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四季报点评:平安价值成长混合A基金季度涨幅8.05%

来源:证星基金季报解析 2025-01-23 03:37:09
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证券之星消息,日前平安价值成长混合A基金公布四季报,2024年四季度最新规模2.14亿元,季度净值涨幅为8.05%。

从业绩表现来看,平安价值成长混合A基金过去一年净值涨幅为14.99%,在同类基金中排名2322/4120,同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-23.93%,成立以来的最大回撤为-56.67%。

从基金规模来看,平安价值成长混合A基金2024年四季度公布的基金规模为2.14亿元,较上一期规模2.07亿元变化了696.76万元,环比变化了3.36%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比93.56%,无债券类资产,现金占净值比8.55%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达38.91%,第一大重仓股为金山云(03896),持仓占比为5.31%。

平安价值成长混合A现任基金经理为黄维。其中在任基金经理黄维已从业8年又160天,2020年9月24日正式接手管理平安价值成长混合A,任职期间累计回报为-22.87%。目前还管理着14只基金产品(包括A类和C类),其中本季度表现最佳的基金为平安睿享文娱混合A(002450),季度净值涨幅为8.55%。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:由于财政政策逐步发力以及市场流动性大幅改善,权益市场四季度表现良好,尤其是科技成长方向表现亮眼。我们认为,三季度末的政策转向是重要的拐点,一方面意味着经济增长回归到重要的关注点,企业盈利下行的预期有望逐步修正,另外,资本市场流动性获得了显著改善,自下而上选股框架重新起效,我们可以积极找寻结构性机会。基于上述判断,我们四季度进一步增持了科技板块,包括国产算力和端侧AI相关板块。 u3000u3000展望25年,我们坚定看好科技成长和自主可控方向。 u3000u30001、全球人工智能进入应用落地阶段,应用落地需要和硬件做紧密结合,未来人工智能将会嵌入几乎所有硬件产品,这会带来硬件终端的升级迭代,例如大量硬件需要连网、内部数据储存容量需要提升、芯片算力需要增加和内部元器件需要更集成化等,这些都会带来电子制造业的投资机会。25年我们有望看到各类AI终端百花齐放,可能会推动新一轮换机需求,从而带动整体科技行业景气度提升。从产业端我们也看到验证,例如字节跳动25年大额算力资本开支,以及在智能穿戴和手机终端的布局。因此,我们看好端侧AI创新以及国产算力未来的投资机会。 u3000u30002、自主可控将会加速推进,我们已经看到部分行业对使用国产供应链的补贴政策,随着我们上游各类科技制造业的发展成熟,25年自主可控有望加速,并且体现在相关龙头企业的业绩上。 u3000u3000另外,我们维持看好以汽车为代表的优势制造业,汽车产业作为大众休闲娱乐的重要载体,即将迎来智能驾驶浪潮,国产龙头企业品牌高端化以及全球市场份额提升逻辑在延续,还有长足的成长空间,未来依然会有可观的投资机会。

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