平安大华交易型货币市场基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期:2017 年 10 月 25 日
平安交易型货币 2017 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安大华交易型货币
场内简称 场内货币
交易代码 511700
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 23 日
报告期末基金份额总额 10,308,516,969.08 份
在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现
投资目标
超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风
投资策略 险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提
下,提高基金收益。
本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七
业绩比较基准
天通知存款利率(税后)。
本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率
风险收益特征
低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安大华交易型货币 A 级 平安大华交易型货币 E 级
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 003034 511700
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 10,299,674,609.34 份 8,842,359.74 份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 )
平安大华交易型货币 A 级 平安大华交易型货币 E 级
1. 本期已实现收益 115,180,639.58 7,178,800.60
2.本期利润 115,180,639.58 7,178,800.60
3.期末基金资产净值 10,299,674,609.34 884,235,973.60
注:
1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益,由于本基金采用摊余
成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安大华交易型货币 A 级
净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
1.1316% 0.0008% 0.3450% 0.0000% 0.7866% 0.0008%
月
业绩比较基准:同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
平安大华交易型货币 E 级
净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
1.1317% 0.0008% 0.3450% 0.0000% 0.7867% 0.0008%
月
业绩比较基准:同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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1、本基金基金合同于 2016 年 9 月 23 日正式生效,截至报告期已满一年;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
段玮婧女士,中山大学硕士,
10 年证券基金从业经验,曾
平安大华 担任中国中投证券有限责任
交易型货 公司投资经理。2016 年 9 月
2017 年 1 月
段玮婧 币市场基 - 10 加入平安大华基金管理有限
5日
金基金经 公司,担任投资研究部固定收
理 益组投资经理。2017 年 1 月
起担任平安大华交易型货币
市场基金、平安大华金管家货
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币市场基金基金经理。
申俊华女士,湖南大学金融学
博士, 年证券基金从业经验,
曾在中国中投证券有限责任
公司担任固定收益研究员。
2012 年加入平安大华基金管
理有限公司,曾担任固定收益
研究员。现担任平安大华财富
宝货币市场基金、平安大华交
易型货币市场基金、平安大华
平安大华 惠享纯债债券型证券投资基
交易型货 金、平安大华惠融纯债债券型
2016 年 9 月
申俊华 币市场基 - 8 证券投资基金、平安大华惠隆
23 日
金基金经 纯债债券型证券投资基金、平
理 安大华惠利纯债债券型证券
投资基金、平安大华金管家货
币市场基金、平安大华惠益纯
债债券型证券投资基金、平安
大华惠元纯债债券型证券投
资基金、平安大华惠泽纯债债
券型证券投资基金、平安大华
鑫荣混合型证券投资基金、平
安大华惠悦纯债债券型证券
投资基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《平安大华交易型货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、
勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
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司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年三季度,债券市场呈现出高位震荡走势,市场整体收益为正。整个三季度,货币政策
保持基本稳定,监管趋于协调统一,货币市场流动性维持紧平衡。央行在公开市场操作上更具前
瞻性、灵活性,并加强预调微调和预期管理,操作上“削峰填谷”熨平流动性波动。而缴税和财
政存款上缴超出历史平均水平,成为市场流动性的主要扰动因素,造成了市场时点性紧张。本基
金的投资操作仍以加强流动性管理为主要原则,配置以存款和存单为主,通过优选存款交易对手
