基金发行提示

【2018年3月16日】

☆今日上市☆

今日无基金上市

☆今日招募☆

[鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金即将发行]

基金名称:鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金

基金代码:005779

基金类别: 债券型证券投资基金

基金运作方式:契约型、 定期开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:本基金在严格控制投资组 合风险的前提下,积极配置优质债券、理安排本基金在严格控制投资组 合风险的前提下,积极配置优质债券、理安排本基金在严格控制投资组 合风险的前提下,积极配置优质债券、理安排合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过0.6%,500万(含)以上每笔1000元

募集时间:仅为 201 8年 3月 19 日当日。

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:最高不超过0.6% ,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为1.50%

基金发起人:鑫元基金管理有限公司

基金管理人:鑫元基金管理有限公司

基金托管人: 交通银行股份有限公司

[ 恒生前海港股通高息低波动指 证卷投资基金即将发行]

基金名称:恒生前海港股通高息低波动指证卷投资基金

基金代码:005702

基金类别:股票型证券投资基金 。

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪标的。在正常市场情况下,力争将净 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对控制在0. 35%以内,年跟踪误差控制在4%以内

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过0.6%,500万(含)以上每笔1000元

募集时间: 2018年 3月 19 日至 2018年 4月 20 日。

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:最高不超过1.2% ,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为1.50%

基金发起人:恒生前海基金管理有限公司

基金管理人:恒生前海基金管理有限公司

基金托管人: 中国农业银行股份有限公司

☆等待基金发行提示☆

[MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金即将发行]

基金名称:MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金

基金简称:MSCI 基金

基金代码:512163

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差最小化。

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过0.50%,500万(含)以上每笔1000元

募集时间: 2018 年 3 月 19 日至 2018 年 3 月 28 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

基金发起人:南方基金管理股份有限公司

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

[平安大华合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金即将发行]

基金名称:平安大华合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称:平安大华合瑞定开债

基金代码:005766

基金类型:债券型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:本基金在严格控制风险及谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长

期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过0.60%,500万(含)以上每笔1000元

募集时间:2018 年 3 月 19 日至 2018 年 3 月 30 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:最高不超过0.80% ,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为1.50%

基金发起人:平安大华基金管理有限公司

基金管理人:平安大华基金管理有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

[诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金即将发行]

基金名称:诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金

基金简称:诺德消费升级

基金代码:005674

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:本基金通过深入挖掘经济结构转型背景下中国消费升级过程中蕴含的投资机会,重点投资与消费升级相关的优质企业,并在严格控制投资风险的前提下,实现基金资产的稳健、持续增值

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过1.20%,500万(含)以上每笔1000元

募集时间:2018 年 3 月 23 日起至 2018 年 4 月 19 日止

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:最高不超过1.50% ,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为1.50%

基金发起人:诺德基金管理有限公司

基金管理人:诺德基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

[上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金(QDII)即将发行]

基金名称:上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金(QDII)

基金简称:富时发达市场REITs

基金代码:005615

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长 期稳健增值。

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过0.80%,500万(含)以上每笔1000元

募集时间:2018 年 3 月 19 日起至 2018 年 4 月 13 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:最高不超过1.00% ,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为1.50%

基金发起人:上投摩根基金管理有限公司

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

[华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金即将发行]

基金名称:华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金

基金简称:华宝中证500增强

基金代码:005608

基金类型:混合型证券投资基金

基金运作方式:契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:本基金为中证 500 指数增强型基金,在实现对中证 500 指数有效跟踪的基础上,通过数量化

的方法进行积极的组合配置和管理,力争实现超越标的指数的投资收益。

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过1.00%,500万(含)以上每笔1000元

募集时间:2018 年 4 月 2 日起至 2018 年 4 月 17 日

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:最高不超过1.20% ,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为1.50%

基金发起人:华宝基金管理有限公司

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

[鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金即将发行]

基金名称:鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金

基金代码:005779

基金类别: 债券型证券投资基金

基金运作方式:契约型、 定期开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:本基金在严格控制投资组 合风险的前提下,积极配置优质债券、理安排本基金在严格控制投资组 合风险的前提下,积极配置优质债券、理安排本基金在严格控制投资组 合风险的前提下,积极配置优质债券、理安排合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过0.6%,500万(含)以上每笔1000元

募集时间:仅为 201 8年 3月 19 日当日。

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:最高不超过0.6% ,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为1.50%

基金发起人:鑫元基金管理有限公司

基金管理人:鑫元基金管理有限公司

基金托管人: 交通银行股份有限公司

[ 恒生前海港股通高息低波动指 证卷投资基金即将发行]

基金名称:恒生前海港股通高息低波动指证卷投资基金

基金代码:005702

基金类别:股票型证券投资基金 。

基金运作方式: 契约型开放式

存续期限:不定期

单位面值:每份基金单位面值人民币1.00元

投资目标:本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪标的。在正常市场情况下,力争将净 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对控制在0. 35%以内,年跟踪误差控制在4%以内

认购费率:采取金额认购的方式发售,最高不超过0.6%,500万(含)以上每笔1000元

募集时间: 2018年 3月 19 日至 2018年 4月 20 日。

募集期限:自基金份额发售之日起不超过三个月

申购开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理申购

申购费率:最高不超过1.2% ,500万(含)以上每笔1000元.

赎回开始时间:自基金合同生效后3个月内开始办理赎回

赎回费率:随持有时间的增加而递减,最高为1.50%

基金发起人:恒生前海基金管理有限公司

基金管理人:恒生前海基金管理有限公司

基金托管人: 中国农业银行股份有限公司