截止时间:2017年3月3日 单位:人民币元
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模
184721 嘉实丰和 1.0114 3,034,089,959.78 3,000,000,000.00
505888 嘉实元和 1.0994 10,993,580,619.70
500058 银河银丰封闭 1.0170 3.6950 3,052,379,928.55 3,000,000,000.00
注:1、本表所列3月3日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。