四季报点评：华夏中证智选500成长创新策略ETF基金季度涨幅-3.28%

证券之星消息，日前华夏中证智选500成长创新策略ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.37亿元，季度净值涨幅为-3.28%。

从业绩表现来看，华夏中证智选500成长创新策略ETF基金过去一年净值涨幅为40.13%，在同类基金中排名1077/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为32.87%。而基金过去一年的最大回撤为-12.27%，成立以来的最大回撤为-32.09%。

从基金规模来看，华夏中证智选500成长创新策略ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.37亿元，较上一期规模5854.67万元变化了-2191.5万元，环比变化了-37.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.85%，无债券类资产，现金占净值比4.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.63%，第一大重仓股为睿创微纳（688002），持仓占比为2.13%。

华夏中证智选500成长创新策略ETF现任基金经理为荣膺。其中在任基金经理荣膺已从业10年又81天，2022年7月19日正式接手管理华夏中证智选500成长创新策略ETF，任职期间累计回报为30.35%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏黄金ETF联接A（008701），季度净值涨幅为11.81%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证智选500成长创新策略指数,该指数以中证500为样本空间,采用质量、成长、创新等因子进行选样和加权,旨在为投资者提供基于宽基指数的多因子策略投资工具。截至2025年12月31日,中证智选500成长创新策略指数成份股100只。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。2025年4季度,经济逐渐进入淡季,中央经济工作会议延续积极的政策基调,并明确提出“确保‘十五五’开好局、起好步”。11月美国如期下调对华关税,中美贸易关系延续缓和态势。12月美联储降息25bp。市场方面,人民币兑美元加速升值,离岸人民币一度破7。在票息吸引力不足、经济企稳及PPI转正预期、筹码结构等多重因素作用下,债券震荡走熊。A股在2季度大幅上涨背景下强势震荡。板块方面,市场一度对人工智能是否泡沫存在担心,但产业的快速变革使得海外算力细分方向依旧涨幅居前;此外,黄金、铜铝、碳酸锂等资源品板块领涨,反内卷方向如化工、钢铁等行业涨幅靠前。港股恒生、恒生高股息等与A股同步横盘震荡,恒生科技、医药、消费等调整幅度略大于A股,或与海外市场流动性承压有关。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等。

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