四季报点评：易方达中证物联网主题ETF基金季度涨幅-1.39%

证券之星消息，日前易方达中证物联网主题ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.88亿元，季度净值涨幅为-1.39%。

从业绩表现来看，易方达中证物联网主题ETF基金过去一年净值涨幅为54.38%，在同类基金中排名853/3406，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-21.55%，成立以来的最大回撤为-46.08%。

从基金规模来看，易方达中证物联网主题ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.88亿元，较上一期规模9373.88万元变化了-621.65万元，环比变化了-6.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.93%，无债券类资产，现金占净值比1.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.47%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为10.48%。

易方达中证物联网主题ETF现任基金经理为聂启文，本季度增聘基金经理聂启文，近期离任的基金经理为李栩。其中在任基金经理聂启文已从业0年又72天，2025年12月3日正式接手管理易方达中证物联网主题ETF，任职期间累计回报为12.05%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证全指建筑材料ETF（159787），季度净值涨幅为2.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证物联网主题指数,该指数选取业务涉及物联网信息的采集、传输提供基础资源与技术支持以及应用物联网的上市公司证券作为指数样本,以反映物联网相关上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年四季度,中国经济在政策发力与外部环境改善的双重支撑下,运行态势整体平稳,并呈现出积极的结构性变化。前三季度GDP同比增长5.2%,规模以上工业增加值同比增长6.2%,显示出生产端的稳健态势,为全年实现5%左右的增长目标提供了有力支撑。进入四季度,宏观政策协同发力,货币政策保持适度宽松,并与财政政策形成有效配合。与此同时,外部环境呈现出积极变化的状态,中美经贸关系的边际改善有助于稳定外贸预期。从经济结构与发展动能看,转型升级的脉络愈发清晰。尽管部分传统领域的复苏节奏不一,但以新能源、人工智能等为代表的新质生产力板块展现出发展趋势。本报告期内,中证物联网主题指数下跌1.43%。随着人工智能技术与终端设备的逐步融合,物联网不仅扮演着“数据入口”的角色,还成为人工智能终端升级浪潮下的重要环节。当前,物联网的发展重心已转向与人工智能等技术融合发展,开始从单纯的数据采集通道向具备智能决策能力的系统演进。展望未来,在AI终端普及与算力成本下行的长期驱动下,物联网产业有望逐步形成稳定可持续的商业模式,其作为智能化时代关键基础设施的地位将持续巩固。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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