四季报点评：华夏中证人工智能主题ETF基金季度涨幅-0.59%

证券之星消息，日前华夏中证人工智能主题ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模88.78亿元，季度净值涨幅为-0.59%。

从业绩表现来看，华夏中证人工智能主题ETF基金过去一年净值涨幅为82.34%，在同类基金中排名154/2812，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-25.12%，成立以来的最大回撤为-51.22%。

从基金规模来看，华夏中证人工智能主题ETF基金2025年四季度公布的基金规模为88.78亿元，较上一期规模95.96亿元变化了-7.18亿元，环比变化了-7.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.73%，无债券类资产，现金占净值比0.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.83%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为10.55%。

华夏中证人工智能主题ETF现任基金经理为李俊。其中在任基金经理李俊已从业8年又44天，2019年12月9日正式接手管理华夏中证人工智能主题ETF，任职期间累计回报为109.8%。目前还管理着34只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏中证5G通信主题ETF（515050），季度净值涨幅为7.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证人工智能主题指数,该指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股,反映人工智能主题公司的整体表现。本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。2025年4季度,俄乌谈判在艰难中推进;美国的全球战略进行系统性调整,解决国内问题的优先级抬升,未来的地缘局势将会有新的变化;报告期内,美联储两次降息。国内方面,4季度经济运行较为平稳,但房地产的拖累依然不容忽视,就业压力依然较大,有效需求不足并没有太多改观,在经济转型的大背景下,新质生产力仍是结构性亮点。中央经济工作会议对明年重点工作任务做出部署,坚持内需主导,建设强大国内市场,成为明年经济工作的首要重点任务。政策维持宽松,报告期内,人民币对美元汇率出现明显升值。市场方面,由于前期已经累积了可观的涨幅,市场对于负面消息变得尤为敏感,如对美联储12月降息不及预期的担忧、对全球流动性收紧的担忧、对AI强资本开支持续性的质疑以及AI泡沫论的热议,都引致风险偏好降温,市场随之调整,但随着美联储降息落地,市场情绪逐渐恢复,在利好因素带动下,市场逐渐收复失地。基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商为方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。

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