信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,中融中证煤炭(+2.48%)、富国中证煤炭(+2.48%)、招商中证煤炭(+2.42%)等表现较好;易方达生物科技(-0.79%)、招商国证生物医药(-0.83%)、华安创业板50(-0.88%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,中融中证煤炭B(+6.69%)、中融国证钢铁B(+4.5%)、富国中证煤炭B(+4.24%)等表现较好;富国中证移动互联网B(-1.72%)、工银瑞信中证传媒B(-2.3%)、华安创业板50B(-2.45%)等表现较差。

上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,博时中证800证券保险A(+6.45%)、广发中证医疗A(+1.63%)、长盛同瑞A(+1.28%)等表现较好;建信稳健(-1.71%)、华宝兴业中证1000A(-2.62%)、工银瑞信中证新能源A(-3.29%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,嘉实多利进取(+10.02%)、中融中证煤炭B(+6.82%)、富国中证煤炭B(+6.08%)等表现较好;诺安进取(-1.6%)、博时中证银行B(-1.67%)、鹏华中证传媒B(-1.79%)等表现较差。

上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+27.68%)、富国中证煤炭A(+21.77%)、前海开源中证健康A(+19.89%)等溢价率较高;中欧鼎利分级A(-0.73%)、国泰互利A(-10.15%)、申万菱信深成指A(-17.28%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+81.32%)、国泰互利B(+20.49%)、嘉实多利进取(+13.54%)等溢价率较高;建信中证互联网金融B(-18.63%)、前海开源中证健康B(-20.26%)、前海开源中航军工B(-23.92%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,工银瑞信中证500(+3.52%)、嘉实多利分级(+3.27%)、鹏华中证移动互联网(+2.23%)等溢价率较高;中融国证钢铁(-1.03%)、国金上证50(-1.1%)、大成中证互联网金融(-1.54%)等溢价率较低。

分级基金操作建议

截至上一交易日,没有建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金。

截至上一交易日,下折预警的分级基金有嘉实多利分级、富国中证移动互联网、招商沪深300地产等5支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。信达证券股份有限公司