四季报点评：华夏中证机器人ETF基金季度涨幅-6.81%

证券之星消息，日前华夏中证机器人ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模264.65亿元，季度净值涨幅为-6.81%。

从业绩表现来看，华夏中证机器人ETF基金过去一年净值涨幅为35.72%，在同类基金中排名1236/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-26.68%，成立以来的最大回撤为-45.96%。

从基金规模来看，华夏中证机器人ETF基金2025年四季度公布的基金规模为264.65亿元，较上一期规模227.98亿元变化了36.67亿元，环比变化了16.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.81%，债券占净值比0.09%，现金占净值比0.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.71%，第一大重仓股为科大讯飞（002230），持仓占比为9.78%。

华夏中证机器人ETF现任基金经理为华龙。其中在任基金经理华龙已从业3年又155天，2023年6月29日正式接手管理华夏中证机器人ETF，任职期间累计回报为30.65%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏中证沪深港黄金产业股票ETF（159562），季度净值涨幅为3.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证机器人指数,中证机器人指数从沪深市场中选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其他机器人相关上市公司证券作为指数样本,以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。宏观层面,国内经济在政策协同发力下实现温和复苏,宏观经济整体呈现稳中有进的态势,全年GDP增速达到5%,实现年初增长目标。工业生产方面,11月工业增加值同比增长6%,显示生产活动保持扩张;消费方面,传统消费领域仍显疲软。政策方面,宏观政策延续积极基调,货币政策继续释放积极信号,配合财政政策加大逆周期调节力度。美国方面,美联储全年降息3次,9月、10月、12月份各降息25基点,整体符合市场预期;另外根据最新点阵图显示,明年或再降25个基点,略低于市场预期。市场层面,权益市场整体呈现震荡走势:10月,市场延续前期上涨趋势,上证指数突破4000点大关,随后市场迎来调整,整体呈现震荡走势。分板块而言,通信、有色、石油石化、军工等板块表现相对靠前,地产、传媒、计算机等板块表现相对靠后。港股方面,整体表现略差于A股,尤其是前期表现较强的科技板块回调较大,整体呈现震荡下行走势。基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。

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