四季报点评：创金合信创新驱动股票A基金季度涨幅-6.58%

证券之星消息，日前创金合信创新驱动股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.64亿元，季度净值涨幅为-6.58%。

从业绩表现来看，创金合信创新驱动股票A基金过去一年净值涨幅为1.64%，在同类基金中排名761/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-18.78%，成立以来的最大回撤为-44.54%。

从基金规模来看，创金合信创新驱动股票A基金2024年四季度公布的基金规模为0.64亿元，较上一期规模7999.34万元变化了-1568.61万元，环比变化了-19.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.78%，债券占净值比5.92%，现金占净值比1.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.65%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.87%。

创金合信创新驱动股票A现任基金经理为周志敏。其中在任基金经理周志敏已从业7年又28天，2020年12月30日正式接手管理创金合信创新驱动股票A，任职期间累计回报为-32.25%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信科技成长股票A（005495），季度净值涨幅为9.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度A股市场呈现出前高后低的走势。年初有以来维持了较长时间的防御与进攻的平衡被阶段性打破, 有望形成新的均衡。年初以来我们采取了抓两头的策略,一头是强防御,一头是强进攻,一季度持仓防御性更强,二季度持仓进攻性有所增长,三季度总体上延续了二季度的策略,四季度在三季度的基础上略微增加了进攻性持仓的配置。2024年是宏观变化大年,全球主要地区迎来选举、地缘政治风险增加、美国降息,总体上不利于市场风险偏好提升。2025年,宏观层面则有望迎来一段预期较为稳定的局面,有助于稳定股票市场的风险偏好。三季度开始一系列政策组合的出台叠加上明确稳定股市的提出,也有利于接下来市场的政策环境。我们坚定认为比力度和速度更为重要的是方向的变化和目标的确定。虽然四季度最终呈现高开低走的走势,但我们应该从熊市思维开始转向乐观,适度的调整有助于健康的前行。展望后市,我们优先看好两个方向。一个方向是有望迎来价值重估的核心资产,这里面主要是指具备全球竞争力的高端制造业、品牌消费;另一个方向是符合政策导向的产业发展趋势,代表性的方向就是新质生产力的各大领域,层次上又可分为战略性新兴产业和未来产业。

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