和存单发行人,提升了组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期平安交易型货币市场 A 级的基金份额净值收益率为 1.1316%,本报告期平安交易型
货币市场 E 级的基金份额净值收益率为 1.1317%,同期业绩比较基准收益率为 0.3450%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低
于 5000 万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 6,209,911,584.39 55.51
其中:债券 6,209,911,584.39 55.51
-
资产支持证券 -
2 买入返售金融资产 2,432,357,888.53 21.74
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其中:买断式回购的买入
- -
返售金融资产
银行存款和结算备付金合
3 2,519,557,431.23 22.52
计
4 其他资产 25,756,526.94 0.23
5 合计 11,187,583,431.09 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 1.35
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 111
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 122
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期
1 2017 年 9 月 12 日 122 被动超标 1天
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
序号 平均剩余期限
的比例(%) 的比例(%)
1 30 天以内 22.15 -
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其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
2 30 天(含)-60 天 2.67 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
3 60 天(含)-90 天 29.44 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
4 90 天(含)-120 天 1.33 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
5 120 天(含)-397 天(含) 44.21 -
其中:剩余存续期超过 397
- -
天的浮动利率债
合计 99.80 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 569,509,785.61 5.09
其中:政策性金融债 569,509,785.61 5.09
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 5,640,401,798.78 50.43
8 其他 - -
9 合计 6,209,911,584.39 55.53
剩余存续期超过 397 天的浮
10 - -
动利率债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
比例(%)
17 招商银行
1 111707230 8,000,000 793,607,837.88 7.10
CD230
17 华夏银行
2 111718340 6,000,000 595,028,031.86 5.32
CD340
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17 中信银行
3 111708293 5,500,000 545,652,396.52 4.88
CD293
17 浦发银行
4 111709357 5,300,000 525,810,492.65 4.70
CD357
17 北京银行
5 111712207 5,000,000 484,508,808.88 4.33
CD207
17 长安银行
6 111783305 3,000,000 294,472,739.58 2.63
CD072
17 南京银行
7 111780223 3,000,000 293,363,618.87 2.62
CD124
17 福建海峡
8 111796813 3,000,000 291,532,045.35 2.61
银行 CD021
17 威海商行
9 111780324 2,400,000 234,429,089.73 2.10
CD030
17 桂林银行
10 111798478 2,000,000 198,621,612.74 1.78
CD079
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0606%
报告期内偏离度的最低值 -0.0027%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0273%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值
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始终保持 1.00 元。
5.9.2
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 25,756,526.94
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 25,756,526.94
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
平安大华交易型货币 A 平安大华交易型货币
项目
级 E级
报告期期初基金份额总额 10,173,617,719.31 2,101,455.11
报告期期间基金总申购份额 131,366,701.79 7,183,682.18
报告期期间基金总赎回份额 5,309,811.76 442,777.55
