四季报点评：华夏中证细分食品饮料主题ETF基金季度涨幅-5.73%

证券之星消息，日前华夏中证细分食品饮料主题ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模56.64亿元，季度净值涨幅为-5.73%。

从业绩表现来看，华夏中证细分食品饮料主题ETF基金过去一年净值涨幅为-3.36%，在同类基金中排名2798/2812，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-12.68%，成立以来的最大回撤为-56.47%。

从基金规模来看，华夏中证细分食品饮料主题ETF基金2025年四季度公布的基金规模为56.64亿元，较上一期规模50.8亿元变化了5.84亿元，环比变化了11.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.89%，无债券类资产，现金占净值比0.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达72.35%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为14.83%。

华夏中证细分食品饮料主题ETF现任基金经理为徐猛。其中在任基金经理徐猛已从业12年又292天，2020年12月30日正式接手管理华夏中证细分食品饮料主题ETF，任职期间累计回报为-46.03%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏上证50ETF（510050），季度净值涨幅为1.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证细分食品饮料产业主题指数,该指数反映沪深两市细分食品产业公司股票的整体走势,该指数从食品制造等细分产业中挑选规模较大、流动性较好的公司股票组成样本股。本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。4季度,全球不稳定不确定因素依然较多,地缘冲突持续演变,经济增长动能有所减弱,增速逐步放缓,且主要央行的货币政策取向呈现分化趋势。国内方面,各地区各部门持续加大宏观政策实施力度,增强政策举措的精准性与有效性,全面深化全国统一大市场建设,扎实推动高质量发展;生产供给保持基本稳定,就业形势总体向好,物价水平逐步回升,新质生产力培育成效显现,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进的良好态势。市场方面,A股市场整体呈现震荡格局,主要指数表现略有分化。板块方面,通信、有色金属、石油石化、军工等行业领涨,计算机、传媒、房地产、医药等板块相对收益不佳。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。

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