四季报点评：嘉实中证主要消费ETF基金季度涨幅-6.20%

证券之星消息，日前嘉实中证主要消费ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模12.33亿元，季度净值涨幅为-6.2%。

从业绩表现来看，嘉实中证主要消费ETF基金过去一年净值涨幅为0.64%，在同类基金中排名2780/2812，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-12.93%，成立以来的最大回撤为-53.76%。

从基金规模来看，嘉实中证主要消费ETF基金2025年四季度公布的基金规模为12.33亿元，较上一期规模7.46亿元变化了4.87亿元，环比变化了65.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.61%，无债券类资产，现金占净值比0.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.46%，第一大重仓股为伊利股份（600887），持仓占比为10.04%。

嘉实中证主要消费ETF现任基金经理为刘珈吟。其中在任基金经理刘珈吟已从业9年又306天，2016年3月24日正式接手管理嘉实中证主要消费ETF，任职期间累计回报为147.24%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实中证国新央企现代能源ETF（562850），季度净值涨幅为7.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证主要消费指数,是中证行业指数系列的组成部分。中证行业指数将中证800指数800只样本股按行业进行分类,再以各行业全部股票作为样本编制行业指数,能够反映沪深两个市场A股中不同行业公司股票的整体表现,为投资者提供行业投资及分析工具。中证行业系列指数的全市场覆盖度及个股集中度较优,具备较强的行业代表性及投资性。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。四季度宏观经济在政策加力下呈现企稳回升的积极态势。二十届四中全会召开及增量财政政策的落地显著提振了市场信心,叠加“反内卷”政策持续深化,推动物价温和回升,供需关系边际改善。外贸方面,尽管面临外部扰动,但非美市场出口强劲支撑整体韧性,出口结构持续优化。此外,中美元首会晤达成多项共识,双边关系出现缓和迹象,进一步改善了外部环境预期与风险偏好。本报告期内,本基金日均跟踪偏离绝对值为0.02%,年化跟踪误差为0.82%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.20%的限制。

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