四季报点评：华夏中证沪港深500ETF基金季度涨幅-2.73%

证券之星消息，日前华夏中证沪港深500ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为-2.73%。

从业绩表现来看，华夏中证沪港深500ETF基金过去一年净值涨幅为33.28%，在同类基金中排名1377/2812，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-14.65%，成立以来的最大回撤为-38.55%。

从基金规模来看，华夏中证沪港深500ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模3830.39万元变化了-1651.36万元，环比变化了-43.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.28%，无债券类资产，现金占净值比16.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.88%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为6.95%。

华夏中证沪港深500ETF现任基金经理为徐猛 王欣薇，本季度增聘基金经理王欣薇。其中在任基金经理徐猛已从业12年又292天，2021年4月7日正式接手管理华夏中证沪港深500ETF，任职期间累计回报为6.44%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏上证50ETF（510050），季度净值涨幅为1.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数中证沪港深500指数发布于2014年11月28日,该指数选取沪港深交易所上市的互联互通范围内上市公司证券作为指数样本,以全面反映沪港深三地上市企业证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。2025年4季度,美国方面,11月CPI同比上涨2.7%,仍高于2%的目标水平;就业数据偏弱;美联储10月、12月分别降息25个基点。国内方面,11月社会消费品零售总额同比增长1.3%;房地产投资累计同比下降15.9%;出口数据韧性较强;国内宏观经济保持稳中有进发展态势,但增长压力仍存。“十五五”规划纲要正式落地,明确提出整治“内卷式”竞争、扩大内需、发展新质生产力。市场方面,4季度A股市场整体呈现震荡走势;价值风格相对占优;行业板块对比来看,通信、周期等行业领涨,地产、传媒等板块相对收益不佳。基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。

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