四季报点评：华夏中证石化产业ETF基金季度涨幅15.75%

证券之星消息，日前华夏中证石化产业ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模2.45亿元，季度净值涨幅为15.75%。

从业绩表现来看，华夏中证石化产业ETF基金过去一年净值涨幅为52.57%，在同类基金中排名1080/3406，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-11.44%，成立以来的最大回撤为-42.34%。

从基金规模来看，华夏中证石化产业ETF基金2025年四季度公布的基金规模为2.45亿元，较上一期规模4468.27万元变化了2.01亿元，环比变化了448.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.79%，无债券类资产，现金占净值比0.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.61%，第一大重仓股为万华化学（600309），持仓占比为10.61%。

华夏中证石化产业ETF现任基金经理为单宽之。其中在任基金经理单宽之已从业1年又226天，2024年11月7日正式接手管理华夏中证石化产业ETF，任职期间累计回报为42.0%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏细分有色金属产业主题ETF（516650），季度净值涨幅为17.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证石化产业指数,业绩基准为中证石化产业指数收益率。中证产业指数系列从钢铁产业、船舶产业、石化产业、纺织产业、轻工产业、装备产业和物流产业等产业出发,编制相应产业指数,以反映沪深市场中各支柱产业上市公司证券的整体表现。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。2025年4季度,美联储在10月和12月分别宣布降息25个基点,总体符合市场预期,全球流动性延续总体宽松,与此同时未来降息节奏存在边际放缓的可能性。国内方面,在一系列的政策引导下,宏观经济继续朝着中长期稳中向好发展,10月国务院召开经济形势专家和企业家座谈会,强调了要加力提效实施逆周期调节、做强国内大循环、大力支持稳外贸稳外资及着力构建创新生态圈等多方面举措,努力提升宏观经济的韧性与活力。流动性方面,近期央行货币政策例会指出要继续实施适度宽松的货币政策,加大逆周期和跨周期调节力度,更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能,加强货币财政政策协同配合,促进经济稳定增长和物价合理回升。国家高度重视发展新质生产力,积极推动科技创新和产业创新融合发展,同时通过反内卷治理等举措引导行业良性发展,综合治理行业无序、非理性竞争,营造正向循环的产业生态。在“稳中求进”的工作总基调下,相关政策的效果或将继续释放,总体而言我国经济在向着高质量发展和产业结构转型升级的过程中展现出了一定的韧性。市场方面,2025年4季度A股市场整体经历了区间震荡行情,人工智能、有色金属、航空航天等行业主题方向的市场关注度较高,风格方面价值风格在4季度的市场关注度边际提升较为显著。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、方正证券股份有限公司等。

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