四季报点评：国寿安保中证沪港深300ETF基金季度涨幅-1.20%

证券之星消息，日前国寿安保中证沪港深300ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模30.51亿元，季度净值涨幅为-1.2%。

从业绩表现来看，国寿安保中证沪港深300ETF基金过去一年净值涨幅为29.84%，在同类基金中排名1615/2812，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-12.87%，成立以来的最大回撤为-41.35%。

从基金规模来看，国寿安保中证沪港深300ETF基金2025年四季度公布的基金规模为30.51亿元，较上一期规模30.62亿元变化了-1127.98万元，环比变化了-0.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.07%，无债券类资产，现金占净值比0.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.12%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为4.62%。

国寿安保中证沪港深300ETF现任基金经理为李康 苏天醒。其中在任基金经理李康已从业10年又311天，2021年2月4日正式接手管理国寿安保中证沪港深300ETF，任职期间累计回报为-3.68%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保创精选88ETF（159804），季度净值涨幅为4.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。本基金跟踪误差主要源自成分股调整,日常申赎和股票停牌等因素引起的成份股权重偏离。港股交易备付金、市场和汇率波动等因素,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段,通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。

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