四季报点评：华夏标普500ETF(QDII)基金季度涨幅0.55%

证券之星消息，日前华夏标普500ETF(QDII)基金公布四季报，2025年四季度最新规模35.0亿元，季度净值涨幅为0.55%。

从业绩表现来看，华夏标普500ETF(QDII)基金过去一年净值涨幅为8.61%，在同类基金中排名347/386，同类基金过去一年净值涨幅中位数为20.67%。而基金过去一年的最大回撤为-18.38%，成立以来的最大回撤为-18.38%。

从基金规模来看，华夏标普500ETF(QDII)基金2025年四季度公布的基金规模为35.0亿元，较上一期规模33.65亿元变化了1.35亿元，环比变化了4.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.91%，无债券类资产，现金占净值比2.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.57%，第一大重仓股为英伟达（NVDA），持仓占比为7.62%。

华夏标普500ETF(QDII)现任基金经理为赵宗庭。其中在任基金经理赵宗庭已从业8年又283天，2022年10月12日正式接手管理华夏标普500ETF(QDII)，任职期间累计回报为73.84%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏野村日经225ETF（513520），季度净值涨幅为4.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为标普500指数,标普500指数被广泛认为是唯一衡量美国大盘股市场的最好指标,该指数成份股包括了美国500家顶尖上市公司,占美国股市总市值约80%。标普500指数以美元计价,本基金以人民币计价,业绩比较基准为经估值汇率调整后的标普500指数收益率。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。4季度,全球不稳定不确定因素依然较多,地缘冲突持续演变,经济增长动能有所减弱,增速逐步放缓,且主要央行的货币政策取向呈现分化趋势。美国国内方面,在美国政府超长时间“停摆”的情况下,以及在“通胀黏性”与“就业疲软”的双重困境中,美联储继9月进行2025年首次降息后仍接连在10月和12月分别降息25个基点,年内累计降息75个基点,政策重心由此实质性转向稳就业。市场方面,在美联储降息周期开启、AI概念股持续走强、企业盈利增长超预期等因素的催化下,4季度美股市场整体表现强劲,下半程市场担忧AI泡沫风险,纳斯达克100指数出现震荡盘整走势,而因价值股获得资金青睐,标普500指数创出历史新高。汇率方面,美元指数在4季度呈现震荡走势,美元兑人民币汇率延续贬值趋势,人民币持续走强。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。