基金发行提示

【2017年5月2日】

☆今日上市☆

今日无基金上市

☆今日发行☆

[天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金开始发售]

今日是天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金开始在全国范围内公开发售。

[易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金开始发售]

今日是易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金开始在全国范围内公开发售。

☆今日刊登上市公告书☆

[长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF)即将上市]

基金二级市场交易简称:上海改革

二级市场交易代码:501003

截至2017年4月27日基金份额总额:201,821,192.55份。

截至2017年4月27日基金份额净值:1.001元

本次上市交易份额:14,868.00份

上市交易的证券交易所:上海证券交易所

上市交易时间:2017 年 5 月 5 日

基金管理人:长信基金管理有限责任公司

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

[嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)即将上市]

基金二级市场交易简称:嘉实原油

二级市场交易代码:160723

截至 2017 年 4 月 27 日基金份额总额:310,422,559.29 份。

截至 2017 年 4 月 27 日基金份额净值:0.9999 元。

本次上市交易份额:141,035,535.00份

上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

上市交易时间:2017 年 5 月 5 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

☆今日招募☆

[嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金即将发行]

基金名称:嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金

基金简称:中关村 A

基金代码:159951

基金类型:股票型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小

化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 3%。

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过0.80%,100万(含)以上每笔1000元

募集时间:2017 年 5 月 15 日至 2017 年 5 月 26 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

基金发起人:嘉实基金管理有限公司

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

[建信中证政策性金融债 3-5 年指数证券投资基金(LOF)即将发行]

基金名称:建信中证政策性金融债 3-5 年指数证券投资基金(LOF)

基金简称:政债三五

基金代码:501102

基金类型:债券型证券投资基金

基金运作方式:上市契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总

回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过0.30%,500万(含)以上每笔1000元

募集时间:2017 年 5 月 5 日至 2017 年 8 月 4 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

基金发起人:建信基金管理有限责任公司

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

☆等待基金发行提示☆

[华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金

基金简称:华安文体健康混合 基金代码:001532

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:本基金重点投资于与文体健康相关的子行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健 增值。

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过1.2% ,500万(含)以上每笔1000元

募集时间:2017 年 5 月 8 日起至 2017 年 6 月 5 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:最高不超过1.5% ,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为1.50% 基金发起人:华安基金管理有限公司

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

[前海开源润和6个月定期开放债券型证券投资基金即将发行]

基金名称:前海开源润和6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称:前海开源润和定开债券

基金代码:A类 004602 C类 004603

基金类型:债券型投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为

投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过0.60%,500万(含)以上每笔1000元

募集时间: 2017 年 5 月 8 日至 2017 年 6 月 9 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:最高不超过0.80% ,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,A类最高为0.50%,C类最高为0.10%

基金发起人:前海开源基金管理有限公司

基金管理人:前海开源基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

[嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金即将发行]

基金名称:嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金

基金简称:中关村 A

基金代码:159951

基金类型:股票型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小

化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 3%。

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过0.80%,100万(含)以上每笔1000元

募集时间:2017 年 5 月 15 日至 2017 年 5 月 26 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

基金发起人:嘉实基金管理有限公司

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

[建信中证政策性金融债 3-5 年指数证券投资基金(LOF)即将发行]

基金名称:建信中证政策性金融债 3-5 年指数证券投资基金(LOF)

基金简称:政债三五

基金代码:501102

基金类型:债券型证券投资基金

基金运作方式:上市契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总

回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过0.30%,500万(含)以上每笔1000元

募集时间:2017 年 5 月 5 日至 2017 年 8 月 4 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

基金发起人:建信基金管理有限责任公司

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司