四季报点评：国泰中证军工ETF基金季度涨幅4.58%

证券之星消息，日前国泰中证军工ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模99.94亿元，季度净值涨幅为4.58%。

从业绩表现来看，国泰中证军工ETF基金过去一年净值涨幅为22.7%，在同类基金中排名687/2098，同类基金过去一年净值涨幅中位数为18.95%。而基金过去一年的最大回撤为-21.31%，成立以来的最大回撤为-51.18%。

从基金规模来看，国泰中证军工ETF基金2024年四季度公布的基金规模为99.94亿元，较上一期规模96.25亿元变化了3.7亿元，环比变化了3.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.7%，无债券类资产，现金占净值比0.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.43%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为6.59%。

国泰中证军工ETF现任基金经理为艾小军。其中在任基金经理艾小军已从业11年又14天，2016年7月26日正式接手管理国泰中证军工ETF，任职期间累计回报为-1.12%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰CES半导体芯片ETF（512760），季度净值涨幅为19.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,A股市场在国内外多重因素的影响下,呈现出了较大的波动性。国内来看,10月起制造业PMI回升至荣枯线以上,经济数据出现回暖; M1、M2及社零同比有所改善,显示出一揽子政策作用下金融及消费数据的好转。但12月以来,随着特朗普压倒性胜选、市场开启新一轮"特朗普交易",美元走高对于全球风险偏好产生一定压制;特朗普未来对华加征关税等政策主张可能也放大了市场担忧情绪,大盘在四季度整体呈现宽幅震荡态势。 四季度整体来看,上证指数收涨0.46%。大盘蓝筹股的表征指数如上证50指数跌2.56%,沪深300指数下跌2.06%, 成长性中盘股表征指数如中证500下跌0.3%,小盘股表征指数中证1000上涨4.36%。板块上,新能源汽车、医药医疗科技占比较多的创业板指下跌1.54%,硬科技占比较高的科创板50上涨13.36%。行业表现上,按照申万一级行业划分,三季度表现靠前的为商贸零售、电子、计算机、通信等,科技成长占优;而有色金属、煤炭等上游资源板块表现相对落后。

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