四季报点评：嘉实中证金融地产ETF基金季度涨幅3.74%

证券之星消息，日前嘉实中证金融地产ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.54亿元，季度净值涨幅为3.74%。

从业绩表现来看，嘉实中证金融地产ETF基金过去一年净值涨幅为11.6%，在同类基金中排名2456/2812，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-9.25%，成立以来的最大回撤为-42.39%。

从基金规模来看，嘉实中证金融地产ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.54亿元，较上一期规模5433.44万元变化了-50.39万元，环比变化了-0.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.06%，无债券类资产，现金占净值比1.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.06%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为11.03%。

嘉实中证金融地产ETF现任基金经理为张钟玉。其中在任基金经理张钟玉已从业10年又186天，2022年1月27日正式接手管理嘉实中证金融地产ETF，任职期间累计回报为19.39%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)（159502），季度净值涨幅为20.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证金融地产指数,中证金融地产指数选取中证800指数样本中属于金融和房地产行业的上市公司证券作为指数样本,以反映中证800指数样本中金融和房地产上市公司证券的整体表现。本基金主要采取组合复制策略及其它指数投资技术构建基金的股票投资组合,以达到有效跟踪标的指数的目的。四季度宏观经济在政策加力下呈现企稳回升的积极态势。增量财政政策的落地显著提振了市场信心,叠加“反内卷”政策持续深化,推动物价温和回升,供需关系边际改善。外贸方面,尽管面临外部扰动,但非美市场出口强劲支撑整体韧性,出口结构持续优化。此外,中美元首会晤达成多项共识,双边关系出现缓和迹象,进一步改善了外部环境预期与风险偏好。本报告期内,本基金日均跟踪偏离绝对值为0.02%,年化跟踪误差为0.47%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.20%的限制。

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