报告期期末基金份额总额 10,299,674,609.34 8,842,359.74
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 申购 2017 年 7 月 13 日 100,000.00 10,000,000.00 0.00%
2 分红再投资 2017 年 7 月 14 日 11.00 1,100.00 0.00%
3 分红再投资 2017 年 7 月 17 日 36.00 3,600.00 0.00%
4 分红再投资 2017 年 7 月 18 日 12.00 1,200.00 0.00%
5 分红再投资 2017 年 7 月 19 日 12.00 1,200.00 0.00%
6 分红再投资 2017 年 7 月 20 日 12.00 1,200.00 0.00%
7 分红再投资 2017 年 7 月 21 日 13.00 1,300.00 0.00%
8 分红再投资 2017 年 7 月 24 日 36.00 3,600.00 0.00%
9 分红再投资 2017 年 7 月 25 日 12.00 1,200.00 0.00%
10 分红再投资 2017 年 7 月 26 日 12.00 1,200.00 0.00%
11 分红再投资 2017 年 7 月 27 日 12.00 1,200.00 0.00%
12 分红再投资 2017 年 7 月 28 日 12.00 1,200.00 0.00%
13 分红再投资 2017 年 7 月 31 日 37.00 3,700.00 0.00%
14 分红再投资 2017 年 8 月 1 日 12.00 1,200.00 0.00%
15 分红再投资 2017 年 8 月 2 日 13.00 1,300.00 0.00%
16 分红再投资 2017 年 8 月 3 日 12.00 1,200.00 0.00%
17 分红再投资 2017 年 8 月 4 日 12.00 1,200.00 0.00%
18 分红再投资 2017 年 8 月 7 日 37.00 3,700.00 0.00%
19 分红再投资 2017 年 8 月 8 日 12.00 1,200.00 0.00%
20 分红再投资 2017 年 8 月 9 日 12.00 1,200.00 0.00%
21 分红再投资 2017 年 8 月 10 日 12.00 1,200.00 0.00%
22 分红再投资 2017 年 8 月 11 日 12.00 1,200.00 0.00%
23 分红再投资 2017 年 8 月 14 日 36.00 3,600.00 0.00%
24 分红再投资 2017 年 8 月 15 日 13.00 1,300.00 0.00%
25 二级市场卖出 2017 年 8 月 15 日 -85,000.00 -8,500,686.62 0.00%
26 分红再投资 2017 年 8 月 16 日 1.00 100.00 0.00%
27 分红再投资 2017 年 8 月 17 日 2.00 200.00 0.00%
28 申购 2017 年 8 月 17 日 50,000.00 5,000,000.00 0.00%
29 分红再投资 2017 年 8 月 18 日 8.00 800.00 0.00%
30 申购 2017 年 8 月 18 日 35,000.00 3,500,000.00 0.00%
31 二级市场卖出 2017 年 8 月 18 日 -30,000.00 -3,000,359.20 0.00%
32 分红再投资 2017 年 8 月 21 日 26.00 2,600.00 0.00%
33 分红再投资 2017 年 8 月 22 日 8.00 800.00 0.00%
34 分红再投资 2017 年 8 月 23 日 9.00 900.00 0.00%
35 申购 2017 年 8 月 23 日 30,000.00 3,000,000.00 0.00%
36 二级市场卖出 2017 年 8 月 23 日 -5,299.00 -529,937.99 0.00%
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37 分红再投资 2017 年 8 月 24 日 12.00 1,200.00 0.00%
38 二级市场卖出 2017 年 8 月 24 日 -95,000.00 -9,500,758.99 0.00%
39 申购 2017 年 8 月 25 日 45,000.00 4,500,000.00 0.00%
40 分红再投资 2017 年 8 月 28 日 18.00 1,800.00 0.00%
41 申购 2017 年 8 月 28 日 45,000.00 4,500,000.00 0.00%
42 申购 2017 年 8 月 28 日 300.00 30,000.00 0.00%
43 分红再投资 2017 年 8 月 29 日 11.00 1,100.00 0.00%
44 分红再投资 2017 年 8 月 30 日 12.00 1,200.00 0.00%
45 申购 2017 年 8 月 30 日 10,000.00 1,000,000.00 0.00%
46 分红再投资 2017 年 8 月 31 日 12.00 1,200.00 0.00%
47 分红再投资 2017 年 9 月 1 日 13.00 1,300.00 0.00%
48 二级市场卖出 2017 年 9 月 1 日 -100,000.00 -10,002,076.59 0.00%
49 申购 2017 年 9 月 4 日 50,000.00 5,000,000.00 0.00%
50 分红再投资 2017 年 9 月 5 日 6.00 600.00 0.00%
51 申购 2017 年 9 月 5 日 50,000.00 5,000,000.00 0.00%
52 二级市场卖出 2017 年 9 月 5 日 -40,000.00 -4,000,296.18 0.00%
53 分红再投资 2017 年 9 月 6 日 8.00 800.00 0.00%
54 申购 2017 年 9 月 6 日 50,000.00 5,000,000.00 0.00%
55 分红再投资 2017 年 9 月 7 日 14.00 1,400.00 0.00%
