四季报点评：招商中证国新央企股东回报ETF基金季度涨幅2.33%

证券之星消息，日前招商中证国新央企股东回报ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.68亿元，季度净值涨幅为2.33%。

从业绩表现来看，招商中证国新央企股东回报ETF基金过去一年净值涨幅为20.15%，在同类基金中排名2161/2812，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-9.3%，成立以来的最大回撤为-17.07%。

从基金规模来看，招商中证国新央企股东回报ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.68亿元，较上一期规模7162.21万元变化了-389.84万元，环比变化了-5.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.4%，无债券类资产，现金占净值比0.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.01%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为8.1%。

招商中证国新央企股东回报ETF现任基金经理为房俊一。其中在任基金经理房俊一已从业1年又88天，2025年4月10日正式接手管理招商中证国新央企股东回报ETF，任职期间累计回报为19.67%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商中证国新央企股东回报ETF（561960），季度净值涨幅为2.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,从政策层面看,财政政策与货币政策加强协同,推动经济持续回升向好。资本市场方面,在有关支持政策驱动下表现较为活跃。回顾四季度,财政政策较为积极,通过多种工具组合发力,为经济稳定增长提供有力支撑,而货币政策方面,保持适度宽松,加大逆周期和跨周期调节力度,促进社会综合融资成本低位运行。市场表现来看,资本市场流动性充裕,投资热情活跃,结构性机会突出。就申万一级行业来看,行业表现涨跌不一。其中,有色金属、石油石化、通信、国防军工行业涨幅居前。而医药生物、房地产、计算机行业表现较为疲软。本基金跟踪的标的指数中证国新央企股东回报指数报告期内上涨1.93%。关于本基金的运作,报告期内仓位相对较高,紧跟指数表现。

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