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四季报点评:招商中证1000增强策略ETF基金季度涨幅6.61%

来源:证星基金季报解析 2025-01-23 02:03:35
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证券之星消息,日前招商中证1000增强策略ETF基金公布四季报,2024年四季度最新规模2.72亿元,季度净值涨幅为6.61%。

从业绩表现来看,招商中证1000增强策略ETF基金过去一年净值涨幅为29.62%,在同类基金中排名29/481,同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-19.17%,成立以来的最大回撤为-32.85%。

从基金规模来看,招商中证1000增强策略ETF基金2024年四季度公布的基金规模为2.72亿元,较上一期规模2.78亿元变化了-514.19万元,环比变化了-1.85%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比98.18%,无债券类资产,现金占净值比1.9%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达10.64%,第一大重仓股为中远海特(600428),持仓占比为1.12%。

招商中证1000增强策略ETF现任基金经理为王平 蔡振。其中在任基金经理王平已从业14年又218天,2022年11月18日正式接手管理招商中证1000增强策略ETF,任职期间累计回报为11.47%。目前还管理着17只基金产品(包括A类和C类),其中本季度表现最佳的基金为招商中证2000指数增强A(019918),季度净值涨幅为10.31%。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:在报告期内,中信一级行业在四季度的表现呈现出明显分化。商贸零售、计算机、电子和通信行业表现较为强劲,而煤炭、有色金属和食品饮料行业则相对疲软。从主要风格因子的表现来看,市值和波动率因子表现突出,而估值和盈利因子则遭遇双重打击。因此,本季度市场交易结构呈现出对主题和概念股的大幅炒作,与此同时,基本面良好的股票却遭受了市场的错杀。值得注意的是,本季度表现较好的行业和风格并不符合传统中证1000增强模型的超配范畴,导致以超配低估值、高盈利股票为策略的中证1000增强基金在此阶段出现了超额收益的一定回撤。本季度中证1000指数上涨了4.36%,同期本基金净值涨幅为6.61%。 展望未来,市场交易结构有望在不久的将来回归基本面,届时传统指数增强模型的超额收益也有望全面回暖。在策略端,产品将继续紧跟中证1000指数,坚持稳健均衡的投资风格,避免主动进行风格暴露,以期在争取更优超额收益的同时,尽量降低超额收益的最大回撤。

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