56 申购 2017 年 9 月 7 日 45,000.00 4,500,000.00 0.00%
57 二级市场卖出 2017 年 9 月 7 日 -15,000.00 -1,500,129.30 0.00%
58 分红再投资 2017 年 9 月 8 日 17.00 1,700.00 0.00%
59 申购 2017 年 9 月 8 日 45,000.00 4,500,000.00 0.00%
60 二级市场卖出 2017 年 9 月 8 日 -15,000.00 -1,500,235.60 0.00%
61 分红再投资 2017 年 9 月 11 日 64.00 6,400.00 0.00%
62 申购 2017 年 9 月 11 日 30,000.00 3,000,000.00 0.00%
63 二级市场卖出 2017 年 9 月 11 日 -20,000.00 -2,000,171.00 0.00%
64 分红再投资 2017 年 9 月 12 日 23.00 2,300.00 0.00%
65 申购 2017 年 9 月 12 日 20,000.00 2,000,000.00 0.00%
66 分红再投资 2017 年 9 月 13 日 25.00 2,500.00 0.00%
67 分红再投资 2017 年 9 月 14 日 28.00 2,800.00 0.00%
68 分红再投资 2017 年 9 月 15 日 34.00 3,400.00 0.00%
69 二级市场卖出 2017 年 9 月 15 日 -20,000.00 -2,000,334.70 0.00%
70 分红再投资 2017 年 9 月 18 日 65.00 6,500.00 0.00%
71 申购 2017 年 9 月 18 日 15,000.00 1,500,000.00 0.00%
72 申购 2017 年 9 月 18 日 5,000.00 500,000.00 0.00%
73 分红再投资 2017 年 9 月 19 日 24.00 2,400.00 0.00%
74 分红再投资 2017 年 9 月 20 日 25.00 2,500.00 0.00%
75 二级市场卖出 2017 年 9 月 20 日 -71,300.00 -7,129,449.62 0.00%
76 分红再投资 2017 年 9 月 21 日 15.00 1,500.00 0.00%
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平安交易型货币 2017 年第 3 季度报告
77 申购 2017 年 9 月 21 日 50,000.00 5,000,000.00 0.00%
78 二级市场卖出 2017 年 9 月 21 日 -68,200.00 -6,819,523.40 0.00%
79 分红再投资 2017 年 9 月 22 日 14.00 1,400.00 0.00%
80 申购 2017 年 9 月 22 日 49,700.00 4,970,000.00 0.00%
81 二级市场卖出 2017 年 9 月 22 日 -31,000.00 -3,100,446.00 0.00%
82 分红再投资 2017 年 9 月 25 日 47.00 4,700.00 0.00%
83 申购 2017 年 9 月 25 日 50,000.00 5,000,000.00 0.00%
84 分红再投资 2017 年 9 月 26 日 22.00 2,200.00 0.00%
85 申购 2017 年 9 月 26 日 20,800.00 2,080,000.00 0.00%
86 分红再投资 2017 年 9 月 27 日 26.00 2,600.00 0.00%
87 分红再投资 2017 年 9 月 28 日 26.00 2,600.00 0.00%
88 分红再投资 2017 年 9 月 29 日 25.00 2,500.00 0.00%
合计 201,041.00 20,099,594.81
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资
者 持有基金份额比例
序 期初 申购 赎回 份额占
类 达到或者超过 20% 持有份额
号 份额 份额 份额 比
别 的时间区间
机
1 20170701-20170930 10,015,077,557.14 112,855,790.05 0.00 10,127,933,347.19 98.25%
构
产品特有风险
流动性风险
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、经平安大华基金管理有限公司第三届董事会第二次会议通过,同意选举罗春风先生为第三
届董事会董事长;同意聘任肖宇鹏先生为总经理;同意聘任付强先生、林婉文女士、汪涛先生为
副总经理;同意聘任陈特正先生为督察长兼董事会秘书。
2、平安大华交易型货币市场基金的管理人平安大华基金管理有限公司于 2017 年 7 月 19 日发
布召开基金份额持有人大会的通知并以通讯方式召开。本次基金份额持有人大会于 2017 年 8 月
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平安交易型货币 2017 年第 3 季度报告
21 日表决通过了《关于平安大华交易型货币市场基金调整基金管理费率及基金托管费率相关事项
的议案》。根据该议案的规定,自 2017 年 8 月 21 日起,平安大华交易型货币市场基金管理费年费
率由 0.33%调整为 0.15%,托管费年费率由 0.08%调整为 0.05%。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(1)中国证监会批准平安大华交易型货币市场基金设立的文件
(2)平安大华交易型货币市场基金基金合同
(3)平安大华交易型货币市场基金托管协议
(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(5)报告期内平安大华交易型货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服
务电话:4008004800(免长途话费)
平安大华基金管理有限公司
2017 年 10 月 25 日
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