组合中的占比。在这个压缩的过程中，主要减持了高杠杆、

周转慢、拿地激进的一部分住宅开发商。而在压缩房地产仓位的同时，我们增加了医药

流通、基础设施建设、汽车制造等景气波动小或者后周期的品种。虽然大宗商品的价格

已经出现了明显的修复，但是我们认为其持续性较为脆弱，且大多数过剩产能发行人的

负债率较高，一个季度的微利并不足以修复其资产负债表。因此在钢铁、煤炭、稀土等

具有较高绝对收益率的行业上，仍然坚持不配置或者较低配置的策略。

组合也参与了新股申购。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，A级份额净值增长率为4.93%，同期业绩比较基准收益率为0.69%；C级

份额净值增长率为0.78%，同期业绩比较基准收益率为0.69%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者

基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比

序号 项目 金额(元)

例（%）

1 权益投资 22,691,900.27 1.23

其中：股票 22,691,900.27 1.23

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 1,677,507,652.70 90.74

其中：债券 1,627,507,652.70 88.04

资产支持证券 50,000,000.00 2.70

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

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6 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金

－ －

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 30,096,345.27 1.63

8 其他资产 118,305,257.47 6.40

9 合计 1,848,601,155.71 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值(元)

例（％）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 1,628,400.00 0.11

C 制造业 9,712,752.61 0.63

电力、热力、燃气及水生产和供

D 2,569,000.00 0.17

应业

E 建筑业 1,939,274.28 0.13

F 批发和零售业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

信息传输、软件和信息技术服务

I 70,492.40 －

业

J 金融业 5,211,500.00 0.34

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 20,126.10 －

N 水利、环境和公共设施管理业 1,540,354.88 0.10

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

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R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 22,691,900.27 1.48

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

股票代 占基金资产净

序号 股票名称 数量（股） 公允价值(元)

码 值比例（％）

1 000423 东阿阿胶 35,000 1,849,050.00 0.12

2 600028 中国石化 345,000 1,628,400.00 0.11

3 000895 双汇发展 74,900 1,563,912.00 0.10

4 002059 云南旅游 179,948 1,540,354.88 0.10

5 002142 宁波银行 100,000 1,478,000.00 0.10

6 600519 贵州茅台 5,000 1,459,600.00 0.10

7 000333 美的集团 60,000 1,423,200.00 0.09

8 600660 福耀玻璃 100,000 1,400,000.00 0.09

9 600066 宇通客车 70,000 1,386,000.00 0.09

10 600886 国投电力 200,000 1,320,000.00 0.09

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值(元)

例（％）

1 国家债券 101,775,606.60 6.64

2 央行票据 － －

3 金融债券 － －

其中：政策性金融债 － －

4 企业债券 829,183,546.10 54.10

5 企业短期融资券 240,557,000.00 15.69

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6 中期票据 455,632,500.00 29.73

7 可转债(可交换债) 359,000.00 0.02

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 1,627,507,652.70 106.18

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

债券代 占基金资产净

序号 债券名称 数量（张） 公允价值(元)

码 值比例（％）

1 112359 16魏桥03 1,400,000 140,924,000.00 9.19

2 1182289 11电网MTN2 1,300,000 131,924,000.00 8.61

3 136301 16龙盛03 1,300,000 130,793,000.00 8.53

4 136328 16忠旺01 1,300,000 130,013,000.00 8.48

1015640

5 15复星MTN001 1,100,000 112,486,000.00 7.34

05

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

证券代 占基金资产净

序号 证券名称 数量(张) 公允价值(元)

码 值比例（%）

N004997

1 16远东3A 500,000 50,000,000.00 3.26

0

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货

合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股

票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 55,570.01

2 应收证券清算款 93,154,927.98

3 应收股利 －

4 应收利息 25,094,759.48

5 应收申购款 －

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 118,305,257.47

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

股票代 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况

序号 股票名称

码 允价值(元) 值比例（%） 说明

1 002059 云南旅游 1,540,354.88 0.10 停牌

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和

与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

中欧瑾源灵活配置混

中欧瑾源灵活配置混合C

合A

报告期期初基金份额总额 498,089,850.84 1,475,314,417.42

报告期期间基金总申购份额 46,643.43 －

减：报告期期间基金总赎回份额 494,714,509.37 100,000.00

报告期期间基金拆分变动份额

－ －

（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 3,421,984.90 1,475,214,417.42

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金管理人本报告期内未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件

2、《中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

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中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

3、《中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金金托管协议》

4、《中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

8.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理

人、基金托管人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司

二〇一六年七月十九日

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