四季报点评：中银证券中证500ETF基金季度涨幅1.02%

证券之星消息，日前中银证券中证500ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模8.17亿元，季度净值涨幅为1.02%。

从业绩表现来看，中银证券中证500ETF基金过去一年净值涨幅为51.13%，在同类基金中排名772/2812，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-13.74%，成立以来的最大回撤为-40.17%。

从基金规模来看，中银证券中证500ETF基金2025年四季度公布的基金规模为8.17亿元，较上一期规模3.9亿元变化了4.27亿元，环比变化了109.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.25%，债券占净值比0.01%，现金占净值比1.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.92%，第一大重仓股为英维克（002837），持仓占比为0.66%。

中银证券中证500ETF现任基金经理为张艺敏 刘先政。其中在任基金经理刘先政已从业6年又44天，2025年8月18日正式接手管理中银证券中证500ETF，任职期间累计回报为27.14%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中银证券中证500ETF（515190），季度净值涨幅为1.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场整体宽幅震荡,中证500指数小幅上涨0.7%,高于沪深300、中证1000、创业板指,低于万得全A等指数。报告期内对指数涨幅正贡献最大的三大成分行业为国防军工、有色金属、通信,负贡献最大的三大成分行业为医药、非银金融、电子。截至12月底,中证500指数滚动市盈率34倍,处于过去五年99%左右分位。报告期内标的指数完成一次成分股定期调整,电子、通信行业占比小幅提升,汽车、电力设备及新能源占比小幅下降。本基金作为一只投资于中证500的指数型产品,将继续秉承指数化投资策略,采用完全复制法跟踪标的指数,严格遵守基金合同,积极应对基金申购赎回、成分调整等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金跟踪误差,为投资者提供一个标准化的中证500指数投资工具